Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	298	0	298	8 051	0	8 051	7 696	0	7 696	653	0	653
30110	11 586	0	11 586	4 557	0	4 557	231	0	231	15 912	0	15 912
30202	120	0	120	35	0	35	0	0	0	155	0	155
30213	20	0	20	4 108	0	4 108	4 104	0	4 104	24	0	24
30219	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30221	0	0	0	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	0	0	0
32207	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45201	1 453	0	1 453	200	0	200	1 653	0	1 653	0	0	0
45204	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	1 810	0	1 810	0	0	0	1 810	0	1 810	0	0	0
45303	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
60302	310	0	310	8	0	8	4	0	4	314	0	314
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	13 085	0	13 085	111	0	111	110	0	110	13 086	0	13 086
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61403	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
70606	5 931	0	5 931	364	0	364	0	0	0	6 295	0	6 295
Пассив
10207	16 600	0	16 600	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
30109	3 868	0	3 868	286	0	286	63	0	63	3 645	0	3 645
30214	0	0	0	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	0	0	0
31507	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
32211	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40701	3 157	0	3 157	10	0	10	1 125	0	1 125	4 272	0	4 272
40702	658	0	658	9 513	0	9 513	9 620	0	9 620	765	0	765
40703	494	0	494	586	0	586	103	0	103	11	0	11
43801	127	0	127	10	0	10	0	0	0	117	0	117
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60305	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 050	0	1 050	0	0	0	2	0	2	1 052	0	1 052
70601	3 896	0	3 896	0	0	0	856	0	856	4 752	0	4 752
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 984	0	74 984	953	0	953	1 046	0	1 046	74 891	0	74 891
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
80801	103	0	103	1 046	0	1 046	1 000	0	1 000	149	0	149
Пассив
85101	70 500	0	70 500	500	0	500	0	0	0	70 000	0	70 000
85201	603	0	603	0	0	0	46	0	46	649	0	649
85301	3 984	0	3 984	46	0	46	453	0	453	4 391	0	4 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
99998	1 626	0	1 626	52	0	52	1 599	0	1 599	79	0	79
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91317	1 547	0	1 547	1 565	0	1 565	18	0	18	0	0	0
91507	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Пассив
98055	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?