Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 011	795	10 806	300 579	332 599	633 178	299 127	330 475	629 602	11 463	2 919	14 382
20208	0	0	0	3 349	0	3 349	3 347	0	3 347	2	0	2
20209	0	0	0	144 975	207 276	352 251	144 975	207 276	352 251	0	0	0
30102	481	0	481	3 659 561	0	3 659 561	3 657 078	0	3 657 078	2 964	0	2 964
30110	86 538	17 266	103 804	1 278 262	226 569	1 504 831	1 286 891	232 945	1 519 836	77 909	10 890	88 799
30202	12 396	0	12 396	1 683	0	1 683	0	0	0	14 079	0	14 079
30204	1 111	0	1 111	0	0	0	186	0	186	925	0	925
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	505	505	76 253	17 857	94 110	76 253	18 082	94 335	0	280	280
30413	186	0	186	2 457	0	2 457	2 516	0	2 516	127	0	127
30424	5 450	0	5 450	2 755	0	2 755	5 854	0	5 854	2 351	0	2 351
30602	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	175 000	0	175 000	50 000	0	50 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45203	9 980	0	9 980	10 850	0	10 850	9 980	0	9 980	10 850	0	10 850
45204	29 150	0	29 150	0	0	0	29 150	0	29 150	0	0	0
45205	51 000	0	51 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	340 533	0	340 533	20 000	0	20 000	23 295	0	23 295	337 238	0	337 238
45505	135	0	135	0	0	0	30	0	30	105	0	105
45506	1 884	0	1 884	0	0	0	194	0	194	1 690	0	1 690
45507	3 058	0	3 058	0	0	0	21	0	21	3 037	0	3 037
45812	0	0	0	29 150	0	29 150	29 150	0	29 150	0	0	0
47404	0	0	0	0	2 812	2 812	0	2 812	2 812	0	0	0
47408	0	0	0	204 766	311 514	516 280	182 766	311 514	494 280	22 000	0	22 000
47423	290	0	290	49	0	49	29	0	29	310	0	310
47427	77	0	77	6 404	0	6 404	6 459	0	6 459	22	0	22
50205	4 883	0	4 883	34	0	34	0	0	0	4 917	0	4 917
50207	7 922	0	7 922	77	0	77	0	0	0	7 999	0	7 999
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51506	38 491	0	38 491	337	0	337	0	0	0	38 828	0	38 828
52503	432	50	482	28	15	43	356	9	365	104	56	160
60302	2 493	0	2 493	37	0	37	37	0	37	2 493	0	2 493
60306	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	16	0	16	259	0	259	7	0	7	268	0	268
60312	935	0	935	2 568	0	2 568	1 946	0	1 946	1 557	0	1 557
60323	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60401	10 985	0	10 985	0	0	0	93	0	93	10 892	0	10 892
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	48	0	48	49	0	49	1	0	1
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	22 099	0	22 099	22 099	0	22 099	0	0	0
61403	5 751	0	5 751	21	0	21	2	0	2	5 770	0	5 770
70606	414 808	0	414 808	31 047	0	31 047	414 808	0	414 808	31 047	0	31 047
70607	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
70608	117 291	0	117 291	3 140	0	3 140	117 291	0	117 291	3 140	0	3 140
70611	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70616	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
70706	0	0	0	415 052	0	415 052	0	0	0	415 052	0	415 052
70707	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70708	0	0	0	117 291	0	117 291	0	0	0	117 291	0	117 291
70711	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70716	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	1 271 864	18 616	1 290 480	7 332 698	1 098 642	8 431 340	7 348 556	1 103 113	8 451 669	1 256 006	14 145	1 270 151
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30126	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30222	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	30
30232	5	0	5	27 284	58 437	85 721	27 285	58 437	85 722	6	0	6
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40702	263 936	7 308	271 244	1 751 822	30 546	1 782 368	1 706 742	23 343	1 730 085	218 856	105	218 961
40703	52	0	52	6	0	6	0	0	0	46	0	46
40802	35	0	35	866	0	866	925	0	925	94	0	94
40807	232	951	1 183	6	79	85	0	264	264	226	1 136	1 362
40905	0	0	0	66 224	0	66 224	66 224	0	66 224	0	0	0
40909	0	0	0	5 340	7 918	13 258	5 340	7 918	13 258	0	0	0
40910	0	0	0	4 595	9 561	14 156	4 595	9 561	14 156	0	0	0
40911	0	0	0	11 801	306	12 107	11 801	306	12 107	0	0	0
