Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 273	0	11 273	5 812	0	5 812	781	0	781	16 304	0	16 304
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	49 039	13 698	62 737	34 309	1 028	35 337	58 747	4 464	63 211	24 601	10 262	34 863
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	7 823	0	7 823	5 587 328	0	5 587 328	5 591 017	0	5 591 017	4 134	0	4 134
30110	336	99 300	99 636	11 667 526	8 007 265	19 674 791	11 667 664	7 966 703	19 634 367	198	139 862	140 060
30114	0	219	219	0	11	11	0	96	96	0	134	134
30202	70 066	0	70 066	0	0	0	26 135	0	26 135	43 931	0	43 931
30204	197 401	0	197 401	102 023	0	102 023	0	0	0	299 424	0	299 424
30413	16	2 133	2 149	941 200	108	941 308	941 119	91	941 210	97	2 150	2 247
30424	190	0	190	41 623 252	0	41 623 252	41 623 237	0	41 623 237	205	0	205
30425	0	11 574	11 574	0	587	587	0	495	495	0	11 666	11 666
30602	205	130 462	130 667	228 337	1 481 311	1 709 648	228 394	1 479 675	1 708 069	148	132 098	132 246
32002	0	0	0	5 557 000	0	5 557 000	5 557 000	0	5 557 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 253 000	0	2 253 000	2 253 000	0	2 253 000	0	0	0
45505	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45507	13 638	36	13 674	0	2	2	643	11	654	12 995	27	13 022
45815	4 849	5 391	10 240	230	275	505	91	231	322	4 988	5 435	10 423
45915	181	30	211	9	1	10	5	1	6	185	30	215
47404	0	240 106	240 106	0	41 602 868	41 602 868	0	41 629 952	41 629 952	0	213 022	213 022
47408	0	0	0	74 978 957	78 524 233	153 503 190	74 978 957	78 524 233	153 503 190	0	0	0
47423	36	9	45	471 002	10 243	481 245	471 000	1 767	472 767	38	8 485	8 523
47427	51	438	489	3 098	245	3 343	3 060	206	3 266	89	477	566
50205	0	1 224 559	1 224 559	0	959 705	959 705	0	1 007 443	1 007 443	0	1 176 821	1 176 821
50207	3 538	202 550	206 088	805	10 274	11 079	0	8 665	8 665	4 343	204 159	208 502
50208	496 440	0	496 440	4 651	0	4 651	25	0	25	501 066	0	501 066
50211	0	2 533 478	2 533 478	0	1 160 257	1 160 257	0	1 251 791	1 251 791	0	2 441 944	2 441 944
50218	0	383 713	383 713	0	493 165	493 165	0	385 992	385 992	0	490 886	490 886
50221	135 849	0	135 849	12 122	0	12 122	15 687	0	15 687	132 284	0	132 284
50311	0	0	0	0	102 536	102 536	0	4 035	4 035	0	98 501	98 501
50318	0	95 230	95 230	0	603	603	0	95 833	95 833	0	0	0
50706	255 507	0	255 507	0	0	0	26 144	0	26 144	229 363	0	229 363
50709	850 077	0	850 077	0	0	0	0	0	0	850 077	0	850 077
50721	6 192	0	6 192	4 893	0	4 893	948	0	948	10 137	0	10 137
52601	182	0	182	8 630	0	8 630	7 040	0	7 040	1 772	0	1 772
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	81 217	0	81 217	0	0	0	7 546	0	7 546	73 671	0	73 671
60308	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	6 990	0	6 990	1 233	0	1 233	2 784	0	2 784	5 439	0	5 439
60314	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
60323	7 768	0	7 768	17	0	17	17	0	17	7 768	0	7 768
60336	1 130	0	1 130	30	0	30	0	0	0	1 160	0	1 160
60401	9 253	0	9 253	445	0	445	0	0	0	9 698	0	9 698
60415	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 609 304	0	1 609 304	1 609 304	0	1 609 304	0	0	0
61601	0	0	0	7 423	0	7 423	7 423	0	7 423	0	0	0
61907	20 428	0	20 428	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
