Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 071	19 798	62 869	382 931	52 816	435 747	402 562	15 020	417 582	23 440	57 594	81 034
20208	0	0	0	26 138	10 136	36 274	26 138	10 136	36 274	0	0	0
20209	0	0	0	226 700	7 744	234 444	226 700	7 744	234 444	0	0	0
30102	25 383	0	25 383	47 788 819	0	47 788 819	47 801 740	0	47 801 740	12 462	0	12 462
30110	390	327 484	327 874	4 503 878	6 000 155	10 504 033	4 503 514	5 111 461	9 614 975	754	1 216 178	1 216 932
30202	961 446	0	961 446	0	0	0	7 539	0	7 539	953 907	0	953 907
30233	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
304.1	10 714	16 325	27 039	10 774 544	1 568	10 776 112	10 774 952	772	10 775 724	10 306	17 121	27 427
30602	63	364 263	364 326	0	433 157	433 157	0	357 398	357 398	63	440 022	440 085
31902	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 343 620	0	6 343 620	4 843 620	0	4 843 620	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	5 500 000	0	5 500 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32201	0	3 777	3 777	5 322	740	6 062	0	189	189	5 322	4 328	9 650
32202	0	0	0	14 496 592	0	14 496 592	14 496 592	0	14 496 592	0	0	0
32203	2 494 351	0	2 494 351	4 728 961	0	4 728 961	6 488 893	0	6 488 893	734 419	0	734 419
45507	15 394	0	15 394	9 500	0	9 500	36	0	36	24 858	0	24 858
45812	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45815	3 193	733	3 926	0	70	70	0	52	52	3 193	751	3 944
45915	635	42	677	0	3	3	0	10	10	635	35	670
474.1	0	22 753	22 753	19 990 923	5 896 058	25 886 981	19 990 923	5 896 488	25 887 411	0	22 323	22 323
47421	2 085	0	2 085	7 087	0	7 087	8 477	0	8 477	695	0	695
47423	91	660	751	9 866	19 694	29 560	9 904	18 630	28 534	53	1 724	1 777
47427	39	12	51	12 602	21	12 623	12 241	12	12 253	400	21	421
47440	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47502	305	0	305	1 811	0	1 811	1 841	0	1 841	275	0	275
50104	0	295 205	295 205	0	29 564	29 564	0	14 290	14 290	0	310 479	310 479
50106	2 211 053	497 600	2 708 653	18 580	47 801	66 381	126	23 639	23 765	2 229 507	521 762	2 751 269
50107	2 522 146	0	2 522 146	601 783	0	601 783	195 579	0	195 579	2 928 350	0	2 928 350
50108	0	209 842	209 842	0	234 871	234 871	0	224 650	224 650	0	220 063	220 063
50110	609 335	7 015 308	7 624 643	3 870	712 155	716 025	22	358 507	358 529	613 183	7 368 956	7 982 139
50121	131 048	0	131 048	12 277	0	12 277	5 490	0	5 490	137 835	0	137 835
50606	100 247	0	100 247	0	0	0	0	0	0	100 247	0	100 247
50621	15 725	0	15 725	0	0	0	0	0	0	15 725	0	15 725
50905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52601	0	0	0	180 221	0	180 221	180 221	0	180 221	0	0	0
60202	1 376 312	0	1 376 312	0	0	0	0	0	0	1 376 312	0	1 376 312
60302	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
60308	18	0	18	78	0	78	63	0	63	33	0	33
60310	713	0	713	409	0	409	908	0	908	214	0	214
60312	3 550	0	3 550	5 920	0	5 920	5 729	0	5 729	3 741	0	3 741
60314	344	0	344	753	577	1 330	736	577	1 313	361	0	361
60323	4 887	122	5 009	42	12	54	76	6	82	4 853	128	4 981
60336	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
60347	0	0	0	4 456	0	4 456	4 456	0	4 456	0	0	0
60401	21 947	0	21 947	0	0	0	0	0	0	21 947	0	21 947
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
61210	0	0	0	412 034	0	412 034	412 034	0	412 034	0	0	0
61601	0	0	0	304 346	0	304 346	304 346	0	304 346	0	0	0
61702	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61703	43 939	0	43 939	0	0	0	0	0	0	43 939	0	43 939
61907	12 635	0	12 635	0	0	0	0	0	0	12 635	0	12 635
70606	848 342	0	848 342	90 912	0	90 912	10	0	10	939 244	0	939 244
70607	144 985	0	144 985	8 397	0	8 397	11 800	0	11 800	141 582	0	141 582
