Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 374	63 104	169 478	2 635 596	1 683 964	4 319 560	2 597 221	1 690 744	4 287 965	144 749	56 324	201 073
20208	4 613	0	4 613	8 603	0	8 603	8 033	0	8 033	5 183	0	5 183
20209	0	0	0	1 809 542	524 762	2 334 304	1 809 542	524 762	2 334 304	0	0	0
30102	29 014	0	29 014	2 586 892	0	2 586 892	2 519 493	0	2 519 493	96 413	0	96 413
30110	31 964	13 295	45 259	1 193 358	960 425	2 153 783	1 215 620	944 454	2 160 074	9 702	29 266	38 968
30114	125 387	1 377	126 764	483	15 396	15 879	2 098	15 354	17 452	123 772	1 419	125 191
30202	8 225	0	8 225	1 364	0	1 364	0	0	0	9 589	0	9 589
30204	9 057	0	9 057	0	0	0	833	0	833	8 224	0	8 224
30213	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
30218	0	0	0	230 737	438 591	669 328	230 737	438 591	669 328	0	0	0
30221	0	22	22	865 389	66 920	932 309	865 389	66 942	932 331	0	0	0
30233	3 573	0	3 573	235 621	7 108	242 729	234 478	7 108	241 586	4 716	0	4 716
30302	6 972	0	6 972	208 403	16 799	225 202	202 590	16 799	219 389	12 785	0	12 785
30306	54 489	0	54 489	130 317	0	130 317	178 233	0	178 233	6 573	0	6 573
32201	29 230	0	29 230	0	0	0	9 000	0	9 000	20 230	0	20 230
32301	2 100	1 302	3 402	0	114	114	0	78	78	2 100	1 338	3 438
45505	148	0	148	55	0	55	23	0	23	180	0	180
45506	3 130	0	3 130	0	0	0	280	0	280	2 850	0	2 850
45507	16 766	0	16 766	5 142	0	5 142	3 010	0	3 010	18 898	0	18 898
45705	619	0	619	0	0	0	18	0	18	601	0	601
45706	450	0	450	0	0	0	9	0	9	441	0	441
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	369	0	369	7	0	7	0	0	0	376	0	376
45915	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
47408	0	62 904	62 904	33 369	828 859	862 228	33 369	826 818	860 187	0	64 945	64 945
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	2 379	89 877	92 256	128 202	878 063	1 006 265	128 133	878 202	1 006 335	2 448	89 738	92 186
47427	79	3	82	3 768	5	3 773	300	4	304	3 547	4	3 551
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52601	5 096	0	5 096	0	0	0	2 041	0	2 041	3 055	0	3 055
60302	2 112	0	2 112	61	0	61	117	0	117	2 056	0	2 056
60306	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
60308	651	63	714	448	5	453	585	4	589	514	64	578
60310	5 956	0	5 956	261	0	261	303	0	303	5 914	0	5 914
60312	47 279	0	47 279	6 681	0	6 681	2 395	0	2 395	51 565	0	51 565
60314	1 236	0	1 236	38	0	38	77	0	77	1 197	0	1 197
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60336	377	0	377	65	0	65	114	0	114	328	0	328
60401	68 516	0	68 516	0	0	0	0	0	0	68 516	0	68 516
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	703	0	703	73	0	73	28	0	28	748	0	748
61008	8 903	0	8 903	325	0	325	265	0	265	8 963	0	8 963
61009	2 105	0	2 105	546	0	546	208	0	208	2 443	0	2 443
61403	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
61702	29 835	0	29 835	0	0	0	0	0	0	29 835	0	29 835
70606	275 558	0	275 558	32 905	0	32 905	173	0	173	308 290	0	308 290
70608	433 139	0	433 139	28 818	0	28 818	0	0	0	461 957	0	461 957
70614	1 855	0	1 855	2 041	0	2 041	0	0	0	3 896	0	3 896
Итого по активу (баланс)	1 366 053	231 947	1 598 000	10 151 288	5 421 011	15 572 299	10 046 890	5 409 860	15 456 750	1 470 451	243 098	1 713 549
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	17 833	6 691	24 524	4 907	21 306	26 213	7 015	21 442	28 457	19 941	6 827	26 768
30111	32 630	57 229	89 859	336 037	264 642	600 679	327 655	251 412	579 067	24 248	43 999	68 247
30126	26 769	0	26 769	11 445	0	11 445	10 879	0	10 879	26 203	0	26 203
30222	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1 998	498	2 496	134 777	2 776	137 553	135 148	2 513	137 661	2 369	235	2 604
30301	6 972	0	6 972	216 348	16 799	233 147	222 161	16 799	238 960	12 785	0	12 785
30305	54 488	0	54 488	178 233	0	178 233	130 318	0	130 318	6 573	0	6 573
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
