Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 193	0	21 193	10 862	0	10 862	12 617	0	12 617	19 438	0	19 438
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 074	19 124	28 198	54 035	12 898	66 933	46 409	2 392	48 801	16 700	29 630	46 330
30102	36 857	0	36 857	19 460 521	0	19 460 521	19 437 565	0	19 437 565	59 813	0	59 813
30110	532	64 977	65 509	8 134 070	8 215 090	16 349 160	8 134 069	8 201 506	16 335 575	533	78 561	79 094
30114	0	6 495	6 495	0	17 325	17 325	0	23 613	23 613	0	207	207
30202	93 176	0	93 176	20 243	0	20 243	0	0	0	113 419	0	113 419
30204	115 337	0	115 337	0	0	0	544	0	544	114 793	0	114 793
30413	634	2 141	2 775	3 152 200	129	3 152 329	3 152 665	113	3 152 778	169	2 157	2 326
30424	56 807	0	56 807	80 202 307	0	80 202 307	80 258 989	0	80 258 989	125	0	125
30425	0	5 909	5 909	0	6 560	6 560	0	560	560	0	11 909	11 909
30602	1 768	64 742	66 510	88 405	6 174	94 579	88 575	4 534	93 109	1 598	66 382	67 980
32002	0	0	0	4 443 000	0	4 443 000	4 443 000	0	4 443 000	0	0	0
32003	0	0	0	905 000	0	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0
45507	7 066	63	7 129	0	4	4	1 131	10	1 141	5 935	57	5 992
45815	5 111	16 775	21 886	301	1 014	1 315	291	887	1 178	5 121	16 902	22 023
45915	207	147	354	12	10	22	18	9	27	201	148	349
47404	0	257 554	257 554	0	80 774 623	80 774 623	0	80 742 676	80 742 676	0	289 501	289 501
47408	0	0	0	82 955 177	81 814 279	164 769 456	82 955 177	81 814 279	164 769 456	0	0	0
47423	34	10	44	1 000 002	1	1 000 003	1 000 000	1	1 000 001	36	10	46
47427	39	151	190	1 764	69	1 833	1 782	154	1 936	21	66	87
50205	0	1 301 173	1 301 173	0	85 593	85 593	0	74 555	74 555	0	1 312 211	1 312 211
50207	218	206 799	207 017	850	12 476	13 326	0	10 873	10 873	1 068	208 402	209 470
50208	367 497	0	367 497	3 518	0	3 518	0	0	0	371 015	0	371 015
50211	0	1 703 019	1 703 019	0	2 593 418	2 593 418	0	2 157 416	2 157 416	0	2 139 021	2 139 021
50218	0	2 185 416	2 185 416	0	880 541	880 541	0	2 252 051	2 252 051	0	813 906	813 906
50221	104 118	0	104 118	20 583	0	20 583	10 147	0	10 147	114 554	0	114 554
50311	0	93 799	93 799	0	103 340	103 340	0	197 139	197 139	0	0	0
50318	0	0	0	0	193 264	193 264	0	95 962	95 962	0	97 302	97 302
50706	452 657	0	452 657	7 920	0	7 920	66 432	0	66 432	394 145	0	394 145
50709	850 077	0	850 077	0	0	0	0	0	0	850 077	0	850 077
50721	2 576	0	2 576	4 424	0	4 424	3 008	0	3 008	3 992	0	3 992
52601	13	0	13	2 282	0	2 282	2 295	0	2 295	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	30	0	30	23	0	23	30	0	30	23	0	23
60310	1	0	1	410	0	410	410	0	410	1	0	1
60312	9 560	0	9 560	1 665	0	1 665	3 456	0	3 456	7 769	0	7 769
60314	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
60323	8 087	3 506	11 593	56	212	268	23	184	207	8 120	3 534	11 654
60336	514	0	514	235	0	235	0	0	0	749	0	749
60347	3 441	0	3 441	23 664	0	23 664	15 041	0	15 041	12 064	0	12 064
60401	9 253	0	9 253	0	0	0	0	0	0	9 253	0	9 253
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	1 202 203	0	1 202 203	1 202 203	0	1 202 203	0	0	0
61601	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
61907	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
70606	2 173 513	0	2 173 513	377 687	0	377 687	0	0	0	2 551 200	0	2 551 200
70608	2 381 893	0	2 381 893	401 195	0	401 195	0	0	0	2 783 088	0	2 783 088
70611	160 055	0	160 055	18 592	0	18 592	0	0	0	178 647	0	178 647
70614	3 356	0	3 356	1 310	0	1 310	1 087	0	1 087	3 579	0	3 579
