Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 63 298 | 60 483 | 123 781 | 379 487 | 414 966 | 794 453 | 380 247 | 426 424 | 806 671 | 62 538 | 49 025 | 111 563 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 6 848 | 0 | 6 848 | 6 848 | 0 | 6 848 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 105 869 | 195 802 | 301 671 | 105 869 | 195 802 | 301 671 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 23 016 | 0 | 23 016 | 11 787 861 | 0 | 11 787 861 | 11 466 351 | 0 | 11 466 351 | 344 526 | 0 | 344 526 |
30110 | 132 665 | 58 508 | 191 173 | 1 662 033 | 625 319 | 2 287 352 | 1 690 796 | 584 433 | 2 275 229 | 103 902 | 99 394 | 203 296 |
30202 | 4 668 | 0 | 4 668 | 1 713 | 0 | 1 713 | 0 | 0 | 0 | 6 381 | 0 | 6 381 |
30204 | 278 | 0 | 278 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 |
30233 | 0 | 161 | 161 | 74 931 | 18 745 | 93 676 | 74 931 | 18 170 | 93 101 | 0 | 736 | 736 |
30413 | 12 879 | 0 | 12 879 | 215 718 | 0 | 215 718 | 216 910 | 0 | 216 910 | 11 687 | 0 | 11 687 |
30424 | 635 | 0 | 635 | 309 048 | 0 | 309 048 | 308 994 | 0 | 308 994 | 689 | 0 | 689 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 204 000 | 0 | 4 204 000 | 4 204 000 | 0 | 4 204 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 181 000 | 0 | 1 181 000 | 749 000 | 0 | 749 000 | 432 000 | 0 | 432 000 |
32004 | 139 000 | 0 | 139 000 | 0 | 0 | 0 | 139 000 | 0 | 139 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45205 | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
45206 | 305 500 | 0 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 500 | 0 | 305 500 |
45207 | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 |
45505 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 560 | 0 | 560 |
45506 | 6 869 | 0 | 6 869 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 6 785 | 0 | 6 785 |
45812 | 2 138 | 0 | 2 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 138 | 0 | 2 138 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 |
47101 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47105 | 1 566 | 0 | 1 566 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 463 | 0 | 1 463 |
47404 | 0 | 284 243 | 284 243 | 0 | 58 012 | 58 012 | 0 | 48 259 | 48 259 | 0 | 293 996 | 293 996 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 825 533 | 6 422 756 | 12 248 289 | 5 825 533 | 6 422 756 | 12 248 289 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 937 | 0 | 937 | 176 | 3 | 179 | 111 | 3 | 114 | 1 002 | 0 | 1 002 |
47427 | 30 | 0 | 30 | 6 904 | 0 | 6 904 | 6 680 | 0 | 6 680 | 254 | 0 | 254 |
50106 | 17 284 | 0 | 17 284 | 1 373 | 0 | 1 373 | 49 | 0 | 49 | 18 608 | 0 | 18 608 |
52503 | 3 334 | 718 | 4 052 | 70 | 149 | 219 | 847 | 326 | 1 173 | 2 557 | 541 | 3 098 |
60302 | 2 584 | 0 | 2 584 | 3 | 0 | 3 | 2 587 | 0 | 2 587 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 380 | 0 | 380 | 21 | 0 | 21 | 378 | 0 | 378 |
60312 | 1 522 | 0 | 1 522 | 4 747 | 0 | 4 747 | 4 308 | 0 | 4 308 | 1 961 | 0 | 1 961 |
60323 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 2 667 | 83 | 0 | 83 | 2 584 | 0 | 2 584 |
60401 | 9 455 | 0 | 9 455 | 9 455 | 0 | 9 455 | 9 455 | 0 | 9 455 | 9 455 | 0 | 9 455 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
60901 | 55 | 0 | 55 | 3 963 | 0 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 4 018 | 0 | 4 018 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 161 | 0 | 161 | 110 | 0 | 110 | 54 | 0 | 54 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 296 | 0 | 4 296 | 24 | 0 | 24 | 3 969 | 0 | 3 969 | 351 | 0 | 351 |
70606 | 590 116 | 0 | 590 116 | 119 330 | 0 | 119 330 | 590 128 | 0 | 590 128 | 119 318 | 0 | 119 318 |
70607 | 131 | 0 | 131 | 3 | 0 | 3 | 131 | 0 | 131 | 3 | 0 | 3 |
70608 | 197 791 | 0 | 197 791 | 72 800 | 0 | 72 800 | 197 791 | 0 | 197 791 | 72 800 | 0 | 72 800 |
