Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 130	82 631	135 761	277 090	708 351	985 441	285 877	693 196	979 073	44 343	97 786	142 129
20208	2 152	0	2 152	12 947	0	12 947	12 691	0	12 691	2 408	0	2 408
20209	0	0	0	40 500	175 229	215 729	40 500	175 229	215 729	0	0	0
30102	95 560	0	95 560	1 897 608	0	1 897 608	1 902 760	0	1 902 760	90 408	0	90 408
30110	35 677	160 873	196 550	95 339	383 109	478 448	80 274	423 543	503 817	50 742	120 439	171 181
30114	1 000	111 414	112 414	28 264	701 882	730 146	28 264	709 434	737 698	1 000	103 862	104 862
30202	7 863	0	7 863	1 324	0	1 324	0	0	0	9 187	0	9 187
30204	10 252	0	10 252	41	0	41	0	0	0	10 293	0	10 293
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	309 000	0	309 000	429 000	0	429 000	0	0	0
32004	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32005	269 000	0	269 000	180 000	0	180 000	132 000	0	132 000	317 000	0	317 000
32104	0	0	0	12 000	36 150	48 150	12 000	36 150	48 150	0	0	0
45206	0	0	0	0	32 864	32 864	0	413	413	0	32 451	32 451
45505	61	0	61	50	0	50	29	0	29	82	0	82
45506	4 508	0	4 508	2 730	0	2 730	1 591	0	1 591	5 647	0	5 647
47408	0	0	0	0	35 644	35 644	0	35 644	35 644	0	0	0
47423	19 692	70 851	90 543	1 187 754	1 663 239	2 850 993	1 202 583	1 655 272	2 857 855	4 863	78 818	83 681
47427	1 104	8	1 112	2 125	355	2 480	1 416	347	1 763	1 813	16	1 829
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 486	0	1 486	12	0	12	94	0	94	1 404	0	1 404
60306	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60308	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60310	200	0	200	658	0	658	635	0	635	223	0	223
60312	7 935	0	7 935	2 829	0	2 829	4 766	0	4 766	5 998	0	5 998
60314	209	0	209	7	0	7	33	0	33	183	0	183
60401	57 818	0	57 818	0	0	0	1 886	0	1 886	55 932	0	55 932
60901	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
61002	43	0	43	85	0	85	43	0	43	85	0	85
61008	1 545	0	1 545	555	0	555	276	0	276	1 824	0	1 824
61009	164	0	164	128	0	128	164	0	164	128	0	128
61209	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
61403	211	0	211	0	0	0	31	0	31	180	0	180
70606	83 714	0	83 714	34 246	0	34 246	2	0	2	117 958	0	117 958
70608	147 305	0	147 305	52 399	0	52 399	0	0	0	199 704	0	199 704
70611	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Итого по активу (баланс)	929 643	425 777	1 355 420	4 235 839	3 736 823	7 972 662	4 235 063	3 729 228	7 964 291	930 419	433 372	1 363 791
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 737	0	108 737	0	0	0	9 272	0	9 272	118 009	0	118 009
30109	170 780	119 352	290 132	207 733	301 996	509 729	223 088	344 482	567 570	186 135	161 838	347 973
30111	76 448	151 978	228 426	1 037 286	1 023 020	2 060 306	1 014 153	991 646	2 005 799	53 315	120 604	173 919
30126	90	0	90	1 023	0	1 023	983	0	983	50	0	50
30226	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31409	0	73 559	73 559	0	1 185	1 185	0	8 753	8 753	0	81 127	81 127
32115	0	0	0	9 359	0	9 359	9 359	0	9 359	0	0	0
40702	243 829	447	244 276	1 216 644	51 476	1 268 120	1 116 720	52 550	1 169 270	143 905	1 521	145 426
40703	121	0	121	1 116	0	1 116	1 158	0	1 158	163	0	163
40802	113	4	117	2 037	0	2 037	2 292	0	2 292	368	4	372
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	2 080	2 110	0	5 671	5 671	0	8 887	8 887	30	5 296	5 326
