Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 873	12 103	52 976	105 577	11 453	117 030	99 863	8 997	108 860	46 587	14 559	61 146
20208	1 998	0	1 998	0	0	0	1 998	0	1 998	0	0	0
30102	35 363	0	35 363	8 958 556	0	8 958 556	8 983 527	0	8 983 527	10 392	0	10 392
30110	216 754	604 140	820 894	3 121 555	4 735 770	7 857 325	3 332 759	5 265 960	8 598 719	5 550	73 950	79 500
30114	0	1 223	1 223	0	27 331	27 331	0	26 084	26 084	0	2 470	2 470
30202	129 809	0	129 809	0	0	0	46 364	0	46 364	83 445	0	83 445
30204	31 259	0	31 259	0	0	0	4 200	0	4 200	27 059	0	27 059
30233	24	0	24	4 222	238	4 460	4 221	238	4 459	25	0	25
30424	278	0	278	71 698 825	0	71 698 825	71 699 103	0	71 699 103	0	0	0
30602	49	0	49	14 223	0	14 223	25	0	25	14 247	0	14 247
32201	120 899	1 118	122 017	158 597	46	158 643	256 056	39	256 095	23 440	1 125	24 565
45505	101	0	101	50	0	50	36	0	36	115	0	115
45506	9 336	7 523	16 859	500	308	808	1 597	266	1 863	8 239	7 565	15 804
45507	124 742	386 799	511 541	12 251	78 793	91 044	3 996	18 595	22 591	132 997	446 997	579 994
45509	70	0	70	0	0	0	65	0	65	5	0	5
45706	0	82 159	82 159	0	3 356	3 356	0	2 963	2 963	0	82 552	82 552
45815	836	1 274	2 110	357	553	910	337	390	727	856	1 437	2 293
45915	66	791	857	198	467	665	199	609	808	65	649	714
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	448 166	448 166	0	71 430 595	71 430 595	0	71 337 331	71 337 331	0	541 430	541 430
47408	0	0	0	750 328 713	751 201 710	1 501 530 423	750 328 713	751 201 710	1 501 530 423	0	0	0
47423	261	65	326	46	31	77	60	73	133	247	23	270
47427	3 060	2 341	5 401	2 958	4 940	7 898	5 078	4 991	10 069	940	2 290	3 230
50106	137 703	0	137 703	1 175	0	1 175	0	0	0	138 878	0	138 878
50107	377 002	0	377 002	3 245	0	3 245	14 222	0	14 222	366 025	0	366 025
50121	1 222	0	1 222	424	0	424	706	0	706	940	0	940
60302	8	0	8	120	0	120	112	0	112	16	0	16
60306	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60308	13	0	13	43	0	43	43	0	43	13	0	13
60310	1	0	1	415	0	415	415	0	415	1	0	1
60312	1 945	0	1 945	2 659	0	2 659	4 334	0	4 334	270	0	270
60314	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60323	247	0	247	860	0	860	955	0	955	152	0	152
60401	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	31	0	31	31	0	31	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	2 466	97	2 563	0	5	5	534	20	554	1 932	82	2 014
70606	8 131 226	0	8 131 226	1 703 859	0	1 703 859	0	0	0	9 835 085	0	9 835 085
70607	766	0	766	300	0	300	502	0	502	564	0	564
70608	727 300	0	727 300	57 289	0	57 289	0	0	0	784 589	0	784 589
70611	38 726	0	38 726	57 133	0	57 133	0	0	0	95 859	0	95 859
Итого по активу (баланс)	10 150 979	1 547 803	11 698 782	836 235 726	827 495 596	1 663 731 322	834 791 596	827 868 266	1 662 659 862	11 595 109	1 175 133	12 770 242
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30232	327	369	696	4 527	800	5 327	4 210	431	4 641	10	0	10
31501	0	0	0	71 428	0	71 428	71 428	0	71 428	0	0	0
40701	258 033	265 722	523 755	7 374 686	3 377 074	10 751 760	7 700 601	3 130 779	10 831 380	583 948	19 427	603 375
