Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 46 894 | 28 372 | 75 266 | 418 088 | 350 588 | 768 676 | 416 206 | 349 736 | 765 942 | 48 776 | 29 224 | 78 000 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 8 489 | 0 | 8 489 | 8 489 | 0 | 8 489 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 239 622 | 167 032 | 406 654 | 239 622 | 167 032 | 406 654 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 15 661 | 0 | 15 661 | 6 123 854 | 0 | 6 123 854 | 6 095 819 | 0 | 6 095 819 | 43 696 | 0 | 43 696 |
30110 | 34 991 | 38 300 | 73 291 | 1 212 123 | 354 362 | 1 566 485 | 1 223 550 | 333 731 | 1 557 281 | 23 564 | 58 931 | 82 495 |
30202 | 4 063 | 0 | 4 063 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 4 704 | 0 | 4 704 |
30204 | 231 | 0 | 231 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 |
30221 | 0 | 34 | 34 | 20 400 | 6 | 20 406 | 20 400 | 3 | 20 403 | 0 | 37 | 37 |
30233 | 0 | 371 | 371 | 35 622 | 14 347 | 49 969 | 35 622 | 14 718 | 50 340 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 1 | 0 | 1 | 387 | 0 | 387 | 318 | 0 | 318 | 70 | 0 | 70 |
30424 | 2 907 | 0 | 2 907 | 18 446 | 0 | 18 446 | 21 161 | 0 | 21 161 | 192 | 0 | 192 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 427 000 | 0 | 1 427 000 | 1 337 000 | 0 | 1 337 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
32003 | 140 000 | 0 | 140 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 49 735 | 0 | 49 735 | 7 265 | 0 | 7 265 | 6 000 | 0 | 6 000 | 51 000 | 0 | 51 000 |
45206 | 73 000 | 0 | 73 000 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 83 500 | 0 | 83 500 |
45207 | 320 455 | 0 | 320 455 | 3 000 | 0 | 3 000 | 136 | 0 | 136 | 323 319 | 0 | 323 319 |
45505 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 119 | 0 | 119 |
45506 | 2 125 | 0 | 2 125 | 6 001 | 0 | 6 001 | 279 | 0 | 279 | 7 847 | 0 | 7 847 |
45507 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
47105 | 108 | 0 | 108 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
47404 | 0 | 62 487 | 62 487 | 0 | 10 998 | 10 998 | 0 | 31 812 | 31 812 | 0 | 41 673 | 41 673 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 607 453 | 2 832 173 | 5 439 626 | 2 607 453 | 2 832 173 | 5 439 626 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 440 | 0 | 440 | 101 | 0 | 101 | 79 | 0 | 79 | 462 | 0 | 462 |
47427 | 98 | 0 | 98 | 6 552 | 0 | 6 552 | 6 650 | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 0 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 15 396 | 0 | 15 396 | 0 | 0 | 0 | 15 396 | 0 | 15 396 |
51503 | 15 205 | 0 | 15 205 | 0 | 0 | 0 | 15 205 | 0 | 15 205 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 23 172 | 0 | 23 172 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 23 362 | 0 | 23 362 |
52503 | 1 827 | 613 | 2 440 | 1 857 | 493 | 2 350 | 1 201 | 364 | 1 565 | 2 483 | 742 | 3 225 |
60302 | 2 509 | 0 | 2 509 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 2 509 | 0 | 2 509 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 306 | 0 | 2 306 | 2 306 | 0 | 2 306 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 659 | 0 | 659 | 326 | 0 | 326 | 971 | 0 | 971 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 1 607 | 0 | 1 607 | 3 256 | 0 | 3 256 | 4 100 | 0 | 4 100 | 763 | 0 | 763 |
60323 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
60401 | 11 068 | 0 | 11 068 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 11 033 | 0 | 11 033 |
