Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 594	62 811	138 405	55 586	23 284	78 870	12 792	39 138	51 930	118 388	46 957	165 345
20209	0	0	0	0	27 855	27 855	0	27 855	27 855	0	0	0
30102	19 200	0	19 200	10 429 645	0	10 429 645	10 448 845	0	10 448 845	0	0	0
30110	3 502	106 675	110 177	2 396 611	843 014	3 239 625	2 399 450	884 918	3 284 368	663	64 771	65 434
30114	0	24 258	24 258	0	122 714	122 714	0	106 124	106 124	0	40 848	40 848
30202	137 085	0	137 085	0	0	0	65 909	0	65 909	71 176	0	71 176
30204	88 452	0	88 452	0	0	0	16 363	0	16 363	72 089	0	72 089
30221	0	0	0	0	12 129	12 129	0	12 129	12 129	0	0	0
30233	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30413	989	0	989	16 818 038	0	16 818 038	16 817 463	0	16 817 463	1 564	0	1 564
30424	359 718	0	359 718	33 314 360	0	33 314 360	33 674 078	0	33 674 078	0	0	0
30602	149	455	604	1 093 356	99 967	1 193 323	1 093 429	100 140	1 193 569	76	282	358
32201	256 962	0	256 962	417 545	0	417 545	674 507	0	674 507	0	0	0
45506	4 361	5 641	10 002	0	1 588	1 588	678	817	1 495	3 683	6 412	10 095
45507	97 492	1 004 280	1 101 772	0	287 982	287 982	2 530	153 324	155 854	94 962	1 138 938	1 233 900
45706	0	114 823	114 823	0	32 247	32 247	0	17 377	17 377	0	129 693	129 693
45815	2 161	12 394	14 555	377	3 674	4 051	243	1 954	2 197	2 295	14 114	16 409
45817	0	4	4	0	18	18	0	12	12	0	10	10
45915	169	1 323	1 492	100	2 133	2 233	92	1 419	1 511	177	2 037	2 214
45917	0	49	49	0	421	421	0	306	306	0	164	164
47404	0	327 584	327 584	0	32 056 725	32 056 725	0	32 384 309	32 384 309	0	0	0
47408	0	0	0	104 598 107	105 124 787	209 722 894	104 598 107	105 124 787	209 722 894	0	0	0
47417	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
47423	7	8	15	1	27 857	27 858	3	27 856	27 859	5	9	14
47427	797	4 130	4 927	1 992	11 979	13 971	1 421	11 782	13 203	1 368	4 327	5 695
50104	0	387 619	387 619	0	3 353 765	3 353 765	0	2 987 187	2 987 187	0	754 197	754 197
50106	375 362	0	375 362	1 354 419	0	1 354 419	1 676 405	0	1 676 405	53 376	0	53 376
50107	187 355	0	187 355	879 158	0	879 158	1 066 455	0	1 066 455	58	0	58
50110	0	88 506	88 506	0	15 525 138	15 525 138	0	15 512 447	15 512 447	0	101 197	101 197
50118	25 094	3 031 414	3 056 508	2 740 233	18 708 122	21 448 355	2 232 532	18 079 748	20 312 280	532 795	3 659 788	4 192 583
50121	15 699	0	15 699	15 489	0	15 489	13 345	0	13 345	17 843	0	17 843
52601	27 970	0	27 970	337 881	0	337 881	270 854	0	270 854	94 997	0	94 997
60302	3 101	0	3 101	29	0	29	29	0	29	3 101	0	3 101
60306	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60310	1	0	1	166	0	166	166	0	166	1	0	1
60312	674	0	674	3 034	0	3 034	3 323	0	3 323	385	0	385
60314	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
60323	648	2 575	3 223	1 332	725	2 057	4	373	377	1 976	2 927	4 903
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	377	0	377	377	0	377	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	570 512	0	570 512	570 512	0	570 512	0	0	0
61403	1 060	41	1 101	357	11	368	80	29	109	1 337	23	1 360
70606	11 007 856	0	11 007 856	2 099 812	0	2 099 812	61	0	61	13 107 607	0	13 107 607
70607	123 665	0	123 665	147 091	0	147 091	65 958	0	65 958	204 798	0	204 798
70608	3 223 293	0	3 223 293	846 318	0	846 318	0	0	0	4 069 611	0	4 069 611
70611	197 793	0	197 793	16 008	0	16 008	0	0	0	213 801	0	213 801
70614	1 209 081	0	1 209 081	339 300	0	339 300	270 855	0	270 855	1 277 526	0	1 277 526
