Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"

Регистрационный номер

3449

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 769	34 136	115 905	472 881	287 532	760 413	492 842	275 423	768 265	61 808	46 245	108 053
20208	3 186	1 245	4 431	5 440	1 390	6 830	3 183	1 313	4 496	5 443	1 322	6 765
20209	3 730	2 167	5 897	316 363	123 247	439 610	318 361	121 867	440 228	1 732	3 547	5 279
30102	615 617	0	615 617	25 427 686	0	25 427 686	25 703 184	0	25 703 184	340 119	0	340 119
30110	8 990	11 686	20 676	48 229	568 085	616 314	48 444	554 342	602 786	8 775	25 429	34 204
30114	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30202	53 385	0	53 385	0	0	0	19 617	0	19 617	33 768	0	33 768
30204	3 273	0	3 273	0	0	0	968	0	968	2 305	0	2 305
30221	0	0	0	0	8 125	8 125	0	8 125	8 125	0	0	0
30233	493	161	654	45 170	1 464	46 634	45 456	1 625	47 081	207	0	207
30424	4 040	0	4 040	451 008	0	451 008	453 034	0	453 034	2 014	0	2 014
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 800 000	0	5 800 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	790 000	0	790 000	890 000	0	890 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
45206	352 600	0	352 600	150 000	0	150 000	84 500	0	84 500	418 100	0	418 100
45505	2 456	0	2 456	13 620	0	13 620	433	0	433	15 643	0	15 643
45506	1 161	0	1 161	0	0	0	19	0	19	1 142	0	1 142
47105	2 308	0	2 308	464	0	464	459	0	459	2 313	0	2 313
47404	0	0	0	453 011	453 070	906 081	453 011	453 070	906 081	0	0	0
47408	0	0	0	23 870	559 957	583 827	23 870	559 957	583 827	0	0	0
47423	1 021	0	1 021	791	0	791	765	0	765	1 047	0	1 047
47427	1 015	0	1 015	7 571	0	7 571	8 563	0	8 563	23	0	23
60302	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60306	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	36	0	36	5	0	5
60310	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60312	3 008	0	3 008	6 295	0	6 295	6 830	0	6 830	2 473	0	2 473
60314	0	1 951	1 951	0	132	132	0	1 797	1 797	0	286	286
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	4 027	0	4 027	1 022	0	1 022	0	0	0	5 049	0	5 049
60701	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61002	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
61008	39	0	39	77	0	77	105	0	105	11	0	11
61009	0	0	0	137	0	137	116	0	116	21	0	21
61403	1 283	0	1 283	211	0	211	163	0	163	1 331	0	1 331
70606	1 324 074	0	1 324 074	272 133	0	272 133	155	0	155	1 596 052	0	1 596 052
70608	38 964	0	38 964	7 266	0	7 266	0	0	0	46 230	0	46 230
70611	8 527	0	8 527	16 485	0	16 485	0	0	0	25 012	0	25 012
Итого по активу (баланс)	2 665 415	51 850	2 717 265	35 713 153	2 003 051	37 716 204	35 557 496	1 977 536	37 535 032	2 821 072	77 365	2 898 437
Пассив
10208	154 712	0	154 712	0	0	0	0	0	0	154 712	0	154 712
10701	72 356	0	72 356	0	0	0	0	0	0	72 356	0	72 356
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 569	0	1 569	6 917	0	6 917	9 620	0	9 620	4 272	0	4 272
30232	0	101	101	25 916	19 591	45 507	25 916	19 490	45 406	0	0	0
30236	0	0	0	5 893	388	6 281	5 893	388	6 281	0	0	0
31409	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	20 000	0	20 000	198 000	0	198 000	188 000	0	188 000	10 000	0	10 000
40602	27 995	0	27 995	18 911	0	18 911	17 054	0	17 054	26 138	0	26 138
40701	7 643	0	7 643	51 537	0	51 537	44 025	0	44 025	131	0	131
40702	687 832	31 423	719 255	20 421 607	508 462	20 930 069	20 360 297	483 341	20 843 638	626 522	6 302	632 824
40802	2 984	0	2 984	30 929	0	30 929	28 742	0	28 742	797	0	797
40817	21 216	11 780	32 996	47 478	3 974	51 452	48 898	4 736	53 634	22 636	12 542	35 178
40820	0	17	17	0	18	18	0	1	1	0	0	0
40905	0	0	0	11 640	0	11 640	11 640	0	11 640	0	0	0
40906	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
40909	0	0	0	9 394	386	9 780	9 394	386	9 780	0	0	0
40910	0	0	0	21 300	819	22 119	21 300	819	22 119	0	0	0
