Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 214	45 170	98 384	460 344	656 208	1 116 552	448 695	626 674	1 075 369	64 863	74 704	139 567
20208	7 037	0	7 037	8 757	0	8 757	9 303	0	9 303	6 491	0	6 491
20209	0	0	0	116 724	73 061	189 785	116 724	73 061	189 785	0	0	0
30102	20 126	0	20 126	729 996	0	729 996	711 954	0	711 954	38 168	0	38 168
30110	75 830	180 233	256 063	37 957	698 304	736 261	106 220	759 518	865 738	7 567	119 019	126 586
30114	1 089	149 823	150 912	2 301	66 388	68 689	2 390	79 536	81 926	1 000	136 675	137 675
30202	2 690	0	2 690	760	0	760	0	0	0	3 450	0	3 450
30204	9 555	0	9 555	293	0	293	0	0	0	9 848	0	9 848
30218	0	0	0	271 937	1 177 662	1 449 599	271 937	1 177 662	1 449 599	0	0	0
30221	0	0	0	7 313	129 423	136 736	7 313	129 423	136 736	0	0	0
30233	86	0	86	10 944	1 189	12 133	10 845	1 088	11 933	185	101	286
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32104	0	0	0	0	68 919	68 919	0	68 919	68 919	0	0	0
32201	0	763	763	0	30	30	0	49	49	0	744	744
45207	0	39 482	39 482	0	1 525	1 525	0	2 516	2 516	0	38 491	38 491
45505	103	0	103	15	0	15	33	0	33	85	0	85
45506	5 964	0	5 964	0	0	0	293	0	293	5 671	0	5 671
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	10 932	192 997	203 929	10 932	192 997	203 929	0	0	0
47423	7 998	23 119	31 117	215 995	767 403	983 398	216 361	767 979	984 340	7 632	22 543	30 175
47427	1 219	17	1 236	1 240	2 099	3 339	1 303	2 108	3 411	1 156	8	1 164
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 453	0	2 453	117	0	117	74	0	74	2 496	0	2 496
60306	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	1 239	0	1 239	471	0	471	349	0	349	1 361	0	1 361
60312	9 875	0	9 875	3 041	0	3 041	3 315	0	3 315	9 601	0	9 601
60314	584	0	584	7	0	7	35	0	35	556	0	556
60401	57 449	0	57 449	0	0	0	0	0	0	57 449	0	57 449
60701	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
60901	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
61002	159	0	159	0	0	0	7	0	7	152	0	152
61008	5 049	0	5 049	291	0	291	200	0	200	5 140	0	5 140
61009	490	0	490	34	0	34	27	0	27	497	0	497
61403	78	0	78	0	0	0	19	0	19	59	0	59
70606	117 720	0	117 720	11 738	0	11 738	5	0	5	129 453	0	129 453
70608	245 443	0	245 443	42 064	0	42 064	0	0	0	287 507	0	287 507
Итого по активу (баланс)	775 503	438 607	1 214 110	2 074 540	3 835 208	5 909 748	1 989 603	3 881 530	5 871 133	860 440	392 285	1 252 725
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 930	0	118 930	1	0	1	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	98 855	104 210	203 065	99 193	101 468	200 661	105 017	91 111	196 128	104 679	93 853	198 532
30111	33 717	178 010	211 727	190 208	908 018	1 098 226	202 221	882 311	1 084 532	45 730	152 303	198 033
30126	1 499	0	1 499	753	0	753	630	0	630	1 376	0	1 376
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	39	15	54	112 679	1 036	113 715	112 765	1 071	113 836	125	50	175
31409	0	82 946	82 946	0	5 286	5 286	0	3 203	3 203	0	80 863	80 863
32115	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
40702	57 766	740	58 506	347 203	1 097	348 300	342 162	1 088	343 250	52 725	731	53 456
40703	224	0	224	432	0	432	535	0	535	327	0	327
40802	767	5	772	1 491	0	1 491	2 215	593	2 808	1 491	598	2 089
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	262	8 384	8 646	12	11 589	11 601	30	10 915	10 945	280	7 710	7 990
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 532	3 560	9 092	5 329	462	5 791	5 255	1 510	6 765	5 458	4 608	10 066
40820	180	60	240	83	1 650	1 733	234	1 650	1 884	331	60	391
40821	0	0	0	23 352	0	23 352	23 352	0	23 352	0	0	0
