Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 37 533 | 57 731 | 95 264 | 335 688 | 614 334 | 950 022 | 344 540 | 600 396 | 944 936 | 28 681 | 71 669 | 100 350 |
20208 | 6 519 | 0 | 6 519 | 15 495 | 0 | 15 495 | 14 644 | 0 | 14 644 | 7 370 | 0 | 7 370 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 81 879 | 140 863 | 222 742 | 81 879 | 140 863 | 222 742 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 31 666 | 0 | 31 666 | 416 657 | 0 | 416 657 | 437 019 | 0 | 437 019 | 11 304 | 0 | 11 304 |
30110 | 5 563 | 154 758 | 160 321 | 45 397 | 653 368 | 698 765 | 44 514 | 697 925 | 742 439 | 6 446 | 110 201 | 116 647 |
30114 | 1 052 | 125 185 | 126 237 | 1 867 | 148 501 | 150 368 | 1 825 | 120 006 | 121 831 | 1 094 | 153 680 | 154 774 |
30202 | 3 183 | 0 | 3 183 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 3 019 | 0 | 3 019 |
30204 | 9 784 | 0 | 9 784 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 | 9 290 | 0 | 9 290 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 251 022 | 1 066 226 | 1 317 248 | 251 022 | 1 066 226 | 1 317 248 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 11 615 | 279 802 | 291 417 | 11 615 | 279 802 | 291 417 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 348 | 30 | 378 | 13 932 | 1 407 | 15 339 | 14 188 | 1 437 | 15 625 | 92 | 0 | 92 |
32004 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 140 000 | 0 | 140 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 258 | 67 258 | 0 | 67 258 | 67 258 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 737 | 737 | 0 | 38 | 38 | 0 | 13 | 13 | 0 | 762 | 762 |
45207 | 0 | 38 153 | 38 153 | 0 | 1 951 | 1 951 | 0 | 676 | 676 | 0 | 39 428 | 39 428 |
45505 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 59 | 0 | 59 | 211 | 0 | 211 |
45506 | 4 979 | 0 | 4 979 | 720 | 0 | 720 | 295 | 0 | 295 | 5 404 | 0 | 5 404 |
45815 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 38 123 | 35 452 | 73 575 | 38 123 | 35 452 | 73 575 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 148 | 25 749 | 32 897 | 177 559 | 748 968 | 926 527 | 176 871 | 748 023 | 924 894 | 7 836 | 26 694 | 34 530 |
47427 | 1 110 | 4 | 1 114 | 1 213 | 2 052 | 3 265 | 171 | 2 045 | 2 216 | 2 152 | 11 | 2 163 |
50706 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60302 | 2 662 | 0 | 2 662 | 145 | 0 | 145 | 64 | 0 | 64 | 2 743 | 0 | 2 743 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 089 | 0 | 1 089 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 75 | 0 | 75 | 275 | 0 | 275 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 345 | 0 | 1 345 | 786 | 0 | 786 | 544 | 0 | 544 | 1 587 | 0 | 1 587 |
60312 | 10 626 | 0 | 10 626 | 6 993 | 0 | 6 993 | 5 587 | 0 | 5 587 | 12 032 | 0 | 12 032 |
60314 | 684 | 0 | 684 | 8 | 0 | 8 | 190 | 0 | 190 | 502 | 0 | 502 |
60401 | 57 049 | 0 | 57 049 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 57 493 | 0 | 57 493 |
60701 | 851 | 0 | 851 | 67 | 0 | 67 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 355 | 0 | 5 355 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 |
61002 | 177 | 0 | 177 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 180 | 0 | 180 |
61008 | 5 482 | 0 | 5 482 | 405 | 0 | 405 | 327 | 0 | 327 | 5 560 | 0 | 5 560 |
61009 | 495 | 0 | 495 | 118 | 0 | 118 | 48 | 0 | 48 | 565 | 0 | 565 |
61403 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 39 | 0 | 39 |
