Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 68 654 | 61 796 | 130 450 | 2 142 398 | 1 289 399 | 3 431 797 | 2 077 924 | 1 299 327 | 3 377 251 | 133 128 | 51 868 | 184 996 |
20208 | 4 499 | 0 | 4 499 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 209 | 0 | 6 209 | 4 290 | 0 | 4 290 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 583 501 | 344 135 | 1 927 636 | 1 583 501 | 344 135 | 1 927 636 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 21 926 | 0 | 21 926 | 1 823 466 | 0 | 1 823 466 | 1 836 495 | 0 | 1 836 495 | 8 897 | 0 | 8 897 |
30110 | 48 308 | 24 056 | 72 364 | 1 067 411 | 825 095 | 1 892 506 | 1 103 815 | 844 252 | 1 948 067 | 11 904 | 4 899 | 16 803 |
30114 | 122 048 | 1 443 | 123 491 | 3 463 | 13 904 | 17 367 | 1 813 | 13 882 | 15 695 | 123 698 | 1 465 | 125 163 |
30202 | 9 268 | 0 | 9 268 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 0 | 1 665 | 7 603 | 0 | 7 603 |
30204 | 7 529 | 0 | 7 529 | 2 089 | 0 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 9 618 | 0 | 9 618 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 3 398 | 0 | 3 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 398 | 0 | 3 398 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 236 075 | 525 572 | 761 647 | 236 075 | 525 572 | 761 647 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 666 230 | 119 646 | 785 876 | 666 230 | 119 646 | 785 876 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 6 358 | 0 | 6 358 | 205 756 | 2 572 | 208 328 | 209 078 | 2 572 | 211 650 | 3 036 | 0 | 3 036 |
30302 | 297 | 0 | 297 | 100 684 | 11 850 | 112 534 | 84 102 | 11 850 | 95 952 | 16 879 | 0 | 16 879 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 30 049 | 0 | 30 049 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 049 | 0 | 10 049 |
32201 | 10 930 | 6 659 | 17 589 | 40 | 321 | 361 | 40 | 500 | 540 | 10 930 | 6 480 | 17 410 |
32301 | 3 500 | 1 344 | 4 844 | 0 | 64 | 64 | 0 | 101 | 101 | 3 500 | 1 307 | 4 807 |
45505 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 89 | 0 | 89 |
45506 | 3 352 | 0 | 3 352 | 180 | 0 | 180 | 270 | 0 | 270 | 3 262 | 0 | 3 262 |
45507 | 25 294 | 0 | 25 294 | 400 | 0 | 400 | 569 | 0 | 569 | 25 125 | 0 | 25 125 |
45705 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 137 | 0 | 137 |
45706 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 458 | 0 | 458 |
45812 | 34 820 | 0 | 34 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 820 | 0 | 34 820 |
45815 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 64 907 | 64 907 | 21 744 | 610 312 | 632 056 | 21 744 | 612 061 | 633 805 | 0 | 63 158 | 63 158 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 943 | 92 166 | 94 109 | 139 318 | 819 746 | 959 064 | 137 658 | 820 607 | 958 265 | 3 603 | 91 305 | 94 908 |
47427 | 252 | 4 | 256 | 2 112 | 5 | 2 117 | 2 015 | 3 | 2 018 | 349 | 6 | 355 |
50706 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
52601 | 3 093 | 0 | 3 093 | 1 749 | 0 | 1 749 | 0 | 0 | 0 | 4 842 | 0 | 4 842 |
60302 | 2 055 | 0 | 2 055 | 73 | 0 | 73 | 27 | 0 | 27 | 2 101 | 0 | 2 101 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 572 | 0 | 572 | 352 | 0 | 352 | 407 | 0 | 407 | 517 | 0 | 517 |
60310 | 5 660 | 0 | 5 660 | 219 | 0 | 219 | 100 | 0 | 100 | 5 779 | 0 | 5 779 |
60312 | 44 576 | 0 | 44 576 | 4 633 | 0 | 4 633 | 1 855 | 0 | 1 855 | 47 354 | 0 | 47 354 |
60314 | 1 364 | 0 | 1 364 | 12 | 0 | 12 | 76 | 0 | 76 | 1 300 | 0 | 1 300 |
60336 | 177 | 0 | 177 | 342 | 0 | 342 | 123 | 0 | 123 | 396 | 0 | 396 |
60401 | 70 073 | 0 | 70 073 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 70 517 | 0 | 70 517 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 829 | 0 | 5 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 |
