Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 749	56 324	201 073	4 060 115	3 021 035	7 081 150	4 014 274	3 013 879	7 028 153	190 590	63 480	254 070
20208	5 183	0	5 183	7 500	0	7 500	6 726	0	6 726	5 957	0	5 957
20209	0	0	0	2 676 766	1 168 725	3 845 491	2 676 766	1 168 725	3 845 491	0	0	0
30102	96 413	0	96 413	5 524 719	0	5 524 719	5 495 594	0	5 495 594	125 538	0	125 538
30110	9 702	29 266	38 968	3 929 814	1 795 867	5 725 681	3 846 134	1 818 983	5 665 117	93 382	6 150	99 532
30114	123 772	1 419	125 191	70 014	92 019	162 033	331	92 116	92 447	193 455	1 322	194 777
30202	9 589	0	9 589	2	0	2	0	0	0	9 591	0	9 591
30204	8 224	0	8 224	1 193	0	1 193	0	0	0	9 417	0	9 417
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
30218	0	0	0	223 439	322 295	545 734	223 439	322 295	545 734	0	0	0
30221	0	0	0	1 837 930	243 174	2 081 104	1 837 930	243 174	2 081 104	0	0	0
30233	4 716	0	4 716	281 889	3 437	285 326	281 432	3 437	284 869	5 173	0	5 173
30302	12 785	0	12 785	310 249	33 160	343 409	323 034	33 160	356 194	0	0	0
30306	6 573	0	6 573	540 310	0	540 310	524 406	0	524 406	22 477	0	22 477
32201	20 230	0	20 230	0	0	0	0	0	0	20 230	0	20 230
32301	2 100	1 338	3 438	1 000	46	1 046	0	134	134	3 100	1 250	4 350
45505	180	0	180	100	0	100	22	0	22	258	0	258
45506	2 850	0	2 850	0	0	0	99	0	99	2 751	0	2 751
45507	18 898	0	18 898	600	0	600	807	0	807	18 691	0	18 691
45705	601	0	601	0	0	0	204	0	204	397	0	397
45706	441	0	441	0	0	0	8	0	8	433	0	433
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	376	0	376	7	0	7	3	0	3	380	0	380
45915	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
47408	0	64 945	64 945	75 740	1 521 445	1 597 185	75 740	1 586 390	1 662 130	0	0	0
47423	2 448	89 738	92 186	123 218	1 457 040	1 580 258	121 825	1 462 953	1 584 778	3 841	83 825	87 666
47427	3 547	4	3 551	2 467	4	2 471	1 938	7	1 945	4 076	1	4 077
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52601	3 055	0	3 055	4 672	0	4 672	7 727	0	7 727	0	0	0
60302	2 056	0	2 056	0	0	0	1	0	1	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	514	64	578	593	3	596	565	6	571	542	61	603
60310	5 914	0	5 914	1 528	0	1 528	2 006	0	2 006	5 436	0	5 436
60312	51 565	0	51 565	7 156	0	7 156	13 095	0	13 095	45 626	0	45 626
60314	1 197	0	1 197	11	0	11	75	0	75	1 133	0	1 133
60323	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
60336	328	0	328	122	0	122	99	0	99	351	0	351
60401	68 516	0	68 516	0	0	0	0	0	0	68 516	0	68 516
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	748	0	748	23	0	23	0	0	0	771	0	771
61008	8 963	0	8 963	907	0	907	0	0	0	9 870	0	9 870
61009	2 443	0	2 443	405	0	405	0	0	0	2 848	0	2 848
61403	2	0	2	274	0	274	2	0	2	274	0	274
61702	29 835	0	29 835	0	0	0	0	0	0	29 835	0	29 835
70606	308 290	0	308 290	64 438	0	64 438	602	0	602	372 126	0	372 126
70608	461 957	0	461 957	30 845	0	30 845	0	0	0	492 802	0	492 802
70614	3 896	0	3 896	0	0	0	0	0	0	3 896	0	3 896
Итого по активу (баланс)	1 470 451	243 098	1 713 549	19 784 707	9 658 250	29 442 957	19 461 546	9 745 259	29 206 805	1 793 612	156 089	1 949 701
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	19 941	6 827	26 768	10 316	18 177	28 493	6 329	17 467	23 796	15 954	6 117	22 071
30111	24 248	43 999	68 247	351 287	137 967	489 254	350 442	133 952	484 394	23 403	39 984	63 387
30126	26 203	0	26 203	6 730	0	6 730	20 760	0	20 760	40 233	0	40 233
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	2 369	235	2 604	152 174	2 693	154 867	150 730	2 602	153 332	925	144	1 069
30301	12 785	0	12 785	323 003	33 160	356 163	310 218	33 160	343 378	0	0	0
30305	6 573	0	6 573	524 406	0	524 406	540 310	0	540 310	22 477	0	22 477
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	34	0	34	1	0	1	11	0	11	44	0	44
