Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 75 876 | 33 618 | 109 494 | 2 091 646 | 1 212 828 | 3 304 474 | 2 079 134 | 1 186 382 | 3 265 516 | 88 388 | 60 064 | 148 452 |
20208 | 4 931 | 0 | 4 931 | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 435 | 0 | 6 435 | 5 496 | 0 | 5 496 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 660 363 | 318 448 | 1 978 811 | 1 660 363 | 318 448 | 1 978 811 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 25 785 | 0 | 25 785 | 1 800 276 | 0 | 1 800 276 | 1 809 150 | 0 | 1 809 150 | 16 911 | 0 | 16 911 |
30110 | 78 781 | 5 543 | 84 324 | 910 717 | 572 305 | 1 483 022 | 957 950 | 570 880 | 1 528 830 | 31 548 | 6 968 | 38 516 |
30114 | 118 773 | 1 446 | 120 219 | 2 595 | 20 253 | 22 848 | 971 | 20 213 | 21 184 | 120 397 | 1 486 | 121 883 |
30202 | 10 866 | 0 | 10 866 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 0 | 1 048 | 9 818 | 0 | 9 818 |
30204 | 7 152 | 0 | 7 152 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 6 896 | 0 | 6 896 |
30213 | 3 139 | 0 | 3 139 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 3 398 | 0 | 3 398 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 270 783 | 402 384 | 673 167 | 270 783 | 402 384 | 673 167 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 15 | 0 | 15 | 400 600 | 87 532 | 488 132 | 400 610 | 87 532 | 488 142 | 5 | 0 | 5 |
30233 | 1 574 | 2 | 1 576 | 68 223 | 3 879 | 72 102 | 65 749 | 3 880 | 69 629 | 4 048 | 1 | 4 049 |
30302 | 16 473 | 141 | 16 614 | 68 564 | 5 866 | 74 430 | 5 053 | 5 136 | 10 189 | 79 984 | 871 | 80 855 |
30306 | 35 376 | 0 | 35 376 | 38 256 | 0 | 38 256 | 0 | 0 | 0 | 73 632 | 0 | 73 632 |
32201 | 10 930 | 4 016 | 14 946 | 0 | 267 | 267 | 0 | 151 | 151 | 10 930 | 4 132 | 15 062 |
32301 | 3 500 | 1 330 | 4 830 | 0 | 89 | 89 | 0 | 50 | 50 | 3 500 | 1 369 | 4 869 |
45505 | 217 | 0 | 217 | 80 | 0 | 80 | 36 | 0 | 36 | 261 | 0 | 261 |
45506 | 3 557 | 0 | 3 557 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 3 273 | 0 | 3 273 |
45507 | 25 353 | 0 | 25 353 | 3 360 | 0 | 3 360 | 3 941 | 0 | 3 941 | 24 772 | 0 | 24 772 |
45705 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 4 | 0 | 4 | 146 | 0 | 146 |
45706 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 475 | 0 | 475 |
45812 | 34 820 | 0 | 34 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 820 | 0 | 34 820 |
45815 | 247 | 0 | 247 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
47408 | 67 000 | 0 | 67 000 | 108 278 | 511 857 | 620 135 | 175 278 | 445 745 | 621 023 | 0 | 66 112 | 66 112 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 134 446 | 97 472 | 231 918 | 167 228 | 647 307 | 814 535 | 294 865 | 642 413 | 937 278 | 6 809 | 102 366 | 109 175 |
47427 | 2 064 | 4 | 2 068 | 2 167 | 4 | 2 171 | 4 000 | 5 | 4 005 | 231 | 3 | 234 |
50706 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
52601 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 742 | 0 | 2 742 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 887 | 0 | 1 887 |
60302 | 2 044 | 0 | 2 044 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 056 | 0 | 2 056 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 901 | 0 | 1 901 | 1 901 | 0 | 1 901 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 535 | 0 | 535 | 209 | 0 | 209 | 193 | 0 | 193 | 551 | 0 | 551 |
60310 | 5 087 | 0 | 5 087 | 358 | 0 | 358 | 294 | 0 | 294 | 5 151 | 0 | 5 151 |
60312 | 41 386 | 0 | 41 386 | 4 132 | 0 | 4 132 | 2 623 | 0 | 2 623 | 42 895 | 0 | 42 895 |
60314 | 1 491 | 0 | 1 491 | 24 | 0 | 24 | 88 | 0 | 88 | 1 427 | 0 | 1 427 |
60336 | 20 | 0 | 20 | 257 | 0 | 257 | 116 | 0 | 116 | 161 | 0 | 161 |
60401 | 67 484 | 0 | 67 484 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 68 472 | 0 | 68 472 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 829 | 0 | 5 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 |
