Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 557 | 19 289 | 61 846 | 397 342 | 335 546 | 732 888 | 393 005 | 326 463 | 719 468 | 46 894 | 28 372 | 75 266 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 5 803 | 0 | 5 803 | 5 803 | 0 | 5 803 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 215 592 | 155 943 | 371 535 | 215 592 | 155 943 | 371 535 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 3 138 | 0 | 3 138 | 6 332 362 | 0 | 6 332 362 | 6 319 839 | 0 | 6 319 839 | 15 661 | 0 | 15 661 |
30110 | 3 398 | 55 206 | 58 604 | 1 263 298 | 331 720 | 1 595 018 | 1 231 705 | 348 626 | 1 580 331 | 34 991 | 38 300 | 73 291 |
30202 | 3 683 | 0 | 3 683 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 4 063 |
30204 | 201 | 0 | 201 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
30221 | 0 | 34 | 34 | 5 500 | 4 | 5 504 | 5 500 | 4 | 5 504 | 0 | 34 | 34 |
30233 | 0 | 448 | 448 | 40 570 | 11 054 | 51 624 | 40 570 | 11 131 | 51 701 | 0 | 371 | 371 |
30413 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 35 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 |
30424 | 2 935 | 0 | 2 935 | 61 523 | 0 | 61 523 | 61 551 | 0 | 61 551 | 2 907 | 0 | 2 907 |
30602 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 845 000 | 0 | 1 845 000 | 1 845 000 | 0 | 1 845 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 120 000 | 0 | 120 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 640 000 | 0 | 640 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
32004 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 49 235 | 0 | 49 235 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 49 735 | 0 | 49 735 |
45206 | 87 000 | 0 | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 73 000 | 0 | 73 000 |
45207 | 285 591 | 0 | 285 591 | 35 000 | 0 | 35 000 | 136 | 0 | 136 | 320 455 | 0 | 320 455 |
45505 | 126 | 0 | 126 | 41 | 0 | 41 | 24 | 0 | 24 | 143 | 0 | 143 |
45506 | 2 336 | 0 | 2 336 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 2 125 | 0 | 2 125 |
45507 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 2 300 | 0 | 2 300 |
45812 | 11 749 | 0 | 11 749 | 0 | 0 | 0 | 11 749 | 0 | 11 749 | 0 | 0 | 0 |
47105 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
47404 | 0 | 6 463 | 6 463 | 0 | 57 582 | 57 582 | 0 | 1 558 | 1 558 | 0 | 62 487 | 62 487 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 123 850 | 1 426 049 | 2 549 899 | 1 123 850 | 1 426 049 | 2 549 899 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 387 | 0 | 387 | 91 | 0 | 91 | 38 | 0 | 38 | 440 | 0 | 440 |
47427 | 61 | 0 | 61 | 6 519 | 0 | 6 519 | 6 482 | 0 | 6 482 | 98 | 0 | 98 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 16 948 | 0 | 16 948 | 16 948 | 0 | 16 948 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 15 008 | 0 | 15 008 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 15 205 | 0 | 15 205 |
51506 | 39 793 | 0 | 39 793 | 196 | 0 | 196 | 16 817 | 0 | 16 817 | 23 172 | 0 | 23 172 |
52503 | 1 821 | 653 | 2 474 | 478 | 119 | 597 | 472 | 159 | 631 | 1 827 | 613 | 2 440 |
60302 | 2 493 | 0 | 2 493 | 181 | 0 | 181 | 165 | 0 | 165 | 2 509 | 0 | 2 509 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 220 | 0 | 2 220 | 2 220 | 0 | 2 220 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 349 | 0 | 349 | 338 | 0 | 338 | 28 | 0 | 28 | 659 | 0 | 659 |
60312 | 1 799 | 0 | 1 799 | 3 574 | 0 | 3 574 | 3 766 | 0 | 3 766 | 1 607 | 0 | 1 607 |
60323 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