61002 | 574 | 0 | 574 | 85 | 0 | 85 | 33 | 0 | 33 | 626 | 0 | 626 |
61008 | 8 983 | 0 | 8 983 | 250 | 0 | 250 | 362 | 0 | 362 | 8 871 | 0 | 8 871 |
61009 | 1 780 | 0 | 1 780 | 116 | 0 | 116 | 91 | 0 | 91 | 1 805 | 0 | 1 805 |
61403 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 |
61702 | 29 565 | 0 | 29 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 565 | 0 | 29 565 |
70606 | 223 358 | 0 | 223 358 | 24 205 | 0 | 24 205 | 825 | 0 | 825 | 246 738 | 0 | 246 738 |
70608 | 390 171 | 0 | 390 171 | 25 706 | 0 | 25 706 | 0 | 0 | 0 | 415 877 | 0 | 415 877 |
70614 | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 |
Итого по активу (баланс) | 1 166 765 | 252 375 | 1 419 140 | 8 116 199 | 4 562 621 | 12 678 820 | 8 020 234 | 4 594 508 | 12 614 742 | 1 262 730 | 220 488 | 1 483 218 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
10701 | 11 734 | 0 | 11 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 734 | 0 | 11 734 |
10801 | 271 918 | 0 | 271 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 918 | 0 | 271 918 |
30109 | 16 696 | 7 663 | 24 359 | 5 612 | 15 208 | 20 820 | 5 089 | 14 407 | 19 496 | 16 173 | 6 862 | 23 035 |
30111 | 30 075 | 77 843 | 107 918 | 445 811 | 395 953 | 841 764 | 438 827 | 371 260 | 810 087 | 23 091 | 53 150 | 76 241 |
30126 | 25 928 | 0 | 25 928 | 8 364 | 0 | 8 364 | 8 709 | 0 | 8 709 | 26 273 | 0 | 26 273 |
30226 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 |
30232 | 1 305 | 142 | 1 447 | 125 468 | 2 297 | 127 765 | 125 297 | 2 276 | 127 573 | 1 134 | 121 | 1 255 |
30301 | 297 | 0 | 297 | 84 102 | 11 850 | 95 952 | 100 684 | 11 850 | 112 534 | 16 879 | 0 | 16 879 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 049 | 0 | 30 049 | 10 049 | 0 | 10 049 |
32211 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
32311 | 48 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 |
405 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
406 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
407 | 120 426 | 6 | 120 432 | 299 903 | 1 124 | 301 027 | 315 254 | 2 187 | 317 441 | 135 777 | 1 069 | 136 846 |
408.1 | 2 785 | 8 531 | 11 316 | 441 895 | 9 424 | 451 319 | 446 352 | 8 823 | 455 175 | 7 242 | 7 930 | 15 172 |
408.2 | 11 070 | 30 121 | 41 191 | 84 224 | 15 173 | 99 397 | 86 098 | 13 095 | 99 193 | 12 944 | 28 043 | 40 987 |
40903 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
40905 | 3 003 | 0 | 3 003 | 239 689 | 0 | 239 689 | 239 735 | 0 | 239 735 | 3 049 | 0 | 3 049 |
40909 | 877 | 12 732 | 13 609 | 6 761 | 97 978 | 104 739 | 6 801 | 105 262 | 112 063 | 917 | 20 016 | 20 933 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 344 | 4 429 | 85 | 4 344 | 4 429 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 7 | 0 | 7 | 214 062 | 0 | 214 062 | 214 064 | 0 | 214 064 | 9 | 0 | 9 |
40912 | 67 | 3 599 | 3 666 | 10 834 | 93 985 | 104 819 | 10 824 | 91 280 | 102 104 | 57 | 894 | 951 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 18 584 | 356 367 | 374 951 | 18 584 | 356 367 | 374 951 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 19 | 2 080 | 2 099 | 0 | 156 | 156 | 0 | 100 | 100 | 19 | 2 024 | 2 043 |
42305 | 3 | 2 087 | 2 090 | 0 | 154 | 154 | 0 | 105 | 105 | 3 | 2 038 | 2 041 |
42309 | 0 | 162 | 162 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 158 | 158 |
42601 | 112 | 1 381 | 1 493 | 1 | 103 | 104 | 0 | 67 | 67 | 111 | 1 345 | 1 456 |
45515 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
45818 | 35 189 | 0 | 35 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 189 | 0 | 35 189 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 604 727 | 21 744 | 626 471 | 604 727 | 21 744 | 626 471 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 729 | 8 360 | 21 089 | 12 963 | 8 360 | 21 323 | 234 | 0 | 234 |