70611 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 590 463 | 0 | 590 463 | 0 | 0 | 0 | 590 463 | 0 | 590 463 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 197 791 | 0 | 197 791 | 0 | 0 | 0 | 197 791 | 0 | 197 791 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 |
Итого по активу (баланс) | 1 652 235 | 404 113 | 2 056 348 | 26 771 819 | 7 735 752 | 34 507 571 | 25 989 797 | 7 696 173 | 33 685 970 | 2 434 257 | 443 692 | 2 877 949 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 196 000 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 000 | 0 | 196 000 |
10701 | 29 400 | 0 | 29 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 400 | 0 | 29 400 |
10801 | 82 898 | 0 | 82 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 898 | 0 | 82 898 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 37 760 | 52 702 | 90 462 | 37 763 | 52 702 | 90 465 | 3 | 0 | 3 |
30601 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32015 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 500 | 0 | 1 500 |
407 | 666 160 | 988 | 667 148 | 5 422 503 | 422 268 | 5 844 771 | 6 058 774 | 454 780 | 6 513 554 | 1 302 431 | 33 500 | 1 335 931 |
408.1 | 684 | 1 193 | 1 877 | 1 863 | 180 | 2 043 | 1 593 | 251 | 1 844 | 414 | 1 264 | 1 678 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 62 975 | 0 | 62 975 | 62 975 | 0 | 62 975 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 4 986 | 7 027 | 12 013 | 4 986 | 7 027 | 12 013 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 6 905 | 11 467 | 18 372 | 6 905 | 11 467 | 18 372 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 920 | 1 044 | 10 964 | 9 920 | 1 044 | 10 964 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 6 706 | 11 297 | 18 003 | 6 706 | 11 297 | 18 003 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 23 271 | 40 018 | 63 289 | 23 271 | 40 018 | 63 289 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 117 000 | 0 | 117 000 | 59 000 | 0 | 59 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 78 000 | 0 | 78 000 |
42104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
42309 | 40 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 |
45215 | 22 970 | 0 | 22 970 | 150 | 0 | 150 | 215 | 0 | 215 | 23 035 | 0 | 23 035 |
45515 | 213 | 0 | 213 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
45818 | 2 138 | 0 | 2 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 138 | 0 | 2 138 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 356 868 | 5 884 777 | 12 241 645 | 6 356 868 | 5 884 777 | 12 241 645 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 351 | 412 | 11 763 | 16 107 | 412 | 16 519 | 4 756 | 0 | 4 756 |
47422 | 63 | 47 | 110 | 75 | 7 | 82 | 56 | 10 | 66 | 44 | 50 | 94 |
47425 | 3 164 | 0 | 3 164 | 249 | 0 | 249 | 259 | 0 | 259 | 3 174 | 0 | 3 174 |
47426 | 275 | 0 | 275 | 399 | 0 | 399 | 757 | 0 | 757 | 633 | 0 | 633 |
50120 | 131 | 0 | 131 | 124 | 0 | 124 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
52303 | 6 045 | 0 | 6 045 | 14 102 | 0 | 14 102 | 8 057 | 0 | 8 057 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 48 094 | 47 013 | 95 107 | 5 626 | 12 905 | 18 531 | 0 | 9 746 | 9 746 | 42 468 | 43 854 | 86 322 |
52306 | 3 195 | 0 | 3 195 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 2 510 | 0 | 2 510 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 6 045 | 6 045 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 910 | 0 | 910 | 1 126 | 0 | 1 126 | 1 102 | 0 | 1 102 | 886 | 0 | 886 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 0 | 4 630 | 13 217 | 0 | 13 217 | 8 587 | 0 | 8 587 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 |
60311 | 104 | 0 | 104 | 1 501 | 0 | 1 501 | 1 468 | 0 | 1 468 | 71 | 0 | 71 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 150 | 14 | 164 | 150 | 14 | 164 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 |
60324 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 3 961 | 0 | 3 961 | 3 878 | 0 | 3 878 |
60348 | 7 389 | 0 | 7 389 | 7 389 | 0 | 7 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 331 | 0 | 4 331 | 4 331 | 0 | 4 331 |
