Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 506	0	4 506	179 454	0	179 454	181 856	0	181 856	2 104	0	2 104
30110	92 285	2	92 287	74 539	0	74 539	103 977	0	103 977	62 847	2	62 849
30202	4 161	0	4 161	0	0	0	543	0	543	3 618	0	3 618
30602	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47423	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	309	0	309	303	0	303	299	0	299	313	0	313
60336	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
60401	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	163	0	163	8	0	8	24	0	24	147	0	147
61702	379	0	379	0	0	0	78	0	78	301	0	301
70606	10 691	0	10 691	3 906	0	3 906	0	0	0	14 597	0	14 597
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70616	168	0	168	78	0	78	0	0	0	246	0	246
Итого по активу (баланс)	113 259	2	113 261	268 421	0	268 421	286 839	0	286 839	94 841	2	94 843
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10614	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
30126	922	0	922	926	0	926	631	0	631	627	0	627
30607	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
407	77 009	2	77 011	116 171	0	116 171	94 447	0	94 447	55 285	2	55 287
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4	0	4	79	0	79	75	0	75	0	0	0
60305	443	0	443	699	0	699	706	0	706	450	0	450
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	3	0	3	39	0	39	38	0	38	2	0	2
60322	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	134	0	134	190	0	190	192	0	192	136	0	136
60414	350	0	350	0	0	0	3	0	3	353	0	353
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	9 881	0	9 881	0	0	0	1 493	0	1 493	11 374	0	11 374
70603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	113 259	2	113 261	118 107	0	118 107	99 689	0	99 689	94 841	2	94 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	999	0	999	7	0	7	2	0	2	1 004	0	1 004
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 030	0	1 030	12	0	12	5	0	5	1 037	0	1 037
Пассив
85101	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
85501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	1 030	0	1 030	0	0	0	7	0	7	1 037	0	1 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 336	0	5 336	0	0	0	318	0	318	5 018	0	5 018
91202	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	9 439	0	9 439	0	0	0	318	0	318	9 121	0	9 121
Пассив
91507	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
99999	6 315	0	6 315	318	0	318	0	0	0	5 997	0	5 997
Итого по пассиву (баланс)	9 439	0	9 439	318	0	318	0	0	0	9 121	0	9 121

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?