Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 863	74 704	139 567	358 089	551 241	909 330	385 419	568 214	953 633	37 533	57 731	95 264
20208	6 491	0	6 491	7 905	0	7 905	7 877	0	7 877	6 519	0	6 519
20209	0	0	0	101 882	92 756	194 638	101 882	92 756	194 638	0	0	0
30102	38 168	0	38 168	713 235	0	713 235	719 737	0	719 737	31 666	0	31 666
30110	7 567	119 019	126 586	39 113	791 729	830 842	41 117	755 990	797 107	5 563	154 758	160 321
30114	1 000	136 675	137 675	4 081	102 009	106 090	4 029	113 499	117 528	1 052	125 185	126 237
30202	3 450	0	3 450	0	0	0	267	0	267	3 183	0	3 183
30204	9 848	0	9 848	0	0	0	64	0	64	9 784	0	9 784
30218	0	0	0	313 983	1 180 548	1 494 531	313 983	1 180 548	1 494 531	0	0	0
30221	0	0	0	9 700	212 710	222 410	9 700	212 710	222 410	0	0	0
30233	185	101	286	12 725	1 532	14 257	12 562	1 603	14 165	348	30	378
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32104	0	0	0	0	66 578	66 578	0	66 578	66 578	0	0	0
32201	0	744	744	0	21	21	0	28	28	0	737	737
45207	0	38 491	38 491	0	1 123	1 123	0	1 461	1 461	0	38 153	38 153
45505	85	0	85	80	0	80	30	0	30	135	0	135
45506	5 671	0	5 671	401	0	401	1 093	0	1 093	4 979	0	4 979
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	11 699	166 844	178 543	11 699	166 844	178 543	0	0	0
47423	7 632	22 543	30 175	249 349	719 985	969 334	249 833	716 779	966 612	7 148	25 749	32 897
47427	1 156	8	1 164	1 294	2 021	3 315	1 340	2 025	3 365	1 110	4	1 114
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 496	0	2 496	235	0	235	69	0	69	2 662	0	2 662
60306	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
60308	0	0	0	400	0	400	325	0	325	75	0	75
60310	1 361	0	1 361	405	0	405	421	0	421	1 345	0	1 345
60312	9 601	0	9 601	4 192	0	4 192	3 167	0	3 167	10 626	0	10 626
60314	556	0	556	163	0	163	35	0	35	684	0	684
60323	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60401	57 449	0	57 449	0	0	0	400	0	400	57 049	0	57 049
60701	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
60901	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
61002	152	0	152	38	0	38	13	0	13	177	0	177
61008	5 140	0	5 140	529	0	529	187	0	187	5 482	0	5 482
61009	497	0	497	20	0	20	22	0	22	495	0	495
61209	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61403	59	0	59	0	0	0	13	0	13	46	0	46
70606	129 453	0	129 453	13 163	0	13 163	7	0	7	142 609	0	142 609
70608	287 507	0	287 507	25 521	0	25 521	0	0	0	313 028	0	313 028
Итого по активу (баланс)	860 440	392 285	1 252 725	2 010 623	3 889 097	5 899 720	2 007 712	3 879 035	5 886 747	863 351	402 347	1 265 698
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	104 679	93 853	198 532	159 752	116 046	275 798	144 591	104 641	249 232	89 518	82 448	171 966
30111	45 730	152 303	198 033	197 418	869 907	1 067 325	206 480	886 178	1 092 658	54 792	168 574	223 366
30126	1 376	0	1 376	823	0	823	710	0	710	1 263	0	1 263
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	125	50	175	112 763	462	113 225	112 676	461	113 137	38	49	87
31409	0	80 863	80 863	0	3 070	3 070	0	2 360	2 360	0	80 153	80 153
32115	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40702	52 725	731	53 456	273 048	605	273 653	256 013	522	256 535	35 690	648	36 338
40703	327	0	327	83 338	0	83 338	85 494	0	85 494	2 483	0	2 483
40802	1 491	598	2 089	4 335	2 371	6 706	3 471	1 778	5 249	627	5	632
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	280	7 710	7 990	66	12 597	12 663	121	13 463	13 584	335	8 576	8 911
