Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 64 863 | 74 704 | 139 567 | 358 089 | 551 241 | 909 330 | 385 419 | 568 214 | 953 633 | 37 533 | 57 731 | 95 264 |
20208 | 6 491 | 0 | 6 491 | 7 905 | 0 | 7 905 | 7 877 | 0 | 7 877 | 6 519 | 0 | 6 519 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 101 882 | 92 756 | 194 638 | 101 882 | 92 756 | 194 638 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 38 168 | 0 | 38 168 | 713 235 | 0 | 713 235 | 719 737 | 0 | 719 737 | 31 666 | 0 | 31 666 |
30110 | 7 567 | 119 019 | 126 586 | 39 113 | 791 729 | 830 842 | 41 117 | 755 990 | 797 107 | 5 563 | 154 758 | 160 321 |
30114 | 1 000 | 136 675 | 137 675 | 4 081 | 102 009 | 106 090 | 4 029 | 113 499 | 117 528 | 1 052 | 125 185 | 126 237 |
30202 | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 3 183 | 0 | 3 183 |
30204 | 9 848 | 0 | 9 848 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 9 784 | 0 | 9 784 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 313 983 | 1 180 548 | 1 494 531 | 313 983 | 1 180 548 | 1 494 531 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 212 710 | 222 410 | 9 700 | 212 710 | 222 410 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 185 | 101 | 286 | 12 725 | 1 532 | 14 257 | 12 562 | 1 603 | 14 165 | 348 | 30 | 378 |
32003 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32005 | 140 000 | 0 | 140 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 578 | 66 578 | 0 | 66 578 | 66 578 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 744 | 744 | 0 | 21 | 21 | 0 | 28 | 28 | 0 | 737 | 737 |
45207 | 0 | 38 491 | 38 491 | 0 | 1 123 | 1 123 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 38 153 | 38 153 |
45505 | 85 | 0 | 85 | 80 | 0 | 80 | 30 | 0 | 30 | 135 | 0 | 135 |
45506 | 5 671 | 0 | 5 671 | 401 | 0 | 401 | 1 093 | 0 | 1 093 | 4 979 | 0 | 4 979 |
45815 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 11 699 | 166 844 | 178 543 | 11 699 | 166 844 | 178 543 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 632 | 22 543 | 30 175 | 249 349 | 719 985 | 969 334 | 249 833 | 716 779 | 966 612 | 7 148 | 25 749 | 32 897 |
47427 | 1 156 | 8 | 1 164 | 1 294 | 2 021 | 3 315 | 1 340 | 2 025 | 3 365 | 1 110 | 4 | 1 114 |
50706 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60302 | 2 496 | 0 | 2 496 | 235 | 0 | 235 | 69 | 0 | 69 | 2 662 | 0 | 2 662 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 463 | 0 | 1 463 | 1 463 | 0 | 1 463 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 325 | 0 | 325 | 75 | 0 | 75 |
60310 | 1 361 | 0 | 1 361 | 405 | 0 | 405 | 421 | 0 | 421 | 1 345 | 0 | 1 345 |
60312 | 9 601 | 0 | 9 601 | 4 192 | 0 | 4 192 | 3 167 | 0 | 3 167 | 10 626 | 0 | 10 626 |
60314 | 556 | 0 | 556 | 163 | 0 | 163 | 35 | 0 | 35 | 684 | 0 | 684 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 57 449 | 0 | 57 449 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 57 049 | 0 | 57 049 |
60701 | 851 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 851 |
60901 | 5 355 | 0 | 5 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 355 | 0 | 5 355 |
61002 | 152 | 0 | 152 | 38 | 0 | 38 | 13 | 0 | 13 | 177 | 0 | 177 |
61008 | 5 140 | 0 | 5 140 | 529 | 0 | 529 | 187 | 0 | 187 | 5 482 | 0 | 5 482 |
61009 | 497 | 0 | 497 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 495 | 0 | 495 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 46 | 0 | 46 |
70606 | 129 453 | 0 | 129 453 | 13 163 | 0 | 13 163 | 7 | 0 | 7 | 142 609 | 0 | 142 609 |
