Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	72 736	0	72 736	0	0	0	0	0	0	72 736	0	72 736
20202	112 938	35 206	148 144	295 432	5 617	301 049	323 301	7 089	330 390	85 069	33 734	118 803
20208	375	0	375	0	0	0	256	0	256	119	0	119
20209	5 500	0	5 500	157 385	0	157 385	154 225	0	154 225	8 660	0	8 660
30102	131 273	0	131 273	1 660 693	0	1 660 693	1 738 605	0	1 738 605	53 361	0	53 361
30110	13 445	5 463	18 908	454 981	30 299	485 280	457 132	30 679	487 811	11 294	5 083	16 377
30202	15 719	0	15 719	1 596	0	1 596	0	0	0	17 315	0	17 315
30204	678	0	678	45	0	45	0	0	0	723	0	723
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	434 000	852	434 852	434 000	852	434 852	0	0	0
30233	206	0	206	64 198	163	64 361	64 083	163	64 246	321	0	321
30424	790	259	1 049	29 001	29 358	58 359	28 818	29 352	58 170	973	265	1 238
30602	246	0	246	172 750	25 031	197 781	171 384	24 424	195 808	1 612	607	2 219
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	450 000	0	450 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	405 000	0	405 000	580 000	0	580 000	605 000	0	605 000	380 000	0	380 000
32110	0	10 858	10 858	0	1 263	1 263	0	997	997	0	11 124	11 124
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45206	20 000	0	20 000	58 000	0	58 000	53 500	0	53 500	24 500	0	24 500
45207	3 808	0	3 808	0	0	0	67	0	67	3 741	0	3 741
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	41	0	41	3 959	0	3 959
45406	1 788	0	1 788	0	0	0	163	0	163	1 625	0	1 625
45407	26 410	0	26 410	1 536	0	1 536	1 834	0	1 834	26 112	0	26 112
45408	60 493	0	60 493	298	0	298	1 521	0	1 521	59 270	0	59 270
45505	10 013	0	10 013	2 007	0	2 007	2 166	0	2 166	9 854	0	9 854
45506	645 982	0	645 982	12 037	0	12 037	74 406	0	74 406	583 613	0	583 613
45507	928 193	0	928 193	71 807	0	71 807	36 689	0	36 689	963 311	0	963 311
45509	284 623	0	284 623	27 554	0	27 554	45 137	0	45 137	267 040	0	267 040
45814	1 253	0	1 253	636	0	636	333	0	333	1 556	0	1 556
45815	151 446	0	151 446	42 000	0	42 000	42 852	0	42 852	150 594	0	150 594
45914	2 050	0	2 050	112	0	112	1 080	0	1 080	1 082	0	1 082
45915	46 191	0	46 191	11 300	0	11 300	15 435	0	15 435	42 056	0	42 056
47402	12 481	0	12 481	0	0	0	12 481	0	12 481	0	0	0
47408	17 100	0	17 100	1	68 130	68 131	17 101	68 130	85 231	0	0	0
47423	9 225	22	9 247	30 727	490	31 217	11 017	512	11 529	28 935	0	28 935
47427	25 559	0	25 559	47 847	0	47 847	45 850	0	45 850	27 556	0	27 556
47802	37 617	0	37 617	65	0	65	1 450	0	1 450	36 232	0	36 232
50104	0	0	0	120 354	0	120 354	1 389	0	1 389	118 965	0	118 965
50106	0	0	0	0	25 515	25 515	0	0	0	0	25 515	25 515
50121	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60302	2 809	0	2 809	14	0	14	11	0	11	2 812	0	2 812
60306	22	0	22	4 975	0	4 975	4 979	0	4 979	18	0	18
60308	665	0	665	191	0	191	489	0	489	367	0	367
60310	24	0	24	1 146	0	1 146	543	0	543	627	0	627
60312	19 086	0	19 086	13 287	0	13 287	11 559	0	11 559	20 814	0	20 814
60314	4 535	2 417	6 952	0	0	0	0	0	0	4 535	2 417	6 952
60323	242	0	242	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	242	0	242
60401	67 370	0	67 370	538	0	538	31	0	31	67 877	0	67 877
60701	6 885	0	6 885	538	0	538	538	0	538	6 885	0	6 885
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	1 444	0	1 444	4 665	0	4 665	189	0	189	5 920	0	5 920
61009	274	0	274	26	0	26	26	0	26	274	0	274