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 267	278	5 545	9 848	458	10 306	8 684	1 313	9 997	4 103	1 133	5 236
40820	217	51	268	11	260	271	22	264	286	228	55	283
40903	0	0	0	909 181	0	909 181	909 181	0	909 181	0	0	0
40905	4 374	0	4 374	126 952	0	126 952	124 149	0	124 149	1 571	0	1 571
40909	55	20 708	20 763	48 371	310 399	358 770	48 925	315 997	364 922	609	26 306	26 915
40910	0	0	0	7 290	39 047	46 337	7 290	39 047	46 337	0	0	0
40911	0	0	0	39 883	0	39 883	39 883	0	39 883	0	0	0
40912	183	11 685	11 868	7 508	159 005	166 513	7 506	160 330	167 836	181	13 010	13 191
40913	0	0	0	20 373	191 381	211 754	20 373	191 572	211 945	0	191	191
42301	67	3 216	3 283	75	1 922	1 997	60	4 499	4 559	52	5 793	5 845
42304	50	780	830	50	870	920	256	90	346	256	0	256
42305	252	14 804	15 056	0	4 968	4 968	2	5 398	5 400	254	15 234	15 488
42309	0	121	121	0	2	2	0	15	15	0	134	134
42601	75	832	907	0	13	13	5	99	104	80	918	998
42603	0	0	0	0	7	7	0	657	657	0	650	650
42609	0	50	50	0	1	1	0	6	6	0	55	55
45215	0	0	0	5 202	0	5 202	6 825	0	6 825	1 623	0	1 623
45515	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	57 941	0	57 941	57 941	0	57 941	0	0	0
47411	1	33	34	2	76	78	1	44	45	0	1	1
47416	0	0	0	8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	0	0	0
47422	8 109	6 959	15 068	1 320 272	1 381 699	2 701 971	1 322 252	1 376 359	2 698 611	10 089	1 619	11 708
47425	10 999	0	10 999	4 109	0	4 109	4 737	0	4 737	11 627	0	11 627
47426	0	673	673	0	968	968	0	384	384	0	89	89
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60305	1	0	1	4 774	0	4 774	4 773	0	4 773	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
60311	4 361	0	4 361	535	0	535	535	0	535	4 361	0	4 361
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	40 301	0	40 301	1 886	0	1 886	1 050	0	1 050	39 465	0	39 465
60903	3 067	0	3 067	0	0	0	41	0	41	3 108	0	3 108
70601	89 470	0	89 470	1	0	1	34 214	0	34 214	123 683	0	123 683
70603	145 932	0	145 932	0	0	0	53 393	0	53 393	199 325	0	199 325
70801	9 272	0	9 272	9 272	0	9 272	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	947 810	407 610	1 355 420	5 058 659	3 474 424	8 533 083	5 039 062	3 502 392	8 541 454	928 213	435 578	1 363 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	883	0	883	871	0	871	12	0	12
90902	69 916	0	69 916	140	0	140	185	0	185	69 871	0	69 871
91414	0	0	0	0	75 515	75 515	0	949	949	0	74 566	74 566
91603	0	0	0	8	21	29	8	21	29	0	0	0
91604	0	0	0	2	335	337	2	335	337	0	0	0
91801	548	236	784	1	28	29	0	4	4	549	260	809
99998	39 127	0	39 127	195 270	0	195 270	33 016	0	33 016	201 381	0	201 381
Итого по активу (баланс)	109 591	236	109 827	196 304	75 899	272 203	34 082	1 309	35 391	271 813	74 826	346 639
Пассив
91003	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	1 600	0	1 600	1	2 065	2 066	0	164 320	164 320	1 599	162 255	163 854
91315	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
91316	0	0	0	0	29 585	29 585	0	29 585	29 585	0	0	0
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	70 700	0	70 700	2 375	0	2 375	76 933	0	76 933	145 258	0	145 258
Итого по пассиву (баланс)	109 827	0	109 827	3 741	31 650	35 391	78 298	193 905	272 203	184 384	162 255	346 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?