Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 681	8 113	25 794	301 136	240 824	541 960	309 981	242 051	552 032	8 836	6 886	15 722
20208	820	0	820	6 256	0	6 256	6 672	0	6 672	404	0	404
20209	0	0	0	196 251	126 499	322 750	196 251	126 499	322 750	0	0	0
30102	4 031	0	4 031	4 286 152	0	4 286 152	4 265 136	0	4 265 136	25 047	0	25 047
30110	84 639	15 280	99 919	1 469 334	176 209	1 645 543	1 433 162	180 788	1 613 950	120 811	10 701	131 512
30202	15 384	0	15 384	0	0	0	1 905	0	1 905	13 479	0	13 479
30204	1 624	0	1 624	0	0	0	542	0	542	1 082	0	1 082
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	102	102	53 553	11 782	65 335	53 553	11 667	65 220	0	217	217
30413	17	0	17	9 725	0	9 725	9 698	0	9 698	44	0	44
30424	117	0	117	10 503	0	10 503	10 370	0	10 370	250	0	250
30602	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	185 000	0	185 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	39 700	0	39 700	40 000	0	40 000	39 700	0	39 700
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	47 400	0	47 400	28 600	0	28 600	0	0	0	76 000	0	76 000
45206	26 710	0	26 710	0	0	0	550	0	550	26 160	0	26 160
45207	300 803	0	300 803	0	0	0	135	0	135	300 668	0	300 668
45505	195	0	195	0	0	0	30	0	30	165	0	165
45506	1 988	0	1 988	280	0	280	198	0	198	2 070	0	2 070
45507	3 452	0	3 452	0	0	0	372	0	372	3 080	0	3 080
47404	0	434	434	0	32	32	0	466	466	0	0	0
47408	21 128	21 697	42 825	298 517	382 143	680 660	297 092	380 009	677 101	22 553	23 831	46 384
47423	281	0	281	36	0	36	19	0	19	298	0	298
47427	0	0	0	5 487	0	5 487	5 426	0	5 426	61	0	61
50104	5 232	0	5 232	25	0	25	89	0	89	5 168	0	5 168
50106	10 080	0	10 080	80	0	80	9 899	0	9 899	261	0	261
51506	38 724	0	38 724	8 321	0	8 321	8 890	0	8 890	38 155	0	38 155
52503	408	21	429	157	5	162	105	16	121	460	10	470
60302	2 331	0	2 331	68	0	68	63	0	63	2 336	0	2 336
60306	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	274	0	274	301	0	301	13	0	13	562	0	562
60312	1 143	0	1 143	2 362	0	2 362	2 156	0	2 156	1 349	0	1 349
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	18 320	0	18 320	18 320	0	18 320	0	0	0
61403	5 776	0	5 776	46	0	46	4	0	4	5 818	0	5 818
70606	326 799	0	326 799	23 958	0	23 958	23	0	23	350 734	0	350 734
70607	52	0	52	58	0	58	6	0	6	104	0	104
70608	75 694	0	75 694	11 999	0	11 999	0	0	0	87 693	0	87 693
70611	36	0	36	5	0	5	0	0	0	41	0	41
70616	40	0	40	55	0	55	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	1 113 926	45 647	1 159 573	7 529 831	937 494	8 467 325	7 399 207	941 496	8 340 703	1 244 550	41 645	1 286 195
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30232	10	0	10	26 567	71 210	97 777	26 566	71 210	97 776	9	0	9
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40702	365 082	1 736	366 818	2 478 754	13 854	2 492 608	2 544 032	12 332	2 556 364	430 360	214	430 574
40703	662	0	662	14 360	0	14 360	13 850	0	13 850	152	0	152
40802	145	0	145	907	0	907	930	0	930	168	0	168
40807	231	742	973	14 023	111	14 134	14 023	182	14 205	231	813	1 044
40905	0	0	0	45 432	0	45 432	45 432	0	45 432	0	0	0
40909	0	0	0	3 217	4 549	7 766	3 217	4 549	7 766	0	0	0
40910	0	0	0	4 830	7 062	11 892	4 830	7 062	11 892	0	0	0
40911	0	0	0	12 702	0	12 702	12 702	0	12 702	0	0	0
40912	0	0	0	4 222	15 301	19 523	4 222	15 301	19 523	0	0	0
40913	0	0	0	12 925	55 439	68 364	12 925	55 439	68 364	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	22 785	0	22 785	3 155	0	3 155	2 907	0	2 907	22 537	0	22 537
