Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 672	47 726	116 398	539 896	459 308	999 204	536 147	464 512	1 000 659	72 421	42 522	114 943
20208	0	0	0	14 019	0	14 019	14 019	0	14 019	0	0	0
20209	0	0	0	241 390	195 549	436 939	241 390	195 549	436 939	0	0	0
30102	36 076	0	36 076	17 668 642	0	17 668 642	17 545 980	0	17 545 980	158 738	0	158 738
30110	126 198	138 897	265 095	3 650 472	857 998	4 508 470	3 540 945	940 275	4 481 220	235 725	56 620	292 345
30202	6 569	0	6 569	1 665	0	1 665	0	0	0	8 234	0	8 234
30204	438	0	438	0	0	0	19	0	19	419	0	419
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	1 091	1 091	99 143	18 787	117 930	99 143	19 640	118 783	0	238	238
30413	1 514	0	1 514	64 977	0	64 977	62 621	0	62 621	3 870	0	3 870
30424	608	0	608	214 057	0	214 057	214 120	0	214 120	545	0	545
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32002	215 000	0	215 000	5 178 000	0	5 178 000	4 984 000	0	4 984 000	409 000	0	409 000
32003	0	0	0	1 291 000	0	1 291 000	1 291 000	0	1 291 000	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	297 500	0	297 500	0	0	0	78 000	0	78 000	219 500	0	219 500
45207	121 000	0	121 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	146 000	0	146 000
45505	475	0	475	0	0	0	105	0	105	370	0	370
45506	6 699	0	6 699	1 190	0	1 190	80	0	80	7 809	0	7 809
45507	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45812	2 138	0	2 138	36 000	0	36 000	0	0	0	38 138	0	38 138
45912	1 151	0	1 151	714	0	714	0	0	0	1 865	0	1 865
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47404	0	285 343	285 343	0	91 119	91 119	0	119 553	119 553	0	256 909	256 909
47408	0	0	0	7 384 173	8 018 065	15 402 238	7 384 173	8 018 065	15 402 238	0	0	0
47417	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47423	1 147	0	1 147	273	0	273	146	0	146	1 274	0	1 274
47427	17	0	17	6 207	0	6 207	6 207	0	6 207	17	0	17
50106	8 393	0	8 393	86	0	86	2 363	0	2 363	6 116	0	6 116
50121	0	0	0	13	0	13	8	0	8	5	0	5
52503	2 189	424	2 613	0	79	79	393	163	556	1 796	340	2 136
60308	255	0	255	1 311	0	1 311	1 566	0	1 566	0	0	0
60310	912	0	912	732	0	732	1 430	0	1 430	214	0	214
60312	2 353	0	2 353	3 642	0	3 642	4 417	0	4 417	1 578	0	1 578
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60336	2 584	0	2 584	97	0	97	97	0	97	2 584	0	2 584
60401	9 455	0	9 455	618	0	618	0	0	0	10 073	0	10 073
60415	602	0	602	126	0	126	728	0	728	0	0	0
60901	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	54	0	54	321	0	321	373	0	373	2	0	2
61009	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61210	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
61403	364	0	364	0	0	0	105	0	105	259	0	259
70606	255 205	0	255 205	88 407	0	88 407	31	0	31	343 581	0	343 581
70607	33	0	33	15	0	15	48	0	48	0	0	0
70608	162 656	0	162 656	68 954	0	68 954	0	0	0	231 610	0	231 610
70706	590 518	0	590 518	2	0	2	590 520	0	590 520	0	0	0
70707	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
70708	197 791	0	197 791	0	0	0	197 791	0	197 791	0	0	0
70711	5	0	5	2 482	0	2 482	2 487	0	2 487	0	0	0
70716	647	0	647	67	0	67	714	0	714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 136 351	473 481	2 609 832	36 613 085	9 640 919	46 254 004	36 828 591	9 757 771	46 586 362	1 920 845	356 629	2 277 474
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
30232	0	0	0	58 740	82 134	140 874	58 741	82 134	140 875	1	0	1
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	784 784	3 924	788 708	8 773 385	616 830	9 390 215	9 201 576	616 470	9 818 046	1 212 975	3 564	1 216 539
408.1	488	1 233	1 721	9 294	185	9 479	9 639	70	9 709	833	1 118	1 951
40905	0	0	0	81 822	0	81 822	81 822	0	81 822	0	0	0
40909	0	0	0	7 874	6 652	14 526	7 874	6 652	14 526	0	0	0
40910	0	0	0	9 358	12 002	21 360	9 358	12 002	21 360	0	0	0
40911	0	0	0	9 567	4 458	14 025	9 567	4 458	14 025	0	0	0
40912	0	0	0	11 198	16 726	27 924	11 198	16 726	27 924	0	0	0
40913	0	0	0	37 632	60 357	97 989	37 632	60 357	97 989	0	0	0
42103	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42309	38	0	38	8	0	8	3	0	3	33	0	33
