Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 876	33 618	109 494	2 091 646	1 212 828	3 304 474	2 079 134	1 186 382	3 265 516	88 388	60 064	148 452
20208	4 931	0	4 931	7 000	0	7 000	6 435	0	6 435	5 496	0	5 496
20209	0	0	0	1 660 363	318 448	1 978 811	1 660 363	318 448	1 978 811	0	0	0
30102	25 785	0	25 785	1 800 276	0	1 800 276	1 809 150	0	1 809 150	16 911	0	16 911
30110	78 781	5 543	84 324	910 717	572 305	1 483 022	957 950	570 880	1 528 830	31 548	6 968	38 516
30114	118 773	1 446	120 219	2 595	20 253	22 848	971	20 213	21 184	120 397	1 486	121 883
30202	10 866	0	10 866	0	0	0	1 048	0	1 048	9 818	0	9 818
30204	7 152	0	7 152	0	0	0	256	0	256	6 896	0	6 896
30213	3 139	0	3 139	259	0	259	0	0	0	3 398	0	3 398
30218	0	0	0	270 783	402 384	673 167	270 783	402 384	673 167	0	0	0
30221	15	0	15	400 600	87 532	488 132	400 610	87 532	488 142	5	0	5
30233	1 574	2	1 576	68 223	3 879	72 102	65 749	3 880	69 629	4 048	1	4 049
30302	16 473	141	16 614	68 564	5 866	74 430	5 053	5 136	10 189	79 984	871	80 855
30306	35 376	0	35 376	38 256	0	38 256	0	0	0	73 632	0	73 632
32201	10 930	4 016	14 946	0	267	267	0	151	151	10 930	4 132	15 062
32301	3 500	1 330	4 830	0	89	89	0	50	50	3 500	1 369	4 869
45505	217	0	217	80	0	80	36	0	36	261	0	261
45506	3 557	0	3 557	0	0	0	284	0	284	3 273	0	3 273
45507	25 353	0	25 353	3 360	0	3 360	3 941	0	3 941	24 772	0	24 772
45705	0	0	0	150	0	150	4	0	4	146	0	146
45706	483	0	483	0	0	0	8	0	8	475	0	475
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	247	0	247	122	0	122	0	0	0	369	0	369
47408	67 000	0	67 000	108 278	511 857	620 135	175 278	445 745	621 023	0	66 112	66 112
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	134 446	97 472	231 918	167 228	647 307	814 535	294 865	642 413	937 278	6 809	102 366	109 175
47427	2 064	4	2 068	2 167	4	2 171	4 000	5	4 005	231	3	234
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52601	1 000	0	1 000	2 742	0	2 742	1 855	0	1 855	1 887	0	1 887
60302	2 044	0	2 044	12	0	12	0	0	0	2 056	0	2 056
60306	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60308	535	0	535	209	0	209	193	0	193	551	0	551
60310	5 087	0	5 087	358	0	358	294	0	294	5 151	0	5 151
60312	41 386	0	41 386	4 132	0	4 132	2 623	0	2 623	42 895	0	42 895
60314	1 491	0	1 491	24	0	24	88	0	88	1 427	0	1 427
60336	20	0	20	257	0	257	116	0	116	161	0	161
60401	67 484	0	67 484	988	0	988	0	0	0	68 472	0	68 472
60415	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	450	0	450	42	0	42	0	0	0	492	0	492
61008	8 791	0	8 791	329	0	329	16	0	16	9 104	0	9 104
61009	1 524	0	1 524	137	0	137	43	0	43	1 618	0	1 618
61403	59	0	59	0	0	0	16	0	16	43	0	43
61702	28 919	0	28 919	0	0	0	0	0	0	28 919	0	28 919
70606	161 132	0	161 132	36 697	0	36 697	165	0	165	197 664	0	197 664
70608	344 339	0	344 339	17 563	0	17 563	0	0	0	361 902	0	361 902
70614	0	0	0	1 855	0	1 855	0	0	0	1 855	0	1 855
Итого по активу (баланс)	1 335 048	143 572	1 478 620	7 668 919	3 783 019	11 451 938	7 744 234	3 683 219	11 427 453	1 259 733	243 372	1 503 105
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	15 342	8 050	23 392	5 751	18 392	24 143	6 058	18 241	24 299	15 649	7 899	23 548
30111	36 975	55 380	92 355	484 244	215 613	699 857	490 782	223 312	714 094	43 513	63 079	106 592
30126	25 206	0	25 206	5 426	0	5 426	5 760	0	5 760	25 540	0	25 540
30226	13	0	13	41	0	41	39	0	39	11	0	11
30232	533	98	631	66 420	2 215	68 635	66 906	2 306	69 212	1 019	189	1 208
30301	16 474	140	16 614	5 053	5 136	10 189	68 563	5 867	74 430	79 984	871	80 855
30305	35 376	0	35 376	0	0	0	38 256	0	38 256	73 632	0	73 632
32211	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32311	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