Итого по активу (баланс)	17 461 739	5 174 594	22 636 333	178 478 613	176 266 374	354 744 987	175 978 245	175 474 269	351 452 514	19 962 107	5 966 699	25 928 806
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30232	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31201	0	0	0	397 001	0	397 001	760 614	0	760 614	363 613	0	363 613
32901	2 600 000	0	2 600 000	16 000 000	0	16 000 000	16 800 000	0	16 800 000	3 400 000	0	3 400 000
40701	1 096 251	172 285	1 268 536	6 293 214	439 564	6 732 778	5 992 058	501 398	6 493 456	795 095	234 119	1 029 214
40702	125 228	7 017	132 245	2 701 838	25 878	2 727 716	2 727 022	19 628	2 746 650	150 412	767	151 179
40703	4	0	4	67	0	67	84	0	84	21	0	21
40802	79	0	79	395	0	395	898	0	898	582	0	582
40807	0	35	35	0	5	5	0	10	10	0	40	40
40817	39 795	52 296	92 091	164 676	60 386	225 062	152 740	147 440	300 180	27 859	139 350	167 209
40820	222	638	860	2 101	2 203	4 304	2 136	2 752	4 888	257	1 187	1 444
40901	5 720	0	5 720	12 290	0	12 290	26 240	0	26 240	19 670	0	19 670
42002	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
42003	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42005	100 140	0	100 140	0	0	0	0	0	0	100 140	0	100 140
42006	38 059	101 323	139 382	0	14 681	14 681	829	28 522	29 351	38 888	115 164	154 052
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	145 000	0	145 000	455 200	0	455 200	390 900	0	390 900	80 700	0	80 700
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	4 639	4 639	0	672	672	0	1 315	1 315	0	5 282	5 282
42306	4 900	0	4 900	24	0	24	29	0	29	4 905	0	4 905
42307	66 203	2 781	68 984	417	403	820	421	783	1 204	66 207	3 161	69 368
42606	974	0	974	0	0	0	3	0	3	977	0	977
45515	109 251	0	109 251	15 638	0	15 638	30 490	0	30 490	124 103	0	124 103
45715	456	0	456	107	0	107	138	0	138	487	0	487
45818	14 350	0	14 350	1 850	0	1 850	3 675	0	3 675	16 175	0	16 175
45918	669	0	669	96	0	96	199	0	199	772	0	772
47405	0	0	0	22 356	22 356	44 712	22 356	22 356	44 712	0	0	0
47407	0	0	0	105 161 843	104 977 564	210 139 407	105 161 843	104 977 564	210 139 407	0	0	0
47411	0	0	0	453	10	463	453	10	463	0	0	0
47416	229	0	229	1 125 531	0	1 125 531	1 125 308	0	1 125 308	6	0	6
47422	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47425	103	0	103	266	0	266	270	0	270	107	0	107
47426	9 958	258	10 216	24 503	53	24 556	27 261	372	27 633	12 716	577	13 293
50120	124 900	0	124 900	52 772	0	52 772	133 896	0	133 896	206 024	0	206 024
52602	342 915	0	342 915	682 214	0	682 214	339 299	0	339 299	0	0	0
60301	0	0	0	17 001	0	17 001	17 001	0	17 001	0	0	0
60305	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
60309	302	0	302	0	0	0	256	0	256	558	0	558
60311	27	0	27	90	0	90	457	0	457	394	0	394
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2 934	0	2 934	434	0	434	786	0	786	3 286	0	3 286
60601	9 061	0	9 061	0	0	0	41	0	41	9 102	0	9 102
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61301	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
70601	11 655 026	0	11 655 026	6	0	6	1 327 632	0	1 327 632	12 982 652	0	12 982 652
70602	17 290	0	17 290	65 324	0	65 324	67 478	0	67 478	19 444	0	19 444
70603	4 153 693	0	4 153 693	0	0	0	1 541 963	0	1 541 963	5 695 656	0	5 695 656
70613	409 807	0	409 807	270 854	0	270 854	337 881	0	337 881	476 834	0	476 834
Итого по пассиву (баланс)	22 295 043	341 290	22 636 333	133 862 401	105 543 788	239 406 189	136 996 497	105 702 165	242 698 662	25 429 139	499 667	25 928 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 574 653	1 574 653	0	441 885	441 885	0	234 295	234 295	0	1 782 243	1 782 243
