Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	16 743	0	16 743	1 061 825	0	1 061 825	1 058 397	0	1 058 397	20 171	0	20 171
30110	24 115	7	24 122	323 379	0	323 379	319 169	0	319 169	28 325	7	28 332
30202	2 002	0	2 002	0	0	0	192	0	192	1 810	0	1 810
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45201	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
45203	0	0	0	15 610	0	15 610	15 610	0	15 610	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	50	0	50	0	0	0	7	0	7	43	0	43
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	13 135	0	13 135	271	0	271	265	0	265	13 141	0	13 141
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	44	0	44	18	0	18	19	0	19	43	0	43
61009	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61403	40	0	40	27	0	27	6	0	6	61	0	61
70606	3 003	0	3 003	527	0	527	0	0	0	3 530	0	3 530
70608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	60 312	7	60 319	1 405 496	0	1 405 496	1 397 434	0	1 397 434	68 374	7	68 381
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	2 164	0	2 164	2 202	0	2 202	718	0	718	680	0	680
40702	20 308	0	20 308	767 096	0	767 096	772 979	0	772 979	26 191	0	26 191
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	3	0	3	4 307	0	4 307	4 362	0	4 362	58	0	58
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	10 250	0	10 250	12 640	0	12 640	15 240	0	15 240	12 850	0	12 850
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47416	17	0	17	504	0	504	785	0	785	298	0	298
60301	0	0	0	89	0	89	157	0	157	68	0	68
60305	0	0	0	202	0	202	203	0	203	1	0	1
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 076	0	1 076	0	0	0	2	0	2	1 078	0	1 078
70601	3 337	0	3 337	0	0	0	655	0	655	3 992	0	3 992
70603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	60 319	0	60 319	787 041	0	787 041	795 103	0	795 103	68 381	0	68 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 050	0	77 050	424	0	424	500	0	500	76 974	0	76 974
80601	74	0	74	504	0	504	504	0	504	74	0	74
80801	162	0	162	504	0	504	500	0	500	166	0	166
Итого по активу (баланс)	77 286	0	77 286	1 432	0	1 432	1 504	0	1 504	77 214	0	77 214
Пассив
85101	67 500	0	67 500	500	0	500	0	0	0	67 000	0	67 000
85201	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
85401	887	0	887	1 315	0	1 315	428	0	428	0	0	0
85501	7 718	0	7 718	0	0	0	1 315	0	1 315	9 033	0	9 033
Итого по пассиву (баланс)	77 286	0	77 286	1 815	0	1 815	1 743	0	1 743	77 214	0	77 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83	0	83	23	0	23	0	0	0	106	0	106
99998	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	83	0	83	3 776	0	3 776	3 753	0	3 753	106	0	106
Пассив
91317	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
99999	83	0	83	0	0	0	23	0	23	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	83	0	83	3 753	0	3 753	3 776	0	3 776	106	0	106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
Пассив
98055	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?