Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3446
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 171 796 | 0 | 171 796 | 15 959 | 0 | 15 959 | 112 573 | 0 | 112 573 | 75 182 | 0 | 75 182 |
20202 | 2 869 | 6 741 | 9 610 | 9 951 | 20 950 | 30 901 | 5 992 | 17 663 | 23 655 | 6 828 | 10 028 | 16 856 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 15 490 | 18 990 | 3 500 | 15 490 | 18 990 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 26 899 | 0 | 26 899 | 5 844 508 | 0 | 5 844 508 | 5 834 389 | 0 | 5 834 389 | 37 018 | 0 | 37 018 |
30110 | 311 | 643 | 954 | 175 861 | 18 134 | 193 995 | 173 482 | 18 370 | 191 852 | 2 690 | 407 | 3 097 |
30114 | 0 | 527 737 | 527 737 | 0 | 1 127 583 | 1 127 583 | 0 | 1 592 482 | 1 592 482 | 0 | 62 838 | 62 838 |
30202 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 620 | 0 | 620 |
30204 | 5 973 | 0 | 5 973 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 5 900 | 0 | 5 900 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 25 285 | 29 135 | 3 600 | 25 285 | 28 885 | 250 | 0 | 250 |
30238 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
30602 | 241 | 0 | 241 | 200 | 82 307 | 82 507 | 138 | 82 307 | 82 445 | 303 | 0 | 303 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32002 | 130 000 | 0 | 130 000 | 1 675 000 | 0 | 1 675 000 | 1 805 000 | 0 | 1 805 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 505 000 | 0 | 505 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 880 000 | 0 | 880 000 |
32008 | 0 | 330 413 | 330 413 | 0 | 24 915 | 24 915 | 0 | 34 040 | 34 040 | 0 | 321 288 | 321 288 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 809 | 949 809 | 0 | 500 006 | 500 006 | 0 | 449 803 | 449 803 |
32105 | 0 | 429 536 | 429 536 | 0 | 486 118 | 486 118 | 0 | 465 851 | 465 851 | 0 | 449 803 | 449 803 |
32208 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32209 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 676 | 23 676 | 0 | 1 391 | 1 391 | 0 | 22 285 | 22 285 |
45207 | 95 836 | 33 041 | 128 877 | 12 000 | 2 491 | 14 491 | 5 550 | 3 404 | 8 954 | 102 286 | 32 128 | 134 414 |
45208 | 63 274 | 0 | 63 274 | 13 287 | 0 | 13 287 | 12 000 | 0 | 12 000 | 64 561 | 0 | 64 561 |
45504 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 40 | 0 | 40 |
45704 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | 99 | 99 | 0 | 450 | 450 | 0 | 971 | 971 |
45705 | 0 | 20 266 | 20 266 | 0 | 3 099 | 3 099 | 0 | 5 963 | 5 963 | 0 | 17 402 | 17 402 |
45706 | 10 939 | 0 | 10 939 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 10 834 | 0 | 10 834 |
45817 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 060 | 1 060 |
45912 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 35 786 | 154 641 | 190 427 | 35 786 | 154 641 | 190 427 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 24 | 0 | 24 | 43 | 0 | 43 | 32 | 0 | 32 | 35 | 0 | 35 |
47427 | 3 631 | 3 593 | 7 224 | 13 070 | 2 582 | 15 652 | 15 026 | 5 844 | 20 870 | 1 675 | 331 | 2 006 |
50205 | 866 497 | 718 524 | 1 585 021 | 5 298 | 52 618 | 57 916 | 2 | 137 223 | 137 225 | 871 793 | 633 919 | 1 505 712 |
50211 | 0 | 2 272 095 | 2 272 095 | 0 | 181 752 | 181 752 | 0 | 246 750 | 246 750 | 0 | 2 207 097 | 2 207 097 |
50221 | 13 523 | 0 | 13 523 | 26 710 | 0 | 26 710 | 3 041 | 0 | 3 041 | 37 192 | 0 | 37 192 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 209 | 0 | 209 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 14 | 0 | 14 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 6 820 | 0 | 6 820 | 2 375 | 0 | 2 375 | 3 244 | 0 | 3 244 | 5 951 | 0 | 5 951 |
60314 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 44 | 0 | 44 | 20 | 0 | 20 |