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61212	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
61214	0	0	0	128 404	0	128 404	128 404	0	128 404	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	8 865	24	8 889	72	3	75	316	4	320	8 621	23	8 644
70606	1 022 153	0	1 022 153	308 992	0	308 992	352	0	352	1 330 793	0	1 330 793
70607	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
70608	110 475	0	110 475	10 828	0	10 828	0	0	0	121 303	0	121 303
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
Итого по активу (баланс)	4 369 817	54 249	4 424 066	5 350 956	186 721	5 537 677	5 159 193	162 202	5 321 395	4 561 580	78 768	4 640 348
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	753	3	756	28 055	1 265	29 320	27 919	1 282	29 201	617	20	637
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	5 098	0	5 098	20 855	0	20 855	17 313	0	17 313	1 556	0	1 556
40702	9 767	0	9 767	262 543	0	262 543	268 621	0	268 621	15 845	0	15 845
40703	3 224	18	3 242	2 094	2	2 096	327	2	329	1 457	18	1 475
40802	12 403	0	12 403	50 249	0	50 249	49 181	0	49 181	11 335	0	11 335
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 483	116	28 599	477 407	3 020	480 427	477 452	3 003	480 455	28 528	99	28 627
40820	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
40909	0	0	0	1 623	252	1 875	1 623	252	1 875	0	0	0
40910	0	0	0	576	73	649	576	73	649	0	0	0
40911	10	0	10	1 376	0	1 376	1 378	0	1 378	12	0	12
40912	0	0	0	336	565	901	336	565	901	0	0	0
40913	0	0	0	73	63	136	73	63	136	0	0	0
42002	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
42104	119 400	0	119 400	114 000	0	114 000	0	0	0	5 400	0	5 400
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	0	0	0	56 500	0	56 500	57 000	0	57 000	500	0	500
42304	20 183	7 072	27 255	3 117	1 869	4 986	2 184	1 539	3 723	19 250	6 742	25 992
42305	1 268 531	2 326	1 270 857	121 361	331	121 692	155 875	354	156 229	1 303 045	2 349	1 305 394
42306	385 909	29 726	415 635	35 930	4 079	40 009	24 057	3 495	27 552	374 036	29 142	403 178
42307	46 616	0	46 616	348	0	348	24 695	0	24 695	70 963	0	70 963
42605	1 114	0	1 114	4	0	4	33	0	33	1 143	0	1 143
42606	94	155	249	0	14	14	0	18	18	94	159	253
42607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	189 800	0	189 800	189 800	0	189 800	0	0	0	0	0	0
44007	0	0	0	0	0	0	189 800	0	189 800	189 800	0	189 800
45215	2 562	0	2 562	2 536	0	2 536	0	0	0	26	0	26
45415	4 172	0	4 172	218	0	218	727	0	727	4 681	0	4 681
45515	174 211	0	174 211	77 206	0	77 206	66 062	0	66 062	163 067	0	163 067
45818	112 812	0	112 812	61 003	0	61 003	55 839	0	55 839	107 648	0	107 648
45918	33 084	0	33 084	10 969	0	10 969	5 348	0	5 348	27 463	0	27 463
47407	0	15 511	15 511	43 796	43 614	87 410	43 796	28 103	71 899	0	0	0
47411	30 152	551	30 703	19 402	236	19 638	23 770	178	23 948	34 520	493	35 013
47416	38	0	38	139	0	139	134	0	134	33	0	33
47422	310	0	310	4 389	223	4 612	4 819	223	5 042	740	0	740
47425	20 196	0	20 196	2 372	0	2 372	1 044	0	1 044	18 868	0	18 868
47426	5 128	0	5 128	7 406	0	7 406	6 974	0	6 974	4 696	0	4 696
47804	198	0	198	25	0	25	6	0	6	179	0	179
50120	0	0	0	61	0	61	110	0	110	49	0	49
52602	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60301	465	0	465	6 413	0	6 413	7 956	0	7 956	2 008	0	2 008
60305	9	0	9	15 050	0	15 050	15 053	0	15 053	12	0	12
60307	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60309	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60311	624	0	624	805	0	805	829	0	829	648	0	648
