Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3446
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 648 543 | 0 | 648 543 | 9 878 | 0 | 9 878 | 112 238 | 0 | 112 238 | 546 183 | 0 | 546 183 |
20202 | 3 526 | 1 789 | 5 315 | 5 524 | 31 226 | 36 750 | 5 341 | 22 456 | 27 797 | 3 709 | 10 559 | 14 268 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 20 552 | 23 552 | 3 000 | 20 552 | 23 552 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 8 135 | 0 | 8 135 | 13 656 074 | 0 | 13 656 074 | 13 661 206 | 0 | 13 661 206 | 3 003 | 0 | 3 003 |
30110 | 1 046 | 0 | 1 046 | 55 310 | 22 843 | 78 153 | 54 039 | 22 826 | 76 865 | 2 317 | 17 | 2 334 |
30114 | 0 | 39 367 | 39 367 | 0 | 121 829 | 121 829 | 0 | 137 274 | 137 274 | 0 | 23 922 | 23 922 |
30202 | 1 132 | 0 | 1 132 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 745 | 0 | 745 |
30204 | 4 117 | 0 | 4 117 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 819 | 3 298 | 0 | 3 298 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 22 580 | 25 580 | 3 000 | 22 580 | 25 580 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 318 | 0 | 318 | 250 | 21 877 | 22 127 | 74 | 21 877 | 21 951 | 494 | 0 | 494 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 028 000 | 0 | 1 028 000 | 538 000 | 0 | 538 000 | 490 000 | 0 | 490 000 |
32002 | 162 000 | 0 | 162 000 | 6 327 000 | 0 | 6 327 000 | 6 489 000 | 0 | 6 489 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 506 000 | 0 | 1 506 000 | 1 506 000 | 0 | 1 506 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 670 000 | 0 | 670 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 370 000 | 0 | 370 000 |
32005 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 |
32008 | 0 | 332 390 | 332 390 | 0 | 32 657 | 32 657 | 0 | 33 863 | 33 863 | 0 | 331 184 | 331 184 |
32208 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45207 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45504 | 235 | 0 | 235 | 97 | 0 | 97 | 129 | 0 | 129 | 203 | 0 | 203 |
45505 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 201 | 0 | 201 |
45704 | 0 | 672 | 672 | 0 | 66 | 66 | 0 | 399 | 399 | 0 | 339 | 339 |
45705 | 0 | 21 556 | 21 556 | 0 | 4 702 | 4 702 | 0 | 5 724 | 5 724 | 0 | 20 534 | 20 534 |
45706 | 11 865 | 0 | 11 865 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 11 764 | 0 | 11 764 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
45817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 18 863 | 66 001 | 84 864 | 18 863 | 66 001 | 84 864 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 6 257 | 3 340 | 9 597 | 11 096 | 1 930 | 13 026 | 13 037 | 5 233 | 18 270 | 4 316 | 37 | 4 353 |
50205 | 849 005 | 733 085 | 1 582 090 | 5 297 | 75 031 | 80 328 | 0 | 76 589 | 76 589 | 854 302 | 731 527 | 1 585 829 |
50211 | 0 | 3 057 947 | 3 057 947 | 0 | 314 555 | 314 555 | 0 | 331 749 | 331 749 | 0 | 3 040 753 | 3 040 753 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 3 664 | 0 | 3 664 | 793 | 0 | 793 | 2 440 | 0 | 2 440 | 2 017 | 0 | 2 017 |
60323 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 10 026 | 0 | 10 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 026 | 0 | 10 026 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 829 | 14 829 | 0 | 14 829 | 14 829 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 950 | 0 | 2 950 | 378 | 0 | 378 | 186 | 0 | 186 | 3 142 | 0 | 3 142 |
61703 | 139 109 | 0 | 139 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 109 | 0 | 139 109 |
70606 | 478 545 | 0 | 478 545 | 192 656 | 0 | 192 656 | 0 | 0 | 0 | 671 201 | 0 | 671 201 |
70608 | 8 468 672 | 0 | 8 468 672 | 831 450 | 0 | 831 450 | 0 | 0 | 0 | 9 300 122 | 0 | 9 300 122 |
70611 | 6 182 | 0 | 6 182 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 6 946 | 0 | 6 946 |
Итого по активу (баланс) | 11 860 617 | 4 190 146 | 16 050 763 | 24 395 932 | 751 693 | 25 147 625 | 23 448 389 | 782 002 | 24 230 391 | 12 808 160 | 4 159 837 | 16 967 997 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 |
10701 | 31 626 | 0 | 31 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 626 | 0 | 31 626 |
10801 | 556 276 | 0 | 556 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 276 | 0 | 556 276 |
30111 | 9 105 | 0 | 9 105 | 3 927 017 | 0 | 3 927 017 | 3 935 204 | 0 | 3 935 204 | 17 292 | 0 | 17 292 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 728 | 28 728 | 0 | 28 728 | 28 728 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 99 717 | 99 717 | 0 | 10 159 | 10 159 | 0 | 9 797 | 9 797 | 0 | 99 355 | 99 355 |
31409 | 0 | 3 759 325 | 3 759 325 | 0 | 382 991 | 382 991 | 0 | 369 351 | 369 351 | 0 | 3 745 685 | 3 745 685 |
32015 | 4 860 | 0 | 4 860 | 184 110 | 0 | 184 110 | 179 250 | 0 | 179 250 | 0 | 0 | 0 |
407 | 41 763 | 50 050 | 91 813 | 122 275 | 46 272 | 168 547 | 176 393 | 38 036 | 214 429 | 95 881 | 41 814 | 137 695 |
408.1 | 2 754 | 25 017 | 27 771 | 15 474 | 20 639 | 36 113 | 15 024 | 19 342 | 34 366 | 2 304 | 23 720 | 26 024 |