70608 | 287 507 | 0 | 287 507 | 25 521 | 0 | 25 521 | 0 | 0 | 0 | 313 028 | 0 | 313 028 |
Итого по активу (баланс) | 860 440 | 392 285 | 1 252 725 | 2 010 623 | 3 889 097 | 5 899 720 | 2 007 712 | 3 879 035 | 5 886 747 | 863 351 | 402 347 | 1 265 698 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
10701 | 2 850 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 2 850 |
10801 | 118 929 | 0 | 118 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 929 | 0 | 118 929 |
30109 | 104 679 | 93 853 | 198 532 | 159 752 | 116 046 | 275 798 | 144 591 | 104 641 | 249 232 | 89 518 | 82 448 | 171 966 |
30111 | 45 730 | 152 303 | 198 033 | 197 418 | 869 907 | 1 067 325 | 206 480 | 886 178 | 1 092 658 | 54 792 | 168 574 | 223 366 |
30126 | 1 376 | 0 | 1 376 | 823 | 0 | 823 | 710 | 0 | 710 | 1 263 | 0 | 1 263 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 125 | 50 | 175 | 112 763 | 462 | 113 225 | 112 676 | 461 | 113 137 | 38 | 49 | 87 |
31409 | 0 | 80 863 | 80 863 | 0 | 3 070 | 3 070 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 80 153 | 80 153 |
32115 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 52 725 | 731 | 53 456 | 273 048 | 605 | 273 653 | 256 013 | 522 | 256 535 | 35 690 | 648 | 36 338 |
40703 | 327 | 0 | 327 | 83 338 | 0 | 83 338 | 85 494 | 0 | 85 494 | 2 483 | 0 | 2 483 |
40802 | 1 491 | 598 | 2 089 | 4 335 | 2 371 | 6 706 | 3 471 | 1 778 | 5 249 | 627 | 5 | 632 |
40804 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 280 | 7 710 | 7 990 | 66 | 12 597 | 12 663 | 121 | 13 463 | 13 584 | 335 | 8 576 | 8 911 |
40814 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40817 | 5 458 | 4 608 | 10 066 | 11 605 | 2 350 | 13 955 | 11 080 | 1 856 | 12 936 | 4 933 | 4 114 | 9 047 |
40820 | 331 | 60 | 391 | 703 | 2 | 705 | 840 | 1 | 841 | 468 | 59 | 527 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 33 348 | 0 | 33 348 | 33 348 | 0 | 33 348 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 96 | 0 | 96 | 221 841 | 0 | 221 841 | 221 869 | 0 | 221 869 | 124 | 0 | 124 |
40905 | 3 726 | 0 | 3 726 | 349 922 | 0 | 349 922 | 348 083 | 0 | 348 083 | 1 887 | 0 | 1 887 |
40909 | 1 | 20 963 | 20 964 | 1 215 | 311 796 | 313 011 | 1 227 | 314 095 | 315 322 | 13 | 23 262 | 23 275 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 952 | 17 032 | 80 | 16 952 | 17 032 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 50 135 | 0 | 50 135 | 50 135 | 0 | 50 135 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 406 | 8 245 | 8 651 | 5 383 | 115 749 | 121 132 | 5 382 | 118 386 | 123 768 | 405 | 10 882 | 11 287 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 18 603 | 179 937 | 198 540 | 18 603 | 179 937 | 198 540 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 342 | 1 846 | 2 188 | 0 | 396 | 396 | 0 | 380 | 380 | 342 | 1 830 | 2 172 |
42303 | 547 | 0 | 547 | 578 | 0 | 578 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 0 | 1 787 | 1 787 | 0 | 386 | 386 | 579 | 51 | 630 | 579 | 1 452 | 2 031 |
42305 | 0 | 14 784 | 14 784 | 0 | 7 637 | 7 637 | 0 | 325 | 325 | 0 | 7 472 | 7 472 |
42309 | 0 | 133 | 133 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 132 | 132 |
42601 | 87 | 1 684 | 1 771 | 0 | 73 | 73 | 0 | 1 194 | 1 194 | 87 | 2 805 | 2 892 |
42605 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 810 | 0 | 810 |
42609 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 55 |
