Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество
Регистрационный номер
3447
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 5 647 | 0 | 5 647 | 52 167 | 0 | 52 167 | 56 604 | 0 | 56 604 | 1 210 | 0 | 1 210 |
30110 | 56 364 | 0 | 56 364 | 13 089 | 0 | 13 089 | 68 124 | 0 | 68 124 | 1 329 | 0 | 1 329 |
30213 | 24 | 0 | 24 | 8 082 | 0 | 8 082 | 8 082 | 0 | 8 082 | 24 | 0 | 24 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 017 | 0 | 8 017 | 8 017 | 0 | 8 017 | 0 | 0 | 0 |
32206 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45201 | 40 287 | 0 | 40 287 | 100 916 | 0 | 100 916 | 69 983 | 0 | 69 983 | 71 220 | 0 | 71 220 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 1 120 | 513 | 0 | 513 | 607 | 0 | 607 |
47402 | 14 800 | 0 | 14 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 800 | 0 | 14 800 |
50308 | 20 247 | 0 | 20 247 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 20 374 | 0 | 20 374 |
60302 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 444 | 0 | 6 444 | 558 | 0 | 558 | 6 398 | 0 | 6 398 | 604 | 0 | 604 |
60401 | 1 237 | 0 | 1 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 | 0 | 1 237 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 |
70606 | 18 860 | 0 | 18 860 | 2 394 | 0 | 2 394 | 3 | 0 | 3 | 21 251 | 0 | 21 251 |
70611 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 16 600 | 0 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 0 | 16 600 |
10701 | 2 490 | 0 | 2 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 490 | 0 | 2 490 |
10801 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 2 950 | 0 | 2 950 | 3 951 | 0 | 3 951 | 1 001 | 0 | 1 001 |
30214 | 0 | 0 | 0 | 8 017 | 0 | 8 017 | 8 017 | 0 | 8 017 | 0 | 0 | 0 |
31506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
40701 | 82 247 | 0 | 82 247 | 83 695 | 0 | 83 695 | 1 663 | 0 | 1 663 | 215 | 0 | 215 |
40702 | 557 | 0 | 557 | 208 103 | 0 | 208 103 | 207 985 | 0 | 207 985 | 439 | 0 | 439 |
40703 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43801 | 41 353 | 0 | 41 353 | 42 735 | 0 | 42 735 | 7 250 | 0 | 7 250 | 5 868 | 0 | 5 868 |
43804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 267 | 0 | 1 267 | 24 133 | 0 | 24 133 | 25 535 | 0 | 25 535 | 2 669 | 0 | 2 669 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 625 | 0 | 625 |
60301 | 375 | 0 | 375 | 333 | 0 | 333 | 341 | 0 | 341 | 383 | 0 | 383 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 684 | 684 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 930 | 0 | 930 |
70601 | 18 092 | 0 | 18 092 | 0 | 0 | 0 | 3 311 | 0 | 3 311 | 21 403 | 0 | 21 403 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 10 019 | 0 | 10 019 | 2 012 | 0 | 2 012 | 1 425 | 0 | 1 425 | 10 606 | 0 | 10 606 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 3 583 | 0 | 3 583 | 3 583 | 0 | 3 583 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 1 113 | 0 | 1 113 | 1 571 | 0 | 1 571 | 2 011 | 0 | 2 011 | 673 | 0 | 673 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 |
85501 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 10 963 | 0 | 10 963 | 103 528 | 0 | 103 528 | 114 012 | 0 | 114 012 | 479 | 0 | 479 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 10 963 | 0 | 10 963 | 114 012 | 0 | 114 012 | 103 528 | 0 | 103 528 | 479 | 0 | 479 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 13,0000 |
98010 | 0 | 0 | 2 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 900,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2 013,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000,0000 |
98053 | 0 | 0 | 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 900,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 13,0000 |
Страница была полезной?