Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 128	51 868	184 996	2 769 861	2 100 426	4 870 287	2 796 615	2 089 190	4 885 805	106 374	63 104	169 478
20208	4 290	0	4 290	8 500	0	8 500	8 177	0	8 177	4 613	0	4 613
20209	0	0	0	2 017 270	674 393	2 691 663	2 017 270	674 393	2 691 663	0	0	0
30102	8 897	0	8 897	2 632 105	0	2 632 105	2 611 988	0	2 611 988	29 014	0	29 014
30110	11 904	4 899	16 803	1 617 026	1 159 284	2 776 310	1 596 966	1 150 888	2 747 854	31 964	13 295	45 259
30114	123 698	1 465	125 163	2 525	11 621	14 146	836	11 709	12 545	125 387	1 377	126 764
30202	7 603	0	7 603	622	0	622	0	0	0	8 225	0	8 225
30204	9 618	0	9 618	0	0	0	561	0	561	9 057	0	9 057
30213	3 398	0	3 398	141	0	141	0	0	0	3 539	0	3 539
30218	0	0	0	238 782	520 141	758 923	238 782	520 141	758 923	0	0	0
30221	0	0	0	1 161 296	80 028	1 241 324	1 161 296	80 006	1 241 302	0	22	22
30233	3 036	0	3 036	233 015	2 803	235 818	232 478	2 803	235 281	3 573	0	3 573
30302	16 879	0	16 879	160 315	11 582	171 897	170 222	11 582	181 804	6 972	0	6 972
30306	10 049	0	10 049	304 438	0	304 438	259 998	0	259 998	54 489	0	54 489
32201	10 930	6 480	17 410	18 300	275	18 575	0	6 755	6 755	29 230	0	29 230
32301	3 500	1 307	4 807	0	56	56	1 400	61	1 461	2 100	1 302	3 402
45505	89	0	89	70	0	70	11	0	11	148	0	148
45506	3 262	0	3 262	200	0	200	332	0	332	3 130	0	3 130
45507	25 125	0	25 125	3 562	0	3 562	11 921	0	11 921	16 766	0	16 766
45705	137	0	137	500	0	500	18	0	18	619	0	619
45706	458	0	458	0	0	0	8	0	8	450	0	450
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	63 158	63 158	0	1 014 075	1 014 075	0	1 014 329	1 014 329	0	62 904	62 904
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	3 603	91 305	94 908	138 791	1 145 942	1 284 733	140 015	1 147 370	1 287 385	2 379	89 877	92 256
47427	349	6	355	2 153	4	2 157	2 423	7	2 430	79	3	82
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52601	4 842	0	4 842	254	0	254	0	0	0	5 096	0	5 096
60302	2 101	0	2 101	35	0	35	24	0	24	2 112	0	2 112
60306	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60308	517	0	517	619	63	682	485	0	485	651	63	714
60310	5 779	0	5 779	637	0	637	460	0	460	5 956	0	5 956
60312	47 354	0	47 354	5 411	0	5 411	5 486	0	5 486	47 279	0	47 279
60314	1 300	0	1 300	12	0	12	76	0	76	1 236	0	1 236
60336	396	0	396	87	0	87	106	0	106	377	0	377
60401	70 517	0	70 517	625	0	625	2 626	0	2 626	68 516	0	68 516
60415	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	626	0	626	77	0	77	0	0	0	703	0	703
61008	8 871	0	8 871	264	0	264	232	0	232	8 903	0	8 903
61009	1 805	0	1 805	368	0	368	68	0	68	2 105	0	2 105
61209	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
61403	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
61702	29 565	0	29 565	270	0	270	0	0	0	29 835	0	29 835
70606	246 738	0	246 738	29 222	0	29 222	402	0	402	275 558	0	275 558
70608	415 877	0	415 877	17 262	0	17 262	0	0	0	433 139	0	433 139
70614	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
Итого по активу (баланс)	1 262 730	220 488	1 483 218	11 369 818	6 720 693	18 090 511	11 266 495	6 709 234	17 975 729	1 366 053	231 947	1 598 000
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	16 173	6 862	23 035	6 001	31 239	37 240	7 661	31 068	38 729	17 833	6 691	24 524
30111	23 091	53 150	76 241	398 873	271 981	670 854	408 412	276 060	684 472	32 630	57 229	89 859
30126	26 273	0	26 273	9 219	0	9 219	9 715	0	9 715	26 769	0	26 769
30226	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
30232	1 134	121	1 255	127 705	1 729	129 434	128 569	2 106	130 675	1 998	498	2 496
30301	16 879	0	16 879	175 222	11 582	186 804	165 315	11 582	176 897	6 972	0	6 972
30305	10 049	0	10 049	223 599	0	223 599	268 038	0	268 038	54 488	0	54 488
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	48	0	48	15	0	15	1	0	1	34	0	34