45215	40 670	0	40 670	25 210	0	25 210	2 400	0	2 400	17 860	0	17 860
45515	228	0	228	7	0	7	245	0	245	466	0	466
45818	2 138	0	2 138	0	0	0	21 960	0	21 960	24 098	0	24 098
45918	702	0	702	0	0	0	43	0	43	745	0	745
47407	0	0	0	7 973 327	7 400 682	15 374 009	7 973 327	7 400 682	15 374 009	0	0	0
47416	0	0	0	1 136	2 293	3 429	1 136	2 293	3 429	0	0	0
47422	67	49	116	52	6	58	21	2	23	36	45	81
47425	2 005	0	2 005	3 449	0	3 449	3 583	0	3 583	2 139	0	2 139
47426	697	0	697	856	0	856	185	0	185	26	0	26
50120	32	0	32	47	0	47	15	0	15	0	0	0
52305	42 468	42 563	85 031	0	10 375	10 375	0	6 016	6 016	42 468	38 204	80 672
52306	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
52406	0	0	0	0	3 612	3 612	0	3 612	3 612	0	0	0
60301	827	0	827	3 465	0	3 465	4 348	0	4 348	1 710	0	1 710
60305	8 291	0	8 291	7 042	0	7 042	7 596	0	7 596	8 845	0	8 845
60309	543	0	543	840	0	840	297	0	297	0	0	0
60311	99	0	99	851	0	851	2 155	0	2 155	1 403	0	1 403
60313	0	0	0	150	29	179	150	29	179	0	0	0
60322	39	0	39	39	0	39	41	0	41	41	0	41
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60335	3 685	0	3 685	2 068	0	2 068	2 260	0	2 260	3 877	0	3 877
60414	4 427	0	4 427	0	0	0	104	0	104	4 531	0	4 531
60903	60	0	60	0	0	0	26	0	26	86	0	86
61701	743	0	743	0	0	0	68	0	68	811	0	811
70601	237 982	0	237 982	2	0	2	134 374	0	134 374	372 354	0	372 354
70602	131	0	131	8	0	8	13	0	13	136	0	136
70603	172 393	0	172 393	0	0	0	32 794	0	32 794	205 187	0	205 187
70701	565 276	0	565 276	565 276	0	565 276	0	0	0	0	0	0
70703	246 135	0	246 135	246 135	0	246 135	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	791 643	0	791 643	811 411	0	811 411	19 768	0	19 768
Итого по пассиву (баланс)	2 562 063	47 769	2 609 832	18 753 482	8 216 341	26 969 823	18 425 962	8 211 503	26 637 465	2 234 543	42 931	2 277 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	904	0	904	67	0	67	29	0	29	942	0	942
90902	15 715	0	15 715	685	0	685	181	0	181	16 219	0	16 219
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	153 702	0	153 702	3 100	0	3 100	0	0	0	156 802	0	156 802
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	332	0	332	1 842	0	1 842	921	0	921	1 253	0	1 253
91803	260	0	260	5	0	5	0	0	0	265	0	265
99998	99 978	0	99 978	68 050	0	68 050	68 057	0	68 057	99 971	0	99 971
Итого по активу (баланс)	270 898	0	270 898	73 751	0	73 751	69 191	0	69 191	275 458	0	275 458
Пассив
91312	53 342	0	53 342	0	0	0	0	0	0	53 342	0	53 342
91315	16 149	0	16 149	0	0	0	0	0	0	16 149	0	16 149
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91317	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91507	29 740	0	29 740	57	0	57	50	0	50	29 733	0	29 733
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	170 920	0	170 920	154	0	154	4 721	0	4 721	175 487	0	175 487
Итого по пассиву (баланс)	270 898	0	270 898	68 211	0	68 211	72 771	0	72 771	275 458	0	275 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	432 935	9 210	442 145	7 199 898	252 593	7 452 491	7 316 766	245 577	7 562 343	316 067	16 226	332 293
99996	439 310	0	439 310	7 487 322	0	7 487 322	7 594 858	0	7 594 858	331 774	0	331 774
Итого по активу (баланс)	872 245	9 210	881 455	14 687 220	252 593	14 939 813	14 911 624	245 577	15 157 201	647 841	16 226	664 067
Пассив
96901	8 867	430 443	439 310	240 821	7 354 037	7 594 858	248 071	7 239 251	7 487 322	16 117	315 657	331 774
99997	442 145	0	442 145	7 562 343	0	7 562 343	7 452 491	0	7 452 491	332 293	0	332 293
Итого по пассиву (баланс)	451 012	430 443	881 455	7 803 164	7 354 037	15 157 201	7 700 562	7 239 251	14 939 813	348 410	315 657	664 067
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 915,0000	0	0	0,0000	0	0	2 215,0000	0	0	5 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 915,0000	0	0	0,0000	0	0	2 215,0000	0	0	5 700,0000
Пассив
98050	0	0	7 915,0000	0	0	2 215,0000	0	0	0,0000	0	0	5 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 915,0000	0	0	2 215,0000	0	0	0,0000	0	0	5 700,0000

Страница была полезной?