Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 62 538 | 49 025 | 111 563 | 491 821 | 492 013 | 983 834 | 485 687 | 493 312 | 978 999 | 68 672 | 47 726 | 116 398 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 11 030 | 0 | 11 030 | 11 030 | 0 | 11 030 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 132 928 | 175 704 | 308 632 | 132 928 | 175 704 | 308 632 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 344 526 | 0 | 344 526 | 17 010 753 | 0 | 17 010 753 | 17 319 203 | 0 | 17 319 203 | 36 076 | 0 | 36 076 |
30110 | 103 902 | 99 394 | 203 296 | 1 472 002 | 901 288 | 2 373 290 | 1 449 706 | 861 785 | 2 311 491 | 126 198 | 138 897 | 265 095 |
30202 | 6 381 | 0 | 6 381 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6 569 | 0 | 6 569 |
30204 | 339 | 0 | 339 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 736 | 736 | 104 265 | 23 526 | 127 791 | 104 265 | 23 171 | 127 436 | 0 | 1 091 | 1 091 |
30413 | 11 687 | 0 | 11 687 | 56 121 | 0 | 56 121 | 66 294 | 0 | 66 294 | 1 514 | 0 | 1 514 |
30424 | 689 | 0 | 689 | 252 423 | 0 | 252 423 | 252 504 | 0 | 252 504 | 608 | 0 | 608 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 20 | 0 | 20 | 44 | 0 | 44 | 46 | 0 | 46 | 18 | 0 | 18 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 926 000 | 0 | 6 926 000 | 6 711 000 | 0 | 6 711 000 | 215 000 | 0 | 215 000 |
32003 | 432 000 | 0 | 432 000 | 1 526 000 | 0 | 1 526 000 | 1 958 000 | 0 | 1 958 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45205 | 4 800 | 0 | 4 800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45206 | 305 500 | 0 | 305 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 297 500 | 0 | 297 500 |
45207 | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 |
45505 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 475 | 0 | 475 |
45506 | 6 785 | 0 | 6 785 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 6 699 | 0 | 6 699 |
45812 | 2 138 | 0 | 2 138 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 2 138 | 0 | 2 138 |
45912 | 595 | 0 | 595 | 577 | 0 | 577 | 21 | 0 | 21 | 1 151 | 0 | 1 151 |
47101 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47105 | 1 463 | 0 | 1 463 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 424 | 0 | 1 424 |
47404 | 0 | 293 996 | 293 996 | 0 | 118 210 | 118 210 | 0 | 126 863 | 126 863 | 0 | 285 343 | 285 343 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 653 044 | 8 419 456 | 16 072 500 | 7 653 044 | 8 419 456 | 16 072 500 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 066 | 0 | 1 066 | 921 | 0 | 921 | 1 147 | 0 | 1 147 |
47427 | 254 | 0 | 254 | 6 157 | 0 | 6 157 | 6 394 | 0 | 6 394 | 17 | 0 | 17 |
50106 | 18 608 | 0 | 18 608 | 13 637 | 0 | 13 637 | 23 852 | 0 | 23 852 | 8 393 | 0 | 8 393 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 2 557 | 541 | 3 098 | 0 | 75 | 75 | 368 | 192 | 560 | 2 189 | 424 | 2 613 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 872 | 859 | 2 731 | 1 617 | 859 | 2 476 | 255 | 0 | 255 |
60310 | 378 | 0 | 378 | 696 | 0 | 696 | 162 | 0 | 162 | 912 | 0 | 912 |
60312 | 1 961 | 0 | 1 961 | 6 423 | 0 | 6 423 | 6 031 | 0 | 6 031 | 2 353 | 0 | 2 353 |
60323 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
60336 | 2 584 | 0 | 2 584 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2 584 | 0 | 2 584 |
60401 | 9 455 | 0 | 9 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 455 | 0 | 9 455 |
60415 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
60901 | 4 018 | 0 | 4 018 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 208 | 0 | 4 208 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 54 | 0 | 54 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | 54 | 0 | 54 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 23 590 | 0 | 23 590 | 23 590 | 0 | 23 590 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 351 | 0 | 351 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 364 | 0 | 364 |
70606 | 119 318 | 0 | 119 318 | 135 887 | 0 | 135 887 | 0 | 0 | 0 | 255 205 | 0 | 255 205 |
70607 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 | 14 | 0 | 14 | 33 | 0 | 33 |