60601 | 4 222 | 0 | 4 222 | 4 222 | 0 | 4 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 34 | 0 | 34 |
61304 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 |
70601 | 565 273 | 0 | 565 273 | 565 274 | 0 | 565 274 | 101 724 | 0 | 101 724 | 101 723 | 0 | 101 723 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 |
70603 | 246 135 | 0 | 246 135 | 246 135 | 0 | 246 135 | 94 188 | 0 | 94 188 | 94 188 | 0 | 94 188 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 276 | 0 | 565 276 | 565 276 | 0 | 565 276 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 135 | 0 | 246 135 | 246 135 | 0 | 246 135 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 007 107 | 49 241 | 2 056 348 | 12 862 122 | 6 444 118 | 19 306 240 | 13 654 296 | 6 473 545 | 20 127 841 | 2 799 281 | 78 668 | 2 877 949 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 909 | 0 | 909 | 19 | 0 | 19 | 64 | 0 | 64 | 864 | 0 | 864 |
90902 | 14 930 | 0 | 14 930 | 4 015 | 0 | 4 015 | 885 | 0 | 885 | 18 060 | 0 | 18 060 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 153 702 | 0 | 153 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 702 | 0 | 153 702 |
91502 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91604 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
91803 | 230 | 0 | 230 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
99998 | 118 586 | 0 | 118 586 | 12 651 | 0 | 12 651 | 10 037 | 0 | 10 037 | 121 200 | 0 | 121 200 |
Итого по активу (баланс) | 288 696 | 0 | 288 696 | 16 701 | 0 | 16 701 | 10 986 | 0 | 10 986 | 294 411 | 0 | 294 411 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 713 | 0 | 1 713 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 53 342 | 0 | 53 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 342 | 0 | 53 342 |
91315 | 37 171 | 0 | 37 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 171 | 0 | 37 171 |
91317 | 1 500 | 0 | 1 500 | 4 300 | 0 | 4 300 | 3 000 | 0 | 3 000 | 200 | 0 | 200 |
91507 | 25 826 | 0 | 25 826 | 3 962 | 0 | 3 962 | 7 876 | 0 | 7 876 | 29 740 | 0 | 29 740 |
91508 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 747 |
99999 | 170 110 | 0 | 170 110 | 947 | 0 | 947 | 4 048 | 0 | 4 048 | 173 211 | 0 | 173 211 |
Итого по пассиву (баланс) | 288 696 | 0 | 288 696 | 10 983 | 0 | 10 983 | 16 698 | 0 | 16 698 | 294 411 | 0 | 294 411 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 405 096 | 56 484 | 461 580 | 5 666 057 | 570 003 | 6 236 060 | 5 701 646 | 611 816 | 6 313 462 | 369 507 | 14 671 | 384 178 |
99996 | 463 768 | 0 | 463 768 | 6 302 181 | 0 | 6 302 181 | 6 379 243 | 0 | 6 379 243 | 386 706 | 0 | 386 706 |
Итого по активу (баланс) | 868 864 | 56 484 | 925 348 | 11 968 238 | 570 003 | 12 538 241 | 12 080 889 | 611 816 | 12 692 705 | 756 213 | 14 671 | 770 884 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 56 688 | 407 080 | 463 768 | 596 761 | 5 782 482 | 6 379 243 | 554 484 | 5 747 697 | 6 302 181 | 14 411 | 372 295 | 386 706 |
99997 | 461 580 | 0 | 461 580 | 6 313 462 | 0 | 6 313 462 | 6 236 060 | 0 | 6 236 060 | 384 178 | 0 | 384 178 |
Итого по пассиву (баланс) | 518 268 | 407 080 | 925 348 | 6 910 223 | 5 782 482 | 12 692 705 | 6 790 544 | 5 747 697 | 12 538 241 | 398 589 | 372 295 | 770 884 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 16 169,0000 | 0 | 0 | 1 059,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 17 228,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 16 169,0000 | 0 | 0 | 1 059,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 17 228,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 40,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40,0000 |
98050 | 0 | 0 | 16 129,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 059,0000 | 0 | 0 | 17 188,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 16 169,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 059,0000 | 0 | 0 | 17 228,0000 |
Страница была полезной?