47422 | 7 896 | 2 361 | 10 257 | 293 362 | 590 840 | 884 202 | 288 486 | 592 914 | 881 400 | 3 020 | 4 435 | 7 455 |
47425 | 16 951 | 0 | 16 951 | 2 221 | 0 | 2 221 | 1 623 | 0 | 1 623 | 16 353 | 0 | 16 353 |
50719 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 971 | 985 | 0 | 985 | 14 | 0 | 14 |
60305 | 4 009 | 0 | 4 009 | 6 983 | 0 | 6 983 | 6 629 | 0 | 6 629 | 3 655 | 0 | 3 655 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 21 | 0 | 21 | 26 | 0 | 26 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
60313 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 584 | 0 | 1 584 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 585 | 0 | 1 585 |
60335 | 2 916 | 0 | 2 916 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 524 | 0 | 1 524 | 2 710 | 0 | 2 710 |
60349 | 5 985 | 0 | 5 985 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 5 713 | 0 | 5 713 |
60414 | 53 768 | 0 | 53 768 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 54 316 | 0 | 54 316 |
60903 | 5 184 | 0 | 5 184 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 193 | 0 | 5 193 |
61304 | 3 065 | 0 | 3 065 | 756 | 0 | 756 | 10 | 0 | 10 | 2 319 | 0 | 2 319 |
70601 | 211 746 | 0 | 211 746 | 713 | 0 | 713 | 25 938 | 0 | 25 938 | 236 971 | 0 | 236 971 |
70603 | 376 210 | 0 | 376 210 | 0 | 0 | 0 | 22 911 | 0 | 22 911 | 399 121 | 0 | 399 121 |
70613 | 4 948 | 0 | 4 948 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 0 | 1 749 | 6 697 | 0 | 6 697 |
70615 | 21 303 | 0 | 21 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 303 | 0 | 21 303 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 270 431 | 148 709 | 1 419 140 | 2 930 002 | 1 625 268 | 4 555 270 | 3 014 704 | 1 604 644 | 4 619 348 | 1 355 133 | 128 085 | 1 483 218 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 889 | 0 | 24 889 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 24 889 | 0 | 24 889 |
90902 | 54 731 | 0 | 54 731 | 158 | 0 | 158 | 153 | 0 | 153 | 54 736 | 0 | 54 736 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 120 733 | 0 | 120 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 733 | 0 | 120 733 |
91604 | 133 | 0 | 133 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136 | 0 | 136 |
91801 | 549 | 520 | 1 069 | 0 | 26 | 26 | 1 | 39 | 40 | 548 | 507 | 1 055 |
99998 | 163 986 | 0 | 163 986 | 424 | 0 | 424 | 424 | 0 | 424 | 163 986 | 0 | 163 986 |
Итого по активу (баланс) | 365 025 | 520 | 365 545 | 598 | 26 | 624 | 591 | 39 | 630 | 365 032 | 507 | 365 539 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 147 762 | 0 | 147 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 762 | 0 | 147 762 |
91507 | 16 224 | 0 | 16 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 224 | 0 | 16 224 |
99999 | 201 559 | 0 | 201 559 | 205 | 0 | 205 | 199 | 0 | 199 | 201 553 | 0 | 201 553 |
Итого по пассиву (баланс) | 365 545 | 0 | 365 545 | 629 | 0 | 629 | 623 | 0 | 623 | 365 539 | 0 | 365 539 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93310 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 |
99996 | 64 907 | 0 | 64 907 | 3 130 | 0 | 3 130 | 4 879 | 0 | 4 879 | 63 158 | 0 | 63 158 |
Итого по активу (баланс) | 132 907 | 0 | 132 907 | 3 130 | 0 | 3 130 | 4 879 | 0 | 4 879 | 131 158 | 0 | 131 158 |
Пассив | ||||||||||||
96310 | 0 | 64 907 | 64 907 | 0 | 4 879 | 4 879 | 0 | 3 130 | 3 130 | 0 | 63 158 | 63 158 |
99997 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 000 | 64 907 | 132 907 | 0 | 4 879 | 4 879 | 0 | 3 130 | 3 130 | 68 000 | 63 158 | 131 158 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Страница была полезной?