Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 601	52 650	89 251	97 865	9 358	107 223	76 646	31 651	108 297	57 820	30 357	88 177
20209	0	0	0	0	18 070	18 070	0	18 070	18 070	0	0	0
30102	77 367	0	77 367	12 369 142	0	12 369 142	12 364 051	0	12 364 051	82 458	0	82 458
30110	164 751	2 400 262	2 565 013	14 489 903	6 423 975	20 913 878	14 387 199	8 175 076	22 562 275	267 455	649 161	916 616
30114	0	1 600	1 600	0	47 939	47 939	0	47 636	47 636	0	1 903	1 903
30202	185 271	0	185 271	0	0	0	64 876	0	64 876	120 395	0	120 395
30204	110 440	0	110 440	33 670	0	33 670	0	0	0	144 110	0	144 110
30221	0	0	0	0	28 127	28 127	0	28 127	28 127	0	0	0
30233	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30424	30	0	30	57 820 778	0	57 820 778	57 820 543	0	57 820 543	265	0	265
30602	63	0	63	654 613	0	654 613	654 649	0	654 649	27	0	27
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	0	210 351	210 351	0	0	0	0	210 351	210 351
32005	0	231 341	231 341	0	10 476	10 476	0	241 817	241 817	0	0	0
32201	98 199	0	98 199	242 733	0	242 733	110 092	0	110 092	230 840	0	230 840
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	5 563	4 645	10 208	0	325	325	371	169	540	5 192	4 801	9 993
45507	106 792	750 543	857 335	0	125 615	125 615	3 593	37 454	41 047	103 199	838 704	941 903
45706	0	90 269	90 269	0	21 193	21 193	0	12 502	12 502	0	98 960	98 960
45815	2 035	10 329	12 364	427	852	1 279	324	636	960	2 138	10 545	12 683
45817	0	2	2	0	11	11	0	10	10	0	3	3
45915	171	1 187	1 358	134	932	1 066	125	1 447	1 572	180	672	852
45917	0	24	24	0	247	247	0	188	188	0	83	83
47404	0	436 442	436 442	0	58 511 140	58 511 140	0	58 404 877	58 404 877	0	542 705	542 705
47408	0	0	0	258 311 210	259 871 146	518 182 356	258 311 210	259 871 146	518 182 356	0	0	0
47423	5	7	12	3	18 070	18 073	2	18 070	18 072	6	7	13
47427	7 861	3 209	11 070	7 393	8 851	16 244	8 581	8 650	17 231	6 673	3 410	10 083
50104	0	490 530	490 530	0	581 069	581 069	0	553 122	553 122	0	518 477	518 477
50106	135 877	0	135 877	35 194	0	35 194	108 531	0	108 531	62 540	0	62 540
50107	198 072	0	198 072	1 641	0	1 641	5 428	0	5 428	194 285	0	194 285
50110	0	2 290 848	2 290 848	0	173 043	173 043	0	92 080	92 080	0	2 371 811	2 371 811
50121	18 889	0	18 889	13 139	0	13 139	10 975	0	10 975	21 053	0	21 053
52601	34 686	0	34 686	363 141	0	363 141	325 744	0	325 744	72 083	0	72 083
60302	597	0	597	2 308	0	2 308	62	0	62	2 843	0	2 843
60306	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60308	13	0	13	25	0	25	25	0	25	13	0	13
60310	1	0	1	109	0	109	109	0	109	1	0	1
60312	752	0	752	1 713	0	1 713	2 173	0	2 173	292	0	292
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	649	2 120	2 769	1 072	149	1 221	15	77	92	1 706	2 192	3 898
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	643 066	0	643 066	643 066	0	643 066	0	0	0
61403	792	91	883	399	4	403	166	22	188	1 025	73	1 098
70606	9 627 234	0	9 627 234	679 449	0	679 449	4	0	4	10 306 679	0	10 306 679
70607	82 729	0	82 729	28 882	0	28 882	15 604	0	15 604	96 007	0	96 007
70608	2 207 963	0	2 207 963	359 365	0	359 365	0	0	0	2 567 328	0	2 567 328
70611	94 988	0	94 988	62 000	0	62 000	0	0	0	156 988	0	156 988
70614	142 351	0	142 351	442 504	0	442 504	307 641	0	307 641	277 214	0	277 214
