Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	7 559	0	7 559	55 019	0	55 019	53 494	0	53 494	9 084	0	9 084
30110	8 889	0	8 889	217 468	0	217 468	134 501	0	134 501	91 856	0	91 856
30202	2 382	0	2 382	0	0	0	1 891	0	1 891	491	0	491
30213	25	0	25	92	0	92	93	0	93	24	0	24
30219	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30221	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
32206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	7 060	0	7 060	13 171	0	13 171	16 845	0	16 845	3 386	0	3 386
45203	3 800	0	3 800	400	0	400	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	300	0	300	1 900	0	1 900	500	0	500	1 700	0	1 700
45303	0	0	0	1 120	0	1 120	0	0	0	1 120	0	1 120
45304	1 834	0	1 834	0	0	0	1 834	0	1 834	0	0	0
47423	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47427	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
60302	245	0	245	15	0	15	17	0	17	243	0	243
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	15 479	0	15 479	697	0	697	835	0	835	15 341	0	15 341
60401	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5	0	5	27	0	27	26	0	26	6	0	6
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	51	0	51	0	0	0	8	0	8	43	0	43
70606	2 444	0	2 444	1 674	0	1 674	0	0	0	4 118	0	4 118
70611	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70706	25 539	0	25 539	0	0	0	25 539	0	25 539	0	0	0
70711	16	0	16	17	0	17	33	0	33	0	0	0
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600
10208	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
30109	2 400	0	2 400	39 374	0	39 374	39 594	0	39 594	2 620	0	2 620
30214	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30601	2 957	0	2 957	20 412	0	20 412	30 040	0	30 040	12 585	0	12 585
31503	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
31506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
40701	3 160	0	3 160	1 743	0	1 743	81 785	0	81 785	83 202	0	83 202
40702	1 120	0	1 120	524 285	0	524 285	523 691	0	523 691	526	0	526
40703	1 069	0	1 069	8 303	0	8 303	8 269	0	8 269	1 035	0	1 035
40802	95	0	95	376	0	376	400	0	400	119	0	119
43801	5 155	0	5 155	20 726	0	20 726	20 980	0	20 980	5 409	0	5 409
43803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858	0	0	0
47422	442	0	442	80 880	0	80 880	80 438	0	80 438	0	0	0
47426	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60301	144	0	144	341	0	341	252	0	252	55	0	55
60305	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60322	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
60601	977	0	977	0	0	0	10	0	10	987	0	987
70601	1 766	0	1 766	0	0	0	292	0	292	2 058	0	2 058
70701	26 236	0	26 236	26 236	0	26 236	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	25 556	0	25 556	26 073	0	26 073	517	0	517
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	91 928	0	91 928	11 961	0	11 961	103 889	0	103 889	0	0	0
80601	0	0	0	49 454	0	49 454	49 454	0	49 454	0	0	0
80801	199	0	199	25 309	0	25 309	24 145	0	24 145	1 363	0	1 363
80901	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
Пассив
85101	92 074	0	92 074	92 052	0	92 052	0	0	0	22	0	22
85201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85401	147	0	147	1 566	0	1 566	1 419	0	1 419	0	0	0
85501	0	0	0	214	0	214	1 555	0	1 555	1 341	0	1 341
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	156	0	156	21 286	0	21 286	21 348	0	21 348	94	0	94
Пассив
91317	156	0	156	21 348	0	21 348	21 286	0	21 286	94	0	94
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	13,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
Пассив
98053	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
98055	0	0	35,0000	0	0	48,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?