Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество
Регистрационный номер
3447
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 099 | 0 | 1 099 | 14 217 | 0 | 14 217 | 13 984 | 0 | 13 984 | 1 332 | 0 | 1 332 |
30110 | 13 552 | 0 | 13 552 | 2 373 | 0 | 2 373 | 2 400 | 0 | 2 400 | 13 525 | 0 | 13 525 |
30202 | 79 | 0 | 79 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
30213 | 25 | 0 | 25 | 112 | 0 | 112 | 113 | 0 | 113 | 24 | 0 | 24 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
32206 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45201 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 422 | 0 | 1 422 | 1 853 | 0 | 1 853 | 776 | 0 | 776 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 260 | 0 | 1 260 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 1 810 |
45205 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
60302 | 295 | 0 | 295 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 295 | 0 | 295 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 958 | 0 | 9 958 | 211 | 0 | 211 | 273 | 0 | 273 | 9 896 | 0 | 9 896 |
60401 | 1 180 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 |
61403 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 |
70606 | 2 642 | 0 | 2 642 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 3 202 | 0 | 3 202 |
70611 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 16 600 | 0 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 0 | 16 600 |
10701 | 2 490 | 0 | 2 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 490 | 0 | 2 490 |
10801 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 1 022 | 0 | 1 022 |
30109 | 3 251 | 0 | 3 251 | 7 954 | 0 | 7 954 | 8 401 | 0 | 8 401 | 3 698 | 0 | 3 698 |
30214 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 10 | 0 | 10 | 5 470 | 0 | 5 470 | 5 460 | 0 | 5 460 | 0 | 0 | 0 |
31506 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32211 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
40701 | 1 740 | 0 | 1 740 | 1 720 | 0 | 1 720 | 1 932 | 0 | 1 932 | 1 952 | 0 | 1 952 |
40702 | 551 | 0 | 551 | 19 658 | 0 | 19 658 | 19 668 | 0 | 19 668 | 561 | 0 | 561 |
40703 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 35 | 0 | 35 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43801 | 130 | 0 | 130 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 48 | 0 | 48 | 24 | 0 | 24 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
60601 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 050 | 0 | 1 050 |
70601 | 2 259 | 0 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 2 401 | 0 | 2 401 |
70801 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 74 500 | 0 | 74 500 | 500 | 0 | 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 73 000 | 0 | 73 000 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 2 514 | 0 | 2 514 | 2 514 | 0 | 2 514 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 51 | 0 | 51 | 2 014 | 0 | 2 014 | 2 000 | 0 | 2 000 | 65 | 0 | 65 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 74 000 | 0 | 74 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 0 | 72 500 |
85201 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 565 | 0 | 565 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
99998 | 2 722 | 0 | 2 722 | 509 | 0 | 509 | 3 028 | 0 | 3 028 | 203 | 0 | 203 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 593 | 0 | 2 593 | 2 884 | 0 | 2 884 | 415 | 0 | 415 | 124 | 0 | 124 |
91507 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 |
99999 | 1 436 | 0 | 1 436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 437 | 0 | 1 437 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 18,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98055 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 18,0000 |
Страница была полезной?