70616	5 214	0	5 214	0	0	0	5 214	0	5 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 362 392	6 766 102	20 128 494	347 063 610	326 060 943	673 124 553	345 228 751	327 542 827	672 771 578	15 197 251	5 284 218	20 481 469
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30232	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40701	2 817 755	3 118 032	5 935 787	35 130 713	8 040 122	43 170 835	34 218 939	6 138 157	40 357 096	1 905 981	1 216 067	3 122 048
40702	105 288	5 777	111 065	4 187 166	680	4 187 846	4 213 127	875	4 214 002	131 249	5 972	137 221
40802	111	0	111	567	0	567	921	0	921	465	0	465
40807	5	29	34	1	1	2	0	2	2	4	30	34
40817	22 985	13 683	36 668	185 784	101 261	287 045	189 677	96 190	285 867	26 878	8 612	35 490
40820	1 661	2 551	4 212	28 598	20 720	49 318	27 113	18 688	45 801	176	519	695
40901	27 560	0	27 560	80 807	0	80 807	86 922	0	86 922	33 675	0	33 675
40902	0	0	0	8 090	0	8 090	13 857	0	13 857	5 767	0	5 767
42002	0	0	0	200 000	0	200 000	560 000	0	560 000	360 000	0	360 000
42004	9 461	0	9 461	8 811	0	8 811	0	0	0	650	0	650
42005	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42006	38 642	83 421	122 063	494	3 032	3 526	0	5 844	5 844	38 148	86 233	124 381
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	204 900	0	204 900	913 700	0	913 700	2 302 800	0	2 302 800	1 594 000	0	1 594 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	3 800	3 800	0	138	138	0	273	273	0	3 935	3 935
42306	5 395	1 805	7 200	535	1 868	2 403	30	63	93	4 890	0	4 890
42307	66 189	2 288	68 477	430	83	513	435	160	595	66 194	2 365	68 559
42606	963	0	963	0	0	0	4	0	4	967	0	967
45515	89 795	0	89 795	4 408	0	4 408	6 883	0	6 883	92 270	0	92 270
45715	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45818	12 076	0	12 076	835	0	835	1 116	0	1 116	12 357	0	12 357
45918	1 123	0	1 123	600	0	600	70	0	70	593	0	593
47405	0	0	0	15 907	15 908	31 815	15 907	15 908	31 815	0	0	0
47407	0	0	0	259 044 581	259 121 585	518 166 166	259 044 581	259 121 585	518 166 166	0	0	0
47411	0	0	0	470	9	479	470	9	479	0	0	0
47416	56	0	56	3 627	0	3 627	3 591	0	3 591	20	0	20
47422	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
47425	82	0	82	197	0	197	201	0	201	86	0	86
47426	7 931	212	8 143	3 391	11	3 402	7 703	238	7 941	12 243	439	12 682
50120	84 243	0	84 243	6 804	0	6 804	20 082	0	20 082	97 521	0	97 521
52602	112 086	0	112 086	307 841	0	307 841	442 504	0	442 504	246 749	0	246 749
60301	24	0	24	65 234	0	65 234	65 210	0	65 210	0	0	0
60305	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
60309	363	0	363	0	0	0	267	0	267	630	0	630
60311	303	0	303	414	0	414	146	0	146	35	0	35
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	21	0	21	13	0	13	13	0	13	21	0	21
60324	2 483	0	2 483	77	0	77	149	0	149	2 555	0	2 555
60601	8 936	0	8 936	0	0	0	42	0	42	8 978	0	8 978
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0	0	0	0
70601	9 947 328	0	9 947 328	3 735	0	3 735	725 503	0	725 503	10 669 096	0	10 669 096
70602	20 202	0	20 202	17 681	0	17 681	19 845	0	19 845	22 366	0	22 366
70603	2 401 564	0	2 401 564	0	0	0	463 518	0	463 518	2 865 082	0	2 865 082
70613	70 482	0	70 482	307 641	0	307 641	363 141	0	363 141	125 982	0	125 982
Итого по пассиву (баланс)	16 896 880	3 231 614	20 128 494	300 540 023	267 305 427	567 845 450	302 800 424	265 398 001	568 198 425	19 157 281	1 324 188	20 481 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 347 901	1 347 901	0	94 015	94 015	0	59 959	59 959	0	1 381 957	1 381 957
