Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 825	37 276	58 101	523 644	27 723	551 367	467 348	5 226	472 574	77 121	59 773	136 894
20208	0	0	0	79 380	4 916	84 296	78 780	4 916	83 696	600	0	600
20209	7 000	0	7 000	436 550	0	436 550	443 550	0	443 550	0	0	0
30102	13 724	0	13 724	27 805 473	0	27 805 473	27 798 274	0	27 798 274	20 923	0	20 923
30110	792	57 459	58 251	443 550	4 757 098	5 200 648	443 775	4 721 038	5 164 813	567	93 519	94 086
30202	1 048 298	0	1 048 298	0	0	0	12 765	0	12 765	1 035 533	0	1 035 533
30233	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
304.1	10 329	17 419	27 748	7 789 059	796 154	8 585 213	7 789 086	794 947	8 584 033	10 302	18 626	28 928
30602	63	365 297	365 360	0	574 249	574 249	1	524 951	524 952	62	414 595	414 657
32002	1 300 000	0	1 300 000	9 600 000	0	9 600 000	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	5 322	4 404	9 726	0	502	502	0	205	205	5 322	4 701	10 023
32202	517 868	0	517 868	2 976 109	0	2 976 109	2 951 978	0	2 951 978	541 999	0	541 999
32203	0	0	0	336 695	0	336 695	336 695	0	336 695	0	0	0
45507	24 787	0	24 787	0	0	0	3 437	0	3 437	21 350	0	21 350
45812	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45815	3 193	760	3 953	0	87	87	0	39	39	3 193	808	4 001
45915	635	35	670	0	4	4	0	1	1	635	38	673
474.1	0	15 247	15 247	16 746 427	14 263 178	31 009 605	16 746 427	14 278 084	31 024 511	0	341	341
47421	7	0	7	6 983	0	6 983	6 990	0	6 990	0	0	0
47423	42	0	42	79 468	65 428	144 896	79 398	65 428	144 826	112	0	112
47427	77	8	85	2 521	2	2 523	2 529	8	2 537	69	2	71
47440	0	0	0	49	4	53	49	4	53	0	0	0
47502	245	0	245	3 027	0	3 027	3 056	0	3 056	216	0	216
50104	0	0	0	5 654 166	0	5 654 166	4 742 209	0	4 742 209	911 957	0	911 957
50106	2 446 158	530 718	2 976 876	18 320	24 971	43 291	43 070	555 689	598 759	2 421 408	0	2 421 408
50107	3 651 972	0	3 651 972	79 684	0	79 684	38 612	0	38 612	3 693 044	0	3 693 044
50108	0	298 534	298 534	0	348 781	348 781	0	328 592	328 592	0	318 723	318 723
50110	617 056	7 512 852	8 129 908	3 754	441 509	445 263	22	7 320 560	7 320 582	620 788	633 801	1 254 589
50118	0	0	0	4 733 506	0	4 733 506	3 881 668	0	3 881 668	851 838	0	851 838
50121	157 082	0	157 082	57 280	0	57 280	137 588	0	137 588	76 774	0	76 774
50606	100 247	0	100 247	0	0	0	0	0	0	100 247	0	100 247
50608	0	320 127	320 127	0	20 516	20 516	0	26 462	26 462	0	314 181	314 181
50621	19 829	0	19 829	35 461	0	35 461	0	0	0	55 290	0	55 290
52601	0	0	0	218 638	0	218 638	218 638	0	218 638	0	0	0
60202	1 376 312	0	1 376 312	0	0	0	0	0	0	1 376 312	0	1 376 312
60302	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
60308	82	0	82	31	0	31	99	0	99	14	0	14
60310	728	0	728	645	0	645	0	0	0	1 373	0	1 373
60312	7 931	0	7 931	4 934	0	4 934	5 322	0	5 322	7 543	0	7 543
60314	344	0	344	394	598	992	394	598	992	344	0	344
60323	4 790	130	4 920	46	15	61	41	6	47	4 795	139	4 934
60336	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
60347	0	0	0	0	33 468	33 468	0	33 468	33 468	0	0	0
60401	21 947	0	21 947	0	0	0	0	0	0	21 947	0	21 947
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61210	0	0	0	8 002 262	0	8 002 262	8 002 262	0	8 002 262	0	0	0
61601	0	0	0	411 066	0	411 066	411 066	0	411 066	0	0	0
61702	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
61703	43 939	0	43 939	0	0	0	0	0	0	43 939	0	43 939
61907	12 635	0	12 635	0	0	0	0	0	0	12 635	0	12 635
70606	1 010 857	0	1 010 857	115 715	0	115 715	137	0	137	1 126 435	0	1 126 435
70607	118 379	0	118 379	9 000	0	9 000	39 815	0	39 815	87 564	0	87 564
70608	10 259 350	0	10 259 350	987 618	0	987 618	12 439	0	12 439	11 234 529	0	11 234 529