70608 | 72 800 | 0 | 72 800 | 89 856 | 0 | 89 856 | 0 | 0 | 0 | 162 656 | 0 | 162 656 |
70706 | 590 463 | 0 | 590 463 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 590 518 | 0 | 590 518 |
70707 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
70708 | 197 791 | 0 | 197 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 791 | 0 | 197 791 |
70711 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70716 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 |
Итого по активу (баланс) | 2 434 257 | 443 692 | 2 877 949 | 35 948 381 | 10 131 131 | 46 079 512 | 36 246 287 | 10 101 342 | 46 347 629 | 2 136 351 | 473 481 | 2 609 832 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 196 000 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 000 | 0 | 196 000 |
10701 | 29 400 | 0 | 29 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 400 | 0 | 29 400 |
10801 | 82 898 | 0 | 82 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 898 | 0 | 82 898 |
30232 | 3 | 0 | 3 | 51 242 | 86 047 | 137 289 | 51 239 | 86 047 | 137 286 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 47 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 |
32015 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 1 302 431 | 33 500 | 1 335 931 | 8 597 472 | 679 068 | 9 276 540 | 8 079 825 | 649 492 | 8 729 317 | 784 784 | 3 924 | 788 708 |
408.1 | 414 | 1 264 | 1 678 | 5 041 | 220 | 5 261 | 5 115 | 189 | 5 304 | 488 | 1 233 | 1 721 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 89 032 | 0 | 89 032 | 89 032 | 0 | 89 032 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 5 785 | 10 477 | 16 262 | 5 785 | 10 477 | 16 262 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 9 356 | 12 828 | 22 184 | 9 356 | 12 828 | 22 184 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 636 | 2 769 | 11 405 | 8 636 | 2 769 | 11 405 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 9 076 | 22 297 | 31 373 | 9 076 | 22 297 | 31 373 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 33 246 | 60 420 | 93 666 | 33 246 | 60 420 | 93 666 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 78 000 | 0 | 78 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 123 000 | 0 | 123 000 | 133 000 | 0 | 133 000 |
42104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
42309 | 40 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 38 | 0 | 38 |
45215 | 23 035 | 0 | 23 035 | 5 395 | 0 | 5 395 | 23 030 | 0 | 23 030 | 40 670 | 0 | 40 670 |
45515 | 209 | 0 | 209 | 11 | 0 | 11 | 30 | 0 | 30 | 228 | 0 | 228 |
45818 | 2 138 | 0 | 2 138 | 877 | 0 | 877 | 877 | 0 | 877 | 2 138 | 0 | 2 138 |
45918 | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 638 | 0 | 638 | 702 | 0 | 702 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 390 092 | 7 677 758 | 16 067 850 | 8 390 092 | 7 677 758 | 16 067 850 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 756 | 0 | 4 756 | 5 550 | 0 | 5 550 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 50 | 94 | 647 | 10 | 657 | 670 | 9 | 679 | 67 | 49 | 116 |
47425 | 3 174 | 0 | 3 174 | 3 065 | 0 | 3 065 | 1 896 | 0 | 1 896 | 2 005 | 0 | 2 005 |
47426 | 633 | 0 | 633 | 975 | 0 | 975 | 1 039 | 0 | 1 039 | 697 | 0 | 697 |
50120 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 44 | 0 | 44 | 32 | 0 | 32 |
52305 | 42 468 | 43 854 | 86 322 | 0 | 7 458 | 7 458 | 0 | 6 167 | 6 167 | 42 468 | 42 563 | 85 031 |
52306 | 2 510 | 0 | 2 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 510 | 0 | 2 510 |
60301 | 886 | 0 | 886 | 1 051 | 0 | 1 051 | 992 | 0 | 992 | 827 | 0 | 827 |
60305 | 8 587 | 0 | 8 587 | 7 263 | 0 | 7 263 | 6 967 | 0 | 6 967 | 8 291 | 0 | 8 291 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 204 | 645 | 849 | 204 | 645 | 849 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 220 | 0 | 220 | 35 | 0 | 35 | 358 | 0 | 358 | 543 | 0 | 543 |
60311 | 71 | 0 | 71 | 847 | 0 | 847 | 875 | 0 | 875 | 99 | 0 | 99 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 150 | 454 | 604 | 150 | 454 | 604 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 47 | 0 | 47 | 305 | 0 | 305 | 297 | 0 | 297 | 39 | 0 | 39 |