40702	25 305	2 019	27 324	555 488	1 443 065	1 998 553	553 432	1 443 076	1 996 508	23 249	2 030	25 279
40703	737 656	0	737 656	1 093 215	0	1 093 215	370 683	0	370 683	15 124	0	15 124
40802	674	0	674	1 451	0	1 451	805	0	805	28	0	28
40807	0	3 605	3 605	2	180 588	180 590	4	177 249	177 253	2	266	268
40817	43 126	5 166	48 292	200 859	94 521	295 380	200 388	94 011	294 399	42 655	4 656	47 311
40820	470	136 796	137 266	3 348	5 095	8 443	3 491	7 911	11 402	613	139 612	140 225
40901	38 726	0	38 726	91 375	0	91 375	68 663	0	68 663	16 014	0	16 014
42004	903	0	903	903	0	903	837	0	837	837	0	837
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	43 642	76 374	120 016	0	2 698	2 698	0	3 121	3 121	43 642	76 797	120 439
42007	51 013	0	51 013	125	0	125	0	0	0	50 888	0	50 888
42102	75 050	0	75 050	213 350	0	213 350	196 100	0	196 100	57 800	0	57 800
42107	3 500	0	3 500	21	0	21	21	0	21	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	1 051	345	1 396	0	12	12	151	16	167	1 202	349	1 551
42306	19 400	2 668	22 068	1 483	628	2 111	26 818	703	27 521	44 735	2 743	47 478
42307	89 069	10 945	100 014	26 440	485	26 925	437	467	904	63 066	10 927	73 993
42605	75 077	0	75 077	0	0	0	287	0	287	75 364	0	75 364
45515	20 843	0	20 843	7 102	0	7 102	2 431	0	2 431	16 172	0	16 172
45715	248	0	248	258	0	258	10	0	10	0	0	0
45818	1 215	0	1 215	355	0	355	389	0	389	1 249	0	1 249
45918	589	0	589	369	0	369	71	0	71	291	0	291
47405	0	0	0	15 315	15 315	30 630	15 315	15 315	30 630	0	0	0
47407	0	0	0	750 163 057	751 545 441	1 501 708 498	750 163 057	751 545 441	1 501 708 498	0	0	0
47411	0	0	0	1 017	30	1 047	1 017	30	1 047	0	0	0
47416	0	0	0	922	0	922	1 628	0	1 628	706	0	706
47422	26	0	26	845	63	908	844	63	907	25	0	25
47425	879	0	879	288	0	288	196	0	196	787	0	787
47426	6 679	0	6 679	947	3	950	1 972	198	2 170	7 704	195	7 899
50120	622	0	622	502	0	502	40	0	40	160	0	160
60301	633	0	633	58 605	0	58 605	57 972	0	57 972	0	0	0
60305	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
60311	33	0	33	107	0	107	156	0	156	82	0	82
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	1	0	1	365	0	365	365	0	365	1	0	1
60601	8 344	0	8 344	0	0	0	75	0	75	8 419	0	8 419
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	8 352 655	0	8 352 655	183	0	183	1 697 736	0	1 697 736	10 050 208	0	10 050 208
70602	687	0	687	446	0	446	424	0	424	665	0	665
70603	859 978	0	859 978	0	0	0	65 459	0	65 459	925 437	0	925 437
Итого по пассиву (баланс)	11 194 759	504 023	11 698 782	759 892 305	756 665 826	1 516 558 131	761 210 772	756 418 819	1 517 629 591	12 513 226	257 016	12 770 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	992 489	992 489	0	40 476	40 476	0	39 551	39 551	0	993 414	993 414
90901	1 998	0	1 998	12	0	12	13	0	13	1 997	0	1 997
90902	58	0	58	4	0	4	3	0	3	59	0	59
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91604	10	400	410	8	591	599	5	428	433	13	563	576
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	930	9 445	0	38	38	0	33	33	8 515	935	9 450
91803	582	3	585	0	0	0	0	0	0	582	3	585