40912	0	0	0	3 532	10 989	14 521	3 532	10 989	14 521	0	0	0
40913	0	0	0	11 817	46 771	58 588	11 817	46 771	58 588	0	0	0
42103	110 600	0	110 600	0	0	0	0	0	0	110 600	0	110 600
42106	8 000	0	8 000	8 025	0	8 025	25	0	25	0	0	0
42309	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	23 846	0	23 846	4 170	0	4 170	2 396	0	2 396	22 072	0	22 072
45515	189	0	189	27	0	27	0	0	0	162	0	162
45818	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
47407	0	0	0	325 419	193 476	518 895	325 419	193 476	518 895	0	0	0
47416	0	0	0	2 568	27	2 595	2 572	27	2 599	4	0	4
47422	125	0	125	126	0	126	38	0	38	37	0	37
47425	348	0	348	3 809	0	3 809	4 858	0	4 858	1 397	0	1 397
47426	115	0	115	25	0	25	1 656	0	1 656	1 746	0	1 746
51510	770	0	770	0	0	0	7	0	7	777	0	777
52303	23 195	0	23 195	20 322	0	20 322	1 066	0	1 066	3 939	0	3 939
52305	603	907	1 510	0	70	70	0	271	271	603	1 108	1 711
52406	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	20 321	0	20 321	20 321	0	20 321
60301	158	0	158	312	0	312	2 449	0	2 449	2 295	0	2 295
60305	0	0	0	3 339	0	3 339	5 580	0	5 580	2 241	0	2 241
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	413	0	413	1 587	0	1 587	1 999	0	1 999	825	0	825
60313	0	11	11	150	12	162	150	1	151	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	6 050	0	6 050	87	0	87	92	0	92	6 055	0	6 055
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	62	0	62	5	0	5	21	0	21	78	0	78
61701	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	453 759	0	453 759	453 762	0	453 762	28 883	0	28 883	28 880	0	28 880
70603	129 798	0	129 798	129 798	0	129 798	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
70701	0	0	0	0	0	0	453 760	0	453 760	453 760	0	453 760
70703	0	0	0	0	0	0	129 798	0	129 798	129 798	0	129 798
Итого по пассиву (баланс)	1 281 303	9 177	1 290 480	2 839 906	358 192	3 198 098	2 826 375	351 394	3 177 769	1 267 772	2 379	1 270 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 258	0	6 258	20	0	20	10	0	10	6 268	0	6 268
90902	13 988	0	13 988	558	0	558	637	0	637	13 909	0	13 909
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	170 408	0	170 408	0	0	0	0	0	0	170 408	0	170 408
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	91	0	91	1	0	1	0	0	0	92	0	92
99998	58 273	0	58 273	66 627	0	66 627	62 497	0	62 497	62 403	0	62 403
Итого по активу (баланс)	249 025	0	249 025	67 207	0	67 207	63 145	0	63 145	253 087	0	253 087
Пассив
91003	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
91312	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	870	0	870	61 000	0	61 000	65 130	0	65 130	5 000	0	5 000
91507	15 680	0	15 680	0	0	0	0	0	0	15 680	0	15 680
91508	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
99999	190 752	0	190 752	636	0	636	568	0	568	190 684	0	190 684
Итого по пассиву (баланс)	249 025	0	249 025	63 133	0	63 133	67 195	0	67 195	253 087	0	253 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 925	15 471	39 396	147 102	100 482	247 584	159 781	108 295	268 076	11 246	7 658	18 904
99996	39 300	0	39 300	247 502	0	247 502	268 003	0	268 003	18 799	0	18 799
Итого по активу (баланс)	63 225	15 471	78 696	394 604	100 482	495 086	427 784	108 295	536 079	30 045	7 658	37 703
Пассив
96901	15 390	23 910	39 300	106 238	161 765	268 003	94 745	152 757	247 502	3 897	14 902	18 799
99997	39 396	0	39 396	268 076	0	268 076	247 584	0	247 584	18 904	0	18 904
Итого по пассиву (баланс)	54 786	23 910	78 696	374 314	161 765	536 079	342 329	152 757	495 086	22 801	14 902	37 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	12 643,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 657,0000
Пассив
98040	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
98050	0	0	12 614,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 614,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 657,0000

Страница была полезной?