90901	7	0	7	12	0	12	14	0	14	5	0	5
90902	160	0	160	237	0	237	14	0	14	383	0	383
91202	42 750	1 808 855	1 851 605	0	524 537	524 537	0	263 188	263 188	42 750	2 070 204	2 112 954
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	761 234	0	761 234	397 243	0	397 243	363 991	0	363 991
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	1 000 000	0	1 000 000	397 001	0	397 001	760 614	0	760 614	636 387	0	636 387
91604	279	3 509	3 788	96	3 019	3 115	67	2 289	2 356	308	4 239	4 547
91704	2	5	7	0	2	2	0	1	1	2	6	8
91802	8 572	1 320	9 892	0	371	371	0	191	191	8 572	1 500	10 072
91803	610	4	614	0	1	1	0	0	0	610	5	615
99998	1 972 121	0	1 972 121	519 756	0	519 756	259 874	0	259 874	2 232 003	0	2 232 003
Итого по активу (баланс)	3 026 288	3 388 346	6 414 634	1 678 336	969 815	2 648 151	1 417 826	499 964	1 917 790	3 286 798	3 858 197	7 144 995
Пассив
91311	47 178	1 785 979	1 833 157	0	259 873	259 873	0	518 097	518 097	47 178	2 044 203	2 091 381
91312	56 923	0	56 923	0	0	0	829	0	829	57 752	0	57 752
91315	56 924	0	56 924	0	0	0	829	0	829	57 753	0	57 753
91317	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	4 442 513	0	4 442 513	1 657 916	0	1 657 916	2 128 395	0	2 128 395	4 912 992	0	4 912 992
Итого по пассиву (баланс)	4 628 655	1 785 979	6 414 634	1 657 916	259 873	1 917 789	2 130 053	518 097	2 648 150	5 100 792	2 044 203	7 144 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 834 675	0	1 834 675	1 834 675	0	1 834 675	0	0	0
93302	911 930	0	911 930	922 745	0	922 745	1 834 675	0	1 834 675	0	0	0
93303	922 745	0	922 745	0	850 418	850 418	922 745	17 582	940 327	0	832 836	832 836
93304	0	733 277	733 277	0	129 646	129 646	0	862 923	862 923	0	0	0
93901	3 436 958	314 390	3 751 348	86 015 040	10 986 070	97 001 110	81 890 421	9 907 259	91 797 680	7 561 577	1 393 201	8 954 778
99996	6 766 168	0	6 766 168	98 094 151	0	98 094 151	95 151 124	0	95 151 124	9 709 195	0	9 709 195
Итого по активу (баланс)	12 037 801	1 047 667	13 085 468	186 866 611	11 966 134	198 832 745	181 633 640	10 787 764	192 421 404	17 270 772	2 226 037	19 496 809
Пассив
96301	0	0	0	0	2 240 640	2 240 640	0	2 240 640	2 240 640	0	0	0
96302	0	1 084 858	1 084 858	0	2 293 455	2 293 455	0	1 208 597	1 208 597	0	0	0
96303	0	1 084 858	1 084 858	0	1 276 818	1 276 818	716 295	191 960	908 255	716 295	0	716 295
96304	716 295	0	716 295	716 295	0	716 295	0	0	0	0	0	0
96901	203 518	3 572 949	3 776 467	9 271 956	82 874 284	92 146 240	10 475 614	86 887 059	97 362 673	1 407 176	7 585 724	8 992 900
97101	0	103 690	103 690	0	571 266	571 266	0	467 576	467 576	0	0	0
99997	6 319 300	0	6 319 300	93 739 250	0	93 739 250	97 207 564	0	97 207 564	9 787 614	0	9 787 614
Итого по пассиву (баланс)	7 239 113	5 846 355	13 085 468	103 727 501	89 256 463	192 983 964	108 399 473	90 995 832	199 395 305	11 911 085	7 585 724	19 496 809
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	561 292,0000	0	0	2 989 451,0000	0	0	3 486 140,0000	0	0	64 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	561 292,0000	0	0	2 989 451,0000	0	0	3 486 140,0000	0	0	64 603,0000
Пассив
98050	0	0	561 292,0000	0	0	3 053 440,0000	0	0	2 551 873,0000	0	0	59 725,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	5 572,0000	0	0	10 450,0000	0	0	4 878,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	561 292,0000	0	0	3 059 012,0000	0	0	2 562 323,0000	0	0	64 603,0000

Страница была полезной?