Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 067	1 645	18 712	112 346	4 791	117 137	112 038	3 618	115 656	17 375	2 818	20 193
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	12 870	0	12 870	682 175	0	682 175	691 751	0	691 751	3 294	0	3 294
30110	612	1 076	1 688	28 502	53 384	81 886	27 945	45 933	73 878	1 169	8 527	9 696
30202	9 949	0	9 949	0	0	0	149	0	149	9 800	0	9 800
30204	4 807	0	4 807	23	0	23	0	0	0	4 830	0	4 830
30210	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30221	0	0	0	7 626	0	7 626	7 626	0	7 626	0	0	0
32002	0	0	0	128 000	0	128 000	115 000	0	115 000	13 000	0	13 000
32003	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000	58 000	0	58 000	0	0	0
32004	0	29 673	29 673	0	144	144	0	29 817	29 817	0	0	0
32005	0	87 581	87 581	0	32 278	32 278	0	86 158	86 158	0	33 701	33 701
32006	0	113 951	113 951	0	52 051	52 051	0	37 267	37 267	0	128 735	128 735
32007	0	18 991	18 991	0	34 392	34 392	0	663	663	0	52 720	52 720
32010	0	237	237	0	5	5	0	7	7	0	235	235
45205	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45206	8 231	0	8 231	4 105	0	4 105	1 220	0	1 220	11 116	0	11 116
45207	66 395	0	66 395	1 980	0	1 980	4 172	0	4 172	64 203	0	64 203
45208	13 749	0	13 749	0	0	0	454	0	454	13 295	0	13 295
45404	100	0	100	200	0	200	100	0	100	200	0	200
45405	5 247	0	5 247	1 610	0	1 610	2 290	0	2 290	4 567	0	4 567
45406	77 679	0	77 679	6 025	0	6 025	15 016	0	15 016	68 688	0	68 688
45407	450 315	0	450 315	19 540	0	19 540	44 481	0	44 481	425 374	0	425 374
45408	69 886	0	69 886	5 675	0	5 675	3 138	0	3 138	72 423	0	72 423
45503	490	0	490	260	0	260	213	0	213	537	0	537
45504	12 056	0	12 056	3 600	0	3 600	4 628	0	4 628	11 028	0	11 028
45505	339 836	0	339 836	44 473	0	44 473	59 548	0	59 548	324 761	0	324 761
45506	744 147	0	744 147	81 971	0	81 971	55 642	0	55 642	770 476	0	770 476
45507	23 697	0	23 697	1 395	0	1 395	1 427	0	1 427	23 665	0	23 665
45812	4 458	0	4 458	1 574	0	1 574	1 199	0	1 199	4 833	0	4 833
45814	60 315	0	60 315	12 966	0	12 966	10 126	0	10 126	63 155	0	63 155
45815	21 658	0	21 658	22 944	0	22 944	18 369	0	18 369	26 233	0	26 233
45912	784	0	784	224	0	224	202	0	202	806	0	806
45914	6 911	0	6 911	1 801	0	1 801	1 969	0	1 969	6 743	0	6 743
45915	2 274	0	2 274	1 702	0	1 702	103	0	103	3 873	0	3 873
47402	18 670	0	18 670	6 335	0	6 335	1 000	0	1 000	24 005	0	24 005
47404	310	0	310	3 291	3 081	6 372	3 091	3 081	6 172	510	0	510
47408	0	0	0	165 728	160 795	326 523	165 728	160 795	326 523	0	0	0
47423	12 725	134	12 859	14 767	1 536	16 303	15 813	1 665	17 478	11 679	5	11 684
47427	20 285	221	20 506	21 803	137	21 940	22 590	48	22 638	19 498	310	19 808
47802	5 478	0	5 478	203	0	203	5 182	0	5 182	499	0	499
51405	0	37 673	37 673	0	1 198	1 198	0	838	838	0	38 033	38 033
52503	0	12 240	12 240	0	239	239	0	981	981	0	11 498	11 498
60302	1 071	0	1 071	370	0	370	274	0	274	1 167	0	1 167
60306	3	0	3	2 324	0	2 324	2 327	0	2 327	0	0	0
60308	150	0	150	491	0	491	390	0	390	251	0	251
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60312	6 726	0	6 726	8 312	0	8 312	8 472	0	8 472	6 566	0	6 566
