Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"

Регистрационный номер

3449

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 786	27 562	139 348	545 856	228 045	773 901	549 506	232 326	781 832	108 136	23 281	131 417
20208	1 085	380	1 465	2 410	478	2 888	1 835	405	2 240	1 660	453	2 113
20209	604	203	807	363 485	65 652	429 137	364 089	65 855	429 944	0	0	0
30102	691 384	0	691 384	26 074 075	0	26 074 075	26 462 479	0	26 462 479	302 980	0	302 980
30110	12 538	22 268	34 806	50 931	3 959 697	4 010 628	49 944	3 974 525	4 024 469	13 525	7 440	20 965
30114	6	0	6	3 983 263	3 985 429	7 968 692	3 983 268	3 985 429	7 968 697	1	0	1
30202	45 071	0	45 071	951	0	951	0	0	0	46 022	0	46 022
30204	1 980	0	1 980	284	0	284	0	0	0	2 264	0	2 264
30210	0	0	0	23 180	0	23 180	23 180	0	23 180	0	0	0
30221	0	0	0	0	18 909	18 909	0	18 909	18 909	0	0	0
30233	93	0	93	40 113	2 439	42 552	40 206	2 439	42 645	0	0	0
30424	11 036	0	11 036	3 874 001	0	3 874 001	3 884 062	0	3 884 062	975	0	975
32201	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	529 100	0	529 100	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	567 100	0	567 100
45505	808	0	808	500	0	500	258	0	258	1 050	0	1 050
45506	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45912	1 158	0	1 158	0	0	0	1 158	0	1 158	0	0	0
47105	1 758	0	1 758	215	0	215	0	0	0	1 973	0	1 973
47404	0	0	0	3 883 991	3 889 657	7 773 648	3 883 991	3 889 657	7 773 648	0	0	0
47408	0	0	0	4 329 424	4 487 411	8 816 835	4 329 424	4 487 411	8 816 835	0	0	0
47423	619	0	619	69	0	69	146	0	146	542	0	542
47427	83	0	83	8 550	0	8 550	7 585	0	7 585	1 048	0	1 048
60302	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60306	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60308	2	0	2	36	0	36	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60312	3 241	0	3 241	6 244	0	6 244	7 855	0	7 855	1 630	0	1 630
60314	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
60323	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60401	2 519	0	2 519	917	0	917	0	0	0	3 436	0	3 436
60701	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61008	38	0	38	408	0	408	429	0	429	17	0	17
61009	10	0	10	10	0	10	20	0	20	0	0	0
61403	1 478	0	1 478	114	0	114	110	0	110	1 482	0	1 482
70606	454 502	0	454 502	40 291	0	40 291	82	0	82	494 711	0	494 711
70608	37 948	0	37 948	2 659	0	2 659	0	0	0	40 607	0	40 607
70611	5 751	0	5 751	1 005	0	1 005	0	0	0	6 756	0	6 756
Итого по активу (баланс)	1 919 154	50 911	1 970 065	43 288 189	16 638 191	59 926 380	43 608 871	16 657 437	60 266 308	1 598 472	31 665	1 630 137
Пассив
10208	154 712	0	154 712	0	0	0	0	0	0	154 712	0	154 712
10701	30 463	0	30 463	0	0	0	0	0	0	30 463	0	30 463
30109	0	0	0	40 779	0	40 779	40 780	0	40 780	1	0	1
30126	349	0	349	1 525	0	1 525	2 228	0	2 228	1 052	0	1 052
30222	0	0	0	0	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	0	0
30226	20	0	20	148	0	148	128	0	128	0	0	0
30232	0	0	0	19 903	14 444	34 347	19 903	14 444	34 347	0	0	0
31409	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	104	0	104	3	0	3	2	0	2	103	0	103
40602	21 426	0	21 426	13 827	0	13 827	13 494	0	13 494	21 093	0	21 093
40701	55 164	0	55 164	620 741	0	620 741	630 647	0	630 647	65 070	0	65 070
40702	904 406	43	904 449	26 595 462	126 353	26 721 815	26 243 972	126 425	26 370 397	552 916	115	553 031
40802	6 066	0	6 066	51 443	0	51 443	50 982	0	50 982	5 605	0	5 605
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	20 829	17 418	38 247	43 601	9 112	52 713	37 157	3 572	40 729	14 385	11 878	26 263
40820	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
40905	0	0	0	14 418	0	14 418	14 420	0	14 420	2	0	2
40909	0	0	0	17 631	1 460	19 091	17 631	1 460	19 091	0	0	0
40910	0	0	0	7 378	976	8 354	7 378	976	8 354	0	0	0