60401 | 11 011 | 0 | 11 011 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 068 | 0 | 11 068 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 79 | 80 | 0 | 80 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 5 | 0 | 5 | 65 | 0 | 65 | 66 | 0 | 66 | 4 | 0 | 4 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 16 948 | 0 | 16 948 | 16 948 | 0 | 16 948 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 735 | 0 | 5 735 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 735 | 0 | 5 735 |
70606 | 128 733 | 0 | 128 733 | 32 399 | 0 | 32 399 | 10 | 0 | 10 | 161 122 | 0 | 161 122 |
70608 | 35 285 | 0 | 35 285 | 11 074 | 0 | 11 074 | 0 | 0 | 0 | 46 359 | 0 | 46 359 |
70611 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Итого по активу (баланс) | 877 494 | 82 093 | 959 587 | 12 079 808 | 2 318 017 | 14 397 825 | 11 994 494 | 2 269 933 | 14 264 427 | 962 808 | 130 177 | 1 092 985 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 196 000 | 0 | 196 000 | 48 272 | 0 | 48 272 | 48 272 | 0 | 48 272 | 196 000 | 0 | 196 000 |
10701 | 29 400 | 0 | 29 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 400 | 0 | 29 400 |
10801 | 82 898 | 0 | 82 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 898 | 0 | 82 898 |
30226 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
30232 | 3 | 0 | 3 | 34 738 | 70 380 | 105 118 | 34 738 | 70 380 | 105 118 | 3 | 0 | 3 |
40701 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
40702 | 334 772 | 21 714 | 356 486 | 3 250 828 | 162 819 | 3 413 647 | 3 341 332 | 143 239 | 3 484 571 | 425 276 | 2 134 | 427 410 |
40703 | 48 | 0 | 48 | 451 | 0 | 451 | 450 | 0 | 450 | 47 | 0 | 47 |
40802 | 136 | 0 | 136 | 2 495 | 0 | 2 495 | 2 497 | 0 | 2 497 | 138 | 0 | 138 |
40807 | 232 | 847 | 1 079 | 140 | 216 | 356 | 148 | 225 | 373 | 240 | 856 | 1 096 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 30 945 | 0 | 30 945 | 30 945 | 0 | 30 945 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 715 | 3 221 | 6 936 | 3 715 | 3 221 | 6 936 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 5 835 | 7 746 | 13 581 | 5 835 | 7 746 | 13 581 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 45 780 | 1 618 | 47 398 | 45 780 | 1 618 | 47 398 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 6 278 | 15 373 | 21 651 | 6 278 | 15 373 | 21 651 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 17 423 | 52 900 | 70 323 | 17 423 | 52 900 | 70 323 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 5 000 | 0 | 5 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 56 000 | 0 | 56 000 |
42104 | 40 500 | 0 | 40 500 | 40 500 | 0 | 40 500 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42309 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
45215 | 20 256 | 0 | 20 256 | 468 | 0 | 468 | 2 194 | 0 | 2 194 | 21 982 | 0 | 21 982 |
45515 | 116 | 0 | 116 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 86 |
45818 | 2 937 | 0 | 2 937 | 2 937 | 0 | 2 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 411 699 | 1 135 375 | 2 547 074 | 1 411 699 | 1 135 375 | 2 547 074 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 494 | 0 | 4 494 | 6 207 | 46 | 6 253 | 1 713 | 46 | 1 759 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 53 | 34 | 87 | 55 | 3 | 58 | 46 | 3 | 49 | 44 | 34 | 78 |
47425 | 377 | 0 | 377 | 1 743 | 0 | 1 743 | 2 537 | 0 | 2 537 | 1 171 | 0 | 1 171 |
47426 | 400 | 0 | 400 | 632 | 0 | 632 | 645 | 0 | 645 | 413 | 0 | 413 |
51510 | 2 192 | 0 | 2 192 | 673 | 0 | 673 | 400 | 0 | 400 | 1 919 | 0 | 1 919 |
52303 | 7 142 | 0 | 7 142 | 7 142 | 0 | 7 142 | 4 076 | 0 | 4 076 | 4 076 | 0 | 4 076 |
52305 | 16 480 | 15 599 | 32 079 | 971 | 2 304 | 3 275 | 4 128 | 1 581 | 5 709 | 19 637 | 14 876 | 34 513 |