60314	0	184	184	0	302	302	0	301	301	0	185	185
60323	8	0	8	11	46	57	19	46	65	0	0	0
60401	57 013	0	57 013	112	0	112	0	0	0	57 125	0	57 125
60701	96	0	96	112	0	112	189	0	189	19	0	19
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
61008	571	0	571	237	0	237	237	0	237	571	0	571
61009	10	0	10	327	0	327	250	0	250	87	0	87
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61212	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
61403	12 207	3 200	15 407	360	326	686	526	555	1 081	12 041	2 971	15 012
70501	3 562	0	3 562	1 064	0	1 064	0	0	0	4 626	0	4 626
70606	256 377	0	256 377	53 764	0	53 764	8	0	8	310 133	0	310 133
70608	98 027	0	98 027	20 010	0	20 010	0	0	0	118 037	0	118 037
Итого по активу (баланс)	2 457 299	306 806	2 764 105	1 548 522	344 705	1 893 227	1 493 170	371 773	1 864 943	2 512 651	279 738	2 792 389
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10701	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
10801	54 558	0	54 558	0	0	0	0	0	0	54 558	0	54 558
30223	2	0	2	187	0	187	202	0	202	17	0	17
30232	0	0	0	18	0	18	38	0	38	20	0	20
31302	0	0	0	78 000	0	78 000	88 000	0	88 000	10 000	0	10 000
31303	50 000	0	50 000	93 000	0	93 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31304	93 975	0	93 975	145 730	0	145 730	174 845	0	174 845	123 090	0	123 090
31305	74 150	0	74 150	52 190	0	52 190	21 690	0	21 690	43 650	0	43 650
31306	89 596	0	89 596	33 396	0	33 396	33 120	0	33 120	89 320	0	89 320
31307	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
31407	71 180	0	71 180	0	0	0	0	0	0	71 180	0	71 180
31609	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
32015	190	0	190	2	0	2	0	0	0	188	0	188
40701	9	0	9	69	0	69	188	0	188	128	0	128
40702	3 833	0	3 833	34 890	0	34 890	35 117	0	35 117	4 060	0	4 060
40703	3 325	0	3 325	3 403	0	3 403	478	0	478	400	0	400
40802	8 966	0	8 966	110 473	0	110 473	111 254	0	111 254	9 747	0	9 747
40817	0	0	0	366	0	366	444	0	444	78	0	78
40905	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
40909	0	0	0	601	460	1 061	601	460	1 061	0	0	0
40910	0	0	0	89	294	383	89	294	383	0	0	0
40911	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
40912	0	0	0	741	645	1 386	741	645	1 386	0	0	0
40913	0	0	0	964	395	1 359	964	395	1 359	0	0	0
42303	7	0	7	44	0	44	63	0	63	26	0	26
42304	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42306	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
44005	0	35 608	35 608	0	1 117	1 117	0	695	695	0	35 186	35 186
44006	107 000	47 476	154 476	0	1 489	1 489	0	926	926	107 000	46 913	153 913
44007	581 847	351 257	933 104	13 500	8 998	22 498	0	8 202	8 202	568 347	350 461	918 808
45215	5 359	0	5 359	334	0	334	946	0	946	5 971	0	5 971
45415	16 887	0	16 887	2 302	0	2 302	6 021	0	6 021	20 606	0	20 606
45515	31 805	0	31 805	0	0	0	2 800	0	2 800	34 605	0	34 605
45818	27 414	0	27 414	1 806	0	1 806	4 192	0	4 192	29 800	0	29 800
45918	3 205	0	3 205	217	0	217	1 052	0	1 052	4 040	0	4 040
47407	0	0	0	151 756	165 585	317 341	161 647	165 585	327 232	9 891	0	9 891
47416	15	0	15	914	0	914	915	0	915	16	0	16
47422	4	22	26	107 857	1 758	109 615	108 058	1 853	109 911	205	117	322
