Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 654	61 796	130 450	2 142 398	1 289 399	3 431 797	2 077 924	1 299 327	3 377 251	133 128	51 868	184 996
20208	4 499	0	4 499	6 000	0	6 000	6 209	0	6 209	4 290	0	4 290
20209	0	0	0	1 583 501	344 135	1 927 636	1 583 501	344 135	1 927 636	0	0	0
30102	21 926	0	21 926	1 823 466	0	1 823 466	1 836 495	0	1 836 495	8 897	0	8 897
30110	48 308	24 056	72 364	1 067 411	825 095	1 892 506	1 103 815	844 252	1 948 067	11 904	4 899	16 803
30114	122 048	1 443	123 491	3 463	13 904	17 367	1 813	13 882	15 695	123 698	1 465	125 163
30202	9 268	0	9 268	0	0	0	1 665	0	1 665	7 603	0	7 603
30204	7 529	0	7 529	2 089	0	2 089	0	0	0	9 618	0	9 618
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30213	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
30218	0	0	0	236 075	525 572	761 647	236 075	525 572	761 647	0	0	0
30221	0	0	0	666 230	119 646	785 876	666 230	119 646	785 876	0	0	0
30233	6 358	0	6 358	205 756	2 572	208 328	209 078	2 572	211 650	3 036	0	3 036
30302	297	0	297	100 684	11 850	112 534	84 102	11 850	95 952	16 879	0	16 879
30306	0	0	0	30 049	0	30 049	20 000	0	20 000	10 049	0	10 049
32201	10 930	6 659	17 589	40	321	361	40	500	540	10 930	6 480	17 410
32301	3 500	1 344	4 844	0	64	64	0	101	101	3 500	1 307	4 807
45505	100	0	100	0	0	0	11	0	11	89	0	89
45506	3 352	0	3 352	180	0	180	270	0	270	3 262	0	3 262
45507	25 294	0	25 294	400	0	400	569	0	569	25 125	0	25 125
45705	142	0	142	0	0	0	5	0	5	137	0	137
45706	466	0	466	0	0	0	8	0	8	458	0	458
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	64 907	64 907	21 744	610 312	632 056	21 744	612 061	633 805	0	63 158	63 158
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 943	92 166	94 109	139 318	819 746	959 064	137 658	820 607	958 265	3 603	91 305	94 908
47427	252	4	256	2 112	5	2 117	2 015	3	2 018	349	6	355
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52601	3 093	0	3 093	1 749	0	1 749	0	0	0	4 842	0	4 842
60302	2 055	0	2 055	73	0	73	27	0	27	2 101	0	2 101
60306	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
60308	572	0	572	352	0	352	407	0	407	517	0	517
60310	5 660	0	5 660	219	0	219	100	0	100	5 779	0	5 779
60312	44 576	0	44 576	4 633	0	4 633	1 855	0	1 855	47 354	0	47 354
60314	1 364	0	1 364	12	0	12	76	0	76	1 300	0	1 300
60336	177	0	177	342	0	342	123	0	123	396	0	396
60401	70 073	0	70 073	444	0	444	0	0	0	70 517	0	70 517
60415	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	574	0	574	85	0	85	33	0	33	626	0	626
61008	8 983	0	8 983	250	0	250	362	0	362	8 871	0	8 871
61009	1 780	0	1 780	116	0	116	91	0	91	1 805	0	1 805
61403	27	0	27	0	0	0	12	0	12	15	0	15
61702	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
70606	223 358	0	223 358	24 205	0	24 205	825	0	825	246 738	0	246 738
70608	390 171	0	390 171	25 706	0	25 706	0	0	0	415 877	0	415 877
70614	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
Итого по активу (баланс)	1 166 765	252 375	1 419 140	8 116 199	4 562 621	12 678 820	8 020 234	4 594 508	12 614 742	1 262 730	220 488	1 483 218
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	16 696	7 663	24 359	5 612	15 208	20 820	5 089	14 407	19 496	16 173	6 862	23 035
30111	30 075	77 843	107 918	445 811	395 953	841 764	438 827	371 260	810 087	23 091	53 150	76 241
30126	25 928	0	25 928	8 364	0	8 364	8 709	0	8 709	26 273	0	26 273
30226	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
30232	1 305	142	1 447	125 468	2 297	127 765	125 297	2 276	127 573	1 134	121	1 255
30301	297	0	297	84 102	11 850	95 952	100 684	11 850	112 534	16 879	0	16 879
30305	0	0	0	20 000	0	20 000	30 049	0	30 049	10 049	0	10 049
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