406	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
407	133 984	494	134 478	260 414	1 990	262 404	228 667	1 522	230 189	102 237	26	102 263
408.1	9 945	8 892	18 837	732 823	11 246	744 069	729 823	11 098	740 921	6 945	8 744	15 689
408.2	12 248	8 356	20 604	34 391	24 903	59 294	32 847	28 399	61 246	10 704	11 852	22 556
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	137 246	0	137 246	361 353	0	361 353	232 331	0	232 331	8 224	0	8 224
40909	631	10 183	10 814	4 357	121 742	126 099	4 498	128 170	132 668	772	16 611	17 383
40910	0	0	0	3	8 929	8 932	3	8 929	8 932	0	0	0
40911	159	0	159	108 099	0	108 099	108 004	0	108 004	64	0	64
40912	177	7 879	8 056	9 902	84 343	94 245	9 906	84 602	94 508	181	8 138	8 319
40913	0	0	0	29 303	214 173	243 476	29 303	214 173	243 476	0	0	0
42301	87	2 058	2 145	68	174	242	0	8 161	8 161	19	10 045	10 064
42305	294	2 051	2 345	291	78	369	0	139	139	3	2 112	2 115
42309	0	161	161	0	6	6	0	10	10	0	165	165
42601	112	1 335	1 447	0	50	50	0	88	88	112	1 373	1 485
45515	127	0	127	122	0	122	0	0	0	5	0	5
45818	35 067	0	35 067	0	0	0	122	0	122	35 189	0	35 189
47407	0	0	0	440 894	28 161	469 055	440 894	28 161	469 055	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
47416	360	0	360	609	9	618	249	9	258	0	0	0
47422	1 517	6 721	8 238	239 973	464 227	704 200	243 023	459 697	702 720	4 567	2 191	6 758
47425	17 314	0	17 314	14 944	0	14 944	14 909	0	14 909	17 279	0	17 279
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	18	0	18	941	0	941	923	0	923	0	0	0
60305	3 984	0	3 984	6 183	0	6 183	6 183	0	6 183	3 984	0	3 984
60309	2	0	2	2	0	2	9	0	9	9	0	9
60311	452	0	452	11	0	11	11	0	11	452	0	452
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	37	186	223	37	186	223	0	0	0
60324	1 584	0	1 584	15	0	15	18	0	18	1 587	0	1 587
60335	2 916	0	2 916	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	2 916	0	2 916
60349	5 985	0	5 985	1	0	1	0	0	0	5 984	0	5 984
60414	52 738	0	52 738	0	0	0	506	0	506	53 244	0	53 244
60903	5 167	0	5 167	0	0	0	8	0	8	5 175	0	5 175
61304	4 549	0	4 549	759	0	759	14	0	14	3 804	0	3 804
70601	153 274	0	153 274	463	0	463	33 709	0	33 709	186 520	0	186 520
70603	328 773	0	328 773	0	0	0	20 708	0	20 708	349 481	0	349 481
70613	1 000	0	1 000	0	0	0	2 743	0	2 743	3 743	0	3 743
70615	20 657	0	20 657	0	0	0	0	0	0	20 657	0	20 657
Итого по пассиву (баланс)	1 366 822	111 798	1 478 620	2 814 329	1 201 573	4 015 902	2 817 310	1 223 077	4 040 387	1 369 803	133 302	1 503 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 889	0	24 889	82	0	82	82	0	82	24 889	0	24 889
90902	54 726	0	54 726	0	0	0	0	0	0	54 726	0	54 726
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	126	0	126	24	0	24	21	0	21	129	0	129
91801	549	515	1 064	0	34	34	0	19	19	549	530	1 079
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	365 012	515	365 527	108	34	142	104	19	123	365 016	530	365 546
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	201 541	0	201 541	123	0	123	142	0	142	201 560	0	201 560
Итого по пассиву (баланс)	365 527	0	365 527	123	0	123	142	0	142	365 546	0	365 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	64 257	132 257	0	0	0	0	64 257	64 257	68 000	0	68 000
99996	131 258	0	131 258	4 268	0	4 268	69 413	0	69 413	66 113	0	66 113
Итого по активу (баланс)	199 258	64 257	263 515	4 268	0	4 268	69 413	64 257	133 670	134 113	0	134 113
Пассив
96310	67 000	64 257	131 257	67 000	2 413	69 413	0	4 269	4 269	0	66 113	66 113
99997	132 258	0	132 258	64 258	0	64 258	0	0	0	68 000	0	68 000
Итого по пассиву (баланс)	199 258	64 257	263 515	131 258	2 413	133 671	0	4 269	4 269	68 000	66 113	134 113
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?