Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	157 201	0	157 201	0	0	0	0	0	0	157 201	0	157 201
20202	47 936	4 640	52 576	460 321	98 710	559 031	448 538	98 989	547 527	59 719	4 361	64 080
20208	5 158	0	5 158	8 901	0	8 901	7 815	0	7 815	6 244	0	6 244
20209	0	0	0	36 476	0	36 476	36 476	0	36 476	0	0	0
30102	66 888	0	66 888	295 128	0	295 128	302 052	0	302 052	59 964	0	59 964
30110	14 235	37 372	51 607	146 847	106 415	253 262	146 239	82 278	228 517	14 843	61 509	76 352
30202	15 857	0	15 857	232	0	232	0	0	0	16 089	0	16 089
30204	1 324	0	1 324	30	0	30	15	0	15	1 339	0	1 339
30210	0	0	0	20 910	0	20 910	20 910	0	20 910	0	0	0
30221	0	0	0	68 235	30	68 265	68 235	30	68 265	0	0	0
30233	638	0	638	8 085	16	8 101	8 072	16	8 088	651	0	651
30602	73	10 277	10 350	9 831	156	9 987	25	10 433	10 458	9 879	0	9 879
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	29 363	29 363	0	826	826	0	30 189	30 189	0	0	0
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45207	4 621	0	4 621	0	0	0	389	0	389	4 232	0	4 232
45208	2 845	0	2 845	0	0	0	136	0	136	2 709	0	2 709
45406	1 664	0	1 664	501	0	501	279	0	279	1 886	0	1 886
45407	17 808	0	17 808	0	0	0	1 070	0	1 070	16 738	0	16 738
45408	25 564	0	25 564	5 651	0	5 651	1 238	0	1 238	29 977	0	29 977
45503	345	0	345	151	0	151	192	0	192	304	0	304
45504	3 360	0	3 360	781	0	781	847	0	847	3 294	0	3 294
45505	95 742	0	95 742	18 358	0	18 358	18 740	0	18 740	95 360	0	95 360
45506	1 219 590	0	1 219 590	150 150	0	150 150	110 070	0	110 070	1 259 670	0	1 259 670
45507	475 354	0	475 354	55 935	0	55 935	31 377	0	31 377	499 912	0	499 912
45509	16 527	0	16 527	21 003	0	21 003	20 284	0	20 284	17 246	0	17 246
45812	2 339	0	2 339	116	0	116	102	0	102	2 353	0	2 353
45814	39 762	0	39 762	337	0	337	4 945	0	4 945	35 154	0	35 154
45815	193 917	0	193 917	25 554	0	25 554	32 910	0	32 910	186 561	0	186 561
45912	214	0	214	8	0	8	6	0	6	216	0	216
45914	6 032	0	6 032	7	0	7	792	0	792	5 247	0	5 247
45915	45 146	0	45 146	3 105	0	3 105	5 018	0	5 018	43 233	0	43 233
47402	15 431	0	15 431	0	0	0	0	0	0	15 431	0	15 431
47404	49	3 083	3 132	82 242	82 364	164 606	82 265	82 040	164 305	26	3 407	3 433
47408	0	0	0	83 975	3 098	87 073	83 975	3 098	87 073	0	0	0
47423	27 460	147	27 607	8 397	830	9 227	10 585	815	11 400	25 272	162	25 434
47427	35 118	39	35 157	31 620	23	31 643	31 191	61	31 252	35 547	1	35 548
52601	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
60302	294	0	294	22	0	22	23	0	23	293	0	293
60306	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
60308	365	0	365	1 149	0	1 149	827	0	827	687	0	687
60310	185	0	185	44	0	44	44	0	44	185	0	185
60312	16 441	0	16 441	10 885	0	10 885	11 270	0	11 270	16 056	0	16 056
60314	0	320	320	0	20	20	0	34	34	0	306	306
60323	52	0	52	381	0	381	418	0	418	15	0	15
60401	63 540	0	63 540	674	0	674	0	0	0	64 214	0	64 214
60701	6 096	0	6 096	700	0	700	675	0	675	6 121	0	6 121
60901	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61002	56	0	56	16	0	16	16	0	16	56	0	56
61008	935	0	935	526	0	526	520	0	520	941	0	941
61009	395	0	395	767	0	767	604	0	604	558	0	558