406	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
407	120 426	6	120 432	299 903	1 124	301 027	315 254	2 187	317 441	135 777	1 069	136 846
408.1	2 785	8 531	11 316	441 895	9 424	451 319	446 352	8 823	455 175	7 242	7 930	15 172
408.2	11 070	30 121	41 191	84 224	15 173	99 397	86 098	13 095	99 193	12 944	28 043	40 987
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	3 003	0	3 003	239 689	0	239 689	239 735	0	239 735	3 049	0	3 049
40909	877	12 732	13 609	6 761	97 978	104 739	6 801	105 262	112 063	917	20 016	20 933
40910	0	0	0	85	4 344	4 429	85	4 344	4 429	0	0	0
40911	7	0	7	214 062	0	214 062	214 064	0	214 064	9	0	9
40912	67	3 599	3 666	10 834	93 985	104 819	10 824	91 280	102 104	57	894	951
40913	0	0	0	18 584	356 367	374 951	18 584	356 367	374 951	0	0	0
42301	19	2 080	2 099	0	156	156	0	100	100	19	2 024	2 043
42305	3	2 087	2 090	0	154	154	0	105	105	3	2 038	2 041
42309	0	162	162	0	12	12	0	8	8	0	158	158
42601	112	1 381	1 493	1	103	104	0	67	67	111	1 345	1 456
45515	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
45818	35 189	0	35 189	0	0	0	0	0	0	35 189	0	35 189
47407	0	0	0	604 727	21 744	626 471	604 727	21 744	626 471	0	0	0
47411	0	1	1	0	7	7	0	6	6	0	0	0
47416	0	0	0	12 729	8 360	21 089	12 963	8 360	21 323	234	0	234
47422	7 896	2 361	10 257	293 362	590 840	884 202	288 486	592 914	881 400	3 020	4 435	7 455
47425	16 951	0	16 951	2 221	0	2 221	1 623	0	1 623	16 353	0	16 353
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	971	0	971	985	0	985	14	0	14
60305	4 009	0	4 009	6 983	0	6 983	6 629	0	6 629	3 655	0	3 655
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	21	0	21	26	0	26	7	0	7	2	0	2
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
60324	1 584	0	1 584	4	0	4	5	0	5	1 585	0	1 585
60335	2 916	0	2 916	1 730	0	1 730	1 524	0	1 524	2 710	0	2 710
60349	5 985	0	5 985	272	0	272	0	0	0	5 713	0	5 713
60414	53 768	0	53 768	0	0	0	548	0	548	54 316	0	54 316
60903	5 184	0	5 184	0	0	0	9	0	9	5 193	0	5 193
61304	3 065	0	3 065	756	0	756	10	0	10	2 319	0	2 319
70601	211 746	0	211 746	713	0	713	25 938	0	25 938	236 971	0	236 971
70603	376 210	0	376 210	0	0	0	22 911	0	22 911	399 121	0	399 121
70613	4 948	0	4 948	0	0	0	1 749	0	1 749	6 697	0	6 697
70615	21 303	0	21 303	0	0	0	0	0	0	21 303	0	21 303
Итого по пассиву (баланс)	1 270 431	148 709	1 419 140	2 930 002	1 625 268	4 555 270	3 014 704	1 604 644	4 619 348	1 355 133	128 085	1 483 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 889	0	24 889	10	0	10	10	0	10	24 889	0	24 889
90902	54 731	0	54 731	158	0	158	153	0	153	54 736	0	54 736
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	133	0	133	6	0	6	3	0	3	136	0	136
91801	549	520	1 069	0	26	26	1	39	40	548	507	1 055
99998	163 986	0	163 986	424	0	424	424	0	424	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	365 025	520	365 545	598	26	624	591	39	630	365 032	507	365 539
Пассив
91004	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	201 559	0	201 559	205	0	205	199	0	199	201 553	0	201 553
Итого по пассиву (баланс)	365 545	0	365 545	629	0	629	623	0	623	365 539	0	365 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
99996	64 907	0	64 907	3 130	0	3 130	4 879	0	4 879	63 158	0	63 158
Итого по активу (баланс)	132 907	0	132 907	3 130	0	3 130	4 879	0	4 879	131 158	0	131 158
Пассив
96310	0	64 907	64 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	0	63 158	63 158
99997	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
Итого по пассиву (баланс)	68 000	64 907	132 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	68 000	63 158	131 158
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?