405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
406	36	0	36	0	0	0	48	0	48	84	0	84
407	135 777	1 069	136 846	412 080	1 566	413 646	375 658	1 920	377 578	99 355	1 423	100 778
408.1	7 242	7 930	15 172	368 323	8 773	377 096	364 312	8 843	373 155	3 231	8 000	11 231
408.2	12 944	28 043	40 987	320 297	5 749	326 046	377 911	8 068	385 979	70 558	30 362	100 920
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	3 049	0	3 049	344 975	0	344 975	345 633	0	345 633	3 707	0	3 707
40909	917	20 016	20 933	10 892	127 367	138 259	11 507	117 257	128 764	1 532	9 906	11 438
40910	0	0	0	10	15 315	15 325	10	15 315	15 325	0	0	0
40911	9	0	9	287 930	0	287 930	288 040	0	288 040	119	0	119
40912	57	894	951	13 400	73 329	86 729	13 408	74 284	87 692	65	1 849	1 914
40913	0	0	0	20 193	351 989	372 182	20 193	351 989	372 182	0	0	0
42301	19	2 024	2 043	0	94	94	0	86	86	19	2 016	2 035
42305	3	2 038	2 041	0	107	107	0	90	90	3	2 021	2 024
42309	0	158	158	0	8	8	0	7	7	0	157	157
42601	111	1 345	1 456	39	66	105	19	58	77	91	1 337	1 428
45515	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
45818	35 189	0	35 189	0	0	0	0	0	0	35 189	0	35 189
47407	0	0	0	993 953	14 898	1 008 851	993 953	14 898	1 008 851	0	0	0
47411	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47416	234	0	234	2 596	0	2 596	2 864	0	2 864	502	0	502
47422	3 020	4 435	7 455	301 016	670 164	971 180	303 817	673 907	977 724	5 821	8 178	13 999
47425	16 353	0	16 353	1 409	0	1 409	1 344	0	1 344	16 288	0	16 288
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	14	0	14	936	0	936	922	0	922	0	0	0
60305	3 655	0	3 655	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	3 655	0	3 655
60307	0	0	0	223	0	223	227	0	227	4	0	4
60309	2	0	2	2	0	2	54	0	54	54	0	54
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	47	180	227	47	180	227	0	0	0
60324	1 585	0	1 585	5	0	5	4	0	4	1 584	0	1 584
60335	2 710	0	2 710	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	2 710	0	2 710
60349	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0	5 713	0	5 713
60414	54 316	0	54 316	2 625	0	2 625	564	0	564	52 255	0	52 255
60903	5 193	0	5 193	0	0	0	9	0	9	5 202	0	5 202
61304	2 319	0	2 319	755	0	755	11	0	11	1 575	0	1 575
70601	236 971	0	236 971	650	0	650	30 465	0	30 465	266 786	0	266 786
70603	399 121	0	399 121	0	0	0	16 926	0	16 926	416 047	0	416 047
70613	6 697	0	6 697	0	0	0	254	0	254	6 951	0	6 951
70615	21 303	0	21 303	0	0	0	270	0	270	21 573	0	21 573
Итого по пассиву (баланс)	1 355 133	128 085	1 483 218	4 030 133	1 586 142	5 616 275	4 143 333	1 587 724	5 731 057	1 468 333	129 667	1 598 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 889	0	24 889	63	0	63	24 178	0	24 178	774	0	774
90902	54 736	0	54 736	0	0	0	30 724	0	30 724	24 012	0	24 012
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	136	0	136	4	0	4	1	0	1	139	0	139
91801	548	507	1 055	1	21	22	0	24	24	549	504	1 053
99998	163 986	0	163 986	61	0	61	61	0	61	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	365 032	507	365 539	129	21	150	54 965	24	54 989	310 196	504	310 700
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	201 553	0	201 553	54 989	0	54 989	150	0	150	146 714	0	146 714
Итого по пассиву (баланс)	365 539	0	365 539	55 050	0	55 050	211	0	211	310 700	0	310 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
99996	63 158	0	63 158	2 681	0	2 681	2 935	0	2 935	62 904	0	62 904
Итого по активу (баланс)	131 158	0	131 158	2 681	0	2 681	2 935	0	2 935	130 904	0	130 904
Пассив
96310	0	63 158	63 158	0	2 935	2 935	0	2 681	2 681	0	62 904	62 904
99997	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
Итого по пассиву (баланс)	68 000	63 158	131 158	0	2 935	2 935	0	2 681	2 681	68 000	62 904	130 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?