Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	12	0	12	40 125	0	40 125	39 452	0	39 452	685	0	685
30110	24 026	5	24 031	4 601	0	4 601	11 544	0	11 544	17 083	5	17 088
30202	1 009	0	1 009	39	0	39	0	0	0	1 048	0	1 048
45203	8 100	0	8 100	2 000	0	2 000	8 100	0	8 100	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	24	0	24	1	0	1	22	0	22	3	0	3
60306	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	11 836	0	11 836	749	0	749	516	0	516	12 069	0	12 069
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	34	0	34	7	0	7	7	0	7	34	0	34
61009	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61403	314	0	314	61	0	61	83	0	83	292	0	292
70606	3 528	0	3 528	1 274	0	1 274	0	0	0	4 802	0	4 802
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	49 538	5	49 543	55 311	0	55 311	60 064	0	60 064	44 785	5	44 790
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	110	0	110	1	0	1	38	0	38	147	0	147
40702	9 437	1	9 438	46 981	0	46 981	45 269	0	45 269	7 725	1	7 726
40802	4 136	0	4 136	2 387	0	2 387	2	0	2	1 751	0	1 751
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	10 044	0	10 044	5 314	0	5 314	3 700	0	3 700	8 430	0	8 430
47416	0	0	0	178	0	178	182	0	182	4	0	4
60301	6	0	6	240	0	240	238	0	238	4	0	4
60305	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60601	367	0	367	0	0	0	8	0	8	375	0	375
70601	3 680	0	3 680	0	0	0	911	0	911	4 591	0	4 591
70603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
Итого по пассиву (баланс)	49 542	1	49 543	55 661	0	55 661	50 908	0	50 908	44 789	1	44 790
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 056	0	85 056	410	0	410	0	0	0	85 466	0	85 466
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 056	0	85 056	420	0	420	10	0	10	85 466	0	85 466
Пассив
85101	77 667	0	77 667	0	0	0	5	0	5	77 672	0	77 672
85401	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
85501	7 389	0	7 389	5	0	5	410	0	410	7 794	0	7 794
Итого по пассиву (баланс)	85 056	0	85 056	415	0	415	825	0	825	85 466	0	85 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 382	0	1 382	0	0	0	36	0	36	1 346	0	1 346
99998	16 237	0	16 237	39	0	39	39	0	39	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	17 619	0	17 619	39	0	39	75	0	75	17 583	0	17 583
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	1 382	0	1 382	36	0	36	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по пассиву (баланс)	17 619	0	17 619	75	0	75	39	0	39	17 583	0	17 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?