Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 383	53 346	92 729	681 640	794 934	1 476 574	689 629	763 938	1 453 567	31 394	84 342	115 736
20208	5 985	0	5 985	10 353	0	10 353	9 788	0	9 788	6 550	0	6 550
20209	0	0	0	460 722	68 796	529 518	460 722	68 796	529 518	0	0	0
30102	14 729	0	14 729	1 878 617	0	1 878 617	1 860 442	0	1 860 442	32 904	0	32 904
30110	66 926	27 394	94 320	484 382	790 949	1 275 331	443 535	793 717	1 237 252	107 773	24 626	132 399
30114	132 372	9 171	141 543	2 080	34 883	36 963	1 384	31 947	33 331	133 068	12 107	145 175
30202	7 354	0	7 354	0	0	0	772	0	772	6 582	0	6 582
30204	5 504	0	5 504	279	0	279	0	0	0	5 783	0	5 783
30218	0	0	0	2 232 540	1 046 418	3 278 958	2 232 540	1 046 418	3 278 958	0	0	0
30221	0	2 600	2 600	407 640	77 768	485 408	407 640	80 368	488 008	0	0	0
30233	176	130	306	27 071	3 615	30 686	26 702	3 745	30 447	545	0	545
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 068	1 068	0	131	131	0	22	22	0	1 177	1 177
32301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	0	46 870	46 870	0	5 722	5 722	0	953	953	0	51 639	51 639
45504	42	0	42	0	0	0	13	0	13	29	0	29
45505	248	0	248	30	0	30	47	0	47	231	0	231
45506	6 942	0	6 942	3 028	0	3 028	1 975	0	1 975	7 995	0	7 995
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	672	672	0	82	82	0	13	13	0	741	741
47408	0	0	0	70 333	395 881	466 214	70 333	395 881	466 214	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	31 408	56 531	87 939	1 980 814	1 130 952	3 111 766	1 991 387	1 133 159	3 124 546	20 835	54 324	75 159
47427	1 940	1	1 941	2 768	1	2 769	3 209	2	3 211	1 499	0	1 499
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 332	0	3 332	119	0	119	1 280	0	1 280	2 171	0	2 171
60306	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60308	0	0	0	423	0	423	418	0	418	5	0	5
60310	1 154	0	1 154	651	0	651	662	0	662	1 143	0	1 143
60312	12 097	0	12 097	3 753	0	3 753	4 839	0	4 839	11 011	0	11 011
60314	251	0	251	17	0	17	76	0	76	192	0	192
60401	58 614	0	58 614	1 485	0	1 485	0	0	0	60 099	0	60 099
60701	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	269	0	269	11	0	11	26	0	26	254	0	254
61008	7 048	0	7 048	213	0	213	369	0	369	6 892	0	6 892
61009	869	0	869	50	0	50	22	0	22	897	0	897
61403	1 079	0	1 079	0	0	0	94	0	94	985	0	985
70606	264 783	0	264 783	23 210	0	23 210	24	0	24	287 969	0	287 969
70608	232 488	0	232 488	25 732	0	25 732	0	0	0	258 220	0	258 220
70616	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	1 050 065	197 783	1 247 848	8 390 869	4 350 132	12 741 001	8 300 836	4 318 959	12 619 795	1 140 098	228 956	1 369 054
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	52 207	25 771	77 978	265 465	19 364	284 829	262 164	65 384	327 548	48 906	71 791	120 697
30111	82 709	83 354	166 063	876 163	454 349	1 330 512	864 765	457 717	1 322 482	71 311	86 722	158 033
30126	2 930	0	2 930	854	0	854	802	0	802	2 878	0	2 878
30222	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30226	10	0	10	30	0	30	30	0	30	10	0	10
30232	316	69	385	15 331	2 326	17 657	15 248	2 323	17 571	233	66	299
31304	0	0	0	0	22 096	22 096	0	22 096	22 096	0	0	0
32115	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	101 490	2 334	103 824	78 313	4 647	82 960	95 625	2 473	98 098	118 802	160	118 962
40703	94	0	94	686	0	686	659	0	659	67	0	67
40802	1 115	5	1 120	8 857	0	8 857	8 386	1	8 387	644	6	650
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	782	10 866	11 648	1 159	21 941	23 100	1 099	22 478	23 577	722	11 403	12 125
