• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 773 43 571 59 344 369 549 541 865 911 414 345 939 532 090 878 029 39 383 53 346 92 729
20208 4 951 0 4 951 7 311 0 7 311 6 277 0 6 277 5 985 0 5 985
20209 0 0 0 182 735 68 935 251 670 182 735 68 935 251 670 0 0 0
30102 25 419 0 25 419 1 372 503 0 1 372 503 1 383 193 0 1 383 193 14 729 0 14 729
30110 69 719 12 479 82 198 228 972 523 937 752 909 231 765 509 022 740 787 66 926 27 394 94 320
30114 131 085 4 546 135 631 3 372 47 423 50 795 2 085 42 798 44 883 132 372 9 171 141 543
30202 4 673 0 4 673 2 681 0 2 681 0 0 0 7 354 0 7 354
30204 5 554 0 5 554 0 0 0 50 0 50 5 504 0 5 504
30218 0 0 0 1 793 525 838 655 2 632 180 1 793 525 838 655 2 632 180 0 0 0
30221 0 0 0 201 466 81 719 283 185 201 466 79 119 280 585 0 2 600 2 600
30233 238 162 400 22 729 3 123 25 852 22 791 3 155 25 946 176 130 306
32005 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
32103 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32201 0 985 985 0 119 119 0 36 36 0 1 068 1 068
32301 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45207 0 43 203 43 203 0 5 228 5 228 0 1 561 1 561 0 46 870 46 870
45504 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
45505 186 0 186 120 0 120 58 0 58 248 0 248
45506 5 768 0 5 768 1 380 0 1 380 206 0 206 6 942 0 6 942
45815 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
45912 0 620 620 0 75 75 0 23 23 0 672 672
47408 0 0 0 98 761 216 988 315 749 98 761 216 988 315 749 0 0 0
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 10 584 45 863 56 447 1 488 021 824 799 2 312 820 1 467 197 814 131 2 281 328 31 408 56 531 87 939
47427 1 177 2 1 179 2 367 1 2 368 1 604 2 1 606 1 940 1 1 941
50706 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600
60302 3 244 0 3 244 175 0 175 87 0 87 3 332 0 3 332
60306 0 0 0 1 544 0 1 544 1 544 0 1 544 0 0 0
60308 42 0 42 367 0 367 409 0 409 0 0 0
60310 1 139 0 1 139 543 0 543 528 0 528 1 154 0 1 154
60312 8 578 0 8 578 7 658 0 7 658 4 139 0 4 139 12 097 0 12 097
60314 374 0 374 8 0 8 131 0 131 251 0 251
60401 58 391 0 58 391 223 0 223 0 0 0 58 614 0 58 614
60701 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
60901 5 829 0 5 829 0 0 0 0 0 0 5 829 0 5 829
61002 275 0 275 9 0 9 15 0 15 269 0 269
61008 7 011 0 7 011 377 0 377 340 0 340 7 048 0 7 048
61009 860 0 860 106 0 106 97 0 97 869 0 869
61403 1 182 0 1 182 0 0 0 103 0 103 1 079 0 1 079
70606 210 063 0 210 063 54 720 0 54 720 0 0 0 264 783 0 264 783
70608 206 602 0 206 602 25 886 0 25 886 0 0 0 232 488 0 232 488
70616 3 396 0 3 396 0 0 0 0 0 0 3 396 0 3 396
Итого по активу (баланс) 926 002 151 431 1 077 433 5 889 336 3 152 867 9 042 203 5 765 273 3 106 515 8 871 788 1 050 065 197 783 1 247 848
Пассив
10208 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
10701 2 850 0 2 850 0 0 0 0 0 0 2 850 0 2 850
10801 121 416 0 121 416 0 0 0 0 0 0 121 416 0 121 416
30109 47 507 23 099 70 606 278 831 25 232 304 063 283 531 27 904 311 435 52 207 25 771 77 978
30111 53 760 71 369 125 129 722 174 323 377 1 045 551 751 123 335 362 1 086 485 82 709 83 354 166 063
30126 2 832 0 2 832 1 076 0 1 076 1 174 0 1 174 2 930 0 2 930
30226 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10
30232 46 189 235 14 719 1 601 16 320 14 989 1 481 16 470 316 69 385
32115 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20
40502 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 88 947 266 89 213 72 743 53 72 796 85 286 2 121 87 407 101 490 2 334 103 824
40703 53 0 53 220 0 220 261 0 261 94 0 94
40802 1 716 6 1 722 8 027 1 8 028 7 426 0 7 426 1 115 5 1 120
40804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 3 994 10 847 14 841 4 900 20 135 25 035 1 688 20 154 21 842 782 10 866 11 648
40814 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