406	48	0	48	229	0	229	181	0	181	0	0	0
407	174 809	1 140	175 949	1 854 451	216 824	2 071 275	2 063 004	241 323	2 304 327	383 362	25 639	409 001
408.1	8 345	8 057	16 402	973 528	10 314	983 842	969 932	9 801	979 733	4 749	7 544	12 293
408.2	82 832	25 709	108 541	560 905	5 185	566 090	490 089	4 272	494 361	12 016	24 796	36 812
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	2 964	0	2 964	633 843	0	633 843	631 028	0	631 028	149	0	149
40909	994	9 553	10 547	5 950	119 511	125 461	5 019	113 257	118 276	63	3 299	3 362
40910	0	0	0	9	6 756	6 765	9	6 756	6 765	0	0	0
40911	1 038	0	1 038	437 426	0	437 426	436 420	0	436 420	32	0	32
40912	85	908	993	13 215	89 766	102 981	13 211	89 689	102 900	81	831	912
40913	0	5 261	5 261	21 141	161 325	182 466	21 141	156 064	177 205	0	0	0
42301	19	4 224	4 243	0	1 227	1 227	3	118	121	22	3 115	3 137
42304	0	0	0	0	2	2	0	366	366	0	364	364
42305	3	1 188	1 191	3	220	223	0	968	968	0	1 936	1 936
42309	0	163	163	0	16	16	0	5	5	0	152	152
42601	71	20 810	20 881	0	5 103	5 103	0	696	696	71	16 403	16 474
45515	20	0	20	1	0	1	82	0	82	101	0	101
45818	35 189	0	35 189	0	0	0	3	0	3	35 192	0	35 192
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	1 512 537	68 000	1 580 537	1 512 537	68 000	1 580 537	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	7	7	0	8	8
47416	34	0	34	39 440	0	39 440	52 130	1	52 131	12 724	1	12 725
47422	5 209	9 269	14 478	321 038	418 884	739 922	321 153	413 839	734 992	5 324	4 224	9 548
47425	17 890	0	17 890	14 739	0	14 739	1 487	0	1 487	4 638	0	4 638
47426	0	0	0	0	0	0	66	52	118	66	52	118
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	820	0	820	971	0	971	151	0	151
60305	3 655	0	3 655	10 359	0	10 359	9 094	0	9 094	2 390	0	2 390
60307	0	0	0	264	0	264	266	0	266	2	0	2
60309	65	0	65	151	0	151	87	0	87	1	0	1
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60313	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	12	184	196	11	184	195	0	0	0
60324	1 590	0	1 590	7	0	7	0	0	0	1 583	0	1 583
60335	2 710	0	2 710	2 510	0	2 510	2 670	0	2 670	2 870	0	2 870
60349	5 713	0	5 713	0	0	0	1 990	0	1 990	7 703	0	7 703
60414	52 822	0	52 822	0	0	0	517	0	517	53 339	0	53 339
60903	5 211	0	5 211	0	0	0	9	0	9	5 220	0	5 220
61304	832	0	832	754	0	754	11	0	11	89	0	89
70601	298 594	0	298 594	229	0	229	70 562	0	70 562	368 927	0	368 927
70603	447 888	0	447 888	0	0	0	23 376	0	23 376	471 264	0	471 264
70613	6 951	0	6 951	0	0	0	4 672	0	4 672	11 623	0	11 623
70615	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0	21 573	0	21 573
Итого по пассиву (баланс)	1 576 205	137 344	1 713 549	7 771 645	1 295 314	9 066 959	8 010 532	1 292 579	9 303 111	1 815 092	134 609	1 949 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774	0	774	96	0	96	96	0	96	774	0	774
90902	24 119	0	24 119	0	0	0	107	0	107	24 012	0	24 012
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	142	0	142	5	0	5	1	0	1	146	0	146
91801	548	521	1 069	1	18	19	0	53	53	549	486	1 035
99998	163 986	0	163 986	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	310 306	521	310 827	1 298	18	1 316	1 400	53	1 453	310 204	486	310 690
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	146 841	0	146 841	258	0	258	121	0	121	146 704	0	146 704
Итого по пассиву (баланс)	310 827	0	310 827	1 453	0	1 453	1 316	0	1 316	310 690	0	310 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
99996	64 945	0	64 945	1 847	0	1 847	66 792	0	66 792	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 945	0	132 945	1 847	0	1 847	134 792	0	134 792	0	0	0
Пассив
96310	0	64 945	64 945	0	66 792	66 792	0	1 847	1 847	0	0	0
99997	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 000	64 945	132 945	68 000	66 792	134 792	0	1 847	1 847	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?