Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	196	0	196	753	0	753	899	0	899	50	0	50
10610	63 119	0	63 119	0	0	0	0	0	0	63 119	0	63 119
20202	19 631	13 855	33 486	47 134	27 361	74 495	66 067	40 929	106 996	698	287	985
20209	0	0	0	41 700	37 267	78 967	41 700	37 267	78 967	0	0	0
30102	168 903	0	168 903	7 442 957	0	7 442 957	7 465 727	0	7 465 727	146 133	0	146 133
30110	25 212	60 194	85 406	2 215 088	5 133 764	7 348 852	2 175 042	5 126 623	7 301 665	65 258	67 335	132 593
30114	0	43 950	43 950	0	104 778	104 778	0	148 676	148 676	0	52	52
30202	104 538	0	104 538	2 724	0	2 724	0	0	0	107 262	0	107 262
30204	43 702	0	43 702	0	0	0	8 731	0	8 731	34 971	0	34 971
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30413	764	0	764	1 572 000	0	1 572 000	1 572 259	0	1 572 259	505	0	505
30424	383	0	383	91 672 488	0	91 672 488	91 672 795	0	91 672 795	76	0	76
30425	0	6 608	6 608	0	499	499	0	681	681	0	6 426	6 426
30602	170	281 024	281 194	20 302	260 516	280 818	19 768	541 540	561 308	704	0	704
32401	0	0	0	0	32 887	32 887	0	32 887	32 887	0	0	0
45506	89	0	89	0	0	0	37	0	37	52	0	52
45507	29 877	621	30 498	0	47	47	1 852	100	1 952	28 025	568	28 593
45815	3 853	38 585	42 438	421	2 939	3 360	264	3 996	4 260	4 010	37 528	41 538
45915	246	808	1 054	34	65	99	36	87	123	244	786	1 030
47404	0	285 394	285 394	0	92 139 271	92 139 271	0	92 167 635	92 167 635	0	257 030	257 030
47408	0	0	0	257 661 931	259 538 594	517 200 525	257 661 931	259 538 594	517 200 525	0	0	0
47423	16	11	27	14	37 268	37 282	2	37 268	37 270	28	11	39
47427	141	62	203	1 680	19	1 699	1 702	64	1 766	119	17	136
50205	0	771 007	771 007	0	986 213	986 213	0	520 607	520 607	0	1 236 613	1 236 613
50207	510	0	510	19 470	0	19 470	19 474	0	19 474	506	0	506
50208	7 409	0	7 409	332	0	332	522	0	522	7 219	0	7 219
50211	0	2 589 193	2 589 193	0	1 208 844	1 208 844	0	1 346 408	1 346 408	0	2 451 629	2 451 629
50218	19 307	697 710	717 017	5	819 332	819 337	19 312	791 648	810 960	0	725 394	725 394
50221	292 593	0	292 593	49 760	0	49 760	78 378	0	78 378	263 975	0	263 975
50311	0	99 455	99 455	0	6 776	6 776	0	9 400	9 400	0	96 831	96 831
50709	550 003	0	550 003	0	0	0	0	0	0	550 003	0	550 003
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	97 896	0	97 896	0	0	0	33 430	0	33 430	64 466	0	64 466
60308	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	12 792	0	12 792	2 226	0	2 226	2 331	0	2 331	12 687	0	12 687
60314	0	7	7	0	456	456	0	104	104	0	359	359
60323	6 667	4 996	11 663	45	377	422	47	515	562	6 665	4 858	11 523
60336	429	0	429	43	0	43	8	0	8	464	0	464
60401	8 827	0	8 827	0	0	0	0	0	0	8 827	0	8 827
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	678 567	0	678 567	678 567	0	678 567	0	0	0
70606	10 891 741	0	10 891 741	1 411 807	0	1 411 807	61	0	61	12 303 487	0	12 303 487
70608	4 351 105	0	4 351 105	590 121	0	590 121	0	0	0	4 941 226	0	4 941 226
70611	167 149	0	167 149	33 430	0	33 430	0	0	0	200 579	0	200 579
Итого по активу (баланс)	17 157 673	4 893 480	22 051 153	363 465 280	360 337 273	723 802 553	361 521 190	360 345 029	721 866 219	19 101 763	4 885 724	23 987 487
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	292 593	0	292 593	78 378	0	78 378	49 760	0	49 760	263 975	0	263 975
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	521 932	0	521 932	2 056 246	0	2 056 246
30126	12 956	0	12 956	143 129	0	143 129	131 498	0	131 498	1 325	0	1 325
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30607	35	0	35	34	0	34	6	0	6	7	0	7
32403	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
32901	710 000	0	710 000	791 000	0	791 000	781 000	0	781 000	700 000	0	700 000
407	772 788	332 545	1 105 333	10 881 262	5 463 761	16 345 023	11 048 861	5 459 608	16 508 469	940 387	328 392	1 268 779
408.1	92	319	411	431	33	464	470	24	494	131	310	441
408.2	65 438	129 012	194 450	137 478	141 739	279 217	134 621	133 584	268 205	62 581	120 857	183 438
42001	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
42002	1 000 000	0	1 000 000	4 531 000	0	4 531 000	4 131 000	0	4 131 000	600 000	0	600 000
42004	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
42005	9 172	182 744	191 916	0	18 827	18 827	0	13 780	13 780	9 172	177 697	186 869
42006	16 723	0	16 723	0	0	0	647	0	647	17 370	0	17 370
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42101	16 300	0	16 300	301 600	0	301 600	390 800	0	390 800	105 500	0	105 500
42102	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
42105	19 200	0	19 200	0	0	0	17 200	0	17 200	36 400	0	36 400