70606	3 501 919	0	3 501 919	289 474	0	289 474	0	0	0	3 791 393	0	3 791 393
70608	3 879 466	0	3 879 466	398 865	0	398 865	0	0	0	4 278 331	0	4 278 331
70611	98 904	0	98 904	7 546	0	7 546	0	0	0	106 450	0	106 450
70614	3 558	0	3 558	4 894	0	4 894	4 348	0	4 348	4 104	0	4 104
Итого по активу (баланс)	10 003 929	4 942 954	14 946 883	145 832 268	132 354 718	278 186 986	145 110 979	132 361 685	277 472 664	10 725 218	4 935 987	15 661 205
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	142 041	0	142 041	16 635	0	16 635	17 015	0	17 015	142 421	0	142 421
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 462 484	0	2 462 484	0	0	0	0	0	0	2 462 484	0	2 462 484
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32901	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	471 000	0	471 000	471 000	0	471 000
407	478 827	2 621 456	3 100 283	2 716 564	8 270 714	10 987 278	2 989 226	7 948 081	10 937 307	751 489	2 298 823	3 050 312
40807	1 742	279	2 021	3 273	12	3 285	5 795	14	5 809	4 264	281	4 545
40817	4 166	117 185	121 351	39 346	7 303	46 649	39 985	6 601	46 586	4 805	116 483	121 288
40820	51 042	72 910	123 952	0	3 119	3 119	0	3 703	3 703	51 042	73 494	124 536
42004	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132
42005	200 369	112 810	313 179	0	4 826	4 826	15 000	5 722	20 722	215 369	113 706	329 075
42006	27 251	0	27 251	0	0	0	511	0	511	27 762	0	27 762
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42105	38 200	0	38 200	9 500	0	9 500	27 100	0	27 100	55 800	0	55 800
42301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42304	3 561	0	3 561	0	0	0	1 400	0	1 400	4 961	0	4 961
42305	5 400	0	5 400	0	0	0	1 750	0	1 750	7 150	0	7 150
42306	100	2 110	2 210	0	90	90	320	129	449	420	2 149	2 569
42307	46 961	0	46 961	0	0	0	0	0	0	46 961	0	46 961
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	958	0	958	257	0	257	123	0	123	824	0	824
45818	10 114	0	10 114	262	0	262	416	0	416	10 268	0	10 268
45918	205	0	205	3	0	3	5	0	5	207	0	207
47407	0	0	0	75 273 051	78 323 060	153 596 111	75 273 051	78 323 060	153 596 111	0	0	0
47411	91	5	96	309	2	311	394	4	398	176	7	183
47416	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
47422	0	0	0	470 119	0	470 119	470 119	0	470 119	0	0	0
47425	17 545	0	17 545	2	0	2	4	0	4	17 547	0	17 547
47426	6 042	0	6 042	1 183	43	1 226	2 975	223	3 198	7 834	180	8 014
50720	11 273	0	11 273	781	0	781	5 812	0	5 812	16 304	0	16 304
52602	0	0	0	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	0	0	0
60206	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	0	60 900	0	60 900
60301	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
60305	2 208	0	2 208	4 171	0	4 171	4 132	0	4 132	2 169	0	2 169
60309	183	0	183	0	0	0	245	0	245	428	0	428
60311	676	0	676	680	0	680	551	0	551	547	0	547
60313	0	22	22	0	12	12	0	12	12	0	22	22
60322	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
60324	12 803	0	12 803	641	0	641	0	0	0	12 162	0	12 162
60335	417	0	417	783	0	783	774	0	774	408	0	408
60414	8 341	0	8 341	0	0	0	21	0	21	8 362	0	8 362
60903	203	0	203	0	0	0	9	0	9	212	0	212
70601	3 898 531	0	3 898 531	0	0	0	305 294	0	305 294	4 203 825	0	4 203 825