60336 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 036 | 0 | 9 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 036 | 0 | 9 036 |
60901 | 2 253 | 0 | 2 253 | 380 | 0 | 380 | 124 | 0 | 124 | 2 509 | 0 | 2 509 |
61008 | 77 | 0 | 77 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 77 | 0 | 77 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 123 | 73 123 | 0 | 73 123 | 73 123 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 23 | 0 | 23 |
61702 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
61703 | 223 798 | 0 | 223 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 798 | 0 | 223 798 |
70606 | 175 866 | 0 | 175 866 | 34 588 | 0 | 34 588 | 0 | 0 | 0 | 210 454 | 0 | 210 454 |
70608 | 6 069 576 | 0 | 6 069 576 | 771 444 | 0 | 771 444 | 0 | 0 | 0 | 6 841 020 | 0 | 6 841 020 |
70611 | 3 867 | 0 | 3 867 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 4 631 | 0 | 4 631 |
Итого по активу (баланс) | 9 065 063 | 4 343 917 | 13 408 980 | 10 430 341 | 3 245 887 | 13 676 228 | 9 699 986 | 3 380 287 | 13 080 273 | 9 795 418 | 4 209 517 | 14 004 935 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 |
10603 | 13 523 | 0 | 13 523 | 3 041 | 0 | 3 041 | 26 710 | 0 | 26 710 | 37 192 | 0 | 37 192 |
10701 | 47 150 | 0 | 47 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 150 | 0 | 47 150 |
10801 | 851 233 | 0 | 851 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 233 | 0 | 851 233 |
30111 | 85 319 | 0 | 85 319 | 2 053 907 | 0 | 2 053 907 | 1 993 225 | 0 | 1 993 225 | 24 637 | 0 | 24 637 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 615 | 23 615 | 0 | 25 759 | 25 759 | 0 | 2 144 | 2 144 |
31409 | 0 | 3 736 965 | 3 736 965 | 0 | 384 992 | 384 992 | 0 | 281 789 | 281 789 | 0 | 3 633 762 | 3 633 762 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 11 650 | 0 | 11 650 | 11 650 | 0 | 11 650 | 0 | 0 | 0 |
407 | 75 213 | 82 062 | 157 275 | 311 382 | 178 450 | 489 832 | 331 832 | 148 418 | 480 250 | 95 663 | 52 030 | 147 693 |
408.1 | 2 820 | 178 824 | 181 644 | 14 176 | 35 950 | 50 126 | 29 521 | 32 244 | 61 765 | 18 165 | 175 118 | 193 283 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 519 | 27 519 | 0 | 27 519 | 27 519 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 0 | 13 217 | 13 217 | 0 | 1 362 | 1 362 | 0 | 997 | 997 | 0 | 12 852 | 12 852 |
43805 | 0 | 509 | 509 | 0 | 52 | 52 | 0 | 38 | 38 | 0 | 495 | 495 |
43806 | 0 | 299 066 | 299 066 | 0 | 30 811 | 30 811 | 0 | 22 551 | 22 551 | 0 | 290 806 | 290 806 |
43807 | 0 | 5 426 | 5 426 | 0 | 559 | 559 | 0 | 409 | 409 | 0 | 5 276 | 5 276 |
45215 | 1 110 | 0 | 1 110 | 54 | 0 | 54 | 4 481 | 0 | 4 481 | 5 537 | 0 | 5 537 |
45715 | 3 934 | 0 | 3 934 | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 2 945 | 0 | 2 945 |
45818 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 158 | 0 | 158 | 160 | 0 | 160 |
45918 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 57 504 | 132 372 | 189 876 | 57 504 | 132 372 | 189 876 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 5 528 | 424 339 | 429 867 | 5 525 | 424 339 | 429 864 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 118 | 3 244 | 4 362 | 202 | 662 | 864 | 305 | 250 | 555 | 1 221 | 2 832 | 4 053 |
47425 | 90 | 0 | 90 | 57 | 0 | 57 | 22 | 0 | 22 | 55 | 0 | 55 |
47426 | 0 | 16 711 | 16 711 | 0 | 1 721 | 1 721 | 0 | 7 669 | 7 669 | 0 | 22 659 | 22 659 |
50220 | 171 796 | 0 | 171 796 | 112 573 | 0 | 112 573 | 15 959 | 0 | 15 959 | 75 182 | 0 | 75 182 |
60301 | 789 | 0 | 789 | 1 206 | 0 | 1 206 | 1 180 | 0 | 1 180 | 763 | 0 | 763 |
60305 | 1 502 | 0 | 1 502 | 4 950 | 0 | 4 950 | 5 136 | 0 | 5 136 | 1 688 | 0 | 1 688 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 15 | 0 | 15 | 26 | 0 | 26 | 42 | 0 | 42 | 31 | 0 | 31 |