60901 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 | 106 | 105 | 0 | 105 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 79 | 0 | 79 | 80 | 0 | 80 | 3 | 0 | 3 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 735 | 0 | 5 735 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 5 572 | 0 | 5 572 |
70606 | 161 122 | 0 | 161 122 | 41 812 | 0 | 41 812 | 91 | 0 | 91 | 202 843 | 0 | 202 843 |
70608 | 46 359 | 0 | 46 359 | 15 119 | 0 | 15 119 | 0 | 0 | 0 | 61 478 | 0 | 61 478 |
70611 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Итого по активу (баланс) | 962 808 | 130 177 | 1 092 985 | 12 620 046 | 3 729 999 | 16 350 045 | 12 573 966 | 3 729 569 | 16 303 535 | 1 008 888 | 130 607 | 1 139 495 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 196 000 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 000 | 0 | 196 000 |
10701 | 29 400 | 0 | 29 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 400 | 0 | 29 400 |
10801 | 82 898 | 0 | 82 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 898 | 0 | 82 898 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 37 |
30232 | 3 | 0 | 3 | 54 967 | 83 213 | 138 180 | 54 976 | 83 213 | 138 189 | 12 | 0 | 12 |
40701 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
40702 | 425 276 | 2 134 | 427 410 | 3 498 078 | 139 158 | 3 637 236 | 3 496 419 | 137 430 | 3 633 849 | 423 617 | 406 | 424 023 |
40703 | 47 | 0 | 47 | 356 | 0 | 356 | 354 | 0 | 354 | 45 | 0 | 45 |
40802 | 138 | 0 | 138 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 165 | 0 | 1 165 | 210 | 0 | 210 |
40807 | 240 | 856 | 1 096 | 2 | 74 | 76 | 0 | 130 | 130 | 238 | 912 | 1 150 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 25 104 | 0 | 25 104 | 25 104 | 0 | 25 104 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 4 746 | 4 964 | 9 710 | 4 746 | 4 964 | 9 710 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 5 704 | 9 200 | 14 904 | 5 704 | 9 200 | 14 904 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 29 678 | 2 843 | 32 521 | 29 678 | 2 843 | 32 521 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 6 649 | 17 415 | 24 064 | 6 649 | 17 415 | 24 064 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 32 283 | 62 401 | 94 684 | 32 283 | 62 401 | 94 684 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 56 000 | 0 | 56 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42309 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
45215 | 21 982 | 0 | 21 982 | 188 | 0 | 188 | 731 | 0 | 731 | 22 525 | 0 | 22 525 |
45515 | 86 | 0 | 86 | 8 | 0 | 8 | 180 | 0 | 180 | 258 | 0 | 258 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 809 567 | 2 629 685 | 5 439 252 | 2 809 567 | 2 629 685 | 5 439 252 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 34 | 78 | 53 | 3 | 56 | 64 | 6 | 70 | 55 | 37 | 92 |
47425 | 1 171 | 0 | 1 171 | 751 | 0 | 751 | 762 | 0 | 762 | 1 182 | 0 | 1 182 |
47426 | 413 | 0 | 413 | 281 | 0 | 281 | 307 | 0 | 307 | 439 | 0 | 439 |
51510 | 1 919 | 0 | 1 919 | 760 | 0 | 760 | 779 | 0 | 779 | 1 938 | 0 | 1 938 |
52303 | 4 076 | 0 | 4 076 | 0 | 0 | 0 | 13 928 | 0 | 13 928 | 18 004 | 0 | 18 004 |
52305 | 19 637 | 14 876 | 34 513 | 10 892 | 6 436 | 17 328 | 16 334 | 9 709 | 26 043 | 25 079 | 18 149 | 43 228 |
52306 | 1 257 | 1 198 | 2 455 | 0 | 105 | 105 | 0 | 179 | 179 | 1 257 | 1 272 | 2 529 |
60301 | 2 283 | 0 | 2 283 | 2 676 | 0 | 2 676 | 3 195 | 0 | 3 195 | 2 802 | 0 | 2 802 |
