Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 590	63 480	254 070	2 789 949	1 573 257	4 363 206	2 792 860	1 564 792	4 357 652	187 679	71 945	259 624
20208	5 957	0	5 957	4 524	0	4 524	5 757	0	5 757	4 724	0	4 724
20209	0	0	0	1 986 579	597 101	2 583 680	1 986 579	597 101	2 583 680	0	0	0
30102	125 538	0	125 538	3 039 429	0	3 039 429	3 097 982	0	3 097 982	66 985	0	66 985
30110	93 382	6 150	99 532	1 358 950	895 335	2 254 285	1 378 787	884 760	2 263 547	73 545	16 725	90 270
30114	193 455	1 322	194 777	71	19 728	19 799	107	19 216	19 323	193 419	1 834	195 253
30202	9 591	0	9 591	7 338	0	7 338	0	0	0	16 929	0	16 929
30204	9 417	0	9 417	0	0	0	354	0	354	9 063	0	9 063
30213	3 539	0	3 539	363	0	363	0	0	0	3 902	0	3 902
30218	0	0	0	123 002	261 824	384 826	123 002	261 824	384 826	0	0	0
30221	0	0	0	826 850	94 963	921 813	826 850	94 963	921 813	0	0	0
30233	5 173	0	5 173	182 439	4 069	186 508	170 775	4 069	174 844	16 837	0	16 837
30302	0	0	0	172 489	30 121	202 610	171 376	30 121	201 497	1 113	0	1 113
30306	22 477	0	22 477	217 013	4 820	221 833	208 957	4 820	213 777	30 533	0	30 533
32201	20 230	0	20 230	0	0	0	0	0	0	20 230	0	20 230
32301	3 100	1 250	4 350	0	44	44	0	55	55	3 100	1 239	4 339
45505	258	0	258	0	0	0	30	0	30	228	0	228
45506	2 751	0	2 751	200	0	200	138	0	138	2 813	0	2 813
45507	18 691	0	18 691	0	0	0	1 711	0	1 711	16 980	0	16 980
45705	397	0	397	0	0	0	12	0	12	385	0	385
45706	433	0	433	0	0	0	9	0	9	424	0	424
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	380	0	380	6	0	6	0	0	0	386	0	386
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	29 855	771 433	801 288	29 855	771 433	801 288	0	0	0
47417	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
47423	3 841	83 825	87 666	71 868	740 421	812 289	71 627	737 637	809 264	4 082	86 609	90 691
47427	4 076	1	4 077	3 078	4	3 082	898	3	901	6 256	2	6 258
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60308	542	61	603	335	2	337	306	3	309	571	60	631
60310	5 436	0	5 436	94	0	94	59	0	59	5 471	0	5 471
60312	45 626	0	45 626	3 656	0	3 656	759	0	759	48 523	0	48 523
60314	1 133	0	1 133	10	0	10	0	0	0	1 143	0	1 143
60323	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60336	351	0	351	1	0	1	0	0	0	352	0	352
60401	68 516	0	68 516	0	0	0	0	0	0	68 516	0	68 516
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	771	0	771	0	0	0	54	0	54	717	0	717
61008	9 870	0	9 870	266	0	266	325	0	325	9 811	0	9 811
61009	2 848	0	2 848	76	0	76	149	0	149	2 775	0	2 775
61403	274	0	274	0	0	0	63	0	63	211	0	211
61702	29 835	0	29 835	0	0	0	0	0	0	29 835	0	29 835
70606	372 126	0	372 126	21 492	0	21 492	372 323	0	372 323	21 295	0	21 295
70608	492 802	0	492 802	12 084	0	12 084	492 802	0	492 802	12 084	0	12 084
70614	3 896	0	3 896	0	0	0	3 896	0	3 896	0	0	0
70706	0	0	0	372 126	0	372 126	0	0	0	372 126	0	372 126
70708	0	0	0	492 802	0	492 802	0	0	0	492 802	0	492 802
70714	0	0	0	3 896	0	3 896	0	0	0	3 896	0	3 896
Итого по активу (баланс)	1 793 612	156 089	1 949 701	11 722 232	4 993 315	16 715 547	11 739 794	4 970 990	16 710 784	1 776 050	178 414	1 954 464
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	15 954	6 117	22 071	525	7 104	7 629	775	7 185	7 960	16 204	6 198	22 402
30111	23 403	39 984	63 387	193 376	111 664	305 040	199 961	122 000	321 961	29 988	50 320	80 308
30126	40 233	0	40 233	4 682	0	4 682	4 554	0	4 554	40 105	0	40 105
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	925	144	1 069	89 854	1 778	91 632	96 025	1 761	97 786	7 096	127	7 223
30301	0	0	0	170 698	30 158	200 856	171 811	30 158	201 969	1 113	0	1 113