40817 8 637 1 344 9 981 21 430 1 426 22 856 19 929 1 339 21 268 7 136 1 257 8 393
40820 398 71 469 880 26 906 973 110 1 083 491 155 646
40903 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
40905 2 465 0 2 465 74 882 0 74 882 75 617 0 75 617 3 200 0 3 200
40909 1 15 710 15 711 4 386 249 408 253 794 4 519 251 483 256 002 134 17 785 17 919
40910 0 0 0 60 16 151 16 211 60 16 151 16 211 0 0 0
40911 7 0 7 57 760 0 57 760 57 806 0 57 806 53 0 53
40912 411 13 142 13 553 8 278 106 024 114 302 8 280 104 756 113 036 413 11 874 12 287
40913 0 0 0 7 191 119 338 126 529 7 191 119 338 126 529 0 0 0
42301 687 1 945 2 632 10 168 178 0 663 663 677 2 440 3 117
42305 0 2 940 2 940 0 524 524 0 406 406 0 2 822 2 822
42309 0 91 91 0 3 3 0 11 11 0 99 99
42601 71 736 807 0 29 29 0 145 145 71 852 923
45215 22 034 0 22 034 1 010 0 1 010 25 846 0 25 846 46 870 0 46 870
45515 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45818 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
45918 316 0 316 15 0 15 371 0 371 672 0 672
47407 0 0 0 216 956 98 518 315 474 216 956 98 518 315 474 0 0 0
47411 0 9 9 0 17 17 0 8 8 0 0 0
47416 168 0 168 198 2 200 30 264 294 0 262 262
47422 8 920 2 682 11 602 1 354 642 695 611 2 050 253 1 368 880 701 160 2 070 040 23 158 8 231 31 389
47425 8 348 0 8 348 15 593 0 15 593 16 049 0 16 049 8 804 0 8 804
50719 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600
60301 0 0 0 1 605 0 1 605 1 637 0 1 637 32 0 32
60305 1 0 1 4 773 0 4 773 4 772 0 4 772 0 0 0
60309 30 0 30 49 0 49 19 0 19 0 0 0
60311 408 0 408 0 0 0 0 0 0 408 0 408
60313 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
60324 1 819 0 1 819 5 0 5 5 0 5 1 819 0 1 819
60601 50 990 0 50 990 0 0 0 261 0 261 51 251 0 51 251
60903 4 330 0 4 330 0 0 0 49 0 49 4 379 0 4 379
61304 5 0 5 0 0 0 17 0 17 22 0 22
61701 3 396 0 3 396 0 0 0 0 0 0 3 396 0 3 396
70601 270 979 0 270 979 94 0 94 38 133 0 38 133 309 018 0 309 018
70603 202 305 0 202 305 0 0 0 26 294 0 26 294 228 599 0 228 599
Итого по пассиву (баланс) 932 987 144 446 1 077 433 2 872 717 1 657 644 4 530 361 3 019 402 1 681 374 4 700 776 1 079 672 168 176 1 247 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 69 333 0 69 333 1 218 0 1 218 978 0 978 69 573 0 69 573
90902 27 150 0 27 150 281 0 281 690 0 690 26 741 0 26 741
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 0 106 791 106 791 0 12 923 12 923 0 3 859 3 859 0 115 855 115 855
91604 58 3 658 3 716 2 1 607 1 609 0 719 719 60 4 546 4 606
91801 549 291 840 0 35 35 0 11 11 549 315 864
99998 134 200 0 134 200 18 447 0 18 447 7 354 0 7 354 145 293 0 145 293
Итого по активу (баланс) 231 295 110 740 342 035 19 948 14 565 34 513 9 022 4 589 13 611 242 221 120 716 362 937
Пассив
91003 0 0 0 2 631 0 2 631 2 631 0 2 631 0 0 0
91312 0 130 699 130 699 0 4 723 4 723 0 15 816 15 816 0 141 792 141 792
91507 3 501 0 3 501 0 0 0 0 0 0 3 501 0 3 501
99999 207 835 0 207 835 6 257 0 6 257 16 066 0 16 066 217 644 0 217 644
Итого по пассиву (баланс) 211 336 130 699 342 035 8 888 4 723 13 611 18 697 15 816 34 513 221 145 141 792 362 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902 0 0 0 105 148 0 105 148 91 361 0 91 361 13 787 0 13 787
99996 0 0 0 105 291 0 105 291 91 506 0 91 506 13 785 0 13 785
Итого по активу (баланс) 0 0 0 210 439 0 210 439 182 867 0 182 867 27 572 0 27 572
Пассив
96902 0 0 0 0 91 506 91 506 0 105 291 105 291 0 13 785 13 785
99997 0 0 0 91 361 0 91 361 105 148 0 105 148 13 787 0 13 787
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 91 361 91 506 182 867 105 148 105 291 210 439 13 787 13 785 27 572
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 3 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 600,0000
Пассив
98050 0 0 3 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 600,0000
Страница была полезной?