Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 024	16 653	44 677	401 256	357 603	758 859	386 723	354 967	741 690	42 557	19 289	61 846
20208	0	0	0	5 361	0	5 361	5 361	0	5 361	0	0	0
20209	0	0	0	247 321	215 818	463 139	247 321	215 818	463 139	0	0	0
30102	10 921	0	10 921	6 332 244	0	6 332 244	6 340 027	0	6 340 027	3 138	0	3 138
30110	61 979	29 486	91 465	1 651 500	476 204	2 127 704	1 710 081	450 484	2 160 565	3 398	55 206	58 604
30202	13 242	0	13 242	0	0	0	9 559	0	9 559	3 683	0	3 683
30204	113	0	113	88	0	88	0	0	0	201	0	201
30221	0	38	38	500	5	505	500	9	509	0	34	34
30233	0	580	580	62 847	17 200	80 047	62 847	17 332	80 179	0	448	448
30413	4	0	4	137	0	137	138	0	138	3	0	3
30424	2 651	0	2 651	24 681	0	24 681	24 397	0	24 397	2 935	0	2 935
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	95 000	0	95 000	1 385 000	0	1 385 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	355 000	0	355 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	27 490	0	27 490	21 745	0	21 745	0	0	0	49 235	0	49 235
45206	87 500	0	87 500	0	0	0	500	0	500	87 000	0	87 000
45207	325 227	0	325 227	8 500	0	8 500	48 136	0	48 136	285 591	0	285 591
45505	145	0	145	0	0	0	19	0	19	126	0	126
45506	2 438	0	2 438	100	0	100	202	0	202	2 336	0	2 336
45507	2 693	0	2 693	0	0	0	21	0	21	2 672	0	2 672
45812	0	0	0	27 871	0	27 871	16 122	0	16 122	11 749	0	11 749
45912	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
47404	0	25 140	25 140	0	16 018	16 018	0	34 695	34 695	0	6 463	6 463
47408	0	0	0	985 901	1 312 997	2 298 898	985 901	1 312 997	2 298 898	0	0	0
47423	368	0	368	89	0	89	70	0	70	387	0	387
47427	0	0	0	6 341	0	6 341	6 280	0	6 280	61	0	61
51503	0	0	0	15 008	0	15 008	0	0	0	15 008	0	15 008
51506	39 468	0	39 468	325	0	325	0	0	0	39 793	0	39 793
52503	51	363	414	1 872	438	2 310	102	148	250	1 821	653	2 474
60302	2 493	0	2 493	70	0	70	70	0	70	2 493	0	2 493
60306	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
60308	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60310	25	0	25	357	0	357	33	0	33	349	0	349
60312	1 499	0	1 499	3 650	0	3 650	3 350	0	3 350	1 799	0	1 799
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60401	11 011	0	11 011	0	0	0	0	0	0	11 011	0	11 011
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	1	0	1	83	0	83	82	0	82	2	0	2
61009	4	0	4	79	0	79	78	0	78	5	0	5
61403	5 712	0	5 712	24	0	24	1	0	1	5 735	0	5 735
70606	89 697	0	89 697	39 036	0	39 036	0	0	0	128 733	0	128 733
70608	15 338	0	15 338	19 947	0	19 947	0	0	0	35 285	0	35 285
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	831 482	72 260	903 742	11 740 024	2 396 283	14 136 307	11 694 012	2 386 450	14 080 462	877 494	82 093	959 587
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	50 907	0	50 907	82 898	0	82 898
30226	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
30232	1	0	1	36 804	77 017	113 821	36 806	77 017	113 823	3	0	3
40701	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
40702	388 141	21 400	409 541	3 437 699	215 660	3 653 359	3 384 330	215 974	3 600 304	334 772	21 714	356 486
40703	59	0	59	211	0	211	200	0	200	48	0	48
40802	361	0	361	1 511	0	1 511	1 286	0	1 286	136	0	136
40807	223	955	1 178	5	246	251	14	138	152	232	847	1 079
40905	0	0	0	51 505	3	51 508	51 505	3	51 508	0	0	0
40909	0	0	0	4 727	4 466	9 193	4 727	4 466	9 193	0	0	0
40910	0	0	0	6 528	12 606	19 134	6 528	12 606	19 134	0	0	0
40911	0	0	0	13 036	2 300	15 336	13 036	2 300	15 336	0	0	0
40912	0	0	0	6 651	17 526	24 177	6 651	17 526	24 177	0	0	0