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	7 136	1 257	8 393	25 315	1 388	26 703	26 670	1 239	27 909	8 491	1 108	9 599
40820	491	155	646	1 014	156	1 170	834	8	842	311	7	318
40903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40905	3 200	0	3 200	76 890	0	76 890	75 953	0	75 953	2 263	0	2 263
40909	134	17 785	17 919	3 647	221 051	224 698	3 515	219 933	223 448	2	16 667	16 669
40910	0	0	0	172	25 069	25 241	172	25 069	25 241	0	0	0
40911	53	0	53	54 131	0	54 131	54 141	0	54 141	63	0	63
40912	413	11 874	12 287	5 097	123 824	128 921	5 095	125 118	130 213	411	13 168	13 579
40913	0	0	0	8 040	152 935	160 975	8 040	152 935	160 975	0	0	0
42301	677	2 440	3 117	198	50	248	0	298	298	479	2 688	3 167
42305	0	2 822	2 822	0	57	57	0	352	352	0	3 117	3 117
42309	0	99	99	0	2	2	0	12	12	0	109	109
42601	71	852	923	0	17	17	0	104	104	71	939	1 010
45215	46 870	0	46 870	953	0	953	5 722	0	5 722	51 639	0	51 639
45515	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	672	0	672	13	0	13	82	0	82	741	0	741
47407	0	0	0	391 039	75 248	466 287	391 039	75 248	466 287	0	0	0
47411	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47416	0	262	262	24	263	287	24	1	25	0	0	0
47422	23 158	8 231	31 389	1 695 050	893 658	2 588 708	1 681 247	889 068	2 570 315	9 355	3 641	12 996
47425	8 804	0	8 804	3 104	0	3 104	3 380	0	3 380	9 080	0	9 080
47426	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	32	0	32	2 923	0	2 923	2 891	0	2 891	0	0	0
60305	0	0	0	4 923	0	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	5	0	5	1 824	0	1 824
60601	51 251	0	51 251	0	0	0	265	0	265	51 516	0	51 516
60903	4 379	0	4 379	0	0	0	49	0	49	4 428	0	4 428
61304	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61701	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
70601	309 018	0	309 018	0	0	0	57 972	0	57 972	366 990	0	366 990
70603	228 599	0	228 599	0	0	0	26 368	0	26 368	254 967	0	254 967
Итого по пассиву (баланс)	1 079 672	168 176	1 247 848	3 519 646	2 018 556	5 538 202	3 597 436	2 061 972	5 659 408	1 157 462	211 592	1 369 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 573	0	69 573	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	69 573	0	69 573
90902	26 741	0	26 741	39	0	39	33	0	33	26 747	0	26 747
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	115 855	115 855	0	14 143	14 143	0	2 355	2 355	0	127 643	127 643
91604	60	4 546	4 606	3	1 875	1 878	0	755	755	63	5 666	5 729
91801	549	315	864	0	39	39	1	6	7	548	348	896
99998	145 293	0	145 293	17 310	0	17 310	2 883	0	2 883	159 720	0	159 720
Итого по активу (баланс)	242 221	120 716	362 937	18 736	16 057	34 793	4 301	3 116	7 417	256 656	133 657	390 313
Пассив
91312	0	141 792	141 792	0	2 883	2 883	0	17 310	17 310	0	156 219	156 219
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	217 644	0	217 644	4 534	0	4 534	17 483	0	17 483	230 593	0	230 593
Итого по пассиву (баланс)	221 145	141 792	362 937	4 534	2 883	7 417	17 483	17 310	34 793	234 094	156 219	390 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	13 787	0	13 787	56 026	0	56 026	69 813	0	69 813	0	0	0
99996	13 785	0	13 785	56 037	0	56 037	69 822	0	69 822	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 572	0	27 572	112 063	0	112 063	139 635	0	139 635	0	0	0
Пассив
96902	0	13 785	13 785	0	69 822	69 822	0	56 037	56 037	0	0	0
99997	13 787	0	13 787	69 813	0	69 813	56 026	0	56 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 787	13 785	27 572	69 813	69 822	139 635	56 026	56 037	112 063	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?