40911	0	0	0	17 480	0	17 480	17 480	0	17 480	0	0	0
40912	0	0	0	409	4 948	5 357	409	4 948	5 357	0	0	0
40913	0	0	0	1 040	10 883	11 923	1 040	10 883	11 923	0	0	0
42301	115	770	885	472	4 445	4 917	472	4 440	4 912	115	765	880
42304	2 556	0	2 556	71	0	71	2 835	0	2 835	5 320	0	5 320
42305	3 051	3 182	6 233	0	92	92	41	57	98	3 092	3 147	6 239
42306	13 968	36 990	50 958	928	5 434	6 362	599	680	1 279	13 639	32 236	45 875
42307	1 103	2 473	3 576	0	71	71	10	525	535	1 113	2 927	4 040
42310	4	0	4	36	0	36	36	0	36	4	0	4
42311	92	0	92	64	0	64	56	0	56	84	0	84
42312	172	0	172	30	0	30	28	0	28	170	0	170
42313	1 114	0	1 114	116	0	116	83	0	83	1 081	0	1 081
42314	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
42601	2 200	0	2 200	0	0	0	2	0	2	2 202	0	2 202
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42611	40	0	40	36	0	36	36	0	36	40	0	40
42612	36	0	36	28	0	28	16	0	16	24	0	24
42613	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
43804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	28	0	28	0	0	0	12	0	12	40	0	40
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	69 786	0	69 786	22 170	0	22 170	13 675	0	13 675	61 291	0	61 291
45515	257	0	257	142	0	142	242	0	242	357	0	357
45818	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0
45918	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
47108	1 758	0	1 758	0	0	0	215	0	215	1 973	0	1 973
47407	0	0	0	4 479 563	4 335 734	8 815 297	4 479 563	4 335 734	8 815 297	0	0	0
47411	43	709	752	150	138	288	171	210	381	64	781	845
47416	2 593	0	2 593	72 355	0	72 355	70 782	0	70 782	1 020	0	1 020
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	639	0	639	122	0	122	278	0	278	795	0	795
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	40 780	0	40 780	40 780	0	40 780	0	0	0
52501	631	0	631	780	0	780	149	0	149	0	0	0
60301	151	0	151	2 888	0	2 888	2 965	0	2 965	228	0	228
60305	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	243	0	243	464	0	464	298	0	298	77	0	77
60324	904	0	904	1 083	0	1 083	190	0	190	11	0	11
60601	434	0	434	0	0	0	43	0	43	477	0	477
60903	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
61304	954	0	954	290	0	290	182	0	182	846	0	846
70601	485 666	0	485 666	26	0	26	65 478	0	65 478	551 118	0	551 118
70603	35 082	0	35 082	0	0	0	2 488	0	2 488	37 570	0	37 570
Итого по пассиву (баланс)	1 908 447	61 618	1 970 065	32 114 093	4 515 896	36 629 989	31 783 901	4 506 160	36 290 061	1 578 255	51 882	1 630 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	91	0	91	1 010	0	1 010	2	0	2	1 099	0	1 099
90902	5 043	0	5 043	72	0	72	1 153	0	1 153	3 962	0	3 962
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	676 234	0	676 234	69 981	0	69 981	3 854	0	3 854	742 361	0	742 361
Итого по активу (баланс)	682 095	0	682 095	111 065	0	111 065	45 011	0	45 011	748 149	0	748 149
Пассив
91003	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91312	501 598	0	501 598	360	0	360	64 456	0	64 456	565 694	0	565 694
91319	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91507	130 319	0	130 319	1 733	0	1 733	1 940	0	1 940	130 526	0	130 526
91508	9 317	0	9 317	526	0	526	2 350	0	2 350	11 141	0	11 141
99999	5 861	0	5 861	40 149	0	40 149	40 076	0	40 076	5 788	0	5 788
Итого по пассиву (баланс)	682 095	0	682 095	44 003	0	44 003	110 057	0	110 057	748 149	0	748 149
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	85 445	91 482	176 927	85 445	91 482	176 927	0	0	0
93801	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	85 863	91 482	177 345	85 863	91 482	177 345	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	91 240	85 641	176 881	91 240	85 641	176 881	0	0	0
96801	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 642	85 641	177 283	91 642	85 641	177 283	0	0	0

Страница была полезной?