Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 935	59 518	117 453	381 332	626 847	1 008 179	393 266	604 931	998 197	46 001	81 434	127 435
20208	2 488	0	2 488	10 998	0	10 998	11 047	0	11 047	2 439	0	2 439
20209	0	0	0	211 660	73 330	284 990	211 660	73 330	284 990	0	0	0
30102	44 887	0	44 887	941 598	0	941 598	875 222	0	875 222	111 263	0	111 263
30110	38 467	134 118	172 585	55 019	374 336	429 355	54 633	359 332	413 965	38 853	149 122	187 975
30114	2 446	167 143	169 589	9 902	682 979	692 881	10 209	659 181	669 390	2 139	190 941	193 080
30202	4 896	0	4 896	177	0	177	0	0	0	5 073	0	5 073
30204	11 944	0	11 944	106	0	106	0	0	0	12 050	0	12 050
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	14 000	211 496	225 496	14 000	211 496	225 496	0	0	0
30233	21	0	21	282	0	282	291	0	291	12	0	12
32005	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
32104	0	0	0	7 500	37 024	44 524	7 500	37 024	44 524	0	0	0
45206	0	31 525	31 525	0	821	821	0	1 289	1 289	0	31 057	31 057
45505	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45506	6 405	0	6 405	0	0	0	169	0	169	6 236	0	6 236
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	0	184 411	184 411	0	184 411	184 411	0	0	0
47423	5 482	29 516	34 998	431 676	1 062 140	1 493 816	431 613	1 067 786	1 499 399	5 545	23 870	29 415
47427	1 302	8	1 310	1 532	1 203	2 735	237	1 200	1 437	2 597	11	2 608
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 735	0	1 735	47	0	47	62	0	62	1 720	0	1 720
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60310	184	0	184	703	0	703	584	0	584	303	0	303
60312	8 893	0	8 893	6 989	0	6 989	5 201	0	5 201	10 681	0	10 681
60314	2 273	0	2 273	7	0	7	33	0	33	2 247	0	2 247
60401	54 112	0	54 112	284	0	284	0	0	0	54 396	0	54 396
60701	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60901	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
61002	43	0	43	106	0	106	43	0	43	106	0	106
61008	1 504	0	1 504	457	0	457	326	0	326	1 635	0	1 635
61009	106	0	106	467	0	467	51	0	51	522	0	522
61403	77	0	77	0	0	0	6	0	6	71	0	71
70606	255 329	0	255 329	34 441	0	34 441	27	0	27	289 743	0	289 743
70608	528 293	0	528 293	28 897	0	28 897	0	0	0	557 190	0	557 190
70611	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	1 268 378	421 828	1 690 206	2 139 674	3 254 587	5 394 261	2 017 678	3 199 980	5 217 658	1 390 374	476 435	1 866 809
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 009	0	118 009	0	0	0	0	0	0	118 009	0	118 009
30109	142 475	118 064	260 539	98 590	255 106	353 696	109 921	248 551	358 472	153 806	111 509	265 315
30111	38 203	141 659	179 862	418 435	1 019 247	1 437 682	413 891	1 067 391	1 481 282	33 659	189 803	223 462
30126	420	0	420	13 704	0	13 704	13 652	0	13 652	368	0	368
31409	0	78 813	78 813	0	3 224	3 224	0	2 052	2 052	0	77 641	77 641
32115	0	0	0	9 196	0	9 196	9 196	0	9 196	0	0	0
40702	92 625	1 811	94 436	521 141	14 186	535 327	583 154	16 906	600 060	154 638	4 531	159 169
40703	91	0	91	2 777	0	2 777	3 730	0	3 730	1 044	0	1 044
40802	1 459	4	1 463	3 772	0	3 772	3 308	0	3 308	995	4	999
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 259	5 289	0	6 951	6 951	0	7 084	7 084	30	5 392	5 422
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	3 659	554	4 213	4 640	2 350	6 990	4 964	2 110	7 074	3 983	314	4 297
40820	0	56	56	65 350	65 874	131 224	65 350	65 873	131 223	0	55	55
40903	21	0	21	251 668	0	251 668	251 704	0	251 704	57	0	57
