Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 877	0	1 877	128 800	0	128 800	126 171	0	126 171	4 506	0	4 506
30110	98 759	2	98 761	38 752	0	38 752	45 226	0	45 226	92 285	2	92 287
30202	4 779	0	4 779	0	0	0	618	0	618	4 161	0	4 161
30602	97	0	97	570	0	570	667	0	667	0	0	0
47423	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
50104	568	0	568	2	0	2	570	0	570	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	239	0	239	458	0	458	388	0	388	309	0	309
60401	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61403	126	0	126	64	0	64	27	0	27	163	0	163
61702	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70606	9 128	0	9 128	1 584	0	1 584	21	0	21	10 691	0	10 691
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70616	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
Итого по активу (баланс)	116 717	2	116 719	170 853	0	170 853	174 311	0	174 311	113 259	2	113 261
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10614	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
30126	987	0	987	377	0	377	312	0	312	922	0	922
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	81 379	2	81 381	88 573	0	88 573	84 203	0	84 203	77 009	2	77 011
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4	0	4	84	0	84	84	0	84	4	0	4
60305	463	0	463	713	0	713	693	0	693	443	0	443
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	39	0	39	42	0	42	3	0	3
60322	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60324	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60335	140	0	140	215	0	215	209	0	209	134	0	134
60414	348	0	348	0	0	0	2	0	2	350	0	350
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	8 884	0	8 884	0	0	0	997	0	997	9 881	0	9 881
70603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	116 717	2	116 719	90 009	0	90 009	86 551	0	86 551	113 259	2	113 261
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	990	0	990	9	0	9	0	0	0	999	0	999
80601	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80801	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
80901	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
81001	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 035	0	1 035	13	0	13	18	0	18	1 030	0	1 030
Пассив
85101	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
85401	19	0	19	29	0	29	10	0	10	0	0	0
85501	0	0	0	15	0	15	29	0	29	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	1 035	0	1 035	44	0	44	39	0	39	1 030	0	1 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 336	0	5 336	1	0	1	1	0	1	5 336	0	5 336
91202	1 529	0	1 529	0	0	0	550	0	550	979	0	979
99998	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	9 989	0	9 989	1	0	1	551	0	551	9 439	0	9 439
Пассив
91507	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
99999	6 865	0	6 865	551	0	551	1	0	1	6 315	0	6 315
Итого по пассиву (баланс)	9 989	0	9 989	551	0	551	1	0	1	9 439	0	9 439

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?