90901	3	0	3	16	0	16	15	0	15	4	0	4
90902	161	0	161	1	0	1	0	0	0	162	0	162
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	229	2 586	2 815	95	1 755	1 850	50	1 497	1 547	274	2 844	3 118
91704	0	2	2	2	2	4	0	0	0	2	4	6
91802	8 515	1 016	9 531	57	145	202	0	38	38	8 572	1 123	9 695
91803	605	3	608	5	1	6	0	0	0	610	4	614
99998	1 528 563	0	1 528 563	198 476	0	198 476	89 642	0	89 642	1 637 397	0	1 637 397
Итого по активу (баланс)	1 539 877	1 351 508	2 891 385	198 652	95 918	294 570	89 707	61 494	151 201	1 648 822	1 385 932	3 034 754
Пассив
91311	47 178	1 320 833	1 368 011	0	71 032	71 032	0	198 476	198 476	47 178	1 448 277	1 495 455
91312	67 717	0	67 717	9 305	0	9 305	0	0	0	58 412	0	58 412
91315	67 718	0	67 718	9 305	0	9 305	0	0	0	58 413	0	58 413
91317	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	1 362 822	0	1 362 822	61 558	0	61 558	96 093	0	96 093	1 397 357	0	1 397 357
Итого по пассиву (баланс)	1 570 552	1 320 833	2 891 385	80 168	71 032	151 200	96 093	198 476	294 569	1 586 477	1 448 277	3 034 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 062 601	2 062 601	0	2 062 601	2 062 601	0	0	0
93302	0	0	0	2 957 568	2 058 598	5 016 166	0	2 058 598	2 058 598	2 957 568	0	2 957 568
93303	0	1 156 704	1 156 704	0	891 074	891 074	0	2 047 778	2 047 778	0	0	0
93304	4 360 242	1 690 954	6 051 196	1 834 675	117 856	1 952 531	0	61 621	61 621	6 194 917	1 747 189	7 942 106
93305	0	0	0	1 834 675	0	1 834 675	1 834 675	0	1 834 675	0	0	0
93901	8 729 708	6 795 088	15 524 796	131 341 193	122 570 351	253 911 544	138 216 392	123 881 096	262 097 488	1 854 509	5 484 343	7 338 852
94101	0	302 493	302 493	0	240 769	240 769	0	543 262	543 262	0	0	0
99996	23 062 745	0	23 062 745	260 222 780	0	260 222 780	264 920 730	0	264 920 730	18 364 795	0	18 364 795
Итого по активу (баланс)	36 152 695	9 945 239	46 097 934	398 190 891	127 941 249	526 132 140	404 971 797	130 654 956	535 626 753	29 371 789	7 231 532	36 603 321
Пассив
96301	0	0	0	2 037 910	0	2 037 910	2 037 910	0	2 037 910	0	0	0
96302	0	0	0	2 037 910	0	2 037 910	2 037 910	2 954 528	4 992 438	0	2 954 528	2 954 528
96303	1 154 740	0	1 154 740	2 037 910	0	2 037 910	883 170	0	883 170	0	0	0
96304	1 698 796	4 373 231	6 072 027	0	182 815	182 815	0	2 176 043	2 176 043	1 698 796	6 366 459	8 065 255
96305	0	0	0	0	1 827 713	1 827 713	0	1 827 713	1 827 713	0	0	0
96901	6 757 930	9 078 048	15 835 978	123 617 393	139 080 945	262 698 338	122 343 123	131 864 249	254 207 372	5 483 660	1 861 352	7 345 012
99997	23 035 189	0	23 035 189	264 788 515	0	264 788 515	259 991 852	0	259 991 852	18 238 526	0	18 238 526
Итого по пассиву (баланс)	32 646 655	13 451 279	46 097 934	394 519 638	141 091 473	535 611 111	387 293 965	138 822 533	526 116 498	25 420 982	11 182 339	36 603 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	158,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	168,0000
98010	0	0	382 155,0000	0	0	41 250,0000	0	0	108 013,0000	0	0	315 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 313,0000	0	0	41 262,0000	0	0	108 015,0000	0	0	315 560,0000
Пассив
98050	0	0	382 313,0000	0	0	108 015,0000	0	0	41 262,0000	0	0	315 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 313,0000	0	0	108 015,0000	0	0	41 262,0000	0	0	315 560,0000

Страница была полезной?