405	19	0	19	988	0	988	969	0	969	0	0	0
406	84	0	84	100	0	100	64	0	64	48	0	48
407	99 355	1 423	100 778	560 885	19 571	580 456	636 339	19 288	655 627	174 809	1 140	175 949
408.1	3 231	8 000	11 231	601 992	12 240	614 232	607 106	12 297	619 403	8 345	8 057	16 402
408.2	70 558	30 362	100 920	198 535	14 802	213 337	210 809	10 149	220 958	82 832	25 709	108 541
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	3 707	0	3 707	465 948	0	465 948	465 205	0	465 205	2 964	0	2 964
40909	1 532	9 906	11 438	11 877	89 779	101 656	11 339	89 426	100 765	994	9 553	10 547
40910	0	0	0	14	5 539	5 553	14	5 539	5 553	0	0	0
40911	119	0	119	324 284	0	324 284	325 203	0	325 203	1 038	0	1 038
40912	65	1 849	1 914	12 481	72 699	85 180	12 501	71 758	84 259	85	908	993
40913	0	0	0	26 711	304 187	330 898	26 711	309 448	336 159	0	5 261	5 261
42301	19	2 016	2 035	0	185	185	0	2 393	2 393	19	4 224	4 243
42305	3	2 021	2 024	0	998	998	0	165	165	3	1 188	1 191
42309	0	157	157	0	8	8	0	14	14	0	163	163
42601	91	1 337	1 428	20	2 321	2 341	0	21 794	21 794	71	20 810	20 881
45515	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45818	35 189	0	35 189	0	0	0	0	0	0	35 189	0	35 189
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	813 971	40 303	854 274	813 971	40 303	854 274	0	0	0
47411	0	0	0	0	6	6	0	7	7	0	1	1
47416	502	0	502	11 624	48	11 672	11 156	48	11 204	34	0	34
47422	5 821	8 178	13 999	318 026	558 027	876 053	317 414	559 118	876 532	5 209	9 269	14 478
47425	16 288	0	16 288	1 183	0	1 183	2 785	0	2 785	17 890	0	17 890
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60305	3 655	0	3 655	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	3 655	0	3 655
60307	4	0	4	23	0	23	19	0	19	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	11	0	11	65	0	65
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	1	185	186	2	185	187	1	0	1
60324	1 584	0	1 584	0	0	0	6	0	6	1 590	0	1 590
60335	2 710	0	2 710	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	2 710	0	2 710
60349	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0	5 713	0	5 713
60414	52 255	0	52 255	0	0	0	567	0	567	52 822	0	52 822
60903	5 202	0	5 202	0	0	0	9	0	9	5 211	0	5 211
61304	1 575	0	1 575	755	0	755	12	0	12	832	0	832
70601	266 786	0	266 786	118	0	118	31 926	0	31 926	298 594	0	298 594
70603	416 047	0	416 047	0	0	0	31 841	0	31 841	447 888	0	447 888
70613	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70615	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0	21 573	0	21 573
Итого по пассиву (баланс)	1 468 333	129 667	1 598 000	4 240 308	1 426 428	5 666 736	4 348 180	1 434 105	5 782 285	1 576 205	137 344	1 713 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774	0	774	55	0	55	55	0	55	774	0	774
90902	24 012	0	24 012	116	0	116	9	0	9	24 119	0	24 119
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	139	0	139	4	0	4	1	0	1	142	0	142
91801	549	504	1 053	0	44	44	1	27	28	548	521	1 069
99998	163 986	0	163 986	531	0	531	531	0	531	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	310 196	504	310 700	707	44	751	597	27	624	310 306	521	310 827
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	146 714	0	146 714	624	0	624	751	0	751	146 841	0	146 841
Итого по пассиву (баланс)	310 700	0	310 700	1 155	0	1 155	1 282	0	1 282	310 827	0	310 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
99996	62 904	0	62 904	5 501	0	5 501	3 460	0	3 460	64 945	0	64 945
Итого по активу (баланс)	130 904	0	130 904	5 501	0	5 501	3 460	0	3 460	132 945	0	132 945
Пассив
96310	0	62 904	62 904	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	0	64 945	64 945
99997	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
Итого по пассиву (баланс)	68 000	62 904	130 904	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	68 000	64 945	132 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?