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42307	52 083	4 251	56 334	0	438	438	6	321	327	52 089	4 134	56 223
45515	4 777	0	4 777	1 372	0	1 372	1 496	0	1 496	4 901	0	4 901
45818	42 128	0	42 128	4 142	0	4 142	3 287	0	3 287	41 273	0	41 273
45918	1 007	0	1 007	102	0	102	85	0	85	990	0	990
47407	0	0	0	257 600 711	259 535 419	517 136 130	257 600 711	259 535 419	517 136 130	0	0	0
47411	0	0	0	337	1	338	337	1	338	0	0	0
47416	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
47425	43	0	43	43	0	43	42	0	42	42	0	42
47426	2 002	1 238	3 240	16 964	324	17 288	17 687	581	18 268	2 725	1 495	4 220
50220	196	0	196	899	0	899	753	0	753	50	0	50
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	33 945	0	33 945	34 554	0	34 554	609	0	609
60305	2 020	0	2 020	3 509	0	3 509	3 870	0	3 870	2 381	0	2 381
60309	385	0	385	671	0	671	286	0	286	0	0	0
60311	40	0	40	175	0	175	167	0	167	32	0	32
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60324	11 338	0	11 338	515	0	515	377	0	377	11 200	0	11 200
60335	673	0	673	833	0	833	721	0	721	561	0	561
60414	8 059	0	8 059	0	0	0	12	0	12	8 071	0	8 071
60903	46	0	46	0	0	0	9	0	9	55	0	55
61501	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61701	336 888	0	336 888	0	0	0	0	0	0	336 888	0	336 888
70601	11 464 843	0	11 464 843	0	0	0	1 654 621	0	1 654 621	13 119 464	0	13 119 464
70603	3 901 838	0	3 901 838	0	0	0	477 204	0	477 204	4 379 042	0	4 379 042
70613	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
70615	107 069	0	107 069	0	0	0	0	0	0	107 069	0	107 069
70801	521 932	0	521 932	521 932	0	521 932	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 401 020	650 133	22 051 153	275 904 574	265 160 555	541 065 129	277 858 132	265 143 331	543 001 463	23 354 578	632 909	23 987 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 482	2 893 299	2 910 781	0	215 358	215 358	0	353 094	353 094	17 482	2 755 563	2 773 045
90901	15	0	15	24	0	24	14	0	14	25	0	25
90902	967	0	967	3	0	3	1	0	1	969	0	969
91202	0	5 781	5 781	0	436	436	0	596	596	0	5 621	5 621
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	825	2 129	2 954	125	175	300	91	227	318	859	2 077	2 936
91704	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
91802	8 572	2 010	10 582	0	151	151	0	207	207	8 572	1 954	10 526
91803	552	6	558	0	1	1	0	1	1	552	6	558
99998	103 945	0	103 945	3 755	0	3 755	3 363	0	3 363	104 337	0	104 337
Итого по активу (баланс)	2 133 180	2 903 232	5 036 412	3 907	216 122	220 029	3 469	354 126	357 595	2 133 618	2 765 228	4 898 846
Пассив
91311	0	32 648	32 648	0	3 363	3 363	0	2 462	2 462	0	31 747	31 747
91312	24 821	0	24 821	0	0	0	647	0	647	25 468	0	25 468
91315	24 822	0	24 822	0	0	0	646	0	646	25 468	0	25 468
91507	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
99999	4 932 467	0	4 932 467	354 231	0	354 231	216 273	0	216 273	4 794 509	0	4 794 509
Итого по пассиву (баланс)	5 003 764	32 648	5 036 412	354 231	3 363	357 594	217 566	2 462	220 028	4 867 099	31 747	4 898 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 899 026	3 515 640	11 414 666	173 665 599	85 546 140	259 211 739	174 262 011	86 046 332	260 308 343	7 302 614	3 015 448	10 318 062
93902	0	0	0	0	610 933	610 933	0	260 464	260 464	0	350 469	350 469
94101	0	0	0	0	786 823	786 823	0	786 823	786 823	0	0	0
94102	0	280 333	280 333	0	0	0	0	280 333	280 333	0	0	0
99996	11 707 457	0	11 707 457	261 060 052	0	261 060 052	262 075 628	0	262 075 628	10 691 881	0	10 691 881
Итого по активу (баланс)	19 606 483	3 795 973	23 402 456	434 725 651	86 943 896	521 669 547	436 337 639	87 373 952	523 711 591	17 994 495	3 365 917	21 360 412
Пассив
96901	3 512 144	8 195 313	11 707 457	85 244 612	176 172 888	261 417 500	84 751 789	175 299 666	260 051 455	3 019 321	7 322 091	10 341 412
97101	0	0	0	0	658 128	658 128	0	1 008 597	1 008 597	0	350 469	350 469
99997	11 694 999	0	11 694 999	261 635 963	0	261 635 963	260 609 495	0	260 609 495	10 668 531	0	10 668 531
Итого по пассиву (баланс)	15 207 143	8 195 313	23 402 456	346 880 575	176 831 016	523 711 591	345 361 284	176 308 263	521 669 547	13 687 852	7 672 560	21 360 412
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	292 878,0000	0	0	56 969,0000	0	0	61 317,0000	0	0	288 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	292 878,0000	0	0	56 969,0000	0	0	61 317,0000	0	0	288 530,0000
Пассив
98050	0	0	292 878,0000	0	0	37 727,0000	0	0	33 379,0000	0	0	288 530,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	292 878,0000	0	0	37 727,0000	0	0	33 379,0000	0	0	288 530,0000

Страница была полезной?