47425	4 475	0	4 475	559	0	559	840	0	840	4 756	0	4 756
47426	21 941	8 923	30 864	18 024	3 109	21 133	9 188	3 147	12 335	13 105	8 961	22 066
47804	1 202	0	1 202	1 134	0	1 134	27	0	27	95	0	95
52306	0	109 671	109 671	0	3 437	3 437	0	2 139	2 139	0	108 373	108 373
60301	2 223	0	2 223	5 036	0	5 036	5 138	0	5 138	2 325	0	2 325
60305	1	0	1	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544	1	0	1
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	503	0	503	371	0	371	225	0	225	357	0	357
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	8 327	0	8 327	0	0	0	641	0	641	8 968	0	8 968
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	262 699	0	262 699	24	0	24	54 720	0	54 720	317 395	0	317 395
70603	99 746	0	99 746	0	0	0	21 761	0	21 761	121 507	0	121 507
Итого по пассиву (баланс)	2 211 148	552 957	2 764 105	874 155	187 287	1 061 442	905 385	184 341	1 089 726	2 242 378	550 011	2 792 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	41 182	0	41 182	7 592	0	7 592	360	0	360	48 414	0	48 414
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	38 259	38 259	0	980	980	0	850	850	0	38 389	38 389
91414	5 177 340	0	5 177 340	255 352	0	255 352	298 438	0	298 438	5 134 254	0	5 134 254
91418	7 518	0	7 518	0	0	0	6 781	0	6 781	737	0	737
91604	11 206	0	11 206	1 167	0	1 167	990	0	990	11 383	0	11 383
99998	2 427 609	0	2 427 609	169 006	0	169 006	125 543	0	125 543	2 471 072	0	2 471 072
Итого по активу (баланс)	7 664 879	38 259	7 703 138	433 117	980	434 097	432 112	850	432 962	7 665 884	38 389	7 704 273
Пассив
91312	2 374 374	0	2 374 374	123 821	0	123 821	165 768	0	165 768	2 416 321	0	2 416 321
91507	53 225	0	53 225	1 722	0	1 722	3 178	0	3 178	54 681	0	54 681
91508	10	0	10	0	0	0	60	0	60	70	0	70
99999	5 275 529	0	5 275 529	307 047	0	307 047	264 719	0	264 719	5 233 201	0	5 233 201
Итого по пассиву (баланс)	7 703 138	0	7 703 138	432 590	0	432 590	433 725	0	433 725	7 704 273	0	7 704 273
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	90 531	22 003	112 534	90 531	22 003	112 534	0	0	0
93301	0	0	0	0	89 258	89 258	0	89 258	89 258	0	0	0
93302	0	0	0	0	89 578	89 578	0	89 578	89 578	0	0	0
93303	0	89 454	89 454	0	105 205	105 205	0	91 367	91 367	0	103 292	103 292
93304	0	153 813	153 813	0	119 695	119 695	0	108 539	108 539	0	164 969	164 969
93305	0	0	0	0	86 070	86 070	0	86 070	86 070	0	0	0
93801	948	0	948	8 114	0	8 114	6 630	0	6 630	2 432	0	2 432
Итого по активу (баланс)	948	243 267	244 215	98 645	511 809	610 454	97 161	486 815	583 976	2 432	268 261	270 693
Пассив
96001	0	0	0	22 011	90 494	112 505	22 011	90 494	112 505	0	0	0
96301	0	0	0	89 989	0	89 989	89 989	0	89 989	0	0	0
96302	0	0	0	89 989	0	89 989	89 989	0	89 989	0	0	0
96303	89 989	0	89 989	89 989	0	89 989	104 062	0	104 062	104 062	0	104 062
96304	154 226	0	154 226	104 062	0	104 062	116 467	0	116 467	166 631	0	166 631
96305	0	0	0	86 138	0	86 138	86 138	0	86 138	0	0	0
96801	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	244 215	0	244 215	488 808	90 494	579 302	515 286	90 494	605 780	270 693	0	270 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?