70608	7 943 567	0	7 943 567	1 282 739	0	1 282 739	0	0	0	9 226 306	0	9 226 306
70611	15 275	0	15 275	13 106	0	13 106	0	0	0	28 381	0	28 381
70614	10 117	0	10 117	132 201	0	132 201	127 313	0	127 313	15 005	0	15 005
70616	216 389	0	216 389	0	0	0	0	0	0	216 389	0	216 389
Итого по активу (баланс)	21 298 951	8 773 924	30 072 875	143 332 892	13 447 142	156 780 034	143 296 055	12 039 581	155 335 636	21 335 788	10 181 485	31 517 273
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	3 476 869	0	3 476 869	0	0	0	0	0	0	3 476 869	0	3 476 869
30232	35	0	35	2 001	0	2 001	1 966	0	1 966	0	0	0
31502	0	0	0	154 499	0	154 499	154 499	0	154 499	0	0	0
32028	7 197	0	7 197	21 592	0	21 592	14 395	0	14 395	0	0	0
407	1 878 076	7 948 194	9 826 270	22 516 435	9 025 085	31 541 520	21 347 546	10 524 868	31 872 414	709 187	9 447 977	10 157 164
408.1	503	0	503	12 901	0	12 901	13 316	0	13 316	918	0	918
40807	3 293	302	3 595	14 235	14	14 249	20 206	29	20 235	9 264	317	9 581
40817	345 114	432 945	778 059	398 904	260 446	659 350	172 512	112 361	284 873	118 722	284 860	403 582
40820	1 158	293 514	294 672	0	12 975	12 975	4	31 045	31 049	1 162	311 584	312 746
42002	3 394 500	0	3 394 500	11 112 200	0	11 112 200	9 499 700	0	9 499 700	1 782 000	0	1 782 000
42003	244 000	0	244 000	0	0	0	1 175 600	0	1 175 600	1 419 600	0	1 419 600
42004	625 000	0	625 000	143 787	0	143 787	3 787	0	3 787	485 000	0	485 000
42005	410 000	31 435	441 435	0	1 512	1 512	0	154 186	154 186	410 000	184 109	594 109
42006	160 000	32 255	192 255	0	1 526	1 526	195 000	3 099	198 099	355 000	33 828	388 828
42102	228 000	0	228 000	228 724	0	228 724	86 724	0	86 724	86 000	0	86 000
42103	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000
42104	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200
42305	283 725	2 643	286 368	2 481	178	2 659	95 340	6 411	101 751	376 584	8 876	385 460
42306	220 264	2 151	222 415	770	195	965	55 074	5 770	60 844	274 568	7 726	282 294
42307	27 701	0	27 701	0	0	0	12 494	0	12 494	40 195	0	40 195
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45524	100	0	100	146	0	146	81	0	81	35	0	35
45818	3 947	0	3 947	52	0	52	70	0	70	3 965	0	3 965
45918	677	0	677	10	0	10	3	0	3	670	0	670
47403	0	0	0	7 468 353	0	7 468 353	7 468 353	0	7 468 353	0	0	0
47407	0	0	0	3 426 681	3 184 230	6 610 911	3 426 681	3 184 230	6 610 911	0	0	0
47411	2 047	2	2 049	683	0	683	3 814	8	3 822	5 178	10	5 188
47416	719	0	719	9 119	0	9 119	8 600	1 757	10 357	200	1 757	1 957
47422	1 016	695	1 711	3 842	667	4 509	4 253	9	4 262	1 427	37	1 464
47424	1 976	0	1 976	7 136	0	7 136	5 160	0	5 160	0	0	0
47425	479	0	479	2	0	2	311	0	311	788	0	788
47426	24 880	115	24 995	19 437	7	19 444	21 447	108	21 555	26 890	216	27 106
47442	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47466	7	0	7	14	0	14	11	0	11	4	0	4
47501	2 134	0	2 134	404	0	404	1 810	0	1 810	3 540	0	3 540
50120	31 952	0	31 952	12 702	0	12 702	8 355	0	8 355	27 605	0	27 605
50620	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
52602	7 329	0	7 329	127 618	0	127 618	132 201	0	132 201	11 912	0	11 912
60206	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
60301	38	0	38	14 830	0	14 830	14 792	0	14 792	0	0	0
60305	3 595	0	3 595	6 024	0	6 024	5 542	0	5 542	3 113	0	3 113
60307	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60309	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	407	0	407	407	0	407
60311	122	0	122	989	0	989	971	0	971	104	0	104
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	5 301	0	5 301	69	0	69	13	0	13	5 245	0	5 245
60335	1 086	0	1 086	1 599	0	1 599	1 456	0	1 456	943	0	943
60352	247	0	247	181	0	181	176	0	176	242	0	242
60414	6 280	0	6 280	0	0	0	303	0	303	6 583	0	6 583