60313 | 1 070 | 24 | 1 094 | 0 | 43 | 43 | 0 | 42 | 42 | 1 070 | 23 | 1 093 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 220 | 0 | 220 | 469 | 0 | 469 | 462 | 0 | 462 | 213 | 0 | 213 |
60414 | 6 357 | 0 | 6 357 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 6 421 | 0 | 6 421 |
60903 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 175 | 0 | 175 |
61701 | 323 755 | 0 | 323 755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 323 756 | 0 | 323 756 |
70601 | 243 338 | 0 | 243 338 | 3 | 0 | 3 | 56 578 | 0 | 56 578 | 299 913 | 0 | 299 913 |
70603 | 6 072 279 | 0 | 6 072 279 | 0 | 0 | 0 | 771 322 | 0 | 771 322 | 6 843 601 | 0 | 6 843 601 |
70615 | 54 876 | 0 | 54 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 876 | 0 | 54 876 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 072 932 | 4 336 048 | 13 408 980 | 2 577 912 | 1 242 447 | 3 820 359 | 3 311 918 | 1 104 396 | 4 416 314 | 9 806 938 | 4 197 997 | 14 004 935 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
90902 | 2 017 | 0 | 2 017 | 43 | 0 | 43 | 401 | 0 | 401 | 1 659 | 0 | 1 659 |
91219 | 0 | 35 238 | 35 238 | 0 | 4 454 | 4 454 | 0 | 3 665 | 3 665 | 0 | 36 027 | 36 027 |
91414 | 605 599 | 36 345 | 641 944 | 0 | 2 741 | 2 741 | 0 | 3 744 | 3 744 | 605 599 | 35 342 | 640 941 |
91704 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
91802 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99998 | 2 062 174 | 0 | 2 062 174 | 78 146 | 0 | 78 146 | 75 624 | 0 | 75 624 | 2 064 696 | 0 | 2 064 696 |
Итого по активу (баланс) | 2 669 864 | 71 583 | 2 741 447 | 78 189 | 7 195 | 85 384 | 76 025 | 7 409 | 83 434 | 2 672 028 | 71 369 | 2 743 397 |
Пассив | ||||||||||||
91006 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 620 836 | 0 | 1 620 836 | 0 | 1 547 | 1 547 | 0 | 26 316 | 26 316 | 1 620 836 | 24 769 | 1 645 605 |
91315 | 0 | 319 093 | 319 093 | 0 | 32 803 | 32 803 | 0 | 23 934 | 23 934 | 0 | 310 224 | 310 224 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 376 | 22 376 | 0 | 22 376 | 22 376 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 113 741 | 3 304 | 117 045 | 18 537 | 340 | 18 877 | 5 250 | 249 | 5 499 | 100 454 | 3 213 | 103 667 |
91507 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
99999 | 679 273 | 0 | 679 273 | 7 810 | 0 | 7 810 | 7 238 | 0 | 7 238 | 678 701 | 0 | 678 701 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 419 050 | 322 397 | 2 741 447 | 26 368 | 57 066 | 83 434 | 12 509 | 72 875 | 85 384 | 2 405 191 | 338 206 | 2 743 397 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 914 | 73 914 | 0 | 73 914 | 73 914 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 75 983 | 0 | 75 983 | 75 983 | 0 | 75 983 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 75 983 | 75 851 | 151 834 | 75 983 | 75 851 | 151 834 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | 1 938 | 0 | 1 938 | 1 938 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 045 | 74 045 | 0 | 74 045 | 74 045 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 75 851 | 0 | 75 851 | 75 851 | 0 | 75 851 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 75 851 | 75 983 | 151 834 | 75 851 | 75 983 | 151 834 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 920 844,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 920 839,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 920 844,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 920 839,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 920 844,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 920 839,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 920 844,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 920 839,0000 |
Страница была полезной?