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 458	4 608	10 066	11 605	2 350	13 955	11 080	1 856	12 936	4 933	4 114	9 047
40820	331	60	391	703	2	705	840	1	841	468	59	527
40821	0	0	0	33 348	0	33 348	33 348	0	33 348	0	0	0
40903	96	0	96	221 841	0	221 841	221 869	0	221 869	124	0	124
40905	3 726	0	3 726	349 922	0	349 922	348 083	0	348 083	1 887	0	1 887
40909	1	20 963	20 964	1 215	311 796	313 011	1 227	314 095	315 322	13	23 262	23 275
40910	0	0	0	80	16 952	17 032	80	16 952	17 032	0	0	0
40911	0	0	0	50 135	0	50 135	50 135	0	50 135	0	0	0
40912	406	8 245	8 651	5 383	115 749	121 132	5 382	118 386	123 768	405	10 882	11 287
40913	0	0	0	18 603	179 937	198 540	18 603	179 937	198 540	0	0	0
42301	342	1 846	2 188	0	396	396	0	380	380	342	1 830	2 172
42303	547	0	547	578	0	578	31	0	31	0	0	0
42304	0	1 787	1 787	0	386	386	579	51	630	579	1 452	2 031
42305	0	14 784	14 784	0	7 637	7 637	0	325	325	0	7 472	7 472
42309	0	133	133	0	5	5	0	4	4	0	132	132
42601	87	1 684	1 771	0	73	73	0	1 194	1 194	87	2 805	2 892
42605	808	0	808	0	0	0	2	0	2	810	0	810
42609	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
45215	385	0	385	14	0	14	11	0	11	382	0	382
45515	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	158 422	23 204	181 626	158 422	23 204	181 626	0	0	0
47411	0	0	0	4	31	35	4	31	35	0	0	0
47416	0	0	0	180	0	180	180	1 322	1 502	0	1 322	1 322
47422	4 473	2 660	7 133	415 370	859 739	1 275 109	411 689	858 962	1 270 651	792	1 883	2 675
47425	7 809	0	7 809	1 691	0	1 691	1 660	0	1 660	7 778	0	7 778
47426	0	421	421	0	21	21	0	358	358	0	758	758
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	64	0	64	1 534	0	1 534	1 470	0	1 470	0	0	0
60305	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	1 117	0	1 117	567	0	567	169	0	169	719	0	719
60313	186	0	186	15	0	15	0	0	0	171	0	171
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	48 475	0	48 475	273	0	273	405	0	405	48 607	0	48 607
60903	3 800	0	3 800	0	0	0	45	0	45	3 845	0	3 845
70601	143 529	0	143 529	0	0	0	12 849	0	12 849	156 378	0	156 378
70603	285 800	0	285 800	0	0	0	25 152	0	25 152	310 952	0	310 952
Итого по пассиву (баланс)	859 371	393 354	1 252 725	2 108 349	2 523 338	4 631 687	2 118 197	2 526 463	4 644 660	869 219	396 479	1 265 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 124	0	69 124	1 395	0	1 395	1 230	0	1 230	69 289	0	69 289
90902	74 458	0	74 458	20 549	0	20 549	67	0	67	94 940	0	94 940
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	0	95 142	95 142	0	2 777	2 777	0	3 611	3 611	0	94 308	94 308
91604	35	0	35	2	0	2	0	0	0	37	0	37
91801	548	260	808	1	7	8	0	10	10	549	257	806
99998	119 730	0	119 730	3 399	0	3 399	4 420	0	4 420	118 709	0	118 709
Итого по активу (баланс)	263 900	95 402	359 302	25 346	2 784	28 130	5 718	3 621	9 339	283 528	94 565	378 093
Пассив
91312	0	116 442	116 442	0	4 420	4 420	0	3 399	3 399	0	115 421	115 421
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	239 572	0	239 572	4 919	0	4 919	24 731	0	24 731	259 384	0	259 384
Итого по пассиву (баланс)	242 860	116 442	359 302	4 919	4 420	9 339	24 731	3 399	28 130	262 672	115 421	378 093
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 852	4 852	0	40 434	40 434	0	45 286	45 286	0	0	0
93801	6	0	6	69	0	69	75	0	75	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6	4 852	4 858	69	40 434	40 503	75	45 286	45 361	0	0	0
Пассив
96001	4 858	0	4 858	45 176	0	45 176	40 318	0	40 318	0	0	0
96801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 858	0	4 858	45 268	0	45 268	40 410	0	40 410	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?