Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 838	64 087	105 925	845 278	945 652	1 790 930	839 412	944 249	1 783 661	47 704	65 490	113 194
20208	5 734	0	5 734	8 809	0	8 809	8 378	0	8 378	6 165	0	6 165
20209	0	0	0	511 341	213 174	724 515	511 341	213 174	724 515	0	0	0
30102	12 314	0	12 314	1 320 219	0	1 320 219	1 307 343	0	1 307 343	25 190	0	25 190
30110	178 924	42 028	220 952	493 434	466 408	959 842	472 049	494 681	966 730	200 309	13 755	214 064
30114	125 719	8 084	133 803	53 674	29 055	82 729	1 729	28 539	30 268	177 664	8 600	186 264
30202	8 860	0	8 860	0	0	0	476	0	476	8 384	0	8 384
30204	5 516	0	5 516	0	0	0	228	0	228	5 288	0	5 288
30213	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
30218	0	0	0	956 812	476 872	1 433 684	956 812	476 872	1 433 684	0	0	0
30221	0	0	0	504 917	53 991	558 908	504 917	53 991	558 908	0	0	0
30233	118	89	207	27 811	2 936	30 747	27 723	2 747	30 470	206	278	484
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 418	1 418	0	212	212	0	124	124	0	1 506	1 506
32301	3 600	1 856	5 456	0	283	283	1 500	162	1 662	2 100	1 977	4 077
45505	518	0	518	128	0	128	164	0	164	482	0	482
45506	8 591	0	8 591	830	0	830	1 532	0	1 532	7 889	0	7 889
45812	48 844	0	48 844	0	0	0	0	0	0	48 844	0	48 844
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	17 300	249 747	267 047	17 300	249 747	267 047	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	10 522	72 267	82 789	567 594	590 565	1 158 159	568 945	584 997	1 153 942	9 171	77 835	87 006
47427	1 675	11	1 686	4 764	50	4 814	4 679	59	4 738	1 760	2	1 762
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 773	0	1 773	184	0	184	115	0	115	1 842	0	1 842
60306	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60308	359	0	359	208	0	208	253	0	253	314	0	314
60310	1 436	0	1 436	423	0	423	320	0	320	1 539	0	1 539
60312	13 557	0	13 557	7 658	0	7 658	3 310	0	3 310	17 905	0	17 905
60314	800	0	800	18	0	18	112	0	112	706	0	706
60401	62 315	0	62 315	132	0	132	0	0	0	62 447	0	62 447
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	222	0	222	38	0	38	12	0	12	248	0	248
61008	6 783	0	6 783	168	0	168	140	0	140	6 811	0	6 811
61009	865	0	865	19	0	19	26	0	26	858	0	858
61403	719	0	719	0	0	0	107	0	107	612	0	612
61702	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
70606	94 661	0	94 661	16 814	0	16 814	63	0	63	111 412	0	111 412
70608	342 097	0	342 097	42 330	0	42 330	0	0	0	384 427	0	384 427
70611	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
70616	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	1 136 450	189 840	1 326 290	5 382 600	3 028 945	8 411 545	5 300 683	3 049 342	8 350 025	1 218 367	169 443	1 387 810
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	58 356	48 766	107 122	315 673	29 897	345 570	285 757	24 721	310 478	28 440	43 590	72 030
30111	38 475	77 017	115 492	527 792	295 723	823 515	561 537	277 178	838 715	72 220	58 472	130 692
30126	2 686	0	2 686	621	0	621	1 169	0	1 169	3 234	0	3 234
30226	10	0	10	88	0	88	88	0	88	10	0	10
30232	419	83	502	16 792	1 684	18 476	16 483	1 696	18 179	110	95	205
32311	55	0	55	17	0	17	3	0	3	41	0	41
40701	295	0	295	18 181	0	18 181	17 937	0	17 937	51	0	51