45515	239	0	239	31	0	31	8	0	8	216	0	216
47407	21 126	21 697	42 823	387 969	292 132	680 101	389 394	294 266	683 660	22 551	23 831	46 382
47416	0	53	53	11 211	274	11 485	11 211	221	11 432	0	0	0
47422	56	0	56	59	0	59	54	0	54	51	0	51
47425	2 085	0	2 085	3 799	0	3 799	2 015	0	2 015	301	0	301
47426	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
50120	310	0	310	6	0	6	58	0	58	362	0	362
51510	774	0	774	177	0	177	166	0	166	763	0	763
52303	3 827	4 488	8 315	4 263	650	4 913	4 273	1 092	5 365	3 837	4 930	8 767
52305	7 181	0	7 181	1 657	0	1 657	1 206	0	1 206	6 730	0	6 730
52406	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
60301	0	0	0	345	0	345	1 951	0	1 951	1 606	0	1 606
60305	0	0	0	3 551	0	3 551	5 825	0	5 825	2 274	0	2 274
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	24	0	24	53	0	53
60311	3 094	0	3 094	2 856	0	2 856	2 443	0	2 443	2 681	0	2 681
60313	0	0	0	150	9	159	150	9	159	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	5 867	0	5 867	0	0	0	92	0	92	5 959	0	5 959
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61701	40	0	40	0	0	0	55	0	55	95	0	95
70601	349 004	0	349 004	3	0	3	45 693	0	45 693	394 694	0	394 694
70603	82 683	0	82 683	0	0	0	12 466	0	12 466	95 149	0	95 149
Итого по пассиву (баланс)	1 130 857	28 716	1 159 573	3 039 382	460 591	3 499 973	3 164 932	461 663	3 626 595	1 256 407	29 788	1 286 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 447	0	6 447	85	0	85	28	0	28	6 504	0	6 504
90902	17 973	0	17 973	247	0	247	4 813	0	4 813	13 407	0	13 407
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	157 890	0	157 890	0	0	0	0	0	0	157 890	0	157 890
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	62 871	0	62 871	40 000	0	40 000	43 300	0	43 300	59 571	0	59 571
Итого по активу (баланс)	245 280	0	245 280	40 335	0	40 335	48 145	0	48 145	237 470	0	237 470
Пассив
91312	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91315	38 972	0	38 972	0	0	0	0	0	0	38 972	0	38 972
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	3 600	0	3 600	43 300	0	43 300	40 000	0	40 000	300	0	300
91507	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
91508	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99999	182 409	0	182 409	4 774	0	4 774	264	0	264	177 899	0	177 899
Итого по пассиву (баланс)	245 280	0	245 280	48 074	0	48 074	40 264	0	40 264	237 470	0	237 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 204	1 953	13 157	228 298	136 100	364 398	220 608	134 367	354 975	18 894	3 686	22 580
99996	13 438	0	13 438	363 882	0	363 882	355 389	0	355 389	21 931	0	21 931
Итого по активу (баланс)	24 642	1 953	26 595	592 180	136 100	728 280	575 997	134 367	710 364	40 825	3 686	44 511
Пассив
96901	1 931	11 507	13 438	129 407	225 982	355 389	129 445	234 437	363 882	1 969	19 962	21 931
99997	13 157	0	13 157	354 975	0	354 975	364 398	0	364 398	22 580	0	22 580
Итого по пассиву (баланс)	15 088	11 507	26 595	484 382	225 982	710 364	493 843	234 437	728 280	24 549	19 962	44 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	14 671,0000	0	0	0,0000	0	0	9 420,0000	0	0	5 251,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 689,0000	0	0	12,0000	0	0	9 436,0000	0	0	5 265,0000
Пассив
98050	0	0	14 689,0000	0	0	9 428,0000	0	0	4,0000	0	0	5 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 689,0000	0	0	9 428,0000	0	0	4,0000	0	0	5 265,0000

Страница была полезной?