Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	30 497	0	30 497	339 025	0	339 025	363 655	0	363 655	5 867	0	5 867
30110	5 275	0	5 275	33 142	0	33 142	7 570	0	7 570	30 847	0	30 847
30202	128	0	128	465	0	465	0	0	0	593	0	593
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45203	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
45403	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	68	0	68	0	0	0	6	0	6	62	0	62
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	13 018	0	13 018	551	0	551	350	0	350	13 219	0	13 219
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	2	0	2	51	0	51	0	0	0	53	0	53
70606	1 469	0	1 469	532	0	532	0	0	0	2 001	0	2 001
70802	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 380	0	54 380	381 405	0	381 405	381 964	0	381 964	53 821	0	53 821
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	3 814	0	3 814	2 744	0	2 744	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	3 228	0	3 228	3 000	0	3 000	234	0	234	462	0	462
40702	23 531	0	23 531	336 730	0	336 730	338 729	0	338 729	25 530	0	25 530
40703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40802	5	0	5	11 820	0	11 820	11 821	0	11 821	6	0	6
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	0	0	0	2 890	0	2 890	5 290	0	5 290	2 400	0	2 400
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60301	0	0	0	67	0	67	73	0	73	6	0	6
60305	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 069	0	1 069	0	0	0	3	0	3	1 072	0	1 072
70601	637	0	637	0	0	0	542	0	542	1 179	0	1 179
Итого по пассиву (баланс)	54 380	0	54 380	357 449	0	357 449	356 890	0	356 890	53 821	0	53 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 648	0	76 648	430	0	430	80	0	80	76 998	0	76 998
80601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80801	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
81001	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
Итого по активу (баланс)	79 654	0	79 654	430	0	430	80	0	80	80 004	0	80 004
Пассив
85101	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
85201	1 074	0	1 074	80	0	80	0	0	0	994	0	994
85401	7 288	0	7 288	7 718	0	7 718	430	0	430	0	0	0
85501	2 792	0	2 792	0	0	0	7 718	0	7 718	10 510	0	10 510
Итого по пассиву (баланс)	79 654	0	79 654	7 798	0	7 798	8 148	0	8 148	80 004	0	80 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	4 208	0	4 208	465	0	465	465	0	465	4 208	0	4 208
Итого по активу (баланс)	4 291	0	4 291	465	0	465	465	0	465	4 291	0	4 291
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91507	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208
99999	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	4 291	0	4 291	465	0	465	465	0	465	4 291	0	4 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Пассив
98055	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?