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	142	0	142	217	0	217	0	0	0	359	0	359
61403	8 111	0	8 111	1 153	21	1 174	505	1	506	8 759	20	8 779
61601	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
70606	204 311	0	204 311	68 514	0	68 514	37	0	37	272 788	0	272 788
70608	31 334	0	31 334	12 993	0	12 993	0	0	0	44 327	0	44 327
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	4 498	0	4 498	624	0	624	0	0	0	5 122	0	5 122
70614	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	2 879 310	85 535	2 964 845	1 745 554	292 544	2 038 098	1 593 341	307 988	1 901 329	3 031 523	70 091	3 101 614
Пассив
10207	340 253	0	340 253	0	0	0	0	0	0	340 253	0	340 253
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	14	0	14	250	0	250	236	0	236	0	0	0
30232	1 610	0	1 610	29 972	35	30 007	29 649	35	29 684	1 287	0	1 287
31304	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31408	0	29 362	29 362	0	412	412	0	3 501	3 501	0	32 451	32 451
32015	294	0	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
40702	2 071	0	2 071	20 720	33	20 753	22 394	33	22 427	3 745	0	3 745
40703	3 144	10	3 154	1 279	261	1 540	1 221	262	1 483	3 086	11	3 097
40802	9 361	0	9 361	39 946	0	39 946	39 843	0	39 843	9 258	0	9 258
40807	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
40817	23 999	201	24 200	430 508	3	430 511	427 899	14	427 913	21 390	212	21 602
40820	3	0	3	72	0	72	71	0	71	2	0	2
40821	2	0	2	132	0	132	179	0	179	49	0	49
40905	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
40909	0	0	0	2 370	380	2 750	2 370	380	2 750	0	0	0
40910	0	0	0	42	22	64	42	22	64	0	0	0
40911	9	0	9	1 700	0	1 700	2 022	0	2 022	331	0	331
40912	0	0	0	770	627	1 397	770	627	1 397	0	0	0
40913	0	0	0	24	286	310	24	286	310	0	0	0
42103	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42304	6 280	0	6 280	3 582	0	3 582	522	0	522	3 220	0	3 220
42305	427 520	0	427 520	126 415	0	126 415	211 299	0	211 299	512 404	0	512 404
42306	285 934	0	285 934	57 313	0	57 313	9 017	0	9 017	237 638	0	237 638
42605	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42606	125	0	125	65	0	65	0	0	0	60	0	60
43907	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	0	79 800
44005	0	0	0	0	42	42	0	24 318	24 318	0	24 276	24 276
44006	321 945	29 363	351 308	0	414	414	0	35 952	35 952	321 945	64 901	386 846
44007	396 838	29 363	426 201	0	413	413	0	3 501	3 501	396 838	32 451	429 289
45215	1 337	0	1 337	158	0	158	176	0	176	1 355	0	1 355
45415	11 859	0	11 859	1 380	0	1 380	245	0	245	10 724	0	10 724
45515	230 510	0	230 510	11 449	0	11 449	7 083	0	7 083	226 144	0	226 144
45818	54 109	0	54 109	15 030	0	15 030	10 293	0	10 293	49 372	0	49 372
45918	45 688	0	45 688	4 075	0	4 075	1 191	0	1 191	42 804	0	42 804
47407	0	0	0	3 116	79 233	82 349	3 116	79 233	82 349	0	0	0
47411	6 153	0	6 153	5 622	0	5 622	6 238	0	6 238	6 769	0	6 769
47416	55	0	55	2 470	0	2 470	2 454	0	2 454	39	0	39
47422	4 265	115	4 380	104 728	1 929	106 657	100 773	1 926	102 699	310	112	422
47425	48 209	0	48 209	3 225	0	3 225	496	0	496	45 480	0	45 480
47426	10 477	2 121	12 598	2 149	1 094	3 243	7 081	762	7 843	15 409	1 789	17 198