40905	11 316	0	11 316	78 883	0	78 883	70 077	0	70 077	2 510	0	2 510
40909	31	18 455	18 486	328	247 951	248 279	597	257 019	257 616	300	27 523	27 823
40910	0	0	0	59	23 685	23 744	59	23 685	23 744	0	0	0
40911	0	0	0	45 781	0	45 781	45 781	0	45 781	0	0	0
40912	185	12 525	12 710	5 489	143 118	148 607	5 745	142 947	148 692	441	12 354	12 795
40913	0	0	0	2 870	181 520	184 390	2 870	181 520	184 390	0	0	0
42301	54	4 665	4 719	133	731	864	174	392	566	95	4 326	4 421
42303	0	0	0	0	11	11	0	322	322	0	311	311
42304	259	1 096	1 355	259	887	1 146	329	146	475	329	355	684
42305	205	13 709	13 914	103	611	714	0	1 052	1 052	102	14 150	14 252
42309	0	130	130	0	5	5	0	3	3	0	128	128
42601	87	830	917	0	34	34	0	22	22	87	818	905
42609	0	54	54	0	2	2	0	1	1	0	53	53
45215	1 576	0	1 576	60	0	60	41	0	41	1 557	0	1 557
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	184 685	15 976	200 661	184 685	15 976	200 661	0	0	0
47411	0	0	0	1	37	38	1	38	39	0	1	1
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	7 441	2 614	10 055	484 014	1 095 254	1 579 268	481 695	1 099 743	1 581 438	5 122	7 103	12 225
47425	8 497	0	8 497	807	0	807	489	0	489	8 179	0	8 179
47426	0	743	743	0	1 008	1 008	0	339	339	0	74	74
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60305	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	29	0	29	49	0	49
60311	1 098	0	1 098	446	0	446	446	0	446	1 098	0	1 098
60313	15	0	15	48	0	48	46	0	46	13	0	13
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60601	43 378	0	43 378	0	0	0	846	0	846	44 224	0	44 224
60903	3 320	0	3 320	0	0	0	44	0	44	3 364	0	3 364
70601	263 236	0	263 236	9	0	9	32 997	0	32 997	296 224	0	296 224
70603	525 734	0	525 734	0	0	0	28 626	0	28 626	554 360	0	554 360
Итого по пассиву (баланс)	1 289 165	401 041	1 690 206	2 199 740	3 077 768	5 277 508	2 320 939	3 133 172	5 454 111	1 410 364	456 445	1 866 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 278	0	1 278	1 267	0	1 267	11	0	11
90902	70 247	0	70 247	4 576	0	4 576	2 826	0	2 826	71 997	0	71 997
91414	0	72 439	72 439	0	1 886	1 886	0	2 963	2 963	0	71 362	71 362
91603	0	0	0	15	71	86	15	71	86	0	0	0
91604	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
91801	548	253	801	0	6	6	0	10	10	548	249	797
99998	210 863	0	210 863	4 388	0	4 388	6 731	0	6 731	208 520	0	208 520
Итого по активу (баланс)	281 669	72 692	354 361	10 259	1 963	12 222	10 839	3 044	13 883	281 089	71 611	352 700
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91312	1 600	157 626	159 226	0	6 448	6 448	0	4 105	4 105	1 600	155 283	156 883
91315	49 591	0	49 591	0	0	0	0	0	0	49 591	0	49 591
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	143 498	0	143 498	7 152	0	7 152	7 834	0	7 834	144 180	0	144 180
Итого по пассиву (баланс)	196 735	157 626	354 361	7 435	6 448	13 883	8 117	4 105	12 222	197 417	155 283	352 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 490	32 490	0	32 490	32 490	0	0	0
93002	0	0	0	14 539	1 551	16 090	14 539	1 551	16 090	0	0	0
93801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 641	34 041	48 682	14 641	34 041	48 682	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 393	0	32 393	32 393	0	32 393	0	0	0
96002	0	0	0	1 551	14 638	16 189	1 551	14 638	16 189	0	0	0
96801	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 064	14 638	48 702	34 064	14 638	48 702	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?