70606 | 142 609 | 0 | 142 609 | 19 130 | 0 | 19 130 | 19 | 0 | 19 | 161 720 | 0 | 161 720 |
70608 | 313 028 | 0 | 313 028 | 27 207 | 0 | 27 207 | 0 | 0 | 0 | 340 235 | 0 | 340 235 |
Итого по активу (баланс) | 863 351 | 402 347 | 1 265 698 | 1 518 468 | 3 760 220 | 5 278 688 | 1 496 588 | 3 760 122 | 5 256 710 | 885 231 | 402 445 | 1 287 676 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
10701 | 2 850 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 2 850 |
10801 | 118 929 | 0 | 118 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 929 | 0 | 118 929 |
30109 | 89 518 | 82 448 | 171 966 | 76 503 | 69 269 | 145 772 | 67 719 | 76 992 | 144 711 | 80 734 | 90 171 | 170 905 |
30111 | 54 792 | 168 574 | 223 366 | 199 583 | 749 133 | 948 716 | 171 447 | 755 070 | 926 517 | 26 656 | 174 511 | 201 167 |
30126 | 1 263 | 0 | 1 263 | 1 323 | 0 | 1 323 | 2 890 | 0 | 2 890 | 2 830 | 0 | 2 830 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 81 | 0 | 81 | 10 | 0 | 10 |
30232 | 38 | 49 | 87 | 3 320 | 146 | 3 466 | 3 317 | 148 | 3 465 | 35 | 51 | 86 |
31409 | 0 | 80 153 | 80 153 | 0 | 1 420 | 1 420 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | 82 833 | 82 833 |
32115 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 35 690 | 648 | 36 338 | 123 896 | 3 073 | 126 969 | 120 043 | 5 393 | 125 436 | 31 837 | 2 968 | 34 805 |
40703 | 2 483 | 0 | 2 483 | 32 314 | 0 | 32 314 | 33 597 | 0 | 33 597 | 3 766 | 0 | 3 766 |
40802 | 627 | 5 | 632 | 2 639 | 0 | 2 639 | 2 750 | 0 | 2 750 | 738 | 5 | 743 |
40804 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 335 | 8 576 | 8 911 | 60 | 10 691 | 10 751 | 50 | 9 669 | 9 719 | 325 | 7 554 | 7 879 |
40814 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40817 | 4 933 | 4 114 | 9 047 | 20 966 | 1 022 | 21 988 | 21 129 | 389 | 21 518 | 5 096 | 3 481 | 8 577 |
40820 | 468 | 59 | 527 | 765 | 0 | 765 | 725 | 3 | 728 | 428 | 62 | 490 |
40903 | 124 | 0 | 124 | 409 | 0 | 409 | 378 | 0 | 378 | 93 | 0 | 93 |
40905 | 1 887 | 0 | 1 887 | 76 693 | 0 | 76 693 | 79 825 | 0 | 79 825 | 5 019 | 0 | 5 019 |
40909 | 13 | 23 262 | 23 275 | 10 355 | 260 610 | 270 965 | 13 332 | 258 943 | 272 275 | 2 990 | 21 595 | 24 585 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 3 505 | 26 508 | 30 013 | 3 505 | 26 508 | 30 013 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 52 434 | 0 | 52 434 | 52 434 | 0 | 52 434 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 405 | 10 882 | 11 287 | 8 914 | 109 391 | 118 305 | 8 915 | 108 683 | 117 598 | 406 | 10 174 | 10 580 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 14 456 | 152 757 | 167 213 | 14 456 | 152 757 | 167 213 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 342 | 1 830 | 2 172 | 0 | 1 040 | 1 040 | 0 | 1 105 | 1 105 | 342 | 1 895 | 2 237 |
42304 | 579 | 1 452 | 2 031 | 0 | 1 472 | 1 472 | 423 | 580 | 1 003 | 1 002 | 560 | 1 562 |
42305 | 0 | 7 472 | 7 472 | 0 | 864 | 864 | 0 | 353 | 353 | 0 | 6 961 | 6 961 |
42309 | 0 | 132 | 132 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 137 | 137 |
42601 | 87 | 2 805 | 2 892 | 6 | 51 | 57 | 812 | 143 | 955 | 893 | 2 897 | 3 790 |
42605 | 810 | 0 | 810 | 812 | 0 | 812 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42609 | 0 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56 | 56 |