61002 | 450 | 0 | 450 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 |
61008 | 8 791 | 0 | 8 791 | 329 | 0 | 329 | 16 | 0 | 16 | 9 104 | 0 | 9 104 |
61009 | 1 524 | 0 | 1 524 | 137 | 0 | 137 | 43 | 0 | 43 | 1 618 | 0 | 1 618 |
61403 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 43 | 0 | 43 |
61702 | 28 919 | 0 | 28 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 919 | 0 | 28 919 |
70606 | 161 132 | 0 | 161 132 | 36 697 | 0 | 36 697 | 165 | 0 | 165 | 197 664 | 0 | 197 664 |
70608 | 344 339 | 0 | 344 339 | 17 563 | 0 | 17 563 | 0 | 0 | 0 | 361 902 | 0 | 361 902 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 |
Итого по активу (баланс) | 1 335 048 | 143 572 | 1 478 620 | 7 668 919 | 3 783 019 | 11 451 938 | 7 744 234 | 3 683 219 | 11 427 453 | 1 259 733 | 243 372 | 1 503 105 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
10701 | 11 734 | 0 | 11 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 734 | 0 | 11 734 |
10801 | 271 918 | 0 | 271 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 918 | 0 | 271 918 |
30109 | 15 342 | 8 050 | 23 392 | 5 751 | 18 392 | 24 143 | 6 058 | 18 241 | 24 299 | 15 649 | 7 899 | 23 548 |
30111 | 36 975 | 55 380 | 92 355 | 484 244 | 215 613 | 699 857 | 490 782 | 223 312 | 714 094 | 43 513 | 63 079 | 106 592 |
30126 | 25 206 | 0 | 25 206 | 5 426 | 0 | 5 426 | 5 760 | 0 | 5 760 | 25 540 | 0 | 25 540 |
30226 | 13 | 0 | 13 | 41 | 0 | 41 | 39 | 0 | 39 | 11 | 0 | 11 |
30232 | 533 | 98 | 631 | 66 420 | 2 215 | 68 635 | 66 906 | 2 306 | 69 212 | 1 019 | 189 | 1 208 |
30301 | 16 474 | 140 | 16 614 | 5 053 | 5 136 | 10 189 | 68 563 | 5 867 | 74 430 | 79 984 | 871 | 80 855 |
30305 | 35 376 | 0 | 35 376 | 0 | 0 | 0 | 38 256 | 0 | 38 256 | 73 632 | 0 | 73 632 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
32311 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 |
405 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 |
407 | 133 984 | 494 | 134 478 | 260 414 | 1 990 | 262 404 | 228 667 | 1 522 | 230 189 | 102 237 | 26 | 102 263 |
408.1 | 9 945 | 8 892 | 18 837 | 732 823 | 11 246 | 744 069 | 729 823 | 11 098 | 740 921 | 6 945 | 8 744 | 15 689 |
408.2 | 12 248 | 8 356 | 20 604 | 34 391 | 24 903 | 59 294 | 32 847 | 28 399 | 61 246 | 10 704 | 11 852 | 22 556 |
40903 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
40905 | 137 246 | 0 | 137 246 | 361 353 | 0 | 361 353 | 232 331 | 0 | 232 331 | 8 224 | 0 | 8 224 |
40909 | 631 | 10 183 | 10 814 | 4 357 | 121 742 | 126 099 | 4 498 | 128 170 | 132 668 | 772 | 16 611 | 17 383 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 929 | 8 932 | 3 | 8 929 | 8 932 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 159 | 0 | 159 | 108 099 | 0 | 108 099 | 108 004 | 0 | 108 004 | 64 | 0 | 64 |
40912 | 177 | 7 879 | 8 056 | 9 902 | 84 343 | 94 245 | 9 906 | 84 602 | 94 508 | 181 | 8 138 | 8 319 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 29 303 | 214 173 | 243 476 | 29 303 | 214 173 | 243 476 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 87 | 2 058 | 2 145 | 68 | 174 | 242 | 0 | 8 161 | 8 161 | 19 | 10 045 | 10 064 |
42305 | 294 | 2 051 | 2 345 | 291 | 78 | 369 | 0 | 139 | 139 | 3 | 2 112 | 2 115 |
42309 | 0 | 161 | 161 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 165 | 165 |
42601 | 112 | 1 335 | 1 447 | 0 | 50 | 50 | 0 | 88 | 88 | 112 | 1 373 | 1 485 |
45515 | 127 | 0 | 127 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45818 | 35 067 | 0 | 35 067 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 35 189 | 0 | 35 189 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 440 894 | 28 161 | 469 055 | 440 894 | 28 161 | 469 055 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
47416 | 360 | 0 | 360 | 609 | 9 | 618 | 249 | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 517 | 6 721 | 8 238 | 239 973 | 464 227 | 704 200 | 243 023 | 459 697 | 702 720 | 4 567 | 2 191 | 6 758 |