30305	22 477	0	22 477	208 957	4 820	213 777	217 013	4 820	221 833	30 533	0	30 533
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
407	383 362	25 639	409 001	1 042 439	75 056	1 117 495	923 255	74 846	998 101	264 178	25 429	289 607
408.1	4 749	7 544	12 293	744 358	10 278	754 636	747 197	10 220	757 417	7 588	7 486	15 074
408.2	12 016	24 796	36 812	202 423	3 863	206 286	221 648	2 840	224 488	31 241	23 773	55 014
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	149	0	149	343 357	0	343 357	344 082	0	344 082	874	0	874
40909	63	3 299	3 362	4 401	41 180	45 581	4 417	45 674	50 091	79	7 793	7 872
40910	0	0	0	0	2 819	2 819	0	2 819	2 819	0	0	0
40911	32	0	32	277 135	0	277 135	277 193	0	277 193	90	0	90
40912	81	831	912	8 596	58 307	66 903	8 590	58 485	67 075	75	1 009	1 084
40913	0	0	0	12 098	172 029	184 127	12 098	172 641	184 739	0	612	612
42301	22	3 115	3 137	0	1 298	1 298	0	118	118	22	1 935	1 957
42304	0	364	364	0	366	366	0	2	2	0	0	0
42305	0	1 936	1 936	0	548	548	0	542	542	0	1 930	1 930
42309	0	152	152	0	7	7	0	6	6	0	151	151
42601	71	16 403	16 474	0	718	718	1	587	588	72	16 272	16 344
45515	101	0	101	2	0	2	0	0	0	99	0	99
45818	35 192	0	35 192	0	0	0	1	0	1	35 193	0	35 193
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	766 719	31 924	798 643	766 719	31 924	798 643	0	0	0
47411	0	8	8	0	14	14	0	6	6	0	0	0
47416	12 724	1	12 725	18 253	1	18 254	31 475	0	31 475	25 946	0	25 946
47422	5 324	4 224	9 548	201 916	357 430	559 346	219 990	357 435	577 425	23 398	4 229	27 627
47425	4 638	0	4 638	347	0	347	862	0	862	5 153	0	5 153
47426	66	52	118	66	52	118	159	123	282	159	123	282
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	151	0	151	2 803	0	2 803	2 652	0	2 652	0	0	0
60305	2 390	0	2 390	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	2 390	0	2 390
60307	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60309	1	0	1	1	0	1	33	0	33	33	0	33
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60322	0	0	0	144	174	318	144	174	318	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
60335	2 870	0	2 870	12	0	12	12	0	12	2 870	0	2 870
60349	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
60414	53 339	0	53 339	0	0	0	510	0	510	53 849	0	53 849
60903	5 220	0	5 220	0	0	0	9	0	9	5 229	0	5 229
61304	89	0	89	27	0	27	0	0	0	62	0	62
70601	368 927	0	368 927	368 931	0	368 931	21 837	0	21 837	21 833	0	21 833
70603	471 264	0	471 264	471 264	0	471 264	12 156	0	12 156	12 156	0	12 156
70613	11 623	0	11 623	11 623	0	11 623	0	0	0	0	0	0
70615	21 573	0	21 573	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	368 927	0	368 927	368 927	0	368 927
70703	0	0	0	0	0	0	471 264	0	471 264	471 264	0	471 264
70713	0	0	0	0	0	0	11 623	0	11 623	11 623	0	11 623
70715	0	0	0	0	0	0	21 573	0	21 573	21 573	0	21 573
Итого по пассиву (баланс)	1 815 092	134 609	1 949 701	5 172 736	911 588	6 084 324	5 164 721	924 366	6 089 087	1 807 077	147 387	1 954 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774	0	774	1	0	1	1	0	1	774	0	774
90902	24 012	0	24 012	0	0	0	0	0	0	24 012	0	24 012
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	146	0	146	12	0	12	5	0	5	153	0	153
91801	549	486	1 035	0	17	17	0	21	21	549	482	1 031
99998	163 986	0	163 986	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	310 204	486	310 690	6 997	17	7 014	6 990	21	7 011	310 211	482	310 693
Пассив
91003	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	146 704	0	146 704	28	0	28	31	0	31	146 707	0	146 707
Итого по пассиву (баланс)	310 690	0	310 690	7 012	0	7 012	7 015	0	7 015	310 693	0	310 693

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?