40902 | 0 | 18 591 | 18 591 | 0 | 19 678 | 19 678 | 0 | 1 087 | 1 087 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 594 | 30 594 | 0 | 30 594 | 30 594 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 42 000 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 20 076 | 20 076 | 0 | 2 045 | 2 045 | 0 | 1 972 | 1 972 | 0 | 20 003 | 20 003 |
42107 | 0 | 13 296 | 13 296 | 0 | 1 355 | 1 355 | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 13 247 | 13 247 |
42506 | 0 | 132 956 | 132 956 | 0 | 13 545 | 13 545 | 0 | 13 062 | 13 062 | 0 | 132 473 | 132 473 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 24 405 | 60 203 | 84 608 | 24 405 | 60 203 | 84 608 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 220 | 3 363 | 3 583 | 220 | 3 363 | 3 583 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 7 | 51 | 2 | 4 | 6 | 91 | 8 | 99 | 133 | 11 | 144 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
47426 | 32 | 18 711 | 18 743 | 190 | 13 087 | 13 277 | 158 | 7 259 | 7 417 | 0 | 12 883 | 12 883 |
50220 | 648 543 | 0 | 648 543 | 112 238 | 0 | 112 238 | 9 878 | 0 | 9 878 | 546 183 | 0 | 546 183 |
60301 | 1 102 | 0 | 1 102 | 2 848 | 96 | 2 944 | 2 509 | 96 | 2 605 | 763 | 0 | 763 |
60305 | 309 | 0 | 309 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 191 | 0 | 3 191 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 42 | 0 | 42 | 29 | 0 | 29 | 32 | 0 | 32 | 45 | 0 | 45 |
60313 | 1 069 | 25 | 1 094 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 1 069 | 25 | 1 094 |
60601 | 7 590 | 0 | 7 590 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 7 652 | 0 | 7 652 |
61301 | 1 930 | 0 | 1 930 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 1 666 |
61701 | 277 742 | 0 | 277 742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 277 743 | 0 | 277 743 |
70601 | 693 844 | 0 | 693 844 | 14 | 0 | 14 | 222 860 | 0 | 222 860 | 916 690 | 0 | 916 690 |
70603 | 8 474 963 | 0 | 8 474 963 | 0 | 0 | 0 | 831 094 | 0 | 831 094 | 9 306 057 | 0 | 9 306 057 |
70615 | 2 126 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 2 126 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 912 992 | 4 137 771 | 16 050 763 | 4 434 752 | 632 860 | 5 067 612 | 5 400 541 | 584 305 | 5 984 846 | 12 878 781 | 4 089 216 | 16 967 997 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 1 627 | 0 | 1 627 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 630 | 0 | 1 630 |
90908 | 0 | 18 591 | 18 591 | 0 | 1 826 | 1 826 | 0 | 1 894 | 1 894 | 0 | 18 523 | 18 523 |
91219 | 0 | 10 171 | 10 171 | 0 | 1 450 | 1 450 | 0 | 1 043 | 1 043 | 0 | 10 578 | 10 578 |
91414 | 388 581 | 0 | 388 581 | 0 | 6 523 | 6 523 | 0 | 392 | 392 | 388 581 | 6 131 | 394 712 |
91704 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
91802 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99998 | 389 918 | 0 | 389 918 | 16 990 | 0 | 16 990 | 3 447 | 0 | 3 447 | 403 461 | 0 | 403 461 |
Итого по активу (баланс) | 780 191 | 28 762 | 808 953 | 16 996 | 9 799 | 26 795 | 3 448 | 3 329 | 6 777 | 793 739 | 35 232 | 828 971 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 354 596 | 0 | 354 596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 354 597 | 0 | 354 597 |
91315 | 0 | 30 122 | 30 122 | 0 | 3 447 | 3 447 | 0 | 9 489 | 9 489 | 0 | 36 164 | 36 164 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
91507 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
99999 | 419 035 | 0 | 419 035 | 3 330 | 0 | 3 330 | 9 805 | 0 | 9 805 | 425 510 | 0 | 425 510 |
Итого по пассиву (баланс) | 778 831 | 30 122 | 808 953 | 3 330 | 3 447 | 6 777 | 17 306 | 9 489 | 26 795 | 792 807 | 36 164 | 828 971 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 4 022 | 0 | 4 022 | 4 022 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 2 009 | 2 009 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 655 | 38 655 | 0 | 12 834 | 12 834 | 0 | 25 821 | 25 821 |
99996 | 2 003 | 0 | 2 003 | 41 281 | 0 | 41 281 | 17 490 | 0 | 17 490 | 25 794 | 0 | 25 794 |
Итого по активу (баланс) | 2 003 | 2 009 | 4 012 | 41 281 | 43 442 | 84 723 | 17 490 | 19 630 | 37 120 | 25 794 | 25 821 | 51 615 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 023 | 4 023 | 0 | 4 023 | 4 023 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 2 003 | 2 003 | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 704 | 12 704 | 0 | 38 498 | 38 498 | 0 | 25 794 | 25 794 |
99997 | 2 009 | 0 | 2 009 | 17 620 | 0 | 17 620 | 41 432 | 0 | 41 432 | 25 821 | 0 | 25 821 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 009 | 2 003 | 4 012 | 17 620 | 19 501 | 37 121 | 41 432 | 43 292 | 84 724 | 25 821 | 25 794 | 51 615 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 931 494,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 200,0000 | 0 | 0 | 931 294,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 931 494,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 200,0000 | 0 | 0 | 931 294,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 931 494,0000 | 0 | 0 | 200,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 931 294,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 931 494,0000 | 0 | 0 | 200,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 931 294,0000 |
Страница была полезной?