40911	0	0	0	14 003	0	14 003	14 003	0	14 003	0	0	0
40912	0	0	0	1 328	8 166	9 494	1 328	8 166	9 494	0	0	0
40913	0	0	0	5 958	12 534	18 492	5 958	12 534	18 492	0	0	0
42301	403	759	1 162	3 257	3 914	7 171	4 001	3 954	7 955	1 147	799	1 946
42304	3 000	1 439	4 439	3 050	462	3 512	3 757	1 518	5 275	3 707	2 495	6 202
42305	1 350	0	1 350	0	4	4	0	403	403	1 350	399	1 749
42306	14 363	20 093	34 456	0	4 158	4 158	94	1 865	1 959	14 457	17 800	32 257
42307	1 189	3 044	4 233	0	113	113	11	291	302	1 200	3 222	4 422
42309	414	0	414	16	0	16	12	0	12	410	0	410
42310	4	0	4	136	0	136	140	0	140	8	0	8
42311	40	0	40	28	0	28	52	0	52	64	0	64
42312	109	0	109	44	0	44	88	0	88	153	0	153
42313	799	0	799	60	0	60	97	0	97	836	0	836
42314	32	0	32	8	0	8	8	0	8	32	0	32
42601	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
42609	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42611	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42612	28	0	28	16	0	16	4	0	4	16	0	16
42613	52	0	52	0	0	0	4	0	4	56	0	56
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43805	20	0	20	0	0	0	24	0	24	44	0	44
43806	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	64 238	0	64 238	40 955	0	40 955	42 600	0	42 600	65 883	0	65 883
45515	949	0	949	6 865	0	6 865	13 533	0	13 533	7 617	0	7 617
47108	2 308	0	2 308	330	0	330	335	0	335	2 313	0	2 313
47407	0	0	0	558 404	23 951	582 355	558 404	23 951	582 355	0	0	0
47411	120	726	846	155	175	330	144	181	325	109	732	841
47416	13 641	0	13 641	121 860	0	121 860	109 110	0	109 110	891	0	891
47422	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47425	1 132	0	1 132	617	0	617	537	0	537	1 052	0	1 052
60301	1 290	0	1 290	20 020	0	20 020	18 905	0	18 905	175	0	175
60305	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	0	0	0
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	303	0	303	647	0	647	502	0	502	158	0	158
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	1 218	0	1 218	1 207	0	1 207	0	0	0	11	0	11
60601	890	0	890	0	0	0	74	0	74	964	0	964
60903	64	0	64	0	0	0	3	0	3	67	0	67
61304	702	0	702	232	0	232	302	0	302	772	0	772
70601	1 454 022	0	1 454 022	0	0	0	283 136	0	283 136	1 737 158	0	1 737 158
70603	36 670	0	36 670	0	0	0	7 036	0	7 036	43 706	0	43 706
Итого по пассиву (баланс)	2 647 883	69 382	2 717 265	21 637 306	587 115	22 224 421	21 843 569	562 024	22 405 593	2 854 146	44 291	2 898 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 815	0	11 815	1 234	0	1 234	421	0	421	12 628	0	12 628
90902	42 786	0	42 786	1 176	4 793 819	4 794 995	955	221 494	222 449	43 007	4 572 325	4 615 332
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
91604	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	426 922	0	426 922	63 734	0	63 734	66 396	0	66 396	424 260	0	424 260
Итого по активу (баланс)	490 017	0	490 017	66 149	4 793 819	4 859 968	67 777	221 494	289 271	488 389	4 572 325	5 060 714
Пассив
91312	336 820	0	336 820	65 402	0	65 402	57 556	0	57 556	328 974	0	328 974
91507	82 451	0	82 451	995	0	995	3 937	0	3 937	85 393	0	85 393
91508	7 651	0	7 651	0	0	0	2 242	0	2 242	9 893	0	9 893
99999	63 095	0	63 095	222 689	0	222 689	4 796 048	0	4 796 048	4 636 454	0	4 636 454
Итого по пассиву (баланс)	490 017	0	490 017	289 086	0	289 086	4 859 783	0	4 859 783	5 060 714	0	5 060 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 377	16 377	0	16 377	16 377	0	0	0
99996	0	0	0	16 289	0	16 289	16 289	0	16 289	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 289	16 377	32 666	16 289	16 377	32 666	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 289	0	16 289	16 289	0	16 289	0	0	0
99997	0	0	0	16 377	0	16 377	16 377	0	16 377	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 666	0	32 666	32 666	0	32 666	0	0	0

Страница была полезной?