70603	3 752 403	0	3 752 403	0	0	0	407 094	0	407 094	4 159 497	0	4 159 497
70613	15 641	0	15 641	6 753	0	6 753	9 010	0	9 010	17 898	0	17 898
Итого по пассиву (баланс)	12 020 106	2 926 777	14 946 883	79 027 804	86 609 181	165 636 985	80 063 758	86 287 549	166 351 307	13 056 060	2 605 145	15 661 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 680	1 954 732	1 985 412	0	98 210	98 210	0	120 705	120 705	30 680	1 932 237	1 962 917
90901	24	0	24	49	0	49	30	0	30	43	0	43
90902	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	952	99	1 051	21	6	27	13	4	17	960	101	1 061
91704	71	16	87	0	1	1	0	1	1	71	16	87
91802	9 296	1 987	11 283	0	101	101	0	85	85	9 296	2 003	11 299
91803	746	7	753	0	0	0	5	0	5	741	7	748
99998	129 542	0	129 542	79 175	0	79 175	75 888	0	75 888	132 829	0	132 829
Итого по активу (баланс)	2 172 142	1 956 841	4 128 983	79 245	98 318	177 563	75 936	120 795	196 731	2 175 451	1 934 364	4 109 815
Пассив
91004	0	0	0	75 888	0	75 888	75 888	0	75 888	0	0	0
91312	48 350	0	48 350	0	0	0	1 644	0	1 644	49 994	0	49 994
91315	81 191	0	81 191	0	0	0	1 643	0	1 643	82 834	0	82 834
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 999 441	0	3 999 441	120 843	0	120 843	98 388	0	98 388	3 976 986	0	3 976 986
Итого по пассиву (баланс)	4 128 983	0	4 128 983	196 731	0	196 731	177 563	0	177 563	4 109 815	0	4 109 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	0	123 014	123 014	0	4 875	4 875	0	118 139	118 139
93309	0	29 083	29 083	0	4 990	4 990	0	5 202	5 202	0	28 871	28 871
93501	0	0	0	0	118 626	118 626	0	118 626	118 626	0	0	0
93502	0	0	0	0	117 009	117 009	0	117 009	117 009	0	0	0
93503	0	115 998	115 998	0	716	716	0	116 714	116 714	0	0	0
93901	3 253 745	1 331 047	4 584 792	38 697 705	37 806 713	76 504 418	39 639 413	39 137 468	78 776 881	2 312 037	292	2 312 329
93902	0	61 239	61 239	0	1 522 916	1 522 916	0	1 584 155	1 584 155	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 397 936	1 397 936	0	1 397 936	1 397 936	0	0	0
99996	4 800 272	0	4 800 272	79 667 934	0	79 667 934	82 013 106	0	82 013 106	2 455 100	0	2 455 100
Итого по активу (баланс)	8 054 017	1 537 367	9 591 384	118 365 639	41 091 920	159 457 559	121 652 519	42 481 985	164 134 504	4 767 137	147 302	4 914 439
Пассив
96301	0	0	0	0	118 626	118 626	0	118 626	118 626	0	0	0
96302	0	0	0	0	117 009	117 009	0	117 009	117 009	0	0	0
96303	0	115 998	115 998	0	116 714	116 714	0	716	716	0	0	0
96305	0	0	0	0	4 470	4 470	0	123 053	123 053	0	118 583	118 583
96709	0	30 388	30 388	0	1 300	1 300	0	1 541	1 541	0	30 629	30 629
96901	1 331 583	3 261 064	4 592 647	39 112 413	39 765 298	78 877 711	37 781 123	38 809 829	76 590 952	293	2 305 595	2 305 888
96902	0	0	0	0	1 397 936	1 397 936	0	1 397 936	1 397 936	0	0	0
97101	0	0	0	28 337	0	28 337	28 337	0	28 337	0	0	0
97102	0	61 239	61 239	0	1 584 155	1 584 155	0	1 522 916	1 522 916	0	0	0
99997	4 791 112	0	4 791 112	81 888 246	0	81 888 246	79 556 473	0	79 556 473	2 459 339	0	2 459 339
Итого по пассиву (баланс)	6 122 695	3 468 689	9 591 384	121 028 996	43 105 508	164 134 504	117 365 933	42 091 626	159 457 559	2 459 632	2 454 807	4 914 439

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?