60305 | 2 387 | 0 | 2 387 | 6 515 | 0 | 6 515 | 6 287 | 0 | 6 287 | 2 159 | 0 | 2 159 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 328 | 0 | 328 | 452 | 0 | 452 | 144 | 0 | 144 | 20 | 0 | 20 |
60311 | 100 | 0 | 100 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 863 | 0 | 1 863 | 119 | 0 | 119 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 160 | 150 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
60324 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
60601 | 6 417 | 0 | 6 417 | 35 | 0 | 35 | 91 | 0 | 91 | 6 473 | 0 | 6 473 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 120 | 0 | 120 | 60 | 0 | 60 | 35 | 0 | 35 | 95 | 0 | 95 |
61701 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
70601 | 170 801 | 0 | 170 801 | 3 | 0 | 3 | 35 110 | 0 | 35 110 | 205 908 | 0 | 205 908 |
70603 | 44 318 | 0 | 44 318 | 0 | 0 | 0 | 22 111 | 0 | 22 111 | 66 429 | 0 | 66 429 |
70615 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 073 887 | 19 098 | 1 092 985 | 6 523 953 | 2 956 179 | 9 480 132 | 6 568 785 | 2 957 857 | 9 526 642 | 1 118 719 | 20 776 | 1 139 495 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 6 336 | 0 | 6 336 | 50 | 0 | 50 | 58 | 0 | 58 | 6 328 | 0 | 6 328 |
90902 | 13 537 | 0 | 13 537 | 3 232 | 0 | 3 232 | 1 489 | 0 | 1 489 | 15 280 | 0 | 15 280 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 156 428 | 0 | 156 428 | 7 688 | 0 | 7 688 | 0 | 0 | 0 | 164 116 | 0 | 164 116 |
91502 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91803 | 145 | 0 | 145 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 68 979 | 0 | 68 979 | 29 544 | 0 | 29 544 | 21 882 | 0 | 21 882 | 76 641 | 0 | 76 641 |
Итого по активу (баланс) | 245 434 | 0 | 245 434 | 40 526 | 0 | 40 526 | 23 431 | 0 | 23 431 | 262 529 | 0 | 262 529 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 8 640 | 0 | 8 640 | 10 030 | 0 | 10 030 |
91315 | 37 171 | 0 | 37 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 171 | 0 | 37 171 |
91316 | 17 | 0 | 17 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 17 | 0 | 17 |
91317 | 1 265 | 0 | 1 265 | 17 765 | 0 | 17 765 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 28 458 | 0 | 28 458 | 355 | 0 | 355 | 642 | 0 | 642 | 28 745 | 0 | 28 745 |
91508 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 |
99999 | 176 455 | 0 | 176 455 | 1 495 | 0 | 1 495 | 10 928 | 0 | 10 928 | 185 888 | 0 | 185 888 |
Итого по пассиву (баланс) | 245 434 | 0 | 245 434 | 23 377 | 0 | 23 377 | 40 472 | 0 | 40 472 | 262 529 | 0 | 262 529 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 108 611 | 5 425 | 114 036 | 2 482 524 | 309 112 | 2 791 636 | 2 473 278 | 298 327 | 2 771 605 | 117 857 | 16 210 | 134 067 |
99996 | 113 016 | 0 | 113 016 | 2 801 047 | 0 | 2 801 047 | 2 780 124 | 0 | 2 780 124 | 133 939 | 0 | 133 939 |
Итого по активу (баланс) | 221 627 | 5 425 | 227 052 | 5 283 571 | 309 112 | 5 592 683 | 5 253 402 | 298 327 | 5 551 729 | 251 796 | 16 210 | 268 006 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 5 163 | 107 853 | 113 016 | 285 756 | 2 494 368 | 2 780 124 | 296 710 | 2 504 337 | 2 801 047 | 16 117 | 117 822 | 133 939 |
99997 | 114 036 | 0 | 114 036 | 2 771 605 | 0 | 2 771 605 | 2 791 636 | 0 | 2 791 636 | 134 067 | 0 | 134 067 |
Итого по пассиву (баланс) | 119 199 | 107 853 | 227 052 | 3 057 361 | 2 494 368 | 5 551 729 | 3 088 346 | 2 504 337 | 5 592 683 | 150 184 | 117 822 | 268 006 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Страница была полезной?