40913	0	0	0	16 975	56 669	73 644	16 975	56 669	73 644	0	0	0
42103	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 500	0	40 500
42309	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
45215	22 372	0	22 372	4 533	0	4 533	2 417	0	2 417	20 256	0	20 256
45515	141	0	141	28	0	28	3	0	3	116	0	116
45818	0	0	0	933	0	933	3 870	0	3 870	2 937	0	2 937
45918	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	1 304 230	982 790	2 287 020	1 304 230	982 790	2 287 020	0	0	0
47416	82	0	82	23 903	145	24 048	28 315	145	28 460	4 494	0	4 494
47422	52	38	90	55	10	65	56	6	62	53	34	87
47425	2 092	0	2 092	2 190	0	2 190	475	0	475	377	0	377
47426	242	0	242	215	0	215	373	0	373	400	0	400
51510	789	0	789	0	0	0	1 403	0	1 403	2 192	0	2 192
52303	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	7 142	0	7 142	7 142	0	7 142
52305	603	7 998	8 601	603	2 514	3 117	16 480	10 115	26 595	16 480	15 599	32 079
52406	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0
60301	2 446	0	2 446	5 177	0	5 177	2 735	0	2 735	4	0	4
60305	2 285	0	2 285	8 480	0	8 480	6 195	0	6 195	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	46	0	46	43	0	43	194	0	194	197	0	197
60311	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60313	0	0	0	150	2	152	150	2	152	0	0	0
60322	21	0	21	58	0	58	37	0	37	0	0	0
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	6 236	0	6 236	0	0	0	90	0	90	6 326	0	6 326
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	104	0	104	4	0	4	19	0	19	119	0	119
61701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70601	97 579	0	97 579	8	0	8	43 032	0	43 032	140 603	0	140 603
70603	14 860	0	14 860	0	0	0	15 317	0	15 317	30 177	0	30 177
70801	50 907	0	50 907	50 907	0	50 907	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	873 351	30 391	903 742	5 004 670	1 371 954	6 376 624	5 052 712	1 379 757	6 432 469	921 393	38 194	959 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 278	0	6 278	310	0	310	289	0	289	6 299	0	6 299
90902	13 572	0	13 572	208	0	208	365	0	365	13 415	0	13 415
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	170 408	0	170 408	0	0	0	0	0	0	170 408	0	170 408
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	124	0	124	19	0	19	0	0	0	143	0	143
99998	84 889	0	84 889	17 157	0	17 157	30 245	0	30 245	71 801	0	71 801
Итого по активу (баланс)	275 278	0	275 278	17 695	0	17 695	30 902	0	30 902	262 071	0	262 071
Пассив
91312	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	23 510	0	23 510	30 245	0	30 245	8 500	0	8 500	1 765	0	1 765
91507	19 656	0	19 656	0	0	0	8 657	0	8 657	28 313	0	28 313
91508	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
99999	190 389	0	190 389	602	0	602	483	0	483	190 270	0	190 270
Итого по пассиву (баланс)	275 278	0	275 278	30 847	0	30 847	17 640	0	17 640	262 071	0	262 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 020	1 462	37 482	896 049	254 975	1 151 024	886 037	248 579	1 134 616	46 032	7 858	53 890
99996	37 947	0	37 947	1 158 769	0	1 158 769	1 142 661	0	1 142 661	54 055	0	54 055
Итого по активу (баланс)	73 967	1 462	75 429	2 054 818	254 975	2 309 793	2 028 698	248 579	2 277 277	100 087	7 858	107 945
Пассив
96901	1 452	36 495	37 947	241 071	901 589	1 142 660	247 482	911 286	1 158 768	7 863	46 192	54 055
99997	37 482	0	37 482	1 134 616	0	1 134 616	1 151 024	0	1 151 024	53 890	0	53 890
Итого по пассиву (баланс)	38 934	36 495	75 429	1 375 687	901 589	2 277 276	1 398 506	911 286	2 309 792	61 753	46 192	107 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?