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 1 257 | 1 294 | 2 551 | 1 257 | 1 198 | 2 455 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 398 | 0 | 398 | 2 677 | 0 | 2 677 | 2 283 | 0 | 2 283 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 820 | 0 | 3 820 | 6 207 | 0 | 6 207 | 2 387 | 0 | 2 387 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 197 | 0 | 197 | 51 | 0 | 51 | 182 | 0 | 182 | 328 | 0 | 328 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 | 2 059 | 0 | 2 059 | 100 | 0 | 100 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 | 165 | 150 | 15 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
60324 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
60601 | 6 326 | 0 | 6 326 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 6 417 | 0 | 6 417 |
60903 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 119 | 0 | 119 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 120 | 0 | 120 |
61701 | 97 | 0 | 97 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
70601 | 140 603 | 0 | 140 603 | 2 | 0 | 2 | 30 200 | 0 | 30 200 | 170 801 | 0 | 170 801 |
70603 | 30 177 | 0 | 30 177 | 0 | 0 | 0 | 14 141 | 0 | 14 141 | 44 318 | 0 | 44 318 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
Итого по пассиву (баланс) | 921 393 | 38 194 | 959 587 | 4 971 364 | 1 452 112 | 6 423 476 | 5 123 858 | 1 433 016 | 6 556 874 | 1 073 887 | 19 098 | 1 092 985 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 6 299 | 0 | 6 299 | 55 | 0 | 55 | 18 | 0 | 18 | 6 336 | 0 | 6 336 |
90902 | 13 415 | 0 | 13 415 | 267 | 0 | 267 | 145 | 0 | 145 | 13 537 | 0 | 13 537 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 170 408 | 0 | 170 408 | 0 | 0 | 0 | 13 980 | 0 | 13 980 | 156 428 | 0 | 156 428 |
91502 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91803 | 143 | 0 | 143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
99998 | 71 801 | 0 | 71 801 | 35 555 | 0 | 35 555 | 38 377 | 0 | 38 377 | 68 979 | 0 | 68 979 |
Итого по активу (баланс) | 262 071 | 0 | 262 071 | 35 883 | 0 | 35 883 | 52 520 | 0 | 52 520 | 245 434 | 0 | 245 434 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 3 857 | 0 | 3 857 | 2 467 | 0 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
91315 | 37 171 | 0 | 37 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 171 | 0 | 37 171 |
91316 | 17 | 0 | 17 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 17 | 0 | 17 |
91317 | 1 765 | 0 | 1 765 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 265 | 0 | 1 265 |
91507 | 28 313 | 0 | 28 313 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 28 458 | 0 | 28 458 |
91508 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 |
99999 | 190 270 | 0 | 190 270 | 14 108 | 0 | 14 108 | 293 | 0 | 293 | 176 455 | 0 | 176 455 |
Итого по пассиву (баланс) | 262 071 | 0 | 262 071 | 52 485 | 0 | 52 485 | 35 848 | 0 | 35 848 | 245 434 | 0 | 245 434 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 46 032 | 7 858 | 53 890 | 1 171 643 | 84 000 | 1 255 643 | 1 109 064 | 86 433 | 1 195 497 | 108 611 | 5 425 | 114 036 |
99996 | 54 055 | 0 | 54 055 | 1 259 691 | 0 | 1 259 691 | 1 200 730 | 0 | 1 200 730 | 113 016 | 0 | 113 016 |
Итого по активу (баланс) | 100 087 | 7 858 | 107 945 | 2 431 334 | 84 000 | 2 515 334 | 2 309 794 | 86 433 | 2 396 227 | 221 627 | 5 425 | 227 052 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 7 863 | 46 192 | 54 055 | 79 354 | 1 121 375 | 1 200 729 | 76 654 | 1 183 036 | 1 259 690 | 5 163 | 107 853 | 113 016 |
99997 | 53 890 | 0 | 53 890 | 1 195 498 | 0 | 1 195 498 | 1 255 644 | 0 | 1 255 644 | 114 036 | 0 | 114 036 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 753 | 46 192 | 107 945 | 1 274 852 | 1 121 375 | 2 396 227 | 1 332 298 | 1 183 036 | 2 515 334 | 119 199 | 107 853 | 227 052 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Страница была полезной?