60903	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61501	40	0	40	0	0	0	229	0	229	269	0	269
61701	213 398	0	213 398	0	0	0	0	0	0	213 398	0	213 398
70601	1 236 475	0	1 236 475	103	0	103	139 123	0	139 123	1 375 495	0	1 375 495
70602	41 179	0	41 179	34	0	34	12 970	0	12 970	54 115	0	54 115
70603	7 883 267	0	7 883 267	0	0	0	1 286 528	0	1 286 528	9 169 795	0	9 169 795
70613	256 362	0	256 362	123 820	0	123 820	180 221	0	180 221	312 763	0	312 763
70615	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
Итого по пассиву (баланс)	21 328 624	8 744 251	30 072 875	45 834 640	12 486 848	58 321 488	45 741 992	14 023 894	59 765 886	21 235 976	10 281 297	31 517 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	170 108	957 134	1 127 242	0	115 568	115 568	2 199	191 688	193 887	167 909	881 014	1 048 923
90901	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
90902	40 889	0	40 889	0	0	0	0	0	0	40 889	0	40 889
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	0	0	0	162 932	0	162 932	162 932	0	162 932	0	0	0
91704	126	22	148	0	2	2	0	1	1	126	23	149
91802	1 164	5 663	6 827	0	544	544	0	268	268	1 164	5 939	7 103
91803	1 011	1	1 012	0	0	0	0	0	0	1 011	1	1 012
99998	2 757 192	0	2 757 192	20 544 659	0	20 544 659	22 278 320	0	22 278 320	1 023 531	0	1 023 531
Итого по активу (баланс)	4 970 496	962 820	5 933 316	20 707 591	116 114	20 823 705	22 443 453	191 957	22 635 410	3 234 634	886 977	4 121 611
Пассив
91311	6 047	0	6 047	0	0	0	9 477	0	9 477	15 524	0	15 524
91312	2 072	0	2 072	0	0	0	38 557	0	38 557	40 629	0	40 629
91314	2 527 805	98 750	2 626 555	22 129 869	146 121	22 275 990	20 376 260	47 371	20 423 631	774 196	0	774 196
91315	122 518	0	122 518	2 330	0	2 330	72 994	0	72 994	193 182	0	193 182
99999	3 176 124	0	3 176 124	357 090	0	357 090	279 046	0	279 046	3 098 080	0	3 098 080
Итого по пассиву (баланс)	5 834 566	98 750	5 933 316	22 489 289	146 121	22 635 410	20 776 334	47 371	20 823 705	4 121 611	0	4 121 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
93302	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
93303	1 559	0	1 559	0	0	0	1 559	0	1 559	0	0	0
93304	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576
93305	114 075	128 021	242 096	0	12 299	12 299	1 575	6 055	7 630	112 500	134 265	246 765
93309	0	0	0	0	1 264 752	1 264 752	0	721 405	721 405	0	543 347	543 347
93709	0	0	0	0	522 257	522 257	0	522 257	522 257	0	0	0
93901	230 260	228 175	458 435	571 077	125 589	696 666	746 061	353 764	1 099 825	55 276	0	55 276
94101	0	0	0	16 972	0	16 972	16 972	0	16 972	0	0	0
99996	704 831	0	704 831	2 398 309	0	2 398 309	2 236 467	0	2 236 467	866 673	0	866 673
Итого по активу (баланс)	1 050 725	356 196	1 406 921	2 991 050	1 924 897	4 915 947	3 005 750	1 603 481	4 609 231	1 036 025	677 612	1 713 637
Пассив
96301	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
96302	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
96303	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731
96305	115 472	129 320	244 792	1 732	4 873	6 605	0	15 942	15 942	113 740	140 389	254 129
96309	0	0	0	0	522 257	522 257	0	522 257	522 257	0	0	0
96709	0	0	0	0	592 152	592 152	0	1 148 384	1 148 384	0	556 232	556 232
96901	230 151	228 176	458 327	370 635	550 367	921 002	140 484	376 617	517 101	0	54 426	54 426
97101	0	0	0	194 470	0	194 470	194 625	0	194 625	155	0	155
99997	702 090	0	702 090	2 368 072	0	2 368 072	2 512 946	0	2 512 946	846 964	0	846 964
Итого по пассиву (баланс)	1 049 425	357 496	1 406 921	2 940 047	1 669 649	4 609 696	2 853 212	2 063 200	4 916 412	962 590	751 047	1 713 637

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?