52306	128 404	0	128 404	0	0	0	0	0	0	128 404	0	128 404
52501	4 699	0	4 699	0	0	0	1 147	0	1 147	5 846	0	5 846
52602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	7	0	7	6 544	0	6 544	6 693	0	6 693	156	0	156
60305	329	0	329	14 351	0	14 351	14 375	0	14 375	353	0	353
60307	0	0	0	85	0	85	86	0	86	1	0	1
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	450	0	450	669	0	669	1 033	0	1 033	814	0	814
60322	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60324	2 532	0	2 532	26	0	26	346	0	346	2 852	0	2 852
60601	28 391	0	28 391	0	0	0	503	0	503	28 894	0	28 894
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61012	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61501	2 063	0	2 063	0	0	0	205	0	205	2 268	0	2 268
70601	230 128	0	230 128	124	0	124	74 809	0	74 809	304 813	0	304 813
70603	31 083	0	31 083	0	0	0	10 018	0	10 018	41 101	0	41 101
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70613	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830
70801	39 647	0	39 647	0	0	0	0	0	0	39 647	0	39 647
Итого по пассиву (баланс)	2 874 310	90 535	2 964 845	946 904	85 184	1 032 088	1 018 005	150 852	1 168 857	2 945 411	156 203	3 101 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	125 012	0	125 012	8 466	0	8 466	7 505	0	7 505	125 973	0	125 973
91203	6	0	6	4	0	4	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 923 870	0	5 923 870	327 707	0	327 707	196 656	0	196 656	6 054 921	0	6 054 921
91416	0	38 920	38 920	0	1 487	1 487	0	24 223	24 223	0	16 184	16 184
91604	74 221	0	74 221	4 820	0	4 820	6 989	0	6 989	72 052	0	72 052
91704	39 454	0	39 454	5 638	0	5 638	178	0	178	44 914	0	44 914
91802	152 704	0	152 704	14 200	0	14 200	356	0	356	166 548	0	166 548
91803	8 346	0	8 346	1 353	0	1 353	61	0	61	9 638	0	9 638
99998	1 631 147	0	1 631 147	109 226	0	109 226	118 282	0	118 282	1 622 091	0	1 622 091
Итого по активу (баланс)	7 954 761	38 920	7 993 681	471 415	1 487	472 902	330 030	24 223	354 253	8 096 146	16 184	8 112 330
Пассив
91003	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	1 517 644	0	1 517 644	93 247	0	93 247	81 370	0	81 370	1 505 767	0	1 505 767
91317	18 397	0	18 397	24 076	0	24 076	25 122	0	25 122	19 443	0	19 443
91318	2 063	0	2 063	212	0	212	417	0	417	2 268	0	2 268
91507	93 043	0	93 043	500	0	500	2 070	0	2 070	94 613	0	94 613
99999	6 362 534	0	6 362 534	230 309	0	230 309	358 014	0	358 014	6 490 239	0	6 490 239
Итого по пассиву (баланс)	7 993 681	0	7 993 681	348 591	0	348 591	467 240	0	467 240	8 112 330	0	8 112 330
Г. Срочные сделки
Актив
93605	0	0	0	0	86 477	86 477	0	2 105	2 105	0	84 372	84 372
93801	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
93805	0	0	0	4 830	0	4 830	20	0	20	4 810	0	4 810
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 935	86 477	93 412	2 125	2 105	4 230	4 810	84 372	89 182
Пассив
96605	0	0	0	20	0	20	88 922	0	88 922	88 902	0	88 902
96801	0	0	0	2 105	0	2 105	2 385	0	2 385	280	0	280
96805	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 145	0	2 145	91 327	0	91 327	89 182	0	89 182

Страница была полезной?