70611	28 381	0	28 381	0	0	0	0	0	0	28 381	0	28 381
70614	16 347	0	16 347	197 057	0	197 057	200 128	0	200 128	13 276	0	13 276
70616	216 495	0	216 495	0	0	0	0	0	0	216 495	0	216 495
Итого по активу (баланс)	23 074 549	9 160 266	32 234 815	89 360 735	21 359 203	110 719 938	87 799 871	28 660 222	116 460 093	24 635 413	1 859 247	26 494 660
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	3 476 869	0	3 476 869	0	0	0	0	0	0	3 476 869	0	3 476 869
30232	10	0	10	7 079	0	7 079	7 069	0	7 069	0	0	0
31502	0	0	0	2 764 964	0	2 764 964	2 764 964	794 166	3 559 130	0	794 166	794 166
31503	0	0	0	829 421	0	829 421	829 421	0	829 421	0	0	0
32028	6 950	0	6 950	8 019	0	8 019	1 069	0	1 069	0	0	0
32213	36	0	36	1	0	1	3	0	3	38	0	38
407	567 045	8 520 557	9 087 602	44 702 698	13 591 311	58 294 009	46 283 729	5 338 872	51 622 601	2 148 076	268 118	2 416 194
408.1	1 841	0	1 841	1 000	0	1 000	0	0	0	841	0	841
40807	7 184	323	7 507	6 728	565 015	571 743	4 534	604 691	609 225	4 990	39 999	44 989
40817	68 174	285 839	354 013	106 351	22 547	128 898	145 585	49 454	195 039	107 408	312 746	420 154
40820	1 166	273 624	274 790	0	12 876	12 876	3	30 507	30 510	1 169	291 255	292 424
42002	1 504 626	0	1 504 626	22 268 588	0	22 268 588	22 070 754	0	22 070 754	1 306 792	0	1 306 792
42003	1 595 500	0	1 595 500	1 601 217	0	1 601 217	811 717	0	811 717	806 000	0	806 000
42004	799 050	0	799 050	455 731	0	455 731	5 731	0	5 731	349 050	0	349 050
42005	470 000	187 309	657 309	221 000	8 725	229 725	1 000	21 389	22 389	250 000	199 973	449 973
42006	440 000	34 416	474 416	0	1 603	1 603	135 000	3 930	138 930	575 000	36 743	611 743
42102	0	0	0	20 020	0	20 020	20 020	0	20 020	0	0	0
42103	229 000	0	229 000	225 778	0	225 778	778	0	778	4 000	0	4 000
42104	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
42305	572 474	29 781	602 255	14 600	1 486	16 086	362 401	9 991	372 392	920 275	38 286	958 561
42306	404 856	7 934	412 790	2 690	437	3 127	176 636	4 573	181 209	578 802	12 070	590 872
42307	54 608	0	54 608	0	0	0	14 089	0	14 089	68 697	0	68 697
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45524	33	0	33	5	0	5	1	0	1	29	0	29
45818	3 973	0	3 973	39	0	39	87	0	87	4 021	0	4 021
45918	670	0	670	1	0	1	4	0	4	673	0	673
47403	0	0	0	5 720 313	0	5 720 313	5 720 313	0	5 720 313	0	0	0
47407	0	0	0	19 667 146	3 728 657	23 395 803	19 667 146	3 728 657	23 395 803	0	0	0
47411	9 446	37	9 483	375	2	377	6 456	43	6 499	15 527	78	15 605
47416	373	33	406	27 344	34	27 378	26 971	1	26 972	0	0	0
47422	1 962	37	1 999	6 948	2	6 950	7 342	4	7 346	2 356	39	2 395
47424	279	0	279	5 881	0	5 881	5 602	0	5 602	0	0	0
47425	1 185	0	1 185	15	0	15	468	0	468	1 638	0	1 638
47426	19 866	413	20 279	25 217	22	25 239	17 214	250	17 464	11 863	641	12 504
47442	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47466	3	0	3	6	0	6	11	0	11	8	0	8
47501	5 231	0	5 231	914	0	914	3 027	0	3 027	7 344	0	7 344
50120	26 116	0	26 116	19 648	0	19 648	3 368	0	3 368	9 836	0	9 836
50620	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0
52602	13 253	0	13 253	200 128	0	200 128	197 057	0	197 057	10 182	0	10 182
60206	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
60301	1	0	1	805	0	805	842	0	842	38	0	38
60305	2 918	0	2 918	6 317	0	6 317	7 393	0	7 393	3 994	0	3 994
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	571	0	571	0	0	0	456	0	456	1 027	0	1 027
60311	111	0	111	111	0	111	249	0	249	249	0	249
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	5 225	0	5 225	40	0	40	24	0	24	5 209	0	5 209
60335	893	0	893	1 642	0	1 642	1 901	0	1 901	1 152	0	1 152
