Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество
Регистрационный номер
3447
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 771 | 0 | 771 | 5 118 | 0 | 5 118 | 5 544 | 0 | 5 544 | 345 | 0 | 345 |
30110 | 13 505 | 0 | 13 505 | 13 409 | 0 | 13 409 | 14 159 | 0 | 14 159 | 12 755 | 0 | 12 755 |
30202 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 72 |
30213 | 22 | 0 | 22 | 63 | 0 | 63 | 64 | 0 | 64 | 21 | 0 | 21 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
32207 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45201 | 2 491 | 0 | 2 491 | 2 204 | 0 | 2 204 | 1 607 | 0 | 1 607 | 3 088 | 0 | 3 088 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45205 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45206 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 |
60302 | 302 | 0 | 302 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 306 | 0 | 306 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 885 | 0 | 9 885 | 122 | 0 | 122 | 146 | 0 | 146 | 9 861 | 0 | 9 861 |
60401 | 1 180 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 159 | 0 | 1 159 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
70606 | 4 760 | 0 | 4 760 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 5 149 | 0 | 5 149 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 16 600 | 0 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 0 | 16 600 |
10701 | 2 490 | 0 | 2 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 490 | 0 | 2 490 |
10801 | 1 022 | 0 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 |
30109 | 4 501 | 0 | 4 501 | 2 779 | 0 | 2 779 | 2 254 | 0 | 2 254 | 3 976 | 0 | 3 976 |
30214 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
31507 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32211 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
40701 | 1 672 | 0 | 1 672 | 32 | 0 | 32 | 965 | 0 | 965 | 2 605 | 0 | 2 605 |
40702 | 531 | 0 | 531 | 10 285 | 0 | 10 285 | 10 294 | 0 | 10 294 | 540 | 0 | 540 |
40703 | 10 | 0 | 10 | 118 | 0 | 118 | 175 | 0 | 175 | 67 | 0 | 67 |
43801 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
60601 | 1 055 | 0 | 1 055 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 047 | 0 | 1 047 |
70601 | 3 716 | 0 | 3 716 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 3 812 | 0 | 3 812 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 74 591 | 0 | 74 591 | 454 | 0 | 454 | 500 | 0 | 500 | 74 545 | 0 | 74 545 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 99 | 0 | 99 | 504 | 0 | 504 | 500 | 0 | 500 | 103 | 0 | 103 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 71 000 | 0 | 71 000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 70 500 | 0 | 70 500 |
85201 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 603 | 0 | 603 |
85301 | 3 091 | 0 | 3 091 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 | 3 545 | 0 | 3 545 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
99998 | 488 | 0 | 488 | 2 007 | 0 | 2 007 | 2 204 | 0 | 2 204 | 291 | 0 | 291 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 409 | 0 | 409 | 2 204 | 0 | 2 204 | 2 007 | 0 | 2 007 | 212 | 0 | 212 |
91507 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
99999 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 442 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98055 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Страница была полезной?