Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	5 570	0	5 570	127 755	0	127 755	132 933	0	132 933	392	0	392
30110	16 039	4	16 043	4 172	0	4 172	6 701	0	6 701	13 510	4	13 514
30202	899	0	899	0	0	0	174	0	174	725	0	725
45203	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	12 116	0	12 116	434	0	434	613	0	613	11 937	0	11 937
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	34	0	34	5	0	5	3	0	3	36	0	36
61403	261	0	261	47	0	47	31	0	31	277	0	277
70606	6 053	0	6 053	1 342	0	1 342	0	0	0	7 395	0	7 395
70608	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	43 654	4	43 658	144 012	0	144 012	146 714	0	146 714	40 952	4	40 956
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	588	0	588	2 568	0	2 568
40701	146	0	146	170	0	170	24	0	24	0	0	0
40702	8 530	1	8 531	152 304	0	152 304	148 980	0	148 980	5 206	1	5 207
40802	983	0	983	8 113	0	8 113	8 387	0	8 387	1 257	0	1 257
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	6 530	0	6 530	27 383	0	27 383	26 963	0	26 963	6 110	0	6 110
47416	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60301	4	0	4	217	0	217	240	0	240	27	0	27
60305	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	230	0	230	260	0	260	30	0	30
60601	382	0	382	0	0	0	7	0	7	389	0	389
70601	5 320	0	5 320	0	0	0	853	0	853	6 173	0	6 173
70603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70801	588	0	588	588	0	588	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 657	1	43 658	189 576	0	189 576	186 874	0	186 874	40 955	1	40 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 890	0	85 890	410	0	410	0	0	0	86 300	0	86 300
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 890	0	85 890	420	0	420	10	0	10	86 300	0	86 300
Пассив
85101	77 678	0	77 678	0	0	0	5	0	5	77 683	0	77 683
85401	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
85501	8 212	0	8 212	5	0	5	410	0	410	8 617	0	8 617
Итого по пассиву (баланс)	85 890	0	85 890	415	0	415	825	0	825	86 300	0	86 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 363	0	1 363	1	0	1	0	0	0	1 364	0	1 364
99998	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	17 600	0	17 600	1	0	1	0	0	0	17 601	0	17 601
Пассив
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	1 363	0	1 363	0	0	0	1	0	1	1 364	0	1 364
Итого по пассиву (баланс)	17 600	0	17 600	0	0	0	1	0	1	17 601	0	17 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?