60324 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
60335 | 3 878 | 0 | 3 878 | 2 265 | 0 | 2 265 | 2 072 | 0 | 2 072 | 3 685 | 0 | 3 685 |
60414 | 4 331 | 0 | 4 331 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 4 427 | 0 | 4 427 |
60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 60 | 0 | 60 |
61701 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 |
70601 | 101 723 | 0 | 101 723 | 2 | 0 | 2 | 136 261 | 0 | 136 261 | 237 982 | 0 | 237 982 |
70602 | 123 | 0 | 123 | 11 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 131 | 0 | 131 |
70603 | 94 188 | 0 | 94 188 | 0 | 0 | 0 | 78 205 | 0 | 78 205 | 172 393 | 0 | 172 393 |
70701 | 565 276 | 0 | 565 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 276 | 0 | 565 276 |
70703 | 246 135 | 0 | 246 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 135 | 0 | 246 135 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 799 281 | 78 668 | 2 877 949 | 17 300 209 | 8 560 451 | 25 860 660 | 17 062 991 | 8 529 552 | 25 592 543 | 2 562 063 | 47 769 | 2 609 832 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 864 | 0 | 864 | 55 | 0 | 55 | 15 | 0 | 15 | 904 | 0 | 904 |
90902 | 18 060 | 0 | 18 060 | 1 312 | 0 | 1 312 | 3 657 | 0 | 3 657 | 15 715 | 0 | 15 715 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 153 702 | 0 | 153 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 702 | 0 | 153 702 |
91502 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91604 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
91803 | 246 | 0 | 246 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
99998 | 121 200 | 0 | 121 200 | 29 804 | 0 | 29 804 | 51 026 | 0 | 51 026 | 99 978 | 0 | 99 978 |
Итого по активу (баланс) | 294 411 | 0 | 294 411 | 31 185 | 0 | 31 185 | 54 698 | 0 | 54 698 | 270 898 | 0 | 270 898 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 53 342 | 0 | 53 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 342 | 0 | 53 342 |
91315 | 37 171 | 0 | 37 171 | 21 022 | 0 | 21 022 | 0 | 0 | 0 | 16 149 | 0 | 16 149 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 200 | 0 | 200 | 15 200 | 0 | 15 200 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 29 740 | 0 | 29 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 740 | 0 | 29 740 |
91508 | 747 | 0 | 747 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 747 | 0 | 747 |
99999 | 173 211 | 0 | 173 211 | 3 634 | 0 | 3 634 | 1 343 | 0 | 1 343 | 170 920 | 0 | 170 920 |
Итого по пассиву (баланс) | 294 411 | 0 | 294 411 | 54 660 | 0 | 54 660 | 31 147 | 0 | 31 147 | 270 898 | 0 | 270 898 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 369 507 | 14 671 | 384 178 | 7 631 982 | 162 299 | 7 794 281 | 7 568 554 | 167 760 | 7 736 314 | 432 935 | 9 210 | 442 145 |
99996 | 386 706 | 0 | 386 706 | 7 844 311 | 0 | 7 844 311 | 7 791 707 | 0 | 7 791 707 | 439 310 | 0 | 439 310 |
Итого по активу (баланс) | 756 213 | 14 671 | 770 884 | 15 476 293 | 162 299 | 15 638 592 | 15 360 261 | 167 760 | 15 528 021 | 872 245 | 9 210 | 881 455 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 14 411 | 372 295 | 386 706 | 163 738 | 7 627 970 | 7 791 708 | 158 194 | 7 686 118 | 7 844 312 | 8 867 | 430 443 | 439 310 |
99997 | 384 178 | 0 | 384 178 | 7 736 313 | 0 | 7 736 313 | 7 794 280 | 0 | 7 794 280 | 442 145 | 0 | 442 145 |
Итого по пассиву (баланс) | 398 589 | 372 295 | 770 884 | 7 900 051 | 7 627 970 | 15 528 021 | 7 952 474 | 7 686 118 | 15 638 592 | 451 012 | 430 443 | 881 455 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 17 228,0000 | 0 | 0 | 12 812,0000 | 0 | 0 | 22 125,0000 | 0 | 0 | 7 915,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 17 228,0000 | 0 | 0 | 12 812,0000 | 0 | 0 | 22 125,0000 | 0 | 0 | 7 915,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 40,0000 | 0 | 0 | 40,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98050 | 0 | 0 | 17 188,0000 | 0 | 0 | 22 085,0000 | 0 | 0 | 12 812,0000 | 0 | 0 | 7 915,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 17 228,0000 | 0 | 0 | 22 125,0000 | 0 | 0 | 12 812,0000 | 0 | 0 | 7 915,0000 |
Страница была полезной?