45215 | 385 | 0 | 385 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 382 | 0 | 382 |
45515 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
45818 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 158 422 | 23 204 | 181 626 | 158 422 | 23 204 | 181 626 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 35 | 4 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 1 322 | 1 502 | 0 | 1 322 | 1 322 |
47422 | 4 473 | 2 660 | 7 133 | 415 370 | 859 739 | 1 275 109 | 411 689 | 858 962 | 1 270 651 | 792 | 1 883 | 2 675 |
47425 | 7 809 | 0 | 7 809 | 1 691 | 0 | 1 691 | 1 660 | 0 | 1 660 | 7 778 | 0 | 7 778 |
47426 | 0 | 421 | 421 | 0 | 21 | 21 | 0 | 358 | 358 | 0 | 758 | 758 |
50719 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60301 | 64 | 0 | 64 | 1 534 | 0 | 1 534 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 613 | 0 | 4 613 | 4 613 | 0 | 4 613 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 1 117 | 0 | 1 117 | 567 | 0 | 567 | 169 | 0 | 169 | 719 | 0 | 719 |
60313 | 186 | 0 | 186 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
60601 | 48 475 | 0 | 48 475 | 273 | 0 | 273 | 405 | 0 | 405 | 48 607 | 0 | 48 607 |
60903 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 3 845 | 0 | 3 845 |
70601 | 143 529 | 0 | 143 529 | 0 | 0 | 0 | 12 849 | 0 | 12 849 | 156 378 | 0 | 156 378 |
70603 | 285 800 | 0 | 285 800 | 0 | 0 | 0 | 25 152 | 0 | 25 152 | 310 952 | 0 | 310 952 |
Итого по пассиву (баланс) | 859 371 | 393 354 | 1 252 725 | 2 108 349 | 2 523 338 | 4 631 687 | 2 118 197 | 2 526 463 | 4 644 660 | 869 219 | 396 479 | 1 265 698 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 69 124 | 0 | 69 124 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 230 | 0 | 1 230 | 69 289 | 0 | 69 289 |
90902 | 74 458 | 0 | 74 458 | 20 549 | 0 | 20 549 | 67 | 0 | 67 | 94 940 | 0 | 94 940 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 0 | 95 142 | 95 142 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 3 611 | 3 611 | 0 | 94 308 | 94 308 |
91604 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
91801 | 548 | 260 | 808 | 1 | 7 | 8 | 0 | 10 | 10 | 549 | 257 | 806 |
99998 | 119 730 | 0 | 119 730 | 3 399 | 0 | 3 399 | 4 420 | 0 | 4 420 | 118 709 | 0 | 118 709 |
Итого по активу (баланс) | 263 900 | 95 402 | 359 302 | 25 346 | 2 784 | 28 130 | 5 718 | 3 621 | 9 339 | 283 528 | 94 565 | 378 093 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 116 442 | 116 442 | 0 | 4 420 | 4 420 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 115 421 | 115 421 |
91507 | 3 288 | 0 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 3 288 |
99999 | 239 572 | 0 | 239 572 | 4 919 | 0 | 4 919 | 24 731 | 0 | 24 731 | 259 384 | 0 | 259 384 |
Итого по пассиву (баланс) | 242 860 | 116 442 | 359 302 | 4 919 | 4 420 | 9 339 | 24 731 | 3 399 | 28 130 | 262 672 | 115 421 | 378 093 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 4 852 | 4 852 | 0 | 40 434 | 40 434 | 0 | 45 286 | 45 286 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 6 | 0 | 6 | 69 | 0 | 69 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 6 | 4 852 | 4 858 | 69 | 40 434 | 40 503 | 75 | 45 286 | 45 361 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 4 858 | 0 | 4 858 | 45 176 | 0 | 45 176 | 40 318 | 0 | 40 318 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 858 | 0 | 4 858 | 45 268 | 0 | 45 268 | 40 410 | 0 | 40 410 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Страница была полезной?