45215 | 382 | 0 | 382 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 19 | 394 | 0 | 394 |
45515 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45818 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 36 346 | 38 074 | 74 420 | 36 346 | 38 074 | 74 420 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 25 | 2 | 19 | 21 |
47416 | 0 | 1 322 | 1 322 | 3 079 | 1 354 | 4 433 | 3 083 | 32 | 3 115 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 792 | 1 883 | 2 675 | 214 086 | 767 752 | 981 838 | 214 358 | 767 689 | 982 047 | 1 064 | 1 820 | 2 884 |
47425 | 7 778 | 0 | 7 778 | 3 706 | 0 | 3 706 | 4 169 | 0 | 4 169 | 8 241 | 0 | 8 241 |
47426 | 0 | 758 | 758 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 360 | 360 | 0 | 68 | 68 |
50719 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 | 1 312 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 0 | 4 161 | 4 161 | 0 | 4 161 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 28 |
60311 | 719 | 0 | 719 | 121 | 0 | 121 | 110 | 0 | 110 | 708 | 0 | 708 |
60313 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
60324 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
60601 | 48 607 | 0 | 48 607 | 18 | 0 | 18 | 284 | 0 | 284 | 48 873 | 0 | 48 873 |
60903 | 3 845 | 0 | 3 845 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 3 890 | 0 | 3 890 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
70601 | 156 378 | 0 | 156 378 | 0 | 0 | 0 | 13 503 | 0 | 13 503 | 169 881 | 0 | 169 881 |
70603 | 310 952 | 0 | 310 952 | 0 | 0 | 0 | 27 233 | 0 | 27 233 | 338 185 | 0 | 338 185 |
Итого по пассиву (баланс) | 869 219 | 396 479 | 1 265 698 | 892 536 | 2 195 682 | 3 088 218 | 903 175 | 2 207 021 | 3 110 196 | 879 858 | 407 818 | 1 287 676 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 69 289 | 0 | 69 289 | 1 578 | 0 | 1 578 | 1 585 | 0 | 1 585 | 69 282 | 0 | 69 282 |
90902 | 94 940 | 0 | 94 940 | 590 | 0 | 590 | 124 | 0 | 124 | 95 406 | 0 | 95 406 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 0 | 94 308 | 94 308 | 0 | 4 824 | 4 824 | 0 | 1 671 | 1 671 | 0 | 97 461 | 97 461 |
91604 | 37 | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
91801 | 549 | 257 | 806 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 549 | 265 | 814 |
99998 | 118 709 | 0 | 118 709 | 5 904 | 0 | 5 904 | 2 046 | 0 | 2 046 | 122 567 | 0 | 122 567 |
Итого по активу (баланс) | 283 528 | 94 565 | 378 093 | 8 075 | 4 837 | 12 912 | 3 756 | 1 676 | 5 432 | 287 847 | 97 726 | 385 573 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 115 421 | 115 421 | 0 | 2 046 | 2 046 | 0 | 5 904 | 5 904 | 0 | 119 279 | 119 279 |
91507 | 3 288 | 0 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 3 288 |
99999 | 259 384 | 0 | 259 384 | 3 386 | 0 | 3 386 | 7 008 | 0 | 7 008 | 263 006 | 0 | 263 006 |
Итого по пассиву (баланс) | 262 672 | 115 421 | 378 093 | 3 386 | 2 046 | 5 432 | 7 008 | 5 904 | 12 912 | 266 294 | 119 279 | 385 573 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 846 | 11 846 | 0 | 11 846 | 11 846 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 846 | 11 846 | 0 | 11 846 | 11 846 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96002 | 0 | 0 | 0 | 11 844 | 0 | 11 844 | 11 844 | 0 | 11 844 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 892 | 0 | 11 892 | 11 892 | 0 | 11 892 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Страница была полезной?