40702	120 816	2 746	123 562	328 321	1 677	329 998	349 270	649	349 919	141 765	1 718	143 483
40703	45	0	45	1	0	1	246	0	246	290	0	290
40802	471	6	477	12 792	0	12 792	13 476	1	13 477	1 155	7	1 162
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 313	15 180	16 493	533	28 359	28 892	661	30 228	30 889	1 441	17 049	18 490
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 822	3 065	11 887	20 549	3 776	24 325	20 365	4 077	24 442	8 638	3 366	12 004
40820	3 763	565	4 328	818	237	1 055	869	100	969	3 814	428	4 242
40821	0	0	0	65 794	0	65 794	65 794	0	65 794	0	0	0
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	2 204	0	2 204	80 747	0	80 747	82 033	0	82 033	3 490	0	3 490
40909	498	14 737	15 235	22 267	244 108	266 375	21 771	238 717	260 488	2	9 346	9 348
40910	0	0	0	516	23 010	23 526	516	23 010	23 526	0	0	0
40911	83	0	83	63 128	0	63 128	63 415	0	63 415	370	0	370
40912	433	18 517	18 950	8 590	108 337	116 927	8 609	109 486	118 095	452	19 666	20 118
40913	0	0	0	7 155	130 794	137 949	7 155	130 794	137 949	0	0	0
42301	28	1 673	1 701	1 955	146	2 101	1 955	472	2 427	28	1 999	2 027
42304	5 705	0	5 705	3 497	0	3 497	20	1 360	1 380	2 228	1 360	3 588
42305	0	863	863	0	75	75	0	134	134	0	922	922
42309	0	131	131	0	11	11	0	19	19	0	139	139
42601	72	1 060	1 132	0	93	93	1 854	159	2 013	1 926	1 126	3 052
45515	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	237 854	29 640	267 494	237 854	29 640	267 494	0	0	0
47411	15	3	18	26	7	33	11	4	15	0	0	0
47416	14	0	14	28	572	600	14	572	586	0	0	0
47422	7 061	1 866	8 927	621 461	453 663	1 075 124	622 731	454 099	1 076 830	8 331	2 302	10 633
47425	10 297	0	10 297	1 110	0	1 110	1 632	0	1 632	10 819	0	10 819
47426	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 963	0	1 963	1 977	0	1 977	14	0	14
60305	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
60307	26	0	26	33	0	33	11	0	11	4	0	4
60309	8	0	8	13	0	13	5	0	5	0	0	0
60311	407	0	407	140	0	140	140	0	140	407	0	407
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	5	0	5	1 824	0	1 824
60601	53 680	0	53 680	121	0	121	287	0	287	53 846	0	53 846
60903	4 771	0	4 771	0	0	0	49	0	49	4 820	0	4 820
61304	19	0	19	4	0	4	7	0	7	22	0	22
70601	101 758	0	101 758	1	0	1	16 968	0	16 968	118 725	0	118 725
70603	340 937	0	340 937	0	0	0	42 120	0	42 120	383 057	0	383 057
Итого по пассиву (баланс)	1 140 012	186 278	1 326 290	2 364 031	1 351 882	3 715 913	2 450 244	1 327 189	3 777 433	1 226 225	161 585	1 387 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 776	0	6 776	17 784	0	17 784	62	0	62	24 498	0	24 498
90902	27 338	0	27 338	17 738	0	17 738	17 726	0	17 726	27 350	0	27 350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 162	0	5 162	4	0	4	0	0	0	5 166	0	5 166
91801	549	419	968	0	63	63	0	37	37	549	445	994
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	324 548	419	324 967	35 526	63	35 589	17 788	37	17 825	342 286	445	342 731
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	160 981	0	160 981	17 825	0	17 825	35 589	0	35 589	178 745	0	178 745
Итого по пассиву (баланс)	324 967	0	324 967	17 825	0	17 825	35 589	0	35 589	342 731	0	342 731
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?