60322	3 331	0	3 331	2 496	0	2 496	1 858	0	1 858	2 693	0	2 693
60324	787	0	787	500	0	500	84	0	84	371	0	371
60601	39 258	0	39 258	29	0	29	349	0	349	39 578	0	39 578
60903	748	0	748	0	0	0	32	0	32	780	0	780
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	1 220 715	0	1 220 715	796	0	796	293 207	0	293 207	1 513 126	0	1 513 126
70602	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
70603	110 030	0	110 030	0	0	0	13 059	0	13 059	123 089	0	123 089
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70801	18 555	0	18 555	0	0	0	0	0	0	18 555	0	18 555
Итого по пассиву (баланс)	4 368 588	55 478	4 424 066	1 631 816	55 606	1 687 422	1 864 554	39 150	1 903 704	4 601 326	39 022	4 640 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	151	0	151	144	0	144	7	0	7
90902	59 356	0	59 356	442	0	442	9 880	0	9 880	49 918	0	49 918
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 269 166	0	3 269 166	198 442	0	198 442	254 281	0	254 281	3 213 327	0	3 213 327
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	37 245	0	37 245	0	0	0	1 371	0	1 371	35 874	0	35 874
91604	21 969	0	21 969	8 093	0	8 093	12 268	0	12 268	17 794	0	17 794
91704	24 963	0	24 963	6 048	0	6 048	15 262	0	15 262	15 749	0	15 749
91802	87 672	0	87 672	0	0	0	64 616	0	64 616	23 056	0	23 056
91803	5 303	0	5 303	2 217	0	2 217	3 324	0	3 324	4 196	0	4 196
99998	1 808 845	0	1 808 845	167 623	0	167 623	190 827	0	190 827	1 785 641	0	1 785 641
Итого по активу (баланс)	5 334 540	0	5 334 540	383 017	0	383 017	551 976	0	551 976	5 165 581	0	5 165 581
Пассив
91003	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 247 668	0	1 247 668	132 610	0	132 610	72 219	0	72 219	1 187 277	0	1 187 277
91315	8 975	0	8 975	8 106	0	8 106	1 897	0	1 897	2 766	0	2 766
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	75 929	0	75 929	47 319	0	47 319	90 715	0	90 715	119 325	0	119 325
91507	466 063	0	466 063	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	466 063	0	466 063
99999	3 525 695	0	3 525 695	356 459	0	356 459	210 704	0	210 704	3 379 940	0	3 379 940
Итого по пассиву (баланс)	5 334 540	0	5 334 540	547 285	0	547 285	378 326	0	378 326	5 165 581	0	5 165 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	15 527	15 527	0	15 527	15 527	0	0	0
93302	0	15 511	15 511	0	186	186	0	15 697	15 697	0	0	0
93501	0	0	0	0	24 037	24 037	0	24 037	24 037	0	0	0
93502	0	0	0	0	24 065	24 065	0	24 065	24 065	0	0	0
99996	15 000	0	15 000	24 400	0	24 400	39 400	0	39 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 000	15 511	30 511	24 400	63 815	88 215	39 400	79 326	118 726	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	15 000	24 336	39 336	15 000	24 336	39 336	0	0	0
96302	15 000	0	15 000	15 000	24 365	39 365	0	24 365	24 365	0	0	0
99997	15 511	0	15 511	39 796	0	39 796	24 285	0	24 285	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 511	0	30 511	69 796	48 701	118 497	39 285	48 701	87 986	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	116 949,0000	0	0	1 348,0000	0	0	115 601,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	116 949,0000	0	0	1 348,0000	0	0	115 604,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1 348,0000	0	0	116 949,0000	0	0	115 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1 348,0000	0	0	116 949,0000	0	0	115 604,0000

Страница была полезной?