Итого по активу (баланс)	7 175 654	5 931 828	13 107 482	202 498 018	174 717 022	377 215 040	201 745 466	175 578 916	377 324 382	7 928 206	5 069 934	12 998 140
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	106 694	0	106 694	13 155	0	13 155	25 007	0	25 007	118 546	0	118 546
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 462 484	0	2 462 484	0	0	0	0	0	0	2 462 484	0	2 462 484
31201	0	0	0	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0
32901	2 000 000	0	2 000 000	2 150 000	0	2 150 000	1 000 000	0	1 000 000	850 000	0	850 000
407	595 521	402 541	998 062	17 084 578	4 219 398	21 303 976	17 099 684	5 918 248	23 017 932	610 627	2 101 391	2 712 018
408.1	621	285	906	8 946	15	8 961	10 039	17	10 056	1 714	287	2 001
408.2	65 766	169 378	235 144	89 145	59 964	149 109	81 060	47 860	128 920	57 681	157 274	214 955
40901	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42001	1 770 000	113 304	1 883 304	3 640 000	121 426	3 761 426	1 970 000	124 020	2 094 020	100 000	115 898	215 898
42002	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	2 370 000	0	2 370 000	200 000	0	200 000
42004	181 000	0	181 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	196 000	0	196 000
42005	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
42006	11 477	0	11 477	647	0	647	0	0	0	10 830	0	10 830
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42105	65 800	0	65 800	33 500	0	33 500	0	0	0	32 300	0	32 300
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42306	0	948	948	0	84	84	0	1 308	1 308	0	2 172	2 172
42307	46 959	0	46 959	0	0	0	0	0	0	46 959	0	46 959
45515	1 539	0	1 539	322	0	322	177	0	177	1 394	0	1 394
45818	21 599	0	21 599	1 076	0	1 076	1 318	0	1 318	21 841	0	21 841
45918	335	0	335	17	0	17	17	0	17	335	0	335
47407	0	0	0	80 380 907	84 326 106	164 707 013	80 380 907	84 326 106	164 707 013	0	0	0
47411	0	0	0	319	2	321	323	3	326	4	1	5
47416	160	0	160	1 025	0	1 025	865	0	865	0	0	0
47422	0	0	0	150 041	0	150 041	150 041	0	150 041	0	0	0
47425	17 545	0	17 545	4	0	4	6	0	6	17 547	0	17 547
47426	4 984	1 637	6 621	19 375	1 813	21 188	20 199	203	20 402	5 808	27	5 835
50220	232	0	232	2 044	0	2 044	1 812	0	1 812	0	0	0
50720	20 961	0	20 961	10 573	0	10 573	9 050	0	9 050	19 438	0	19 438
52602	247	0	247	1 544	0	1 544	1 297	0	1 297	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	531	0	531	17 968	0	17 968	17 437	0	17 437	0	0	0
60305	3 099	0	3 099	5 208	0	5 208	4 315	0	4 315	2 206	0	2 206
60309	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60311	31	0	31	27	0	27	23	0	23	27	0	27
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60324	11 384	0	11 384	1 017	0	1 017	8 093	0	8 093	18 460	0	18 460
60335	914	0	914	1 119	0	1 119	953	0	953	748	0	748
60414	8 268	0	8 268	0	0	0	19	0	19	8 287	0	8 287
60903	166	0	166	0	0	0	9	0	9	175	0	175
70601	2 391 431	0	2 391 431	0	0	0	385 329	0	385 329	2 776 760	0	2 776 760
70603	2 326 465	0	2 326 465	0	0	0	426 762	0	426 762	2 753 227	0	2 753 227
70613	6 581	0	6 581	1 155	0	1 155	2 295	0	2 295	7 721	0	7 721
Итого по пассиву (баланс)	12 419 367	688 115	13 107 482	105 832 871	88 728 820	194 561 691	104 034 571	90 417 778	194 452 349	10 621 067	2 377 073	12 998 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 568	2 087 725	2 119 293	0	125 565	125 565	0	134 302	134 302	31 568	2 078 988	2 110 556
90901	34	0	34	1	0	1	11	0	11	24	0	24
90902	3	0	3	9	0	9	0	0	0	12	0	12