99998	896 203	0	896 203	157 276	0	157 276	32 510	0	32 510	1 020 969	0	1 020 969
Итого по активу (баланс)	910 217	993 824	1 904 041	157 300	41 105	198 405	32 531	40 012	72 543	1 034 986	994 917	2 029 903
Пассив
91311	53 943	631 335	685 278	0	24 220	24 220	0	150 953	150 953	53 943	758 068	812 011
91312	69 750	0	69 750	2 109	0	2 109	837	0	837	68 478	0	68 478
91315	65 664	0	65 664	2 109	0	2 109	837	0	837	64 392	0	64 392
91317	16 030	37 275	53 305	1 406	2 666	4 072	1 145	3 504	4 649	15 769	38 113	53 882
91507	22 206	0	22 206	0	0	0	0	0	0	22 206	0	22 206
99999	1 007 838	0	1 007 838	40 033	0	40 033	41 129	0	41 129	1 008 934	0	1 008 934
Итого по пассиву (баланс)	1 235 431	668 610	1 904 041	45 657	26 886	72 543	43 948	154 457	198 405	1 233 722	796 181	2 029 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 029 665	18 843 655	31 873 320	339 299 408	410 342 504	749 641 912	334 367 605	408 749 396	743 117 001	17 961 468	20 436 763	38 398 231
93301	0	0	0	6 135 247	4 279 268	10 414 515	6 135 247	4 279 268	10 414 515	0	0	0
93302	962 175	654 180	1 616 355	5 980 617	3 619 902	9 600 519	6 135 247	4 274 082	10 409 329	807 545	0	807 545
93303	4 989 867	0	4 989 867	4 621 106	1 164 335	5 785 441	5 980 617	1 164 335	7 144 952	3 630 356	0	3 630 356
93304	1 500 158	0	1 500 158	0	664 810	664 810	332 061	7 008	339 069	1 168 097	657 802	1 825 899
93305	0	0	0	0	1 504 159	1 504 159	0	32 327	32 327	0	1 471 832	1 471 832
93801	102 473	0	102 473	3 332 643	0	3 332 643	3 382 851	0	3 382 851	52 265	0	52 265
Итого по активу (баланс)	20 584 338	19 497 835	40 082 173	359 369 021	421 574 978	780 943 999	356 333 628	418 506 416	774 840 044	23 619 731	22 566 397	46 186 128
Пассив
96001	18 786 631	13 018 182	31 804 813	407 006 162	335 656 139	742 662 301	408 729 143	340 530 172	749 259 315	20 509 612	17 892 215	38 401 827
96301	0	0	0	4 249 502	6 250 412	10 499 914	4 249 502	6 250 412	10 499 914	0	0	0
96302	657 530	981 270	1 638 800	4 249 502	6 299 888	10 549 390	3 591 972	6 140 871	9 732 843	0	822 253	822 253
96303	0	5 069 895	5 069 895	1 162 454	6 180 560	7 343 014	1 162 454	4 728 576	5 891 030	0	3 617 911	3 617 911
96304	0	1 471 905	1 471 905	0	374 814	374 814	657 760	54 062	711 822	657 760	1 151 153	1 808 913
96305	0	0	0	0	0	0	1 502 615	0	1 502 615	1 502 615	0	1 502 615
96801	96 760	0	96 760	3 382 850	0	3 382 850	3 318 699	0	3 318 699	32 609	0	32 609
Итого по пассиву (баланс)	19 540 921	20 541 252	40 082 173	420 050 470	354 761 813	774 812 283	423 212 145	357 704 093	780 916 238	22 702 596	23 483 532	46 186 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	619 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	619 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	619 572,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	619 590,0000
Пассив
98050	0	0	619 572,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	619 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	619 572,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	619 590,0000

Страница была полезной?