47425 | 17 314 | 0 | 17 314 | 14 944 | 0 | 14 944 | 14 909 | 0 | 14 909 | 17 279 | 0 | 17 279 |
50719 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60301 | 18 | 0 | 18 | 941 | 0 | 941 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 984 | 0 | 3 984 | 6 183 | 0 | 6 183 | 6 183 | 0 | 6 183 | 3 984 | 0 | 3 984 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60311 | 452 | 0 | 452 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 452 | 0 | 452 |
60313 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 37 | 186 | 223 | 37 | 186 | 223 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 584 | 0 | 1 584 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 1 587 | 0 | 1 587 |
60335 | 2 916 | 0 | 2 916 | 1 436 | 0 | 1 436 | 1 436 | 0 | 1 436 | 2 916 | 0 | 2 916 |
60349 | 5 985 | 0 | 5 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 984 | 0 | 5 984 |
60414 | 52 738 | 0 | 52 738 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 53 244 | 0 | 53 244 |
60903 | 5 167 | 0 | 5 167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 175 | 0 | 5 175 |
61304 | 4 549 | 0 | 4 549 | 759 | 0 | 759 | 14 | 0 | 14 | 3 804 | 0 | 3 804 |
70601 | 153 274 | 0 | 153 274 | 463 | 0 | 463 | 33 709 | 0 | 33 709 | 186 520 | 0 | 186 520 |
70603 | 328 773 | 0 | 328 773 | 0 | 0 | 0 | 20 708 | 0 | 20 708 | 349 481 | 0 | 349 481 |
70613 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 743 | 0 | 2 743 | 3 743 | 0 | 3 743 |
70615 | 20 657 | 0 | 20 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 657 | 0 | 20 657 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 366 822 | 111 798 | 1 478 620 | 2 814 329 | 1 201 573 | 4 015 902 | 2 817 310 | 1 223 077 | 4 040 387 | 1 369 803 | 133 302 | 1 503 105 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 889 | 0 | 24 889 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 24 889 | 0 | 24 889 |
90902 | 54 726 | 0 | 54 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 726 | 0 | 54 726 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 120 733 | 0 | 120 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 733 | 0 | 120 733 |
91604 | 126 | 0 | 126 | 24 | 0 | 24 | 21 | 0 | 21 | 129 | 0 | 129 |
91801 | 549 | 515 | 1 064 | 0 | 34 | 34 | 0 | 19 | 19 | 549 | 530 | 1 079 |
99998 | 163 986 | 0 | 163 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 986 | 0 | 163 986 |
Итого по активу (баланс) | 365 012 | 515 | 365 527 | 108 | 34 | 142 | 104 | 19 | 123 | 365 016 | 530 | 365 546 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 147 762 | 0 | 147 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 762 | 0 | 147 762 |
91507 | 16 224 | 0 | 16 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 224 | 0 | 16 224 |
99999 | 201 541 | 0 | 201 541 | 123 | 0 | 123 | 142 | 0 | 142 | 201 560 | 0 | 201 560 |
Итого по пассиву (баланс) | 365 527 | 0 | 365 527 | 123 | 0 | 123 | 142 | 0 | 142 | 365 546 | 0 | 365 546 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93310 | 68 000 | 64 257 | 132 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 257 | 64 257 | 68 000 | 0 | 68 000 |
99996 | 131 258 | 0 | 131 258 | 4 268 | 0 | 4 268 | 69 413 | 0 | 69 413 | 66 113 | 0 | 66 113 |
Итого по активу (баланс) | 199 258 | 64 257 | 263 515 | 4 268 | 0 | 4 268 | 69 413 | 64 257 | 133 670 | 134 113 | 0 | 134 113 |
Пассив | ||||||||||||
96310 | 67 000 | 64 257 | 131 257 | 67 000 | 2 413 | 69 413 | 0 | 4 269 | 4 269 | 0 | 66 113 | 66 113 |
99997 | 132 258 | 0 | 132 258 | 64 258 | 0 | 64 258 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 |
Итого по пассиву (баланс) | 199 258 | 64 257 | 263 515 | 131 258 | 2 413 | 133 671 | 0 | 4 269 | 4 269 | 68 000 | 66 113 | 134 113 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Страница была полезной?