90907	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	4 013	4 013	0	4 013	4 013	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	2 000 000	0	2 000 000
91604	990	1 362	2 352	35	82	117	24	71	95	1 001	1 373	2 374
91704	48	14	62	0	1	1	0	1	1	48	14	62
91802	9 127	1 967	11 094	0	119	119	0	104	104	9 127	1 982	11 109
91803	547	6	553	0	0	0	0	0	0	547	6	553
99998	109 922	0	109 922	22 714	0	22 714	21 616	0	21 616	111 020	0	111 020
Итого по активу (баланс)	2 153 059	2 091 074	4 244 133	28 932	129 780	158 712	25 524	138 491	164 015	2 156 467	2 082 363	4 238 830
Пассив
91003	0	0	0	19 699	0	19 699	19 699	0	19 699	0	0	0
91311	0	11 855	11 855	0	623	623	0	715	715	0	11 947	11 947
91312	31 533	0	31 533	647	0	647	0	0	0	30 886	0	30 886
91315	66 533	0	66 533	647	0	647	2 300	0	2 300	68 186	0	68 186
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 134 211	0	4 134 211	142 399	0	142 399	135 998	0	135 998	4 127 810	0	4 127 810
Итого по пассиву (баланс)	4 232 278	11 855	4 244 133	163 392	623	164 015	157 997	715	158 712	4 226 883	11 947	4 238 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	66 912	66 912	0	66 912	66 912	0	0	0
93307	0	66 749	66 749	0	7 910	7 910	0	74 659	74 659	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 856	2 856	0	2 856	2 856	0	0	0
93309	0	11 883	11 883	0	6 214	6 214	0	9 676	9 676	0	8 421	8 421
93310	0	0	0	0	14 918	14 918	0	10 032	10 032	0	4 886	4 886
93506	0	0	0	0	147 969	147 969	0	147 969	147 969	0	0	0
93507	0	147 609	147 609	0	751	751	0	148 360	148 360	0	0	0
93707	0	0	0	0	7 646	7 646	0	7 646	7 646	0	0	0
93708	0	0	0	0	2 862	2 862	0	2 862	2 862	0	0	0
93709	0	0	0	0	4 448	4 448	0	4 448	4 448	0	0	0
93710	0	0	0	0	4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0
93901	5 217 081	0	5 217 081	79 103 449	8 157 835	87 261 284	79 269 796	5 835 635	85 105 431	5 050 734	2 322 200	7 372 934
93902	0	0	0	0	1 063 478	1 063 478	0	1 063 478	1 063 478	0	0	0
99996	5 427 276	0	5 427 276	88 624 206	0	88 624 206	86 694 048	0	86 694 048	7 357 434	0	7 357 434
Итого по активу (баланс)	10 644 357	226 241	10 870 598	167 727 655	9 488 736	177 216 391	165 963 844	7 379 470	173 343 314	12 408 168	2 335 507	14 743 675
Пассив
96306	0	0	0	0	147 969	147 969	0	147 969	147 969	0	0	0
96307	0	147 609	147 609	0	156 006	156 006	0	8 397	8 397	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 862	2 862	0	2 862	2 862	0	0	0
96309	0	0	0	0	4 501	4 501	0	4 501	4 501	0	0	0
96310	0	0	0	0	4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0
96506	0	0	0	0	66 912	66 912	0	66 912	66 912	0	0	0
96507	0	66 749	66 749	0	67 089	67 089	0	340	340	0	0	0
96707	0	0	0	0	7 570	7 570	0	7 570	7 570	0	0	0
96708	0	0	0	0	3 383	3 383	0	3 383	3 383	0	0	0
96709	0	12 291	12 291	0	9 202	9 202	0	6 138	6 138	0	9 227	9 227
96710	0	512	512	0	10 439	10 439	0	14 851	14 851	0	4 924	4 924
96901	0	5 200 115	5 200 115	5 809 119	79 556 277	85 365 396	8 131 674	79 376 890	87 508 564	2 322 555	5 020 728	7 343 283
97101	0	0	0	7 016	0	7 016	7 016	0	7 016	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 063 478	1 063 478	0	1 063 478	1 063 478	0	0	0
99997	5 443 322	0	5 443 322	86 427 683	0	86 427 683	88 370 602	0	88 370 602	7 386 241	0	7 386 241
Итого по пассиву (баланс)	5 443 322	5 427 276	10 870 598	92 243 818	81 100 625	173 344 443	96 509 292	80 708 228	177 217 520	9 708 796	5 034 879	14 743 675

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?