Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 342	244 012	273 354	199 741	610 199	809 940	175 717	616 570	792 287	53 366	237 641	291 007
20207	2 556	6 803	9 359	15 356	20 483	35 839	14 953	24 512	39 465	2 959	2 774	5 733
20208	2 816	0	2 816	10 993	0	10 993	11 488	0	11 488	2 321	0	2 321
20209	0	0	0	5 250	198 478	203 728	5 250	198 478	203 728	0	0	0
30102	131 527	0	131 527	1 758 234	0	1 758 234	1 545 796	0	1 545 796	343 965	0	343 965
30110	5 651	30 728	36 379	120 140	610 166	730 306	116 718	613 091	729 809	9 073	27 803	36 876
30114	1 238	3 477	4 715	22 303	927 002	949 305	22 541	889 799	912 340	1 000	40 680	41 680
30202	4 163	0	4 163	689	0	689	0	0	0	4 852	0	4 852
30204	6 818	0	6 818	1 901	0	1 901	0	0	0	8 719	0	8 719
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32005	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32104	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	28 900	0	28 900	0	0	0	28 900	0	28 900	0	0	0
45207	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45505	41	0	41	10	0	10	29	0	29	22	0	22
45506	3 644	0	3 644	50	0	50	285	0	285	3 409	0	3 409
47408	0	0	0	18 663	79 472	98 135	18 663	79 472	98 135	0	0	0
47423	4 374	57 291	61 665	1 226 669	2 055 021	3 281 690	1 226 465	2 069 887	3 296 352	4 578	42 425	47 003
47427	746	12	758	654	13	667	1 397	13	1 410	3	12	15
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
51406	28 400	0	28 400	207	0	207	0	0	0	28 607	0	28 607
60302	3 678	0	3 678	25	0	25	26	0	26	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60308	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60310	643	0	643	563	0	563	567	0	567	639	0	639
60312	15 377	0	15 377	3 821	0	3 821	4 266	0	4 266	14 932	0	14 932
60314	242	0	242	7	0	7	34	0	34	215	0	215
60401	60 304	0	60 304	0	0	0	0	0	0	60 304	0	60 304
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	204	0	204	46	0	46	53	0	53	197	0	197
61008	4 278	0	4 278	269	0	269	334	0	334	4 213	0	4 213
61009	146	0	146	0	0	0	32	0	32	114	0	114
61403	642	0	642	0	0	0	170	0	170	472	0	472
70606	62 992	0	62 992	23 243	0	23 243	1	0	1	86 234	0	86 234
70608	82 433	0	82 433	28 633	0	28 633	0	0	0	111 066	0	111 066
70611	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	107 966	0	107 966	0	0	0	770	0	770	108 736	0	108 736
30109	186 595	131 035	317 630	531 917	408 638	940 555	515 862	400 971	916 833	170 540	123 368	293 908
30111	58 783	129 717	188 500	558 866	965 618	1 524 484	543 980	989 930	1 533 910	43 897	154 029	197 926
30126	82	0	82	1 197	0	1 197	1 276	0	1 276	161	0	161
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32015	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
32115	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
40702	94 222	21	94 243	851 498	64 568	916 066	900 392	65 162	965 554	143 116	615	143 731
40703	692	0	692	1 178	0	1 178	1 097	0	1 097	611	0	611
40802	813	4	817	8 018	0	8 018	8 129	1	8 130	924	5	929
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	31	5 553	5 584	402	8 263	8 665	426	7 370	7 796	55	4 660	4 715
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	3 544	1 783	5 327	5 667	19 769	25 436	4 414	18 921	23 335	2 291	935	3 226
40820	0	53	53	0	4 372	4 372	0	4 369	4 369	0	50	50
40905	2 894	0	2 894	126 259	0	126 259	126 979	0	126 979	3 614	0	3 614
40909	477	17 837	18 314	32 889	307 718	340 607	32 660	303 090	335 750	248	13 209	13 457
40910	0	0	0	305	51 686	51 991	305	51 686	51 991	0	0	0
40911	0	0	0	73 437	0	73 437	73 437	0	73 437	0	0	0
40912	202	10 286	10 488	13 186	142 365	155 551	13 186	142 032	155 218	202	9 953	10 155
40913	0	0	0	11 165	184 116	195 281	11 165	184 116	195 281	0	0	0
42301	1 314	2 589	3 903	601	166	767	5	1 103	1 108	718	3 526	4 244
42303	0	52	52	0	477	477	842	838	1 680	842	413	1 255
42304	20	1 310	1 330	0	67	67	0	320	320	20	1 563	1 583
42305	543	15 621	16 164	18	1 967	1 985	0	428	428	525	14 082	14 607
42309	0	117	117	0	7	7	0	3	3	0	113	113
42601	70	11 248	11 318	0	673	673	1	304	305	71	10 879	10 950
42605	0	1 092	1 092	0	65	65	0	29	29	0	1 056	1 056
42609	0	48	48	0	3	3	0	2	2	0	47	47
45215	1 475	0	1 475	1 445	0	1 445	0	0	0	30	0	30
45515	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	157 516	18 638	176 154	157 516	18 638	176 154	0	0	0
47411	0	0	0	0	7	7	4	69	73	4	62	66
47416	4	0	4	744	0	744	740	0	740	0	0	0
47422	5 147	6 601	11 748	1 296 287	1 492 345	2 788 632	1 312 055	1 489 635	2 801 690	20 915	3 891	24 806
47425	10 114	0	10 114	4 635	0	4 635	2 538	0	2 538	8 017	0	8 017
50719	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60301	205	0	205	1 918	0	1 918	1 713	0	1 713	0	0	0
60305	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
60311	3 094	0	3 094	796	0	796	796	0	796	3 094	0	3 094
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60601	32 205	0	32 205	0	0	0	1 102	0	1 102	33 307	0	33 307
60903	2 544	0	2 544	0	0	0	40	0	40	2 584	0	2 584
70601	62 542	0	62 542	0	0	0	26 173	0	26 173	88 715	0	88 715
70603	81 121	0	81 121	0	0	0	28 320	0	28 320	109 441	0	109 441
70801	771	0	771	771	0	771	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	1 880	0	1 880	1 884	0	1 884	0	0	0
90902	3 489	0	3 489	85	0	85	4	0	4	3 570	0	3 570
91603	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91801	549	228	777	0	6	6	0	13	13	549	221	770
99998	13 809	0	13 809	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	13 809	0	13 809
Пассив
91003	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91004	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
91312	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	4 270	0	4 270	2 085	0	2 085	2 155	0	2 155	4 340	0	4 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31 772,0000	0	0	1,0000	0	0	31 772,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	35 372,0000	0	0	31 772,0000	0	0	1,0000	0	0	3 601,0000

Страница была полезной?