40903	225	0	225	226 504	0	226 504	226 375	0	226 375	96	0	96
40905	2 997	0	2 997	339 508	0	339 508	340 237	0	340 237	3 726	0	3 726
40909	1	13 158	13 159	3 121	290 860	293 981	3 121	298 665	301 786	1	20 963	20 964
40910	0	0	0	132	52 679	52 811	132	52 679	52 811	0	0	0
40911	0	0	0	48 911	0	48 911	48 911	0	48 911	0	0	0
40912	406	8 915	9 321	5 530	122 794	128 324	5 530	122 124	127 654	406	8 245	8 651
40913	0	0	0	10 926	204 672	215 598	10 926	204 672	215 598	0	0	0
42301	342	3 239	3 581	0	1 815	1 815	0	422	422	342	1 846	2 188
42303	0	1 072	1 072	0	1 087	1 087	547	15	562	547	0	547
42304	515	1 825	2 340	547	116	663	32	78	110	0	1 787	1 787
42305	0	14 298	14 298	0	8 865	8 865	0	9 351	9 351	0	14 784	14 784
42309	0	137	137	0	9	9	0	5	5	0	133	133
42601	87	1 576	1 663	0	102	102	0	210	210	87	1 684	1 771
42604	886	0	886	888	0	888	2	0	2	0	0	0
42605	804	0	804	0	0	0	4	0	4	808	0	808
42609	0	56	56	0	3	3	0	2	2	0	55	55
45215	395	0	395	24	0	24	14	0	14	385	0	385
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	187 184	17 496	204 680	187 184	17 496	204 680	0	0	0
47411	6	40	46	11	84	95	5	44	49	0	0	0
47416	0	0	0	619	622	1 241	619	622	1 241	0	0	0
47422	2 228	2 169	4 397	372 446	859 305	1 231 751	374 691	859 796	1 234 487	4 473	2 660	7 133
47425	8 251	0	8 251	1 075	0	1 075	633	0	633	7 809	0	7 809
47426	0	68	68	0	17	17	0	370	370	0	421	421
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 361	0	1 361	1 425	0	1 425	64	0	64
60305	1	0	1	4 133	0	4 133	4 132	0	4 132	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	53	0	53	64	0	64	11	0	11	0	0	0
60311	1 109	0	1 109	1	0	1	9	0	9	1 117	0	1 117
60313	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	48 069	0	48 069	0	0	0	406	0	406	48 475	0	48 475
60903	3 755	0	3 755	0	0	0	45	0	45	3 800	0	3 800
70601	131 046	0	131 046	0	0	0	12 483	0	12 483	143 529	0	143 529
70603	244 224	0	244 224	0	0	0	41 576	0	41 576	285 800	0	285 800
Итого по пассиву (баланс)	789 627	424 483	1 214 110	1 984 423	2 591 132	4 575 555	2 054 167	2 560 003	4 614 170	859 371	393 354	1 252 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 861	0	5 861	63 919	0	63 919	656	0	656	69 124	0	69 124
90902	72 826	0	72 826	64 998	0	64 998	63 366	0	63 366	74 458	0	74 458
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	97 593	97 593	0	3 769	3 769	0	6 220	6 220	0	95 142	95 142
91604	32	0	32	35	0	35	32	0	32	35	0	35
91801	549	266	815	0	11	11	1	17	18	548	260	808
99998	150 427	0	150 427	5 665	0	5 665	36 362	0	36 362	119 730	0	119 730
Итого по активу (баланс)	229 700	97 859	327 559	134 617	3 780	138 397	100 417	6 237	106 654	263 900	95 402	359 302
Пассив
91003	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91004	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91312	0	119 442	119 442	0	7 612	7 612	0	4 612	4 612	0	116 442	116 442
91315	27 697	0	27 697	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	177 132	0	177 132	70 292	0	70 292	132 732	0	132 732	239 572	0	239 572
Итого по пассиву (баланс)	208 117	119 442	327 559	99 042	7 612	106 654	133 785	4 612	138 397	242 860	116 442	359 302
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	149 834	149 834	0	144 982	144 982	0	4 852	4 852
93801	0	0	0	376	0	376	370	0	370	6	0	6
Итого по активу (баланс)	0	0	0	376	149 834	150 210	370	144 982	145 352	6	4 852	4 858
Пассив
96001	0	0	0	144 266	0	144 266	149 124	0	149 124	4 858	0	4 858
96801	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	145 054	0	145 054	149 912	0	149 912	4 858	0	4 858
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?