60352	539	0	539	237	0	237	229	0	229	531	0	531
60414	6 886	0	6 886	0	0	0	293	0	293	7 179	0	7 179
60903	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61501	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
61701	71 379	0	71 379	0	0	0	0	0	0	71 379	0	71 379
70601	1 472 091	0	1 472 091	2	0	2	209 292	0	209 292	1 681 381	0	1 681 381
70602	77 791	0	77 791	15 561	0	15 561	71 751	0	71 751	133 981	0	133 981
70603	10 204 490	0	10 204 490	20 718	0	20 718	955 284	0	955 284	11 139 056	0	11 139 056
70613	303 960	0	303 960	192 429	0	192 429	218 638	0	218 638	330 169	0	330 169
70615	144 137	0	144 137	0	0	0	0	0	0	144 137	0	144 137
Итого по пассиву (баланс)	22 894 512	9 340 303	32 234 815	99 149 976	17 932 732	117 082 708	100 756 010	10 586 543	111 342 553	24 500 546	1 994 114	26 494 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	163 623	880 913	1 044 536	4 286	165 049	169 335	7 300	118 869	126 169	160 609	927 093	1 087 702
90901	4	0	4	143	0	143	143	0	143	4	0	4
90902	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	126	23	149	0	3	3	0	1	1	126	25	151
91802	1 164	6 042	7 206	0	690	690	0	282	282	1 164	6 450	7 614
91803	1 011	1	1 012	0	0	0	0	0	0	1 011	1	1 012
99998	924 952	0	924 952	3 629 960	0	3 629 960	3 518 938	0	3 518 938	1 035 974	0	1 035 974
Итого по активу (баланс)	3 090 900	886 979	3 977 879	3 634 389	165 742	3 800 131	3 526 381	119 152	3 645 533	3 198 908	933 569	4 132 477
Пассив
91311	15 524	0	15 524	0	0	0	0	0	0	15 524	0	15 524
91312	40 629	0	40 629	0	0	0	0	0	0	40 629	0	40 629
91314	563 451	0	563 451	3 508 840	0	3 508 840	3 511 273	0	3 511 273	565 884	0	565 884
91315	305 348	0	305 348	10 098	0	10 098	118 687	0	118 687	413 937	0	413 937
99999	3 052 927	0	3 052 927	126 594	0	126 594	170 170	0	170 170	3 096 503	0	3 096 503
Итого по пассиву (баланс)	3 977 879	0	3 977 879	3 645 532	0	3 645 532	3 800 130	0	3 800 130	4 132 477	0	4 132 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0	0	1 575	0	1 575
93303	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
93304	1 576	0	1 576	0	170 213	170 213	1 576	4 524	6 100	0	165 689	165 689
93305	112 500	136 598	249 098	0	502	502	0	137 100	137 100	112 500	0	112 500
93309	0	619 964	619 964	0	836 344	836 344	0	1 456 308	1 456 308	0	0	0
93709	0	0	0	0	1 209 240	1 209 240	0	1 209 240	1 209 240	0	0	0
93901	55 396	971	56 367	850 819	141 241	992 060	906 215	142 212	1 048 427	0	0	0
93902	0	0	0	0	194 721	194 721	0	194 721	194 721	0	0	0
94101	0	0	0	688 767	0	688 767	688 767	0	688 767	0	0	0
99996	873 545	0	873 545	3 765 813	0	3 765 813	4 353 060	0	4 353 060	286 298	0	286 298
Итого по активу (баланс)	1 043 017	757 533	1 800 550	5 308 549	2 552 261	7 860 810	5 951 193	3 144 105	9 095 298	400 373	165 689	566 062
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732
96303	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
96304	1 731	0	1 731	1 731	4 356	6 087	0	175 182	175 182	0	170 826	170 826
96305	113 740	144 648	258 388	0	144 666	144 666	0	18	18	113 740	0	113 740
96309	0	0	0	0	1 220 273	1 220 273	0	1 220 273	1 220 273	0	0	0
96709	0	556 787	556 787	0	1 192 606	1 192 606	0	635 819	635 819	0	0	0
96901	964	55 021	55 985	811 830	925 231	1 737 061	810 866	870 210	1 681 076	0	0	0
97101	654	0	654	900	0	900	246	0	246	0	0	0
97102	0	0	0	0	194 721	194 721	0	194 721	194 721	0	0	0
99997	927 005	0	927 005	4 603 916	0	4 603 916	3 956 675	0	3 956 675	279 764	0	279 764
Итого по пассиву (баланс)	1 044 094	756 456	1 800 550	5 420 109	3 681 853	9 101 962	4 771 251	3 096 223	7 867 474	395 236	170 826	566 062

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?