Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	11 175	0	11 175	100 837	0	100 837	107 374	0	107 374	4 638	0	4 638
30110	115 879	0	115 879	83 562	0	83 562	197 716	0	197 716	1 725	0	1 725
30202	2 369	0	2 369	271	0	271	0	0	0	2 640	0	2 640
30213	22	0	22	16	0	16	17	0	17	21	0	21
30219	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30221	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
32206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	0	0	0	94 675	0	94 675	86 852	0	86 852	7 823	0	7 823
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45304	0	0	0	3 409	0	3 409	0	0	0	3 409	0	3 409
60302	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	15 054	0	15 054	606	0	606	158	0	158	15 502	0	15 502
60401	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	10	0	10	9	0	9	9	0	9
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
70606	25 539	0	25 539	1 138	0	1 138	25 539	0	25 539	1 138	0	1 138
70611	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70706	0	0	0	25 539	0	25 539	0	0	0	25 539	0	25 539
70711	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Пассив
10208	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
30109	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0
30214	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
31506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
40701	81 948	0	81 948	162 961	0	162 961	81 945	0	81 945	932	0	932
40702	31 492	0	31 492	578 404	0	578 404	547 880	0	547 880	968	0	968
40703	1 044	0	1 044	3 487	0	3 487	3 455	0	3 455	1 012	0	1 012
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5 091	0	5 091	1 119	0	1 119	3 598	0	3 598	7 570	0	7 570
43803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
43804	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	141	0	141	6 439	0	6 439	6 859	0	6 859	561	0	561
60301	275	0	275	258	0	258	181	0	181	198	0	198
60305	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60601	954	0	954	0	0	0	11	0	11	965	0	965
70601	26 236	0	26 236	26 236	0	26 236	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434
70701	0	0	0	0	0	0	26 236	0	26 236	26 236	0	26 236
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 112	0	32 112	92 050	0	92 050	12 181	0	12 181	111 981	0	111 981
80601	0	0	0	104 301	0	104 301	104 301	0	104 301	0	0	0
80801	81	0	81	92 251	0	92 251	92 051	0	92 051	281	0	281
80901	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
Пассив
85101	32 193	0	32 193	0	0	0	80 000	0	80 000	112 193	0	112 193
85401	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	4 300	0	4 300	115 843	0	115 843	119 875	0	119 875	268	0	268
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91317	4 300	0	4 300	119 604	0	119 604	115 572	0	115 572	268	0	268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	40,0000	0	0	13,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000
Пассив
98053	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
98055	0	0	2 016,0000	0	0	13